Wealth Group, Ltd.

CIK 2013988 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$401K
#9260 trên 9443 theo giá trị 13F · top 98.1%
Các vị thế
106
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +273.8% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
52,68%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
73,48%
Các vị thế trên 1%
27
Số lượng vị thế hiệu dụng
22,4

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,41% Ước tính mua $285076 · bán $3578

Thời gian nắm giữ trung bình: 3,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 54,1% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
30
Tăng
72
Giảm
4
Đã Đóng
12
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
31,1%
Industrials
16,7%
Retail
14,7%
Communication Services
9,5%
Healthcare
7,0%
Financial Services
4,4%
Consumer Discretionary
2,8%
Consumer Staples
2,8%
Financials
2,0%
Energy
1,9%
Utilities
1,4%
Consumer products
1,1%
Communications
0,9%
Real Estate
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Materials
0,5%
Telecommunication
0,1%
Packaging
0,1%
Khác/Chưa xác định
1,9%

Danh mục đầy đủ 106 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $59195 14,77% 204571 $46665 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27341 6,82% 76506 $21788 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24156 6,03% 101352 $19685 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20944 5,23% 104675 $15763 Tăng ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $20275 5,06% 19039 $16284 Tăng ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $17832 4,45% 157447 $12007 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15892 3,97% 42602 $12003 Tăng ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $9264 2,31% 18038 $6803 Tăng ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $8763 2,19% 12287 $6929 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7442 1,86% 13211 $4897 Tăng ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6495 1,62% 6943 $4307 Tăng ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $6372 1,59% 38443 $2659 Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6227 1,55% 5192 $4715 Tăng ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6135 1,53% 16942 $4634 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6055 1,51% 23841 $4774 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5831 1,46% 15435 $4376 Tăng ×2
V Visa Inc. $5717 1,43% 16663 $4834 Tăng ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $5683 1,42% 5810 $3760 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5535 1,38% 20476 $3562 Tăng ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $5245 1,31% 23421 $4098 Tăng ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5180 1,29% 40921 $1832 Tăng ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4946 1,23% 22434 $3917 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4917 1,23% 60500 $3440 Tăng ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4551 1,14% 7834 $4262 Tăng ×2
BRKB $4488 1,12% 8970 $3352 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4464 1,11% 12656 $2840 Tăng ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4040 1,01% 27549 $2301 Tăng ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3810 0,95% 7478 $2411 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3788 0,95% 32251 $3403 Tăng ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3509 0,88% 23943 $3189 Tăng ×1
DE Deere & Company Common Stock $3244 0,81% 5114 $2562 Tăng ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3185 0,79% 17238 $2333 Tăng ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3146 0,79% 2678 $1797 Tăng ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3032 0,76% 12050 $2173 Tăng ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2920 0,73% 21568 $1648 Tăng ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2916 0,73% 6730 $1559 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2857 0,71% 10161 $2209 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2742 0,68% 7760 $2331 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2706 0,68% 14264 $2139 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2695 0,67% 8232 $1358 Tăng ×2
MMM 3M Company Common Stock $2374 0,59% 14663 $1631 Tăng ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2176 0,54% 5106 $1441 Tăng ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $2055 0,51% 1971 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2032 0,51% 2810 $1305 Tăng ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1967 0,49% 6599 $1745 Tăng ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1924 0,48% 6144 $1457 Tăng ×2
