VCEB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.20%▼ -2.81%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -2.90%▼ -2.51%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$18.7M
截至五月 2026的季度 +$183.3M
过去12个月 +$387.3M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 2747 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
AEP Texas Inc. · · · 00108WAU4 0.0001629 BOND ·
AEP Texas Inc. · · · 00108WAV2 0.0001907 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KAK3 0.00006356 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KAL1 0.0004259 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KAN7 0.0003019 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KAW7 0.0008144 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KAX5 0.0006594 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KAZ0 0.0006793 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KBA4 0.001176 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KBB2 0.0008739 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KBJ5 0.0005832 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KBK2 0.0007111 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KBL0 0.0002225 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KBM8 0.001181 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KBN6 0.0004052 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KBP1 0.001038 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RBH4 0.0006793 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RBK7 0.0001351 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RCP5 0.0004846 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RCQ3 0.000282 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RCU4 0.00008342 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RDJ8 0.0008501 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RDK5 0.00007945 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RDR0 0.0004608 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RGL0 0.0003099 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RGQ9 0.0006594 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RHJ4 0.000688 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RJY9 0.0008199 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RJZ6 0.0008223 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RKA9 0.0008096 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RKB7 0.0008938 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RKE1 0.0001748 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RKG6 0.0008986 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RKH4 0.00058 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RKJ0 0.001752 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RLJ9 0.001259 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RLV2 0.001581 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RMM1 0.00114 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RMN9 0.001163 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RMT6 0.0003178 BOND ·
AT&T Inc. · · · 00206RMX7 0.0001192 BOND ·
AT&T Inc. · · · 00206RMY5 0.00009931 BOND ·
AT&T Inc. · · · 00206RMZ2 0.0005085 BOND ·
AT&T Inc. · · · 00206RNB4 0.0001907 BOND ·
AT&T Inc. · · · 00206RNC2 0.0006475 BOND ·
AT&T Inc. · · · 00206RND0 0.0001668 BOND ·
AT&T Inc. · · · 00206RNE8 0.0002503 BOND ·
AT&T Inc. · · · 00206RNG3 0.0004235 BOND ·
AT&T Inc. · · · 00206RNJ7 0.0003297 BOND ·
AT&T Inc. · · · 00206RNN8 0.0003257 BOND ·

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分 按持股数量（此基金数据源不提供权重数据）。

06
Financials 17.4%
Healthcare 9.7%
Technology 7.1%
Communication Services 6.6%
Retail 3.5%
Consumer Discretionary 2.9%
Real Estate 2.4%
Consumer Staples 2.3%
Industrials 2.2%
Consumer products 0.4%
Materials 0.3%
Utilities 0.1%
其他/未映射 45.2%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年6月30日 削减 A — Agilent Technologies Inc. 00846UAN1 股/股: 0.0001156 → 0.0001152 (-0.4%)
