Aljian Capital Management, LLC
CIK 1731260 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $539.7M
- Các vị thế
- 134
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3596 trên 9443 theo giá trị 13F · top 38.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 68,36%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 81,66%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,8% Ước tính mua $9218079 · bán $13791958
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 13
- Tăng
- 55
- Giảm
- 53
- Đã Đóng
- 10
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +15.1% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 99,7% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
35,8%
Retail
20,9%
Communication Services
20,4%
Industrials
6,5%
Healthcare
4,1%
Financials
3,1%
Consumer Discretionary
2,8%
Financial Services
2,1%
Utilities
0,6%
Energy
0,6%
Real Estate
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Communications
0,3%
Consumer products
0,3%
Materials
0,2%
Telecommunication
0,2%
Khác/Chưa xác định
1,1%
Danh mục đầy đủ 134 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $80788695 | 14,97% | 279198 | $8442178 | Giảm ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $70099486 | 12,99% | 196154 | $13505368 | Giảm ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $51358179 | 9,52% | 54901 | $-3102458 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $50347180 | 9,33% | 211241 | $5111144 | Giảm ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $49654588 | 9,20% | 248161 | $6572060 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $29447416 | 5,46% | 83343 | $5449555 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13707358 | 2,54% | 36747 | $269477 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9880664 | 1,83% | 26157 | $1788086 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6888191 | 1,28% | 60818 | $-730859 | Giảm ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $6807205 | 1,26% | 95339 | $-2547517 | Giảm ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $6726278 | 1,25% | 19724 | $3324288 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $6611337 | 1,22% | 11381 | $4291014 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6579710 | 1,22% | 20101 | $675897 | Tăng ×2 | ||
| DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock | $6254575 | 1,16% | 62993 | $-354067 | Giảm ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5870872 | 1,09% | 5513 | $1914039 | Giảm ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $5625361 | 1,04% | 48216 | $-1335080 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $5011284 | 0,93% | 14606 | $377507 | Giảm ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $4616532 | 0,86% | 3929 | $1205812 | Tăng ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $4330663 | 0,80% | 8503 | $-1411069 | Tăng ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3997546 | 0,74% | 9618 | $711065 | Giảm ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3918257 | 0,73% | 7691 | $-681755 | Tăng ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $3737187 | 0,69% | 11870 | $-455798 | Giảm ×3 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $3286922 | 0,61% | 23485 | $628417 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2715935 | 0,50% | 7701 | $253717 | Tăng ×5 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2507429 | 0,46% | 24537 | $273696 | Giảm ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2489798 | 0,46% | 6662 | $599513 | Tăng ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2424145 | 0,45% | 5076 | $828007 | Tăng ×6 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2364277 | 0,44% | 6674 | $73709 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2362463 | 0,44% | 41461 | $309773 | Giảm ×1 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $2304896 | 0,43% | 9397 | $-235149 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2272081 | 0,42% | 5402 | $890286 | Tăng ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $2238996 | 0,41% | 7705 | $-324433 | Tăng ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2202168 | 0,41% | 14057 | $-713991 | Giảm ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2172541 | 0,40% | 1811 | $507253 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2045374 | 0,38% | 5648 | $35266 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2032095 | 0,38% | 14553 | $1429393 | Tăng ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1999781 | 0,37% | 4693 | $317659 | Giảm ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1978969 | 0,37% | 7317 | $-16333 | Giảm ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1915110 | 0,35% | 7085 | $-278845 | Tăng ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1913763 | 0,35% | 1658 | $1367195 | Tăng ×2 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $1891205 | 0,35% | 10215 | $274434 | Giảm ×1 | ||
| STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. | $1844929 | 0,34% | 112633 | $-94611 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1815350 | 0,34% | 9824 | $559648 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1767550 | 0,33% | 7024 | $245145 | Tăng ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1686142 | 0,31% | 14329 | $84979 | Tăng ×6 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1616468 | 0,30% | 6508 | $-51540 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1599820 | 0,30% | 2840 | $-30248 | Giảm ×4 | ||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $1588881 | 0,29% | 15654 | $100336 | Tăng ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1520519 | 0,28% | 8405 | $132380 | Tăng ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1499701 | 0,28% | 2920 | $41763 | Tăng ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1489960 | 0,28% | 1544 | $885083 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1473219 | 0,27% | 20416 | $29512 | Tăng ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1473196 | 0,27% | 10775 | $-404799 | Giảm ×5 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1435831 | 0,27% | 43131 | $-436913 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $1402248 | 0,26% | 8207 | Tăng ×1 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1363038 | 0,25% | 13176 | $416806 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1321830 | 0,24% | 11253 | $448959 | Tăng ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1303659 | 0,24% | 8896 | $-44607 | Giảm ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1287232 | 0,24% | 15576 | $60583 | Tăng ×1 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $1202665 | 0,22% | 5452 | Tăng ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1171497 | 0,22% | 5604 | $252805 | Tăng ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1106029 | 0,20% | 7542 | $18541 | Tăng ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $1054946 | 0,20% | 6650 | $158949 | Tăng ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1041498 | 0,19% | 4230 | $164739 | Tăng ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $980197 | 0,18% | 17011 | $-80035 | Giảm ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $953694 | 0,18% | 3654 | $-940130 | Giảm ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $945466 | 0,18% | 2795 | $101494 | Tăng ×1 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $916878 | 0,17% | 5614 | $279635 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $863474 | 0,16% | 3400 | $30629 | Giảm ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $801914 | 0,15% | 2074 | $196951 | Tăng ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $789033 | 0,15% | 3645 | $68544 | Tăng ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $786593 | 0,15% | 2284 | $50586 | Giảm ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $765270 | 0,14% | 5955 | $46974 | Giảm ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $751316 | 0,14% | 2762 | $84737 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $744507 | 0,14% | 2648 | $105105 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $712320 | 0,13% | 3222 | Tăng ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $708775 | 0,13% | 7364 | $-105044 | Giảm ×5 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $686826 | 0,13% | 900 | $192957 | Giảm ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $683534 | 0,13% | 2295 | Tăng ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $634389 | 0,12% | 3827 | $-162406 | Giảm ×6 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $631710 | 0,12% | 3000 | $-53793 | Giảm ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $605369 | 0,11% | 2370 | Tăng ×1 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $604446 | 0,11% | 3604 | $-150250 | Tăng ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $604391 | 0,11% | 8400 | $52423 | Tăng ×3 | ||
| BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock | $571823 | 0,11% | 7963 | $164567 | Giảm ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $567978 | 0,11% | 4496 | $-61105 | Giảm ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $562917 | 0,10% | 2202 | $26591 | Tăng ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $554139 | 0,10% | 2909 | $-76222 | Giảm ×3 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $543498 | 0,10% | 8491 | $-87562 | Giảm ×3 | ||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $534749 | 0,10% | 2475 | $69091 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $452776 | 0,08% | 659 | $80954 | Tăng ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $452708 | 0,08% | 4906 | $-7767 | Tăng ×6 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $443699 | 0,08% | 967 | $14763 | Tăng ×2 | ||
| R Ryder System, Inc. Common Stock | $432867 | 0,08% | 1641 | $97299 | Tăng ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $411714 | 0,08% | 3041 | $-59869 | Tăng ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $408873 | 0,08% | 1835 | $-12078 | Tăng ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $408376 | 0,08% | 9645 | $-82995 | Giảm ×6 | ||
| XLK XLK | $381040 | 0,07% | 2000 | $115240 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $380322 | 0,07% | 2250 | $-28844 | Tăng ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $379807 | 0,07% | 4855 | $-60548 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| HD | $2715935 | 0,50% | tăng ×5 |
| TSM | $2424145 | 0,45% | tăng ×6 |
| MCD | $1915110 | 0,35% | tăng ×5 |
| BX | $1686142 | 0,31% | tăng ×6 |
| UBER | $1473219 | 0,27% | tăng ×6 |
| MO | $604391 | 0,11% | tăng ×3 |
| SCHW | $452708 | 0,08% | tăng ×6 |
| R | $432867 | 0,08% | tăng ×6 |
| PSX | $380322 | 0,07% | tăng ×3 |
| CBOE | $268388 | 0,05% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $1402248 | 8207 | 0,26% |
| TSCO | $1202665 | 5452 | 0,22% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $712320 | 3222 | 0,13% |
| MRVL | $683534 | 2295 | 0,13% |
| GLW | $605369 | 2370 | 0,11% |
| URI | $252937 | 223 | 0,05% |
| ASML | $248680 | 125 | 0,05% |
| ASTS | $245254 | 2760 | 0,05% |
| ROK | $235346 | 475 | 0,04% |
| VTI | $224096 | 606 | 0,04% |
| AMAT | $218086 | 302 | 0,04% |
| NVO | $205854 | 4294 | 0,04% |
| SYY | $200382 | 2397 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| RTX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 32268 | $5399469 | 15,9% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5669 | $1281324 | -1,9% |
| TRV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3445 | $1004729 | 11,0% |
| MDB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2191 | $680043 | -0,3% |
| ZS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3400 | $674628 | -44,9% |
| RDDT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4132 | $622155 | -33,3% |
| DD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11493 | $526381 | 3,3% |
| CRCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5011 | $478100 | 46,8% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10496 | $304270 | 22,6% |
| BABA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2325 | $291695 | 27,3% |
| PFE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10880 | $288658 | 10,7% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1115 | $271034 | 33,1% |
| TSLA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1043 | $270304 | 9,8% |
| KKR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2001 | $255129 | 17,4% |
| URI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 263 | $250799 | 36,7% |
| NSC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 805 | $241863 | 20,5% |
| PARA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 22165 | $231848 | |
| TXN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1222 | $229104 | 47,5% |
| HON | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1011 | $228480 | 10,0% |
| ILMN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1705 | $227839 | 164,7% |
| FFIV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 704 | $227526 | 48,5% |
| ALB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1235 | $221668 | 5,3% |
| TXN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1032 | $214163 | 44,3% |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5662 | $212485 | -28,3% |
| PYPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3623 | $211504 | 37,6% |
| NVO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4129 | $210084 | 27,1% |
| KO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2828 | $202575 | 28,1% |
| XOVR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10073 | $170133 | |
| FEMY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 25268 | $10618 | -29,9% |