DLK Investment Management, LLC

CIK 2016793 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$235.2M
#5916 trên 9443 theo giá trị 13F · top 62.6%
Các vị thế
96
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: -7.0% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
40,98%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
73,94%
Các vị thế trên 1%
37
Số lượng vị thế hiệu dụng
35,1

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 22,28% Ước tính mua $54371735 · bán $62067577

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 61,9% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
34
Tăng
28
Giảm
32
Đã Đóng
30
Trên trang này

Hiệu suất so với S&P 500

Theo dõi Q4 2024–Q2 2026
+12.4%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ)
+28.1%
Lợi suất vượt trội
-15.7%

Hàng năm: +8.1% · S&P 500: +18.0%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 99,2% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

Technology
20,9%
Healthcare
15,7%
Retail
11,3%
Industrials
10,1%
Financial Services
8,5%
Communication Services
8,2%
Consumer Discretionary
4,9%
Consumer Staples
4,8%
Financials
3,3%
Materials
1,5%
Communications
1,4%
Utilities
0,5%
Energy
0,4%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Khác/Chưa xác định
8,4%

Danh mục đầy đủ 96 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15205523 6,47% 34021 $2198352 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15073716 6,41% 71568 $-785957 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12094053 5,14% 65936 $453601 Tăng ×1
SPSB $8918773 3,79% 300295 Tăng ×1
V Visa Inc. $8374458 3,56% 31906 $-1032518 Tăng ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8207321 3,49% 9656 $-1190312 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7671954 3,26% 37931 $-1270873 Tăng ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $7125477 3,03% 33400 $-545481 Tăng ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $6926697 2,95% 50600 $-813667 Tăng ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6768419 2,88% 99962 $-51469 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6011001 2,56% 59876 $-3018613 Tăng ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5970658 2,54% 19109 $-1196692 Giảm ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5936505 2,52% 35994 $397650 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5741473 2,44% 11274
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $5503179 2,34% 9906 $-664247 Giảm ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $5481092 2,33% 23131 $-1087400 Giảm ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $5475881 2,33% 21917 $402679 Giảm ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $5331592 2,27% 75156 $1716095 Tăng ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5095517 2,17% 14802 $-87774 Giảm ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5019453 2,13% 48306 $-407375 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4824545 2,05% 33009 $-2454674 Tăng ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4723939 2,01% 23717 $1312372 Giảm ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $4367744 1,86% 18689 $472929 Giảm ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $4214015 1,79% 57186 $-1069016 Tăng ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3815932 1,62% 48481 $-1017700 Giảm ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3803018 1,62% 14923 $-1343901 Giảm ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3745473 1,59% 18928 $-2280595 Tăng ×3
SPIB $3657474 1,56% 112330 Tăng ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $3584531 1,52% 47559
LIN Linde plc - Ordinary Shares $3367447 1,43% 7674 $-963129 Giảm ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3169316 1,35% 66708 $-1775847 Tăng ×1
TGT Target Corporation Common Stock $3125016 1,33% 21109 Tăng ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3088918 1,31% 31110
DE Deere & Company Common Stock $2936098 1,25% 7858 $-1768767 Giảm ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2757997 1,17% 9090
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2751901 1,17% 14240 $-3238866 Giảm ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2658879 1,13% 13668 $-499641 Giảm ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1619712 0,69% 2400 $-413091 Giảm ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $1219242 0,52% 16030 $-100327 Tăng ×1
VGT $1170478 0,50% 2030 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $973477 0,41% 1931 $-3454143 Giảm ×4
GE GE Aerospace Common Stock $950800 0,40% 5981 $-310841 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $812326 0,35% 6575 $-5006819 Giảm ×2