2026年6月30日 增加 AAPL — Apple Inc. 037833AL4 股/股: 0.0004745 → 0.0004926 (3.8%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833AT7 股/股: 0.0002871 → 0.000286 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833BA7 股/股: 0.0005702 → 0.0005681 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833BH2 股/股: 0.0005064 → 0.0005045 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833BW9 股/股: 0.0002297 → 0.0002288 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833BX7 股/股: 0.0006539 → 0.0006515 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833CD0 股/股: 0.0004386 → 0.000437 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833CH1 股/股: 0.0002791 → 0.0002781 (-0.4%)
2026年6月30日 退出 AAPL 037833CR9 仓位退出 — 原为 0.0004705 股/股
2026年6月30日 退出 AAPL 037833CX6 仓位退出 — 原为 0.0002592 股/股
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833DB3 股/股: 0.0005024 → 0.0005005 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833DD9 股/股: 0.0002552 → 0.0002542 (-0.4%)
2026年6月30日 增加 AAPL — Apple Inc. 037833DG2 股/股: 0.0001794 → 0.0002026 (12.9%)
2026年6月30日 增加 AAPL — Apple Inc. 037833DK3 股/股: 0.0002424 → 0.0002614 (7.8%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833DP2 股/股: 0.0004625 → 0.0004608 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833DQ0 股/股: 0.000319 → 0.000147 (-53.9%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833DU1 股/股: 0.0003668 → 0.0003655 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833DW7 股/股: 0.0006061 → 0.0006038 (-0.4%)
2026年6月30日 增加 AAPL — Apple Inc. 037833DY3 股/股: 0.0002791 → 0.000286 (2.5%)
2026年6月30日 增加 AAPL — Apple Inc. 037833DZ0 股/股: 0.0002233 → 0.000294 (31.6%)
2026年6月30日 增加 AAPL — Apple Inc. 037833EA4 股/股: 0.0007648 → 0.0007818 (2.2%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833EC0 股/股: 0.000642 → 0.0006396 (-0.4%)
2026年6月30日 增加 AAPL — Apple Inc. 037833ED8 股/股: 0.000626 → 0.0006793 (8.5%)
2026年6月30日 增加 AAPL — Apple Inc. 037833EE6 股/股: 0.0001635 → 0.0002066 (26.4%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833EF3 股/股: 0.0005343 → 0.0005323 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833EG1 股/股: 0.0003708 → 0.0003694 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833EH9 股/股: 0.0004546 → 0.0004529 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833EJ5 股/股: 0.0001356 → 0.0001351 (-0.4%)
2026年6月30日 增加 AAPL — Apple Inc. 037833EK2 股/股: 0.000311 → 0.0003297 (6.0%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833EL0 股/股: 0.000303 → 0.0003019 (-0.4%)
2026年6月30日 增加 AAPL — Apple Inc. 037833EN6 股/股: 0.0005742 → 0.0006078 (5.9%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833EP1 股/股: 0.0003429 → 0.0003416 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833EQ9 股/股: 0.0004147 → 0.0002948 (-28.9%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833ER7 股/股: 0.0001396 → 0.000139 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833ET3 股/股: 0.0004306 → 0.000429 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833EV8 股/股: 0.0001595 → 0.0001589 (-0.4%)
2026年6月30日 增加 AAPL — Apple Inc. 037833EW6 股/股: 0.000319 → 0.0003575 (12.1%)
2026年6月30日 削减 ABBV — AbbVie Inc. 00287YAM1 股/股: 0.0005543 → 0.0005522 (-0.4%)
2026年6月30日 增加 ABBV — AbbVie Inc. 00287YAR0 股/股: 0.0005822 → 0.0007508 (29.0%)
2026年6月30日 削减 ABBV — AbbVie Inc. 00287YAS8 股/股: 0.0005981 → 0.0005959 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 ABBV — AbbVie Inc. 00287YAV1 股/股: 0.0001954 → 0.0001947 (-0.4%)
2026年6月30日 增加 ABBV — AbbVie Inc. 00287YAW9 股/股: 0.0008134 → 0.0008461 (4.0%)
2026年6月30日 削减 ABBV — AbbVie Inc. 00287YBD0 股/股: 0.00005981 → 0.00005959 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 ABBV — AbbVie Inc. 00287YBF5 股/股: 0.0003549 → 0.0003536 (-0.4%)
2026年6月30日 增加 ABBV — AbbVie Inc. 00287YBX6 股/股: 0.001085 → 0.001152 (6.2%)
