Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +29.7%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -7.3%

Hàng năm: +23.1% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 99,7% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 26,4%
Communication Services 15,5%
Retail 11,3%
Financials 11,2%
Industrials 10,6%
Health Care 9,7%
Energy 3,7%
Materials 2,6%
Consumer Staples 2,5%
Utilities 2,4%
Consumer Discretionary 2,3%
Consumer products 0,9%
Khác/Chưa xác định 0,9%

Danh mục đầy đủ 133 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $37958595 11,75% 107431 $6779782 Giảm ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17747273 5,49% 74462 $1848149 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15712247 4,86% 54300 $1864201 Giảm ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $15446077 4,78% 105398 $67050 Tăng ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $11241811 3,48% 63758 $3033357 Giảm ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $9704804 3,00% 32166 $4778120 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9118026 2,82% 9747 $-561295 Tăng ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7733491 2,39% 38650 $918694 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6808369 2,11% 18252 $164954 Tăng ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $6410435 1,98% 66692 $1546557 Giảm ×2
V Visa Inc. $5878161 1,82% 17133 $846469 Tăng ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $5828470 1,80% 14675 $1015330 Giảm ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $5738782 1,78% 7595 $-833627
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $5570065 1,72% 16177 $367218 Giảm ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5351879 1,66% 4462 $1312232 Tăng ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $5345023 1,65% 31618 $-987007 Giảm ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5131921 1,59% 10236 $19517 Giảm ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4454050 1,38% 11791 $807094 Tăng ×4
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $4193446 1,30% 35765 $314539 Tăng ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4108609 1,27% 12048 $2415309 Tăng ×2
AXP American Express Company Common Stock $3924377 1,21% 11602 $416819 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3898416 1,21% 5392 $2055484
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3745965 1,16% 11444 $356948 Giảm ×5
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $3615082 1,12% 7098 $-1377550 Giảm ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $3601934 1,11% 16878 $1152635 Giảm ×2
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $3546163 1,10% 26697 $543702 Tăng ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3485737 1,08% 14157 $356896 Giảm ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $3394246 1,05% 14265 $526914 Tăng ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3355500 1,04% 3151 $1128810 Tăng ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3287325 1,02% 9078 $108360 Tăng ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3281992 1,02% 11011 $1137753 Giảm ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2948118 0,91% 5075 $1864243 Giảm ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2857670 0,88% 5564 $67569 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2831659 0,88% 5027 $111181 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2742877 0,85% 20062 $-638616 Tăng ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $2616946 0,81% 13793 $-43724
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2293767 0,71% 19442 $285786 Tăng ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2204443 0,68% 15033 $72505 Tăng ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1969233 0,61% 20575 $48775 Tăng ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1954617 0,60% 15877 $-481021 Tăng ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1917340 0,59% 11567 $-454762 Tăng ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1890011 0,58% 2378 $132957 Giảm ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1877303 0,58% 6945 $-267148 Tăng ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1877246 0,58% 15982 $637203
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1780417 0,55% 4982 $332552 Giảm ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1764276 0,55% 6523 $179630 Tăng ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1669234 0,52% 4733 $139567 Tăng ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $1626962 0,50% 11139 $-47656 Giảm ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1542729 0,48% 32458 $213940 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1538247 0,48% 3701 $642324 Tăng ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1496846 0,46% 16496 $-242074 Giảm ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1477812 0,46% 9755 $-41500 Tăng ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1454657 0,45% 11492 $25840 Tăng ×4
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1420292 0,44% 3420 $19871 Tăng ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1396428 0,43% 9755 $80332 Giảm ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $1347712 0,42% 1128 $94420 Giảm ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1313651 0,41% 11599 $-78601 Tăng ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1228273 0,38% 51008 $-204032
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1215201 0,38% 5426 $151307 Tăng ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1210650 0,37% 5542 $156211 Tăng ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1203497 0,37% 2698 $181372 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1151756 0,36% 4577 $388366 Tăng ×5
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $1102526 0,34% 4987 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1098856 0,34% 2196 $46533
