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02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -5.64%▼ -5.32%
3M▼ -8.18%▼ -7.20%
6M▼ -6.07%▼ -4.19%
年初至今▼ -6.87%▼ -4.42%
1Y▼ -6.61%▼ -2.94%
3Y▼ -2.30%▲ +9.24%
5Y▼ -24.14%▼ -10.21%
最大自 2008年1月10日 起▼ -18.75%▲ +57.97%
1年波动率4.92%
3年波动率6.77%
3年最大回撤 -11.85% 2024年9月27日 → 2026年9月29日
3年Beta值0.36
1年夏普比率*-1.37

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$4.4M
截至七月 2026的季度 -$14.1M
过去12个月 +$151.4M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 654 持仓 · 类别: DBT

05
名称CUSIP价值%余额 国家
City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special Revenue 44237NMU3 $4.8M 0.70 4490000 US
City of New York NY 64966SHH2 $4.8M 0.70 4625000 US
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 79574CHJ5 $3.7M 0.54 3500000 US
Washington State Housing Finance Commission 93978LJN7 $3.5M 0.52 3500000 US
North Carolina Turnpike Authority 65830RDA4 $3.4M 0.50 3350000 US
Onondaga Civic Development Corp 682832LL2 $3.2M 0.47 3000000 US
Texas Transportation Finance Corp 88283PAP2 $3.2M 0.47 3000000 US
City of Los Angeles Department of Airports 5444456K0 $3.2M 0.47 3000000 US
State of Ohio 677523JU7 $3.2M 0.47 3000000 US
New York State Dormitory Authority 64990KHZ9 $3.2M 0.47 3000000 US
City of New York NY 64966SRH1 $3.1M 0.46 3000000 US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GS39 $3.1M 0.46 3000000 US
Ohio State University/The 677632N64 $3.1M 0.46 4000000 US
Commonwealth of Massachusetts 57582TAR3 $3.1M 0.45 3000000 US
New York City Housing Development Corp 64972KGN9 $2.9M 0.42 3000000 US
Commonwealth of Massachusetts 57582TFG2 $2.8M 0.42 2750000 US
County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 59334DQP2 $2.8M 0.42 2750000 US
Geisinger Authority 368497JU8 $2.8M 0.41 2750000 US
State of Washington 93974EV45 $2.7M 0.40 2635000 US
Commonwealth of Massachusetts Transportation Fund Revenue 57604TMU7 $2.7M 0.39 2500000 US
Los Angeles Department of Water & Power 544532QP2 $2.6M 0.39 2500000 US
South Dakota Conservancy District 837545UH3 $2.6M 0.38 2500000 US
City of New York NY 64966SMF0 $2.6M 0.38 2500000 US
County of Jefferson AL Sewer Revenue 472682ZR7 $2.6M 0.38 2500000 US
Washington Suburban Sanitary Commission 940158MF2 $2.5M 0.37 2555000 US
Texas Water Development Board 88285AKD9 $2.5M 0.36 2520000 US
New York State Dormitory Authority 65000B7Y8 $2.3M 0.35 2250000 US
California State Public Works Board 13068XRN1 $2.3M 0.34 2130000 US
Texas Transportation Finance Corp 88283PAK3 $2.1M 0.31 2000000 US
San Diego Unified School District/CA 797356TV4 $2.1M 0.31 2000000 US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GYP4 $2.1M 0.31 2000000 US
State of California 13063EAR7 $2.1M 0.31 2000000 US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JXM5 $2.1M 0.31 2000000 US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 5445252R8 $2.1M 0.31 2000000 US
New York State Dormitory Authority 64985SBX0 $2.1M 0.31 2000000 US
Lamar Consolidated Independent School District 513174J29 $2.1M 0.31 2000000 US
Colorado Bridge & Tunnel Enterprise 19633TBA8 $2.1M 0.31 2000000 US
City of New York NY 64966SPM2 $2.1M 0.31 2000000 US
Illinois State Toll Highway Authority 452252RA9 $2.1M 0.31 2000000 US
Delaware State Health Facilities Authority 246388VT6 $2.1M 0.31 2000000 US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 79625GLU5 $2.1M 0.31 2000000 US
University of California 91412HND1 $2.1M 0.31 2000000 US
Timpanogos Special Service District 887440DM4 $2.1M 0.31 2030000 US
Michigan State Hospital Finance Authority 59465HXD3 $2.1M 0.31 2000000 US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HHH3 $2.1M 0.31 2000000 US
Empire State Development Corp 650036CH7 $2.1M 0.30 2000000 US
Massachusetts Development Finance Agency 57585BPA0 $2.1M 0.30 2000000 US
Commonwealth of Massachusetts 57582RD60 $2.0M 0.30 2000000 US
Georgia Housing & Finance Authority 37353PSQ3 $2.0M 0.30 2000000 US
Commonwealth of Massachusetts Transportation Fund Revenue 57604TKD7 $2.0M 0.30 2000000 US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 223笔付款