2026年6月30日 削减 ABBV — AbbVie Inc. 00287YCA5 股/股: 0.0006858 → 0.0006833 (-0.4%)
2026年6月30日 增加 ABBV — AbbVie Inc. 00287YCB3 股/股: 0.001679 → 0.001686 (0.4%)
2026年6月30日 增加 ABBV — AbbVie Inc. 00287YCY3 股/股: 0.0004825 → 0.0005641 (16.9%)
2026年6月30日 削减 ABBV — AbbVie Inc. 00287YDA4 股/股: 0.0004825 → 0.0001827 (-62.1%)
2026年6月30日 削减 ABBV — AbbVie Inc. 00287YDB2 股/股: 0.0002592 → 0.0002582 (-0.4%)
2026年6月30日 增加 ABT — Abbott Laboratories 002824BG4 股/股: 0.0003708 → 0.0003893 (5.0%)
2026年6月30日 增加 ABT — Abbott Laboratories 002824BH2 股/股: 0.0006579 → 0.0006793 (3.2%)
2026年6月30日 削减 ACGL — Arch Capital Group Ltd. 03939AAA5 股/股: 0.0001595 → 0.0001589 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 ADBE — Adobe Inc. 00724PAD1 股/股: 0.0002313 → 0.0002304 (-0.4%)
2026年6月30日 增加 ADP — Automatic Data Processing Inc. 053015AF0 股/股: 0.0001715 → 0.0002304 (34.4%)
2026年6月30日 削减 ADP — Automatic Data Processing Inc. 053015AG8 股/股: 0.0001475 → 0.000147 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 ADSK — Autodesk Inc. 052769AH9 股/股: 0.0001635 → 0.0001629 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AEGON — Aegon NV 007924AJ2 股/股: 0.0003748 → 0.0003734 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAB1 股/股: 0.0004745 → 0.0004727 (-0.4%)
2026年6月30日 增加 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAW5 股/股: 0.0007975 → 0.0008501 (6.6%)
2026年6月30日 增加 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAX3 股/股: 0.00101 → 0.001026 (1.6%)
2026年6月30日 削减 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAY1 股/股: 0.0004586 → 0.0004568 (-0.4%)
2026年6月30日 增加 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAZ8 股/股: 0.000331 → 0.0004251 (28.4%)
2026年6月30日 削减 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MBC8 股/股: 0.0003174 → 0.0003162 (-0.4%)
2026年6月30日 增加 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MBE4 股/股: 0.0001675 → 0.0001867 (11.5%)
2026年6月30日 削减 AET — Aetna Inc. 00817YAF5 股/股: 0.0001874 → 0.0001867 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AFL — Aflac Inc. 001055BJ0 股/股: 0.00009171 → 0.00009137 (-0.4%)
2026年6月30日 增加 AIG — American International Group Inc. 026874DL8 股/股: 0.0002313 → 0.0002566 (11.0%)
2026年6月30日 削减 AIG — American International Group Inc. 026874DP9 股/股: 0.0001874 → 0.0001867 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AIG — American International Group Inc. 026874DS3 股/股: 0.00006779 → 0.00006753 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AJG — Arthur J Gallagher & Co. 363576AB5 股/股: 0.0002073 → 0.0001271 (-38.7%)
2026年6月30日 削减 AL — Sumisho Air Lease Corp. 00914AAK8 股/股: 0.0001874 → 0.0001867 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AL — Sumisho Air Lease Corp. 00914AAS1 股/股: 0.0001874 → 0.0001867 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 ALL — Allstate Corp. 020002BK6 股/股: 0.0001715 → 0.0001708 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 ALLY — Ally Financial Inc. 02005NBP4 股/股: 0.0001396 → 0.000139 (-0.4%)
2026年6月30日 退出 ALLY 02005NBQ2 仓位退出 — 原为 0.0009211 股/股
2026年6月30日 削减 ALLY — Ally Financial Inc. 02005NBR0 股/股: 0.0003469 → 0.0003456 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 ALLY — Ally Financial Inc. 02005NBT6 股/股: 0.0001116 → 0.0001112 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 ALLY — Ally Financial Inc. 02005NBU3 股/股: 0.0001356 → 0.0001351 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 ALLY — Ally Financial Inc. 36186CBY8 股/股: 0.0002257 → 0.0002248 (-0.4%)
2026年6月30日 退出 AMAT 038222AL9 仓位退出 — 原为 0.0002002 股/股
2026年6月30日 削减 AMAT — Applied Materials Inc. 038222AM7 股/股: 0.0001715 → 0.0001708 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AMAT — Applied Materials Inc. 038222AN5 股/股: 0.0000638 → 0.00006356 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AMAT — Applied Materials Inc. 038222AP0 股/股: 0.00065 → 0.0004489 (-30.9%)