XLV XLV $766499 0,33% 5259 Tăng ×1
VUG $763958 0,32% 2043 Tăng ×1
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $753529 0,32% 45366 $551184 Tăng ×2
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $718346 0,31% 5248 $-310157
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $699311 0,30% 3839 $-158680 Tăng ×1
QUAL $672794 0,29% 3940 Tăng ×1
SPTM $660979 0,28% 9962 Tăng ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $633528 0,27% 8799 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $540417 0,23% 2290 $-245700 Giảm ×4
BRKB $519890 0,22% 1278 $-103070 Giảm ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $500517 0,21% 2894 $-238773 Giảm ×2
XLP XLP $500144 0,21% 6531 Tăng ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $472954 0,20% 6120 Tăng ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $422665 0,18% 1348 $-63051 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $421239 0,18% 2693 $-87319 Tăng ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $416941 0,18% 945 $-65302 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $405798 0,17% 3525 $-254519 Giảm ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $385595 0,16% 2543 $58656 Giảm ×1
BACPRL $380379 0,16% 318 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $334979 0,14% 1953 $-88257 Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $323125 0,14% 1884 $-1157313 Tăng ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $295617 0,13% 872 $-21015 Giảm ×2
IAU $291739 0,12% 6641 Tăng ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $278080 0,12% 1738 $-174962 Giảm ×1
XLF XLF $270285 0,11% 6575 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $270255 0,11% 2183 $-151001 Giảm ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $267140 0,11% 1039 $-19669 Giảm ×1
SPY SPY $259049 0,11% 476 Tăng ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $236625 0,10% 7500 Tăng ×1
VTI $235409 0,10% 880 Tăng ×1
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $233070 0,10% 25500 $-75930 Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $229634 0,10% 5568 $-52159 Giảm ×2
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Ordinary Shares $227398 0,10% 10257 $-42874
ORCL Oracle Corporation Common Stock $211518 0,09% 1498 $-77112 Giảm ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $210125 0,09% 1081 Tăng ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $200132 0,09% 3030
ADCT ADC Therapeutics SA Common Shares $104770 0,04% 33155 $9876 Tăng ×1
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) $84064 0,04% 14200
EDIT Editas Medicine, Inc. - Common Stock $82668 0,04% 17702 $41619 Tăng ×1
BDTX Black Diamond Therapeutics, Inc. - Common Stock $75562 0,03% 16215 $36796 Giảm ×1
CRNT Ceragon Networks Ltd. - Ordinary Shares $75500 0,03% 30200 $29708 Tăng ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $67645 0,03% 16300
HRTX Heron Therapeutics, Inc. - Common Stock $62615 0,03% 17890 $53262 Tăng ×1
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $59118 0,03% 55250
TIGR UP Fintech Holding Limited - American Depositary Shares representing fifteen Class A Ordinary Shares $56704 0,02% 13501 Tăng ×1
BTCS BTCS Inc. - Common Stock $43594 0,02% 31590
SPRO Spero Therapeutics, Inc. - Common Stock $40762 0,02% 31355
HKD AMTD Digital Inc. American Depositary Shares (every five of which represent two Class A Ordinary Shares) $36984 0,02% 10245 Tăng ×1
ADPT Adaptive Biotechnologies Corporation - Common Stock $36562 0,02% 10100 Tăng ×1
QSI Quantum-Si Incorporated - Class A Common Stock $19950 0,01% 19000 $6985 Tăng ×1
AREN $10626 0,00% 13800
AUROW Aurora Innovation, Inc. - Warrant $7920 0,00% 38262 Tăng ×1
RVMDW Revolution Medicines, Inc. - Warrant $7862 0,00% 77000

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
V $8374458 3,56% tăng ×3
ICE $6926697 2,95% tăng ×3
MKC $5331592 2,27% tăng ×3
TSLA $3745473 1,59% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
SPSB $8918773 300295 3,79%
UNH $5741473 11274 2,44%
SPIB $3657474 112330 1,56%
NKE $3584531 47559 1,52%
TGT $3125016 21109 1,33%
DIS $3088918 31110 1,31%
ACN $2757997 9090 1,17%
VGT $1170478 2030 0,50%
XLV $766499 5259 0,33%
VUG $763958 2043 0,32%
QUAL $672794 3940 0,29%
SPTM $660979 9962 0,28%
BABA $633528 8799 0,27%
XLP $500144 6531 0,21%
VCSH $472954 6120 0,20%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
META Giảm -6K -$3.5M
AMZN Giảm -15K -$3.2M
RTX Mua thêm +13K -$3.0M
JNJ Mua thêm +3K -$2.5M
TSLA Mua thêm +3K -$2.3M
MSFT Giảm -1K +$2.2M
CSCO Mua thêm +3K -$1.8M
DE Giảm -494 -$1.8M
MKC Mua thêm +3K +$1.7M
MCD Giảm -2K -$1.3M