NVS Novartis AG Common Stock $1917 0,48% 12234 $1581 Tăng ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $1799 0,45% 10254 $879 Tăng ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1745 0,44% 6452 $1178 Tăng ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1697 0,42% 34065 $801 Tăng ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1646 0,41% 16106 $1090 Tăng ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1528 0,38% 5619 $1113 Tăng ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1478 0,37% 8171 $348 Tăng ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $1465 0,37% 6575 $919 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1410 0,35% 10970 $1089 Tăng ×1
AXP American Express Company Common Stock $1341 0,33% 3965 $937 Tăng ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1316 0,33% 3550 $997 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1310 0,33% 22994
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1243 0,31% 3646 $869 Tăng ×2
TGT Target Corporation Common Stock $1186 0,30% 9079 $902 Tăng ×2
VGT $1085 0,27% 9077 Tăng ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1061 0,26% 510 Tăng ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $988 0,25% 4565 $505 Tăng ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $943 0,24% 2241 $660 Tăng ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $889 0,22% 7822 $618 Tăng ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $854 0,21% 11832 $473 Tăng ×2
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $795 0,20% 4722 $341 Tăng ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $789 0,20% 13692 $579 Tăng ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $772 0,19% 6586
BRKA $749 0,19% 1 Tăng ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $746 0,19% 2371 $435 Tăng ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $720 0,18% 2090 $338 Tăng ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $673 0,17% 9420 $136 Tăng ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $660 0,16% 4609 $379 Tăng ×1
APA APA Corporation - Common Stock $651 0,16% 20000 Tăng ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $630 0,16% 5404 Tăng ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $561 0,14% 13677
GE GE Aerospace Common Stock $552 0,14% 1476 Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $537 0,13% 12688
ULXXXX $508 0,13% 8444 Tăng ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $475 0,12% 5240
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $468 0,12% 5000 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) $463 0,12% 3068 Tăng ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $439 0,11% 1500 Tăng ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $415 0,10% 815
GLW Corning Incorporated Common Stock $368 0,09% 1442 Tăng ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $364 0,09% 3702
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $345 0,09% 10150 $107 Tăng ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $337 0,08% 1202 Tăng ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $335 0,08% 3453 Tăng ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $335 0,08% 13923
COP ConocoPhillips Common Stock $333 0,08% 3207 $91 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $314 0,08% 2297 $-622 Giảm ×1
XLE XLE $312 0,08% 5882 Tăng ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $307 0,08% 975 $-9 Giảm ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $303 0,08% 1710 $70 Tăng ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $285 0,07% 1379 $-353 Giảm ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $274 0,07% 1150 Tăng ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $272 0,07% 2950 $-90 Giảm ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $268 0,07% 2802 $12 Tăng ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
EQIX $2055 1971 0,51%
BAC $1310 22994 0,33%
VGT $1085 9077 0,27%
FCNCA $1061 510 0,26%
AFL $772 6586 0,19%
BRKA $749 1 0,19%
APA $651 20000 0,16%
PLTR $630 5404 0,16%
NKE $561 13677 0,14%
GE $552 1476 0,14%
VZ $537 12688 0,13%
ULXXXX $508 8444 0,13%
ABT $475 5240 0,12%
DAL $468 5000 0,12%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) $463 3068 0,12%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
AAPL Mua thêm +155K +$47K
GOOGL Mua thêm +57K +$22K
NVDA Mua thêm +75K +$16K
WMT Mua thêm +111K +$12K
MSFT Mua thêm +32K +$12K
CMI Mua thêm +9K +$7K
MA Mua thêm +13K +$7K
META Mua thêm +9K +$5K
JNJ Mua thêm +19K +$5K
LLY Mua thêm +4K +$5K

