Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +31.4%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -5.6%

Hàng năm: +24.4% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 97,4% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 36,6%
Financials 15,6%
Communication Services 12,1%
Industrials 9,5%
Retail 6,9%
Healthcare 6,4%
Energy 3,1%
Consumer Staples 2,4%
Real Estate 1,9%
Utilities 1,7%
Consumer Discretionary 1,5%
Materials 0,3%
Consumer products 0,1%
Khác/Chưa xác định 1,8%

Danh mục đầy đủ 131 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $527367009 7,93% 2635649 $121752197 Tăng ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $432112808 6,50% 743855 $261854104 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $426232423 6,41% 1142653 $-265605 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $418011893 6,29% 1753847 $55863686 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $413408117 6,22% 1156807 $101933189 Tăng ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $354259976 5,33% 1224288 $47716933 Tăng ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $325881782 4,90% 955609 $158992349 Giảm ×1
V Visa Inc. $282898291 4,26% 824560 $38426328 Tăng ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $242810449 3,65% 741791 $31497083 Tăng ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $180612611 2,72% 364815 $51112198 Tăng ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $156028245 2,35% 311210 $14446960 Tăng ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $155554224 2,34% 276153 $16118705 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $153238050 2,31% 1192514 $10487501 Tăng ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $127101673 1,91% 421271 Tăng ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $125539401 1,89% 876978 $17750033 Tăng ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $124398742 1,87% 329315 $47381512 Tăng ×4
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $123299985 1,86% 1002765 $14769019 Tăng ×4
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $117794239 1,77% 113004 $5522450 Giảm ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $103457664 1,56% 756712 $-654534 Tăng ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $101235560 1,52% 1417865 $-42969056 Giảm ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $99413349 1,50% 1744706 $20182899 Tăng ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $98352370 1,48% 593342 $-12851828 Tăng ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $94183414 1,42% 561518 $-15254188 Tăng ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $93840315 1,41% 81297 $67234063 Tăng ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $92729578 1,40% 833075 $-4465866 Giảm ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $90712402 1,36% 1033524 $6325535 Tăng ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $90296107 1,36% 243655 $10781792 Tăng ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $89633394 1,35% 45895 $15616307 Tăng ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $88135544 1,33% 216411 $4851420 Tăng ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $87193527 1,31% 1072887 $-19922746 Giảm ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $60949825 0,92% 1053766 $992928 Tăng ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $49259393 0,74% 98442 $-69114029 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $45655001 0,69% 203908 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $45079980 0,68% 203908 Tăng ×1
MRSH Marsh Common Stock $42285345 0,64% 253707 $-49505436 Giảm ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $41618980 0,63% 36737 $7094708 Giảm ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $39271904 0,59% 144382 $3801346 Giảm ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $34823295 0,52% 32701 $10677561 Giảm ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $30748190 0,46% 87024 $7216204 Tăng ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $29610072 0,45% 94048 $-256129 Tăng ×1
AXP American Express Company Common Stock $28491136 0,43% 84231 $3117299 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 866966104) $27468062 0,41% 367171 $678254 Giảm ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $25914714 0,39% 225130 $1965924 Tăng ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $25148449 0,38% 20967 $6523106 Tăng ×6
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $23606899 0,36% 179411 $-93991 Tăng ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $18206533 0,27% 76714 $-222174 Giảm ×6
XYL Xylem Inc. Common Stock New $16749767 0,25% 141695 $-703209 Giảm ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $15963307 0,24% 662928 $-3896610 Giảm ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $15439120 0,23% 69271 $-383300 Tăng ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $14038879 0,21% 50389 $870623 Tăng ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $13992367 0,21% 37309 $2892765 Tăng ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $13059396 0,20% 50036 $-82241048 Giảm ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $11532811 0,17% 160490 $-54837022 Giảm ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $10447010 0,16% 57747 $677235 Giảm ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $8993323 0,14% 47214 $306041 Tăng ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $8863276 0,13% 41596 $-219702 Tăng ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8201700 0,12% 19500 $1247744 Tăng ×1
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $7184195 0,11% 24638 $1198567 Giảm ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $6891495 0,10% 23466 $1598494 Giảm ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6789795 0,10% 19252 $-541492 Giảm ×6
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $6100748 0,09% 15585 $646489 Giảm ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5932081 0,09% 61632 $-874179 Giảm ×6
GE GE Aerospace Common Stock $5058061 0,08% 13534 $1100321 Giảm ×5
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $5026279 0,08% 32084 $-2094808 Giảm ×4
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $4977139 0,07% 51856 $-1050963 Tăng ×2
AYI Acuity Inc. Common Stock $4293924 0,06% 11400 $1099416
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3713386 0,06% 29392 $-228556 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3372427 0,05% 22998 $-5014 Giảm ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $3231472 0,05% 43358 $96106 Tăng ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $3082373 0,05% 33621 $41452 Giảm ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $2794353 0,04% 53583 $-234786 Tăng ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2545745 0,04% 22477 $-247697