1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 31905 $7211581 -1,9%
BRDG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 712454 $7131665 Không còn theo dõi
RACE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14898 $5042228 16,1%
CMG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 138711 $4440139 5,5%
UNH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8607 $4353851 -26,0%
NKE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 55334 $3512632 -42,9%
ACN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10633 $3178097 -26,0%
DIS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 31389 $3098098 -13,6%
STZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20642 $2847793 -10,5%
KVUE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 102727 $1772045 9,9%
CR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4654 $795834 -7,2%
RGTI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 54001 $640452 -44,1%
REGN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 765 $591070 34,4%
AVGO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1436 $444462 -1,3%
DFS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2539 $439831 Không còn theo dõi
RNA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5700 $411141 -1,8%
SHOP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3030 $349511 -1,9%
MRVL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3455 $342218 -17,3%
VRT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1351 $338534 -21,1%
SO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3375 $325755 -4,8%
PLTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2221 $324888 48,3%
INTC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7035 $310455 -34,2%
FCX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5941 $301743 31,2%
SHAK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1976 $277826 -20,3%
MDB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 630 $264405 71,0%
TWLO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2350 $253988 122,0%
COHR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1030 $245356 -23,7%
HOOD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2161 $244409 53,4%
AXP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 794 $240169 -0,9%
CVS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3337 $239690 -9,5%
HIG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2155 $235757 11,4%
SIRI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10150 $234262 -2,4%
ELV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 800 $234200 3,4%
ENPH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6105 $230830 -20,6%
NOW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2175 $227396 30,6%
BEAM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8125 $225225 22,5%
GS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 393 $225040 87,5%
MU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 647 $218746 -14,7%
WFC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2333 $217436 6,3%
EBAY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3200 $216736 39,7%
CRWD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 456 $213755 -52,0%
WAB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 852 $212923 9,5%
LMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 352 $212696 11,6%
EPD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5503 $208234 4,7%
CAT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 291 $206162 -22,6%
GEHC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2513 $206116 4,0%
CXT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4000 $205600 -6,7%
EPD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6000 $204840 24,1%
GEHC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2513 $202824 0,0%
MRK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2251 $202050 91,6%
CXT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3000 $201210 6,8%
NU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 13000 $186810 8,5%
STLA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13200 $143748 -24,0%
FLNC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12500 $135000 -41,5%
ZUO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 11800 $117056 Không còn theo dõi
SMR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10000 $108400 -7,3%
DRIO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 151659 $101612 -56,8%
AG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14200 $94998 160,1%
CIFR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 19300 $92254 40,0%
GETY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 101700 $80689 -68,9%
BTCS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 32392 $71262 -71,4%
RVMDW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 164477 $49327 1406,1%
ALEC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 15500 $45880 45,8%
BITF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 23500 $45825 Không còn theo dõi
QSI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 19750 $27848 -23,9%
AREN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16000 $27680 Không còn theo dõi
PASG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 61000 $24418 -41,5%
NKTX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11320 $23885 -10,3%
SPRO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 29825 $21474 -57,9%
QTTB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10333 $20459 387,0%
ALLO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10000 $12400 54,4%
LAB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11380 $10462 -23,1%
WOLF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 23785 $9485 -4,1%
BLNK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10425 $5910 -7,8%
MLGOXXXX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10730 $5463 Không còn theo dõi
BNGOXXXX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 14350 $4139 Không còn theo dõi