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1091731 0,34% 7549 $283566 Tăng ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1056149 0,33% 14792 $-331776 Tăng ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1048229 0,32% 10083 $-217255 Tăng ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $976660 0,30% 3932 $-120032 Tăng ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $960407 0,30% 4684 $31371 Tăng ×3
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $953997 0,30% 41245 $367228 Tăng ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $948825 0,29% 11816 $33517 Tăng ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $941992 0,29% 1849 $154472 Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $929521 0,29% 6865 $-64335 Tăng ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $918480 0,28% 5016 $141442 Giảm ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $912608 0,28% 4139 $-13373 Tăng ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $897020 0,28% 5348 $-178334 Tăng ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $816963 0,25% 5110 $22384
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $801048 0,25% 10163 $209534 Tăng ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $767178 0,24% 4994 $359068
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $693252 0,21% 2100 $195646 Tăng ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $684815 0,21% 1512 $36547 Tăng ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $679807 0,21% 7017 Tăng ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $673547 0,21% 8299 $-50227 Giảm ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $672096 0,21% 1692 $374732 Giảm ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $661846 0,20% 4740 $449537 Giảm ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $659655 0,20% 2250 $48755 Tăng ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $600576 0,19% 17664 $77405 Tăng ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $597388 0,18% 6487 $39651 Tăng ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $589979 0,18% 1592 $69284
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $584249 0,18% 1335 $-49289
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $567664 0,18% 2087 $69323 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $558191 0,17% 758 $107991 Giảm ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $550706 0,17% 2203 $102578 Giảm ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $547835 0,17% 8711 $35802
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $541932 0,17% 1091 $54757
NEM Newmont Corporation $516315 0,16% 5528 $-82091
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $515539 0,16% 2273 $79103 Tăng ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $508727 0,16% 2216 $-4568 Giảm ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $506649 0,16% 2622 $144827 Tăng ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $494178 0,15% 4597 $37498 Giảm ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
ORCL $15446077 4,78% tăng ×3
COST $9118026 2,82% tăng ×6
V $5878161 1,82% tăng ×4
AVGO $4454050 1,38% tăng ×4
CAT $3355500 1,04% tăng ×6
AMGN $3287325 1,02% tăng ×3
XOM $2742877 0,85% tăng ×6
SO $1969233 0,61% tăng ×3
ICE $1954617 0,60% tăng ×4
MCD $1877303 0,58% tăng ×6
DUK $1454657 0,45% tăng ×4
PGR $1210650 0,37% tăng ×3
ABBV $1151756 0,36% tăng ×5
BK $1091731 0,34% tăng ×4
EA $960407 0,30% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $1102526 4987 0,34%
CHD $679807 7017 0,21%
SNDK $384260 169 0,12%
MU $222778 193 0,07%
TSLA $222497 529 0,07%
SOLS $203426 2296 0,06%
SPGI $203223 499 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
GOOG Giảm -1K +$6.8M
KLAC Mua thêm +29K +$4.8M
APH Giảm -1K +$3.0M
PANW Mua thêm +1K +$2.4M
AMAT Chỉ biến động giá +0 +$2.1M
AMD Giảm -253 +$1.9M
AAPL Giảm -265 +$1.9M
AMZN Giảm -2K +$1.8M
MNST Giảm -433 +$1.5M
NOC Giảm -220 -$1.4M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9502 $2147737 -4,9%
KMB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6965 $671914 -11,8%
MEDP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1472 $448504 92,1%
FISV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3120 $402262 -32,3%
CMCSA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11669 $348781 -24,9%
SBUX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3152 $309180 4,9%
FBTC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3083 $307714
IBIT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4463 $290095 -2,3%
INTU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 627 $271160 11,0%
NKE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4238 $270003 -34,5%
ADM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5433 $260838 55,8%
AMP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 530 $256578 -7,0%
CME Ngày 30 tháng 6 năm 2026 864 $255182 22,3%
GNTX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10494 $244510 -2,0%
TSLA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 529 $237902 2,4%
LNG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1007 $236625 41,6%
NEE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3196 $226564 12,2%
ADBE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 647 $226444 -2,0%
DE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 441 $224244 49,3%
ULTA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 369 $223249 4,7%
SKX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3456 $218074 Không còn theo dõi
SPGI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 410 $216189 -18,6%
CHKP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1460 $208561 0,4%
SYK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 564 $208494 -20,8%
GNTX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7355 $208147 -7,4%
WFC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2527 $201174 -1,4%