NKE Nike, Inc. Common Stock $2356475 0,04% 57405 $-1088287 Giảm ×6
SLB SLB Limited Common Shares $2350581 0,04% 50561 $-265529 Giảm ×2
IP International Paper Company Common Stock $2322309 0,03% 60953 $24014 Giảm ×5
DE Deere & Company Common Stock $2196050 0,03% 3462 $520232 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2148692 0,03% 11325 $183620 Tăng ×2
INDV Indivior Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1833836 0,03% 44695 $207515 Giảm ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1760800 0,03% 6514 $-488698 Giảm ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $1754577 0,03% 10175 $400161 Giảm ×1
MO Altria Group, Inc. $1697516 0,03% 23593 $140614
COP ConocoPhillips Common Stock $1606182 0,02% 15450 $-458826 Giảm ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1516619 0,02% 35820 $-430689 Giảm ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1474359 0,02% 5859 $408658 Tăng ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1372714 0,02% 690 $461341
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1372260 0,02% 21820 $318335 Tăng ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $1315271 0,02% 5420 $-208128
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1270509 0,02% 6197 $-2780419 Giảm ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1222985 0,02% 21225 $-49755 Tăng ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1208300 0,02% 11240 $102509
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1207453 0,02% 14611 $43475 Giảm ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $1200986 0,02% 4071 $-49960 Giảm ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1194996 0,02% 3300 $33891
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $1144438 0,02% 6250 $191250
MS Morgan Stanley Common Stock $1139268 0,02% 5450 $271984 Tăng ×2
L Loews Corporation Common Stock $1136628 0,02% 10040 $64958
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1048791 0,02% 1037 $-543362 Giảm ×2
BMO Bank Of Montreal Common Stock $929986 0,01% 3710 $230948
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G2004J103) $856071 0,01% 29964 Tăng ×1
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $832119 0,01% 7473 $61626 Giảm ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
GOOGL $413408117 6,22% tăng ×4
V $282898291 4,26% tăng ×4
ROK $180612611 2,72% tăng ×3
TMO $156028245 2,35% tăng ×6
EMR $125539401 1,89% tăng ×3
AVGO $124398742 1,87% tăng ×4
CP $123299985 1,86% tăng ×4
CVX $98352370 1,48% tăng ×3
TMUS $94183414 1,42% tăng ×5
NEE $90712402 1,36% tăng ×6
SPGI $88135544 1,33% tăng ×6
DG $25914714 0,39% tăng ×3
LLY $25148449 0,38% tăng ×6
RSG $8863276 0,13% tăng ×4
B $2794353 0,04% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
KLAC $127101673 421271 1,91%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $45655001 203908 0,69%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $45079980 203908 0,68%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G2004J103) $856071 29964 0,01%
INTC $621075 4448 0,01%
KEYS $541558 1547 0,01%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 884903881) $470426 4061 0,01%
WDAY $378890 3095 0,01%
FAST $356383 7420 0,01%
COST $297479 318 0,00%
A $292226 2200 0,00%
TXN $259321 870 0,00%
CVS $255522 2470 0,00%
CW $212173 280 0,00%
COF $200219 998 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AMD Giảm -93K +$261.9M
PANW Giảm -85K +$159.0M
NVDA Mua thêm +310K +$121.8M
GOOGL Mua thêm +74K +$101.9M
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Giảm -149K -$69.1M
MU Mua thêm +3K +$67.2M
AMZN Mua thêm +15K +$55.9M
ROK Mua thêm +4K +$51.1M
MRSH Giảm -275K -$49.5M
AAPL Mua thêm +16K +$47.7M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
TSM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 566259 $172080448 39,9%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 344665 $77904630 -4,4%
SBS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 629154 $15005323 -82,4%
PHYS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 236134 $7797145
JNJ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 44814 $7431954 67,6%
CEF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 25598 $1172388
KVUE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 57267 $987856 -0,2%
SHOP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5644 $669491 32,6%
KW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 61148 $661621 Không còn theo dõi
TRI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4413 $554096 19,5%
DLB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4907 $315127 -1,9%
ICE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1596 $258489 -4,5%
COST Ngày 31 tháng 3 năm 2026 294 $253528 -7,6%
BKNG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 46 $246345 -5,6%
TXN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1376 $238722 51,3%
GIS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4591 $237860 -36,5%
BDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1000 $229060 30,6%
PLTR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1223 $217389 29,0%
IBM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 896 $217181 -20,8%
CME Ngày 30 tháng 6 năm 2026 723 $213538 19,2%
NEM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1966 $212820 23,7%
ATR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1352 $211493 -10,3%
UBER Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2150 $210635 -16,6%
COF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 857 $207703 6,7%
SBUX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2302 $206236 -7,3%
CVS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2595 $205939 20,4%
WDAY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 952 $204471 43,3%
GOLD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10507 $204033 90,7%
CVS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2995 $202911 25,3%
UNH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 647 $201844 7,7%
INTC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5964 $200092 223,4%
BBAI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 21900 $148701 -59,4%
WBA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12430 $142696 Không còn theo dõi
HIVE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 34120 $88002 56,6%
PSLV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3400 $53380
OXLC (đã nộp dưới dạng OXLCXXXX) Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10000 $42000 -47,4%