2026年6月30日 削减 AMD — Xilinx Inc. 983919AK7 股/股: 0.0001356 → 0.0001351 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162BZ2 股/股: 0.0003828 → 0.0003814 (-0.4%)
2026年6月30日 增加 AMGN — Amgen Inc. 031162CD0 股/股: 0.0003629 → 0.0003774 (4.0%)
2026年6月30日 增加 AMGN — Amgen Inc. 031162CF5 股/股: 0.0005343 → 0.0005601 (4.8%)
2026年6月30日 新增 AMGN — Amgen Inc. 031162CQ1 新仓位 — 0.00001986 股/股
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162CR9 股/股: 0.0004785 → 0.0004767 (-0.4%)
2026年6月30日 增加 AMGN — Amgen Inc. 031162CS7 股/股: 0.00001994 → 0.00006753 (238.7%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162CU2 股/股: 0.0005742 → 0.000572 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162CW8 股/股: 0.0003349 → 0.0003337 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162CY4 股/股: 0.0002831 → 0.000282 (-0.4%)
2026年6月30日 增加 AMGN — Amgen Inc. 031162CZ1 股/股: 0.0005503 → 0.000572 (4.0%)
2026年6月30日 增加 AMGN — Amgen Inc. 031162DB3 股/股: 0.0003389 → 0.0003615 (6.7%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162DE7 股/股: 0.0002472 → 0.0002463 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162DF4 股/股: 0.0002592 → 0.0002582 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162DG2 股/股: 0.0005104 → 0.0002701 (-47.1%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162DH0 股/股: 0.0003509 → 0.0003496 (-0.4%)
2026年6月30日 增加 AMGN — Amgen Inc. 031162DJ6 股/股: 0.0001475 → 0.0001708 (15.8%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162DK3 股/股: 0.0006141 → 0.0006118 (-0.4%)
2026年6月30日 增加 AMGN — Amgen Inc. 031162DP2 股/股: 0.0006691 → 0.0006944 (3.8%)
2026年6月30日 增加 AMGN — Amgen Inc. 031162DQ0 股/股: 0.0007935 → 0.0008819 (11.1%)
2026年6月30日 增加 AMGN — Amgen Inc. 031162DR8 股/股: 0.0008374 → 0.0008739 (4.4%)
2026年6月30日 增加 AMGN — Amgen Inc. 031162DS6 股/股: 0.0004984 → 0.0005879 (18.0%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162DT4 股/股: 0.001041 → 0.0004862 (-53.3%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162DU1 股/股: 0.001009 → 0.0009852 (-2.3%)
2026年6月30日 削减 AMP — Ameriprise Financial Inc. 03076CAM8 股/股: 0.0002233 → 0.0002225 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AMT — American Tower Corp. 03027XAP5 股/股: 0.00009969 → 0.00009931 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AMT — American Tower Corp. 03027XAW0 股/股: 0.0002313 → 0.0002304 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AMT — American Tower Corp. 03027XBA7 股/股: 0.00005184 → 0.00005164 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AMT — American Tower Corp. 03027XBC3 股/股: 0.0001834 → 0.0001827 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AMT — American Tower Corp. 03027XBD1 股/股: 0.0003868 → 0.0003853 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AMT — American Tower Corp. 03027XBG4 股/股: 0.0002911 → 0.00029 (-0.4%)
2026年6月30日 增加 AMT — American Tower Corp. 03027XBK5 股/股: 0.0003389 → 0.0003655 (7.8%)
2026年6月30日 削减 AMT — American Tower Corp. 03027XBZ2 股/股: 0.0001037 → 0.0001033 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AMT — American Tower Corp. 03027XCD0 股/股: 0.00003987 → 0.00003972 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AMT — American Tower Corp. 03027XCE8 股/股: 0.0002073 → 0.0002066 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AMT — American Tower Corp. 03027XCF5 股/股: 0.0001555 → 0.0001549 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AMXLMM — America Movil SAB de CV 02364WAJ4 股/股: 0.0008421 → 0.0003504 (-58.4%)
2026年6月30日 削减 AMXLMM — America Movil SAB de CV 02364WAW5 股/股: 0.0002991 → 0.0002979 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AMXLMM — America Movil SAB de CV 02364WBE4 股/股: 0.0003509 → 0.0003496 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AMXLMM — America Movil SAB de CV 02364WBG9 股/股: 0.0001635 → 0.0001629 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AMXLMM — America Movil SAB de CV 02364WBH7 股/股: 0.0002472 → 0.0002463 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AMXLMM — America Movil SAB de CV 02364WBJ3 股/股: 0.0001794 → 0.0001788 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AMXLMM — America Movil SAB de CV 02364WBK0 股/股: 0.0001116 → 0.0001112 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AMZN — Amazon.com Inc. 023135AP1 股/股: 0.001427 → 0.001144 (-19.9%)
