Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +35.4%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -1.6%

Hàng năm: +27.5% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 99,8% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 35,8%
Communication Services 21,0%
Retail 20,9%
Industrials 6,5%
Financials 5,3%
Healthcare 4,1%
Consumer Discretionary 2,8%
Utilities 0,6%
Energy 0,6%
Real Estate 0,5%
Consumer Staples 0,5%
Consumer products 0,3%
Materials 0,2%
Khác/Chưa xác định 1,1%

Danh mục đầy đủ 134 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $80788695 14,97% 279198 $8442178 Giảm ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $70099486 12,99% 196154 $13505368 Giảm ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $51358179 9,52% 54901 $-3102458 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $50347180 9,33% 211241 $5111144 Giảm ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $49654588 9,20% 248161 $6572060 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $29447416 5,46% 83343 $5449555 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13707358 2,54% 36747 $269477 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9880664 1,83% 26157 $1788086 Tăng ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6888191 1,28% 60818 $-730859 Giảm ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $6807205 1,26% 95339 $-2547517 Giảm ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6726278 1,25% 19724 $3324288 Giảm ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6611337 1,22% 11381 $4291014 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6579710 1,22% 20101 $675897 Tăng ×2
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $6254575 1,16% 62993 $-354067 Giảm ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5870872 1,09% 5513 $1914039 Giảm ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5625361 1,04% 48216 $-1335080 Tăng ×2
V Visa Inc. $5011284 0,93% 14606 $377507 Giảm ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4616532 0,86% 3929 $1205812 Tăng ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $4330663 0,80% 8503 $-1411069 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3997546 0,74% 9618 $711065 Giảm ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3918257 0,73% 7691 $-681755 Tăng ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $3737187 0,69% 11870 $-455798 Giảm ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $3286922 0,61% 23485 $628417 Tăng ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2715935 0,50% 7701 $253717 Tăng ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2507429 0,46% 24537 $273696 Giảm ×2
GE GE Aerospace Common Stock $2489798 0,46% 6662 $599513 Tăng ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2424145 0,45% 5076 $828007 Tăng ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2364277 0,44% 6674 $73709
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2362463 0,44% 41461 $309773 Giảm ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $2304896 0,43% 9397 $-235149 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2272081 0,42% 5402 $890286 Tăng ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2238996 0,41% 7705 $-324433 Tăng ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2202168 0,41% 14057 $-713991 Giảm ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2172541 0,40% 1811 $507253
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2045374 0,38% 5648 $35266 Giảm ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2032095 0,38% 14553 $1429393 Tăng ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1999781 0,37% 4693 $317659 Giảm ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1978969 0,37% 7317 $-16333 Giảm ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1915110 0,35% 7085 $-278845 Tăng ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1913763 0,35% 1658 $1367195 Tăng ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $1891205 0,35% 10215 $274434 Giảm ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $1844929 0,34% 112633 $-94611
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1815350 0,34% 9824 $559648 Tăng ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1767550 0,33% 7024 $245145 Tăng ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $1686142 0,31% 14329 $84979 Tăng ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1616468 0,30% 6508 $-51540 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1599820 0,30% 2840 $-30248 Giảm ×4
SATS EchoStar Corporation - Common stock $1588881 0,29% 15654 $100336 Tăng ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1520519 0,28% 8405 $132380 Tăng ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1499701 0,28% 2920 $41763 Tăng ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1489960 0,28% 1544 $885083
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1473219 0,27% 20416 $29512 Tăng ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1473196 0,27% 10775 $-404799 Giảm ×5
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1435831 0,27% 43131 $-436913 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $1402248 0,26% 8207 Tăng ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1363038 0,25% 13176 $416806 Tăng ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1321830 0,24% 11253 $448959 Tăng ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1303659 0,24% 8896 $-44607 Giảm ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1287232 0,24% 15576 $60583 Tăng ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $1202665 0,22% 5452 Tăng ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1171497 0,22% 5604 $252805 Tăng ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1106029 0,20% 7542 $18541 Tăng ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $1054946 0,20% 6650 $158949 Tăng ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1041498 0,19% 4230 $164739 Tăng ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $980197 0,18% 17011 $-80035 Giảm ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $953694 0,18% 3654 $-940130 Giảm ×6