08
4.16%TTM收益率
$0.68每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.0540
2026年9月1日$0.0570
2026年8月3日$0.0600
2026年7月1日$0.0690
2026年6月1日$0.0470
2026年5月1日$0.0550
2026年4月1日$0.0600
2026年3月2日$0.0510
2026年2月2日$0.0580
2025年12月29日$0.0580
2025年11月28日$0.0530
2025年11月3日$0.0570
2025年10月1日$0.0520
2025年9月2日$0.0550
2025年8月1日$0.0560
2025年7月1日$0.0530
2025年6月2日$0.0570
2025年5月1日$0.0530
2025年4月1日$0.0590
2025年3月3日$0.0490
2025年2月3日$0.0540
2024年12月27日$0.0560
2024年12月2日$0.0530
2024年11月1日$0.0570
2024年10月1日$0.0520
2024年9月3日$0.0510
2024年8月1日$0.0550
2024年7月1日$0.0530
2024年6月3日$0.0540
2024年5月1日$0.0510
2024年4月1日$0.0560
2024年3月1日$0.0520
2024年2月1日$0.0540
2023年12月27日$0.0520
2023年12月1日$0.0500
2023年11月1日$0.0540
2023年10月2日$0.0520
2023年9月1日$0.0520
2023年8月1日$0.0440
2023年7月3日$0.0490
2023年6月1日$0.0490
2023年5月1日$0.0440
2023年4月3日$0.0520
2023年3月1日$0.0390
2023年2月1日$0.0460
2022年12月28日$0.0390
2022年12月1日$0.0400
2022年11月1日$0.0420
2022年10月3日$0.0390
2022年9月1日$0.0400