2026年6月30日 削减 AMZN — Amazon.com Inc. 023135AQ9 股/股: 0.001097 → 0.0009335 (-14.9%)
2026年6月30日 退出 AMZN 023135BC9 仓位退出 — 原为 0.0007496 股/股
2026年6月30日 增加 AMZN — Amazon.com Inc. 023135BF2 股/股: 0.0009769 → 0.0009931 (1.7%)
2026年6月30日 增加 AMZN — Amazon.com Inc. 023135BJ4 股/股: 0.000961 → 0.001013 (5.4%)
2026年6月30日 削减 AMZN — Amazon.com Inc. 023135BM7 股/股: 0.0007847 → 0.0007818 (-0.4%)
2026年6月30日 退出 AMZN 023135BR6 仓位退出 — 原为 0.000311 股/股
2026年6月30日 增加 AMZN — Amazon.com Inc. 023135BS4 股/股: 0.0003908 → 0.000433 (10.8%)
2026年6月30日 削减 AMZN — Amazon.com Inc. 023135BT2 股/股: 0.0005024 → 0.0005005 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AMZN — Amazon.com Inc. 023135BU9 股/股: 0.0001978 → 0.000197 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AMZN — Amazon.com Inc. 023135BY1 股/股: 0.0007018 → 0.0006992 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AMZN — Amazon.com Inc. 023135BZ8 股/股: 0.0004721 → 0.0004703 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AMZN — Amazon.com Inc. 023135CA2 股/股: 0.0007058 → 0.000147 (-79.2%)
2026年6月30日 增加 AMZN — Amazon.com Inc. 023135CB0 股/股: 0.0009705 → 0.001023 (5.4%)
2026年6月30日 增加 AMZN — Amazon.com Inc. 023135CC8 股/股: 0.0007098 → 0.0008144 (14.7%)
2026年6月30日 退出 AMZN 023135CF1 仓位退出 — 原为 0.000244 股/股
2026年6月30日 削减 AMZN — Amazon.com Inc. 023135CG9 股/股: 0.0006539 → 0.0006515 (-0.4%)
2026年6月30日 增加 AMZN — Amazon.com Inc. 023135CH7 股/股: 0.0006021 → 0.0006308 (4.8%)
2026年6月30日 削减 AMZN — Amazon.com Inc. 023135CJ3 股/股: 0.000551 → 0.0005489 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AMZN — Amazon.com Inc. 023135CK0 股/股: 0.0005224 → 0.0003059 (-41.4%)
2026年6月30日 削减 AMZN — Amazon.com Inc. 023135CP9 股/股: 0.0003668 → 0.0003655 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AMZN — Amazon.com Inc. 023135CQ7 股/股: 0.0003812 → 0.0003798 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AMZN — Amazon.com Inc. 023135CR5 股/股: 0.0007736 → 0.0007707 (-0.4%)
2026年6月30日 退出 ANGSJ 03512TAF8 仓位退出 — 原为 0.0001396 股/股
2026年6月30日 增加 AON — Aon Corp. 037389BC6 股/股: 0.0001563 → 0.0001756 (12.3%)
2026年6月30日 削减 AON — Aon Corp. 037389BE2 股/股: 0.0006021 → 0.0005998 (-0.4%)
2026年6月30日 增加 AON — Aon Corp. / Aon Global Holdings plc 03740LAE2 股/股: 0.0002113 → 0.0002622 (24.1%)
2026年6月30日 削减 AON — Aon Corp. / Aon Global Holdings plc 03740LAG7 股/股: 0.0001116 → 0.0001112 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 APD — Air Products and Chemicals Inc. 009158AZ9 股/股: 0.0001914 → 0.0001907 (-0.4%)
2026年6月30日 增加 APH — Amphenol Corp. 032095AJ0 股/股: 0.0001675 → 0.0002145 (28.1%)
2026年6月30日 削减 APH — Amphenol Corp. 032095AL5 股/股: 0.0001914 → 0.0001907 (-0.4%)
2026年6月30日 退出 APTV 00217GAB9 仓位退出 — 原为 0.00008374 股/股
2026年6月30日 削减 APTV — Aptiv Swiss Holdings Ltd. 00217GAC7 股/股: 0.0002073 → 0.0001676 (-19.2%)
2026年6月30日 削减 APTV — Aptiv Swiss Holdings Ltd. 03835VAJ5 股/股: 0.0001874 → 0.00007945 (-57.6%)
2026年6月30日 削减 ARCC — Ares Capital Corp. 04010LBB8 股/股: 0.0001715 → 0.0001708 (-0.4%)
2026年6月30日 增加 ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc. 015271AR0 股/股: 0.0001499 → 0.0001772 (18.2%)
2026年6月30日 增加 ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc. 015271AV1 股/股: 0.0003254 → 0.0004036 (24.0%)
2026年6月30日 削减 ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc. 015271AW9 股/股: 0.0001683 → 0.000008739 (-94.8%)
2026年6月30日 削减 ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc. 015271AY5 股/股: 0.0001834 → 0.0001827 (-0.4%)
2026年6月30日 退出 ARE 015271AZ2 仓位退出 — 原为 0.00009969 股/股