3 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
TJX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 39495 $4810 20,5%
BND Ngày 30 tháng 6 năm 2025 36295 $2666
VEA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 22656 $1152 Không còn theo dõi
SCHO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 41804 $1018 Không còn theo dõi
VTIP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 18786 $937
GS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1624 $887 44,0%
UPS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 7006 $884 -5,6%
DECW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 26725 $800 Không còn theo dõi
SPHY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 31074 $728 Không còn theo dõi
BNDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14845 $725
MO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11494 $690 11,8%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1282 $671 26,6%
VZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14336 $650 14,2%
ADBE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1736 $608 11,4%
JULW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 17493 $603 Không còn theo dõi
SCHX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 25015 $552 Không còn theo dõi
T Ngày 30 tháng 6 năm 2025 19468 $551 -12,5%
ACWV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4647 $541 Không còn theo dõi
TMUS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1896 $506 -22,0%
MUB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4731 $499 Không còn theo dõi
VWO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10954 $496 Không còn theo dõi
CMCSA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13248 $489 -25,0%
HON Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2111 $477 13,1%
BSV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5749 $450 Không còn theo dõi
VTEB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8859 $440 Không còn theo dõi
SPY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 717 $401 Không còn theo dõi
FEBW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13028 $396 Không còn theo dõi
SCHP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14343 $386 Không còn theo dõi
CTAS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1817 $373 -8,4%
CEG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1831 $369 -16,8%
CRM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1375 $369 -26,0%
AEP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3297 $360 22,1%
BLDR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4350 $358 -19,7%
SO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3896 $358 0,9%
BDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1543 $353 37,2%
TBIL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7004 $350
GIS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5409 $345 -34,2%
AUGW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11920 $344 Không còn theo dõi
GILD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2953 $331 33,9%
AMD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3183 $327 227,2%
NEE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4549 $322 24,5%
PLD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2857 $319 34,3%
SEIV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9818 $319 Không còn theo dõi
IEFA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4177 $316 Không còn theo dõi
BCI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14542 $312 Không còn theo dõi
ASML Ngày 30 tháng 6 năm 2025 466 $309 120,9%
VBR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1645 $306 Không còn theo dõi
CSX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 9390 $303 74,7%
SEIM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8412 $303 Không còn theo dõi
TSM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 888 $300 -14,4%
ABT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2220 $294 -15,6%
NOC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 569 $291 17,9%
BAC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6955 $290 35,4%
PANW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1596 $290 110,4%
TT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 861 $290 5,0%
IHI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4798 $289 Không còn theo dõi
VUG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 768 $285 Không còn theo dõi
SCHA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11882 $278 Không còn theo dõi
EXC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5962 $275 5,7%
ETR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3183 $272 30,4%
MPC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1848 $269 117,9%
IEMG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4838 $261 Không còn theo dõi
VWOB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4034 $259
MDLZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4429 $255 10,4%
WFC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3554 $255 8,8%
CLX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1725 $254 -10,1%
ENB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4682 $253 -5,9%
EMLC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10468 $250 Không còn theo dõi
TMO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 498 $248 51,7%
HCA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 713 $246 9,8%
VTV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1419 $245 Không còn theo dõi
OCTW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6911 $243 Không còn theo dõi
TXN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1288 $242 50,1%
VBK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 958 $241 Không còn theo dõi
AFL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2147 $239 13,6%
KMB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1658 $236 -15,3%
ITIC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1054 $229 7,0%
CRWD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 479 $225 -48,6%
SUB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2135 $225 Không còn theo dõi
DIS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2008 $224 7,8%
IDEV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3207 $221 Không còn theo dõi
URI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 300 $219 -1,5%
NKE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3422 $218 -22,5%
BMY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3558 $217 46,9%
INTU Ngày 31 tháng 3 năm 2025 345 $217 -41,3%
TMO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 439 $216 22,7%
INTU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 323 $214 -16,6%
MS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1704 $214 86,3%
NVO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3073 $213 -32,0%
ARCC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9452 $209 -9,3%
ASML Ngày 30 tháng 6 năm 2026 158 $209 -11,0%
APRW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6467 $208 Không còn theo dõi
HWM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 904 $208 7,7%
ADI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 650 $207 -5,7%
IAU Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4183 $207 Không còn theo dõi
ACN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 656 $205 -39,7%
DES Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6405 $205 Không còn theo dõi
AFL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1821 $201 9,2%
DFCF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4756 $200 Không còn theo dõi
F Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10962 $109 42,7%
CHRS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14195 $24 -4,6%
PDSB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 13399 $8 -75,9%
PRPL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10000 $7 698,4%