机构持有人 (13F) 147 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $119917458 18.90% 6744514 股份 2026年6月30日
Kestra Investment Management, LLC $70550999 11.12% 3967998 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $62443504 9.84% 3512008 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $38438889 6.06% 2161917 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $28175688 4.44% 1584685 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $25823430 4.07% 1452386 股份 2026年6月30日
Bramshill Investments, LLC $22121449 3.49% 1244176 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $19269298 3.04% 1083762 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16217248 2.56% 912106 股份 2026年6月30日
Willis Johnson & Associates, Inc. $13580708 2.14% 763819 股份 2026年6月30日
Tortoise Investment Management, LLC $11279401 1.78% 634387 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $10468637 1.65% 588787 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $10463708 1.65% 588510 股份 2026年6月30日
ABLE Financial Group, LLC $10242382 1.61% 576062 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $9207117 1.45% 517835 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $9175427 1.45% 515184 股份 2026年6月30日
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $9045593 1.43% 508751 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $8541575 1.35% 480404 股份 2026年6月30日
Manhattan West Asset Management, LLC $8286030 1.31% 466030 股份 2026年6月30日
Cyndeo Wealth Partners, LLC $7790395 1.23% 438155 股份 2026年6月30日
Keystone Financial Group $7350417 1.16% 413409 股份 2026年6月30日
NICOLET BANKSHARES INC $6623174 1.04% 372507 股份 2026年6月30日
MidWestOne Financial Group, Inc. $6472831 1.02% 369222 股份 2025年12月31日
Cetera Investment Advisers $5360199 0.84% 301474 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $4997305 0.79% 281063 股份 2026年6月30日
Westside Investment Management, Inc. $4812050 0.76% 270643 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4176024 0.66% 235269 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $4162252 0.66% 234097 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $3858128 0.61% 216993 股份 2026年6月30日
Total Clarity Wealth Management, Inc. $2816974 0.44% 158435 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $2759278 0.43% 155190 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $2629306 0.41% 147880 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $2524938 0.40% 142010 股份 2026年6月30日
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors $2274320 0.36% 127915 股份 2026年6月30日
OLD NATIONAL BANCORP /IN/ $2204542 0.35% 123990 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $2054013 0.32% 115524 股份 2026年6月30日
White & Co Financial Planning Inc $2027329 0.32% 114023 股份 2026年6月30日
NewEdge Wealth, LLC $1942730 0.31% 109265 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $1931399 0.30% 108628 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1803537 0.28% 102010 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1733310 0.27% 97487 股份 2026年6月30日
Elequin Capital, LP $1729994 0.27% 97300 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $1672672 0.26% 94076 股份 2026年6月30日
Balance Wealth Partners LLC $1619096 0.26% 91063 股份 2026年6月30日
Tennessee Valley Asset Management Partners $1549114 0.24% 87127 股份 2026年6月30日
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $1522146 0.24% 85610 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1434490 0.23% 80680 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1409954 0.22% 79300 股份 2026年6月30日
Bowman & Co S.C. $1390298 0.22% 79305 股份 2025年12月31日
OLD MISSION CAPITAL LLC $1388529 0.22% 78095 股份 2026年6月30日
Pineridge Advisors LLC $1283069 0.20% 73402 股份 2025年9月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $1250795 0.20% 70351 股份 2026年6月30日
Legacy Wealth Managment, LLC/ID $1246736 0.20% 70120 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1231172 0.19% 69245 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $1138614 0.18% 64039 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1102000 0.17% 61972 股份 2026年6月30日
FOCUS Wealth Advisors, LLC $1094098 0.17% 61535 股份 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $1055396 0.17% 59359 股份 2026年6月30日
Meadowbrook Advisors Group, LLC $1027364 0.16% 57782 股份 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $1009123 0.16% 56756 股份 2026年6月30日
McAdam, LLC $997778 0.16% 56118 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $991949 0.16% 55790 股份 2026年6月30日
Invst, LLC $942694 0.15% 53020 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $927505 0.15% 52351 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $907831 0.14% 51059 股份 2026年6月30日
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $877976 0.14% 49380 股份 2026年6月30日
Baker Avenue Asset Management, LP $824434 0.13% 46369 股份 2026年6月30日
Elmwood Wealth Management, Inc. $817614 0.13% 45985 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $803481 0.13% 45190 股份 2026年6月30日
Hedeker Wealth, LLC $775990 0.12% 43644 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $742503 0.12% 41760 股份 2026年6月30日
MUSTICO FINANCIAL GROUP, INC. $699033 0.11% 40209 股份 2026年6月30日
WBH ADVISORY INC $683499 0.11% 38442 股份 2026年6月30日
Hyundai Investments Co., Ltd. $681767 0.11% 38280 股份 2026年6月30日
CFO4Life Group, LLC $637057 0.10% 35830 股份 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $606396 0.10% 34106 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $581050 0.09% 32680 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $562091 0.09% 32230 股份 2026年3月31日
Vise Technologies, Inc. $530786 0.08% 29853 股份 2026年6月30日
Fourth Dimension Wealth, LLC $521211 0.08% 29314 股份 2026年6月30日
CAP Partners, LLC $511331 0.08% 28759 股份 2026年6月30日
Code Waechter LLC $439860 0.07% 24739 股份 2026年6月30日
CHOREO, LLC $353822 0.06% 19900 股份 2026年6月30日
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $351632 0.06% 20162 股份 2026年6月30日
Diversify Advisory Services, LLC $351632 0.06% 20162 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $345692 0.05% 19443 股份 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $305816 0.05% 17200 股份 2026年6月30日
Rehmann Capital Advisory Group $303895 0.05% 17092 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $302480 0.05% 17254 股份 2025年12月31日
RDA Financial Network $288925 0.05% 16250 股份 2026年6月30日
Aveo Capital Partners, LLC $261064 0.04% 15258 股份 2025年3月31日
BlackRock, Inc. $254859 0.04% 14334 股份 2026年6月30日
Meridian Wealth Management, LLC $247445 0.04% 13917 股份 2026年6月30日
Capital Advisors Wealth Management, LLC $233206 0.04% 13116 股份 2026年6月30日
WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC $232527 0.04% 13078 股份 2026年6月30日
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $227157 0.04% 12776 股份 2026年6月30日
Strategic Blueprint, LLC $226108 0.04% 12717 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $224224 0.04% 12611 股份 2026年6月30日
Tandem Financial, LLC $219957 0.03% 12371 股份 2026年6月30日
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $211206 0.03% 11859 股份 2026年6月30日

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