2026年6月30日 退出 ASCHEA 04352EAA3 仓位退出 — 原为 0.00008374 股/股
2026年6月30日 削减 ATH — Athene Holding Ltd. 04686JAA9 股/股: 0.0001435 → 0.0001271 (-11.4%)
2026年6月30日 新增 AVGO — Broadcom Corp. / Broadcom Cayman Finance Ltd. 11134LAR0 新仓位 — 0.00003178 股/股
2026年6月30日 增加 AVGO — Broadcom Inc. 11135FAQ4 股/股: 0.0007257 → 0.0007985 (10.0%)
2026年6月30日 削减 AVGO — Broadcom Inc. 11135FAS0 股/股: 0.0005503 → 0.0005482 (-0.4%)
2026年6月30日 增加 AVGO — Broadcom Inc. 11135FBP5 股/股: 0.0008812 → 0.0009216 (4.6%)
2026年6月30日 削减 AVGO — Broadcom Inc. 11135FBQ3 股/股: 0.0008055 → 0.0008024 (-0.4%)
2026年6月30日 增加 AVGO — Broadcom Inc. 11135FBR1 股/股: 0.0003429 → 0.0003615 (5.4%)
2026年6月30日 削减 AVGO — Broadcom Inc. 11135FBT7 股/股: 0.000319 → 0.0003178 (-0.4%)
2026年6月30日 退出 AVGO 11135FBV2 仓位退出 — 原为 0.000382 股/股
2026年6月30日 削减 AWK — American Water Capital Corp. 03040WAR6 股/股: 0.0001116 → 0.0001112 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AWK — American Water Capital Corp. 03040WBA2 股/股: 0.0004306 → 0.000429 (-0.4%)
2026年6月30日 退出 AXASA 054536AA5 仓位退出 — 原为 0.0002472 股/股
2026年6月30日 增加 AXP — American Express Co. 025816BF5 股/股: 0.0002225 → 0.0002534 (13.9%)
2026年6月30日 退出 AXP 025816CP2 仓位退出 — 原为 0.0003445 股/股
2026年6月30日 退出 AXP 025816CW7 仓位退出 — 原为 0.0005543 股/股
2026年6月30日 削减 AXP — American Express Co. 025816CX5 股/股: 0.0001475 → 0.000147 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AXP — American Express Co. 025816DA4 股/股: 0.0002871 → 0.000286 (-0.4%)
2026年6月30日 退出 AXP 025816DB2 仓位退出 — 原为 0.0004785 股/股
2026年6月30日 削减 AXP — American Express Co. 025816DF3 股/股: 0.0007058 → 0.0006555 (-7.1%)
2026年6月30日 削减 AXP — American Express Co. 025816DH9 股/股: 0.0003756 → 0.0003742 (-0.4%)
2026年6月30日 增加 AXP — American Express Co. 025816DN6 股/股: 0.0001435 → 0.0001629 (13.5%)
2026年6月30日 削减 AZO — AutoZone Inc. 053332AZ5 股/股: 0.0002632 → 0.0002622 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 AZO — AutoZone Inc. 053332BB7 股/股: 0.0002073 → 0.00001986 (-90.4%)
2026年6月30日 削减 BABA — Alibaba Group Holding Ltd. 01609WAT9 股/股: 0.000327 → 0.0003257 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 BABA — Alibaba Group Holding Ltd. 01609WAU6 股/股: 0.000307 → 0.0003059 (-0.4%)
2026年6月30日 增加 BABA — Alibaba Group Holding Ltd. 01609WAV4 股/股: 0.0002871 → 0.0003059 (6.5%)
2026年6月30日 削减 BABA — Alibaba Group Holding Ltd. 01609WAW2 股/股: 0.0001555 → 0.0001549 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 BABA — Alibaba Group Holding Ltd. 01609WAX0 股/股: 0.0001954 → 0.0001947 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 BABA — Alibaba Group Holding Ltd. 01609WAY8 股/股: 0.0002313 → 0.0002304 (-0.4%)
2026年6月30日 增加 BABA — Alibaba Group Holding Ltd. 01609WAZ5 股/股: 0.0002592 → 0.0004529 (74.7%)
2026年6月30日 削减 BABA — Alibaba Group Holding Ltd. 01609WBA9 股/股: 0.0002831 → 0.000282 (-0.4%)

显示最新的 200 条，共 2945 条变动

股息 73笔付款

08
4.99%TTM收益率
$2.98每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.2450
2026年9月1日$0.2480
2026年8月3日$0.2680
2026年7月1日$0.2470
2026年6月1日$0.2520
2026年5月1日$0.2460
2026年4月1日$0.2460
2026年3月2日$0.2280
2026年2月2日$0.2500
2025年12月18日$0.2540
2025年12月1日$0.2430
2025年11月3日$0.2480
2025年10月1日$0.2070
2025年9月2日$0.2470
2025年8月1日$0.2490
2025年7月1日$0.2440
2025年6月2日$0.2500
2025年5月1日$0.2440
2025年4月1日$0.2500
2025年3月3日$0.2250
2025年2月3日$0.2480
2024年12月24日$0.2380
2024年12月2日$0.2350
2024年11月1日$0.2410
2024年10月1日$0.2310
2024年9月3日$0.2380
2024年8月1日$0.2360
2024年7月1日$0.2300
2024年6月3日$0.2340
2024年5月1日$0.2250
2024年4月1日$0.2300
2024年3月1日$0.2130
2024年2月1日$0.2230
2023年12月22日$0.2190
2023年12月1日$0.2100
2023年11月1日$0.2070
2023年10月2日$0.2020
2023年9月1日$0.1990
2023年8月1日$0.2000
2023年7月3日$0.1950
2023年6月1日$0.1970
2023年5月1日$0.1800
2023年4月3日$0.1890
2023年3月1日$0.1660
2023年2月1日$0.1820
2022年12月23日$0.1790
2022年12月1日$0.1620
2022年11月1日$0.1640
2022年10月3日$0.1650
2022年9月1日$0.1530

机构持有人 (13F) 147 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