AXP American Express Company Common Stock $945466 0,18% 2795 $101494 Tăng ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $916878 0,17% 5614 $279635 Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $863474 0,16% 3400 $30629 Giảm ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $801914 0,15% 2074 $196951 Tăng ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $789033 0,15% 3645 $68544 Tăng ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $786593 0,15% 2284 $50586 Giảm ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $765270 0,14% 5955 $46974 Giảm ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $751316 0,14% 2762 $84737 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $744507 0,14% 2648 $105105 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $712320 0,13% 3222 Tăng ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $708775 0,13% 7364 $-105044 Giảm ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $686826 0,13% 900 $192957 Giảm ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $683534 0,13% 2295 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $634389 0,12% 3827 $-162406 Giảm ×6
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $631710 0,12% 3000 $-53793 Giảm ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $605369 0,11% 2370 Tăng ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $604446 0,11% 3604 $-150250 Tăng ×1
MO Altria Group, Inc. $604391 0,11% 8400 $52423 Tăng ×3
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $571823 0,11% 7963 $164567 Giảm ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $567978 0,11% 4496 $-61105 Giảm ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $562917 0,10% 2202 $26591 Tăng ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $554139 0,10% 2909 $-76222 Giảm ×3
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $543498 0,10% 8491 $-87562 Giảm ×3
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $534749 0,10% 2475 $69091 Giảm ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $452776 0,08% 659 $80954 Tăng ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $452708 0,08% 4906 $-7767 Tăng ×6
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $443699 0,08% 967 $14763 Tăng ×2
R Ryder System, Inc. Common Stock $432867 0,08% 1641 $97299 Tăng ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $411714 0,08% 3041 $-59869 Tăng ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $408873 0,08% 1835 $-12078 Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $408376 0,08% 9645 $-82995 Giảm ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $381040 0,07% 2000 $115240
PSX Phillips 66 Common Stock $380322 0,07% 2250 $-28844 Tăng ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $379807 0,07% 4855 $-60548 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
HD $2715935 0,50% tăng ×5
TSM $2424145 0,45% tăng ×6
MCD $1915110 0,35% tăng ×5
BX $1686142 0,31% tăng ×6
UBER $1473219 0,27% tăng ×6
MO $604391 0,11% tăng ×3
SCHW $452708 0,08% tăng ×6
R $432867 0,08% tăng ×6
PSX $380322 0,07% tăng ×3
CBOE $268388 0,05% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $1402248 8207 0,26%
TSCO $1202665 5452 0,22%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $712320 3222 0,13%
MRVL $683534 2295 0,13%
GLW $605369 2370 0,11%
URI $252937 223 0,05%
ASML $248680 125 0,05%
ASTS $245254 2760 0,05%
ROK $235346 475 0,04%
VTI $224096 606 0,04%
AMAT $218086 302 0,04%
NVO $205854 4294 0,04%
SYY $200382 2397 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
GOOGL Giảm -654 +$13.5M
AAPL Giảm -6K +$8.4M
NVDA Mua thêm +1K +$6.6M
GOOG Giảm -314 +$5.4M
AMZN Giảm -6K +$5.1M
AMD Giảm -25 +$4.3M
PANW Giảm -1K +$3.3M
COST Mua thêm +245 -$3.1M
NFLX Giảm -2K -$2.5M
CAT Giảm -72 +$1.9M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
RTX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 32268 $5399469 6,8%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5669 $1281324 -2,1%
TRV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3445 $1004729 19,4%
MDB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2191 $680043 -6,3%
ZS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3400 $674628 -18,5%
RDDT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4132 $622155 -41,4%
DD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11493 $526381 2,2%
CRCL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5011 $478100 27,6%
T Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10496 $304270 0,0%
BABA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2325 $291695 4,2%
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1115 $271034 19,5%
TSLA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1043 $270304 27,2%
KKR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2001 $255129 0,6%
URI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 263 $250799 45,1%
NSC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 805 $241863 17,1%
FFIV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 704 $227526 43,2%
ALB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1235 $221668 -30,3%
TXN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1032 $214163 68,6%
PYPL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3623 $211504 25,0%
NVO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4129 $210084 4,2%
KO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2828 $202575 29,7%
XOVR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10073 $170133
FEMY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 25268 $10618 -66,3%