VANGUARD ADVISERS INC $126030436 17.79% 2005896 股份 2026年3月31日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $117613244 16.60% 1874016 股份 2026年6月30日
VANGUARD GROUP INC $117612282 16.60% 1848378 股份 2025年12月31日
Varma Mutual Pension Insurance Co $69036000 9.74% 1100000 股份 2026年6月30日
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. $33443668 4.72% 531946 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $18742049 2.65% 298630 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $17314807 2.44% 275889 股份 2026年6月30日
Creative Planning $11299843 1.59% 180048 股份 2026年6月30日
DeDora Capital, Inc. $11207241 1.58% 178573 股份 2026年6月30日
SageView Advisory Group, LLC $11143194 1.57% 177552 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $10988512 1.55% 175088 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $10594265 1.50% 168806 股份 2026年6月30日
Modera Wealth Management, LLC $9837442 1.39% 156747 股份 2026年6月30日
North Berkeley Wealth Management, LLC $8976752 1.27% 143033 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $8180013 1.15% 130338 股份 2026年6月30日
IMA Advisory Services, Inc. $7259955 1.02% 115678 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $7006320 0.99% 111000 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $6580796 0.93% 104857 股份 2026年6月30日
Wealthfront Advisers LLC $6141945 0.87% 97864 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $5867365 0.83% 93489 股份 2026年6月30日
Francis Financial, Inc. $5568193 0.79% 88722 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $4947371 0.70% 78830 股份 2026年6月30日
ST GERMAIN D J CO INC $4579974 0.65% 72976 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $4545519 0.64% 72427 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4265985 0.60% 67973 股份 2026年6月30日
Human Investing LLC $4174125 0.59% 66509 股份 2026年6月30日
Pearl Planning LLC $3477831 0.49% 55415 股份 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $2682462 0.38% 42742 股份 2026年6月30日
Klaas Financial Asset Advisors, LLC $2453351 0.35% 39091 股份 2026年6月30日
Stewardship Advisors, LLC $2315405 0.33% 36893 股份 2026年6月30日
Team Hewins, LLC $2312726 0.33% 36850 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1858198 0.26% 29608 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1644124 0.23% 26197 股份 2026年6月30日
BetterWealth, LLC $1643810 0.23% 26192 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1380000 0.19% 21985 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $1355804 0.19% 21603 股份 2026年6月30日
Level Financial Advisors $1346892 0.19% 21461 股份 2026年6月30日
New England Private Wealth Advisors LLC $1321871 0.19% 21062 股份 2026年6月30日
Equita Financial Network, Inc. $1295178 0.18% 20637 股份 2026年6月30日
Choate Investment Advisors $1272710 0.18% 20279 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $1214432 0.17% 19350 股份 2026年6月30日
Scott Capital Advisors, LLC $1155815 0.16% 18370 股份 2026年3月31日
Apella Capital, LLC $1020458 0.14% 16401 股份 2026年6月30日
Farrell Financial LLC $1020300 0.14% 16239 股份 2026年3月31日
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $949119 0.13% 15123 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $941932 0.13% 15008 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $920079 0.13% 14650 股份 2026年6月30日
Vontobel Holding Ltd. $905501 0.13% 14428 股份 2026年6月30日
Thayer Partners, LLC / MA $899640 0.13% 14335 股份 2026年6月30日
Clarity Wealth Development LLC $870356 0.12% 13868 股份 2026年6月30日
Walkner Condon Financial Advisors LLC $868347 0.12% 13836 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $854739 0.12% 13604 股份 2026年3月31日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $830299 0.12% 13230 股份 2026年6月30日
Ameritas Investment Partners, Inc. $790948 0.11% 12603 股份 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $787122 0.11% 12542 股份 2026年6月30日
WealthSpring Partners, LLC $755619 0.11% 12040 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $734480 0.10% 11703 股份 2026年6月30日
MERITAGE PORTFOLIO MANAGEMENT $721437 0.10% 11338 股份 2025年12月31日
OSAIC HOLDINGS, INC. $709357 0.10% 11303 股份 2026年6月30日
CURIO WEALTH, LLC $691427 0.10% 11017 股份 2026年6月30日
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $680890 0.10% 10849 股份 2026年6月30日
Charter Oak Capital Management, LLC $661133 0.09% 10523 股份 2026年3月31日
West Financial Advisors, LLC $624056 0.09% 9944 股份 2026年6月30日
Willow Creek Wealth Management Inc. $595904 0.08% 9282 股份 2025年9月30日
EP Wealth Advisors, LLC $569554 0.08% 9075 股份 2026年6月30日
VERUS WEALTH MANAGEMENT, LLC $564840 0.08% 9000 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $562431 0.08% 8962 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $559911 0.08% 8922 股份 2026年6月30日
Csenge Advisory Group $556464 0.08% 8867 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $554899 0.08% 8842 股份 2026年6月30日
Shotwell Rutter Baer Inc $550405 0.08% 8770 股份 2026年6月30日
NOVARE CAPITAL MANAGEMENT LLC $544318 0.08% 8673 股份 2026年6月30日
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $525275 0.07% 8370 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $496745 0.07% 7915 股份 2026年6月30日
Rehmann Capital Advisory Group $486145 0.07% 7746 股份 2026年6月30日
Townsend Financial Planning, LLC $465911 0.07% 7424 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $452500 0.06% 7210 股份 2026年6月30日
CRUX WEALTH ADVISORS $429491 0.06% 6843 股份 2026年6月30日
American Investment Services, Inc. $421622 0.06% 6718 股份 2026年6月30日
White Lighthouse Investment Management Inc. $417175 0.06% 6647 股份 2026年6月30日
Carr Financial Group Corp $412835 0.06% 6578 股份 2026年6月30日
Essential Planning, LLC. $403761 0.06% 6433 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $402672 0.06% 6416 股份 2026年6月30日
Boston Trust Walden Corp $401664 0.06% 6400 股份 2026年6月30日
Bragg Financial Advisors, Inc $401288 0.06% 6394 股份 2026年6月30日
Ferguson Shapiro LLC $399906 0.06% 6372 股份 2026年6月30日
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $374678 0.05% 5970 股份 2026年6月30日
UMB Bank, n.a. $351582 0.05% 5602 股份 2026年6月30日
Summit Wealth Group, LLC $351582 0.05% 5602 股份 2026年6月30日
Joel Adams & Associates, Inc. $336760 0.05% 5366 股份 2026年6月30日
25 LLC $326854 0.05% 5208 股份 2026年6月30日
Tribridge Partners Financial LLC $320602 0.05% 5205 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $319009 0.05% 5083 股份 2026年6月30日
Parkworth Wealth Management, Inc. $317553 0.04% 5009 股份 2025年6月30日
Drucker Wealth 3.0, LLC $315871 0.04% 5033 股份 2026年6月30日
Live Oak Investment Partners $314616 0.04% 5013 股份 2026年6月30日
STRATEGIC ADVISORY PARTNERS, LLC $298926 0.04% 4763 股份 2026年6月30日
Eaton-Cambridge Inc. $285935 0.04% 4556 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $285432 0.04% 4548 股份 2026年6月30日
Black Diamond Financial, LLC $261961 0.04% 4174 股份 2026年6月30日

同类基金

10

来自该发行方的更多信息

基金资产管理规模
VOO VANGUARD 500 INDEX FUND $979.0B
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET I... $663.5B
VXUS VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL ... $645.9B
VEA VANGUARD DEVELOPED MARKETS IN... $230.9B
VUG VANGUARD GROWTH INDEX FUND $223.2B
VTV VANGUARD VALUE INDEX FUND $186.1B
VWO VANGUARD EMERGING MARKETS STO... $162.0B
BND VANGUARD TOTAL BOND MARKET IN... $159.8B
VGT VANGUARD INFORMATION TECHNOLO... $146.6B
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATIO... $130.9B

规模相似

基金资产管理规模
FFLC Fidelity Fundamental Large Ca... $1.2B
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $1.2B
NBSD Neuberger Short Duration Inco... $1.2B
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.2B
IYZ iShares U.S. Telecommunicatio... $1.2B
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF $1.2B
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF $1.2B
QLTA iShares Aaa - A Rated Corpora... $1.2B
CAIE Calamos Autocallable Income ETF $1.2B
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $1.2B