Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES)
管理公司 · ARCX · 系列 S000072996 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $1.5B
- 持仓
- 1884
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 12.93%
- 有效持仓数量
- 235.6
- 持仓高于 1%
- 10
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$5.1M
- 截至五月 2026的季度
- +$36.1M
- 过去12个月
- +$511.5M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1884 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fine Organic Industries Ltd | — | $2K | 0.00 | 47 | EC | IN |
| Career Technology MFG. Co Ltd | — | $2K | 0.00 | 3753 | EC | TW |
| Dhampur Bio Organics Ltd | — | $2K | 0.00 | 1877 | EC | IN |
| Interlink Communication PCL | — | $2K | 0.00 | 14000 | EC | TH |
| Yeong Guan Energy Technology Group Co Ltd | — | $2K | 0.00 | 11380 | EC | CN |
| Roo Hsing Co Ltd | — | $2K | 0.00 | 7903 | EC | TW |
| BCPG PCL | — | $2K | 0.00 | 9500 | EC | TH |
| Hai Kwang Enterprise Corp | — | $2K | 0.00 | 4284 | EC | TW |
| Neowiz | — | $2K | 0.00 | 145 | EC | KR |
| Valiant Organics Ltd | — | $2K | 0.00 | 587 | EC | IN |
| Acon Holding Inc | — | $2K | 0.00 | 9000 | EC | TW |
| Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS | — | $2K | 0.00 | 3084 | EC | TR |
| Sea & Land Integrated Corp | — | $2K | 0.00 | 3400 | EC | TW |
| Jastrzebska Spolka Weglowa SA | — | $2K | 0.00 | 210 | EC | PL |
| ACEN Corp | — | $2K | 0.00 | 29310 | EC | PH |
| Hengyuan Refining Co Bhd | — | $2K | 0.00 | 12350 | DE | MY |
| Full Wang International Development Co Ltd | — | $1K | 0.00 | 3886 | EC | TW |
| Karmarts PCL | — | $1K | 0.00 | 6534 | EC | TH |
| LB Semicon Inc | — | $1K | 0.00 | 404 | EC | KR |
| Viva Biotech Holdings | — | $1K | 0.00 | 9000 | EC | CN |
| Edvantage Group Holdings Ltd | — | $1K | 0.00 | 18652 | EC | CN |
| Insas Bhd | — | $1K | 0.00 | 6100 | EC | MY |
| Berjaya Corp Bhd | — | $1K | 0.00 | 136247 | DE | MY |
| Tongda Group Holdings Ltd | — | $1K | 0.00 | 3800 | EC | HK |
| Nan Liu Enterprise Co Ltd | — | $1K | 0.00 | 1000 | EC | TW |
| Siam Global House PCL | — | $1K | 0.00 | 5035 | EC | TH |
| Mitra Pinasthika Mustika Tbk PT | — | $1K | 0.00 | 18000 | EC | ID |
| NetDragon Websoft Holdings Ltd | — | $1K | 0.00 | 1000 | EC | CN |
| Indika Energy Tbk PT | — | $1K | 0.00 | 8700 | EC | ID |
| Venky's India Ltd | — | $1K | 0.00 | 72 | EC | IN |
| Tisco Financial Group PCL | — | $1K | 0.00 | 300 | EC | TH |
| MIN AIK Technology Co Ltd | — | $937 | 0.00 | 1000 | EC | TW |
| Localiza Rent a Car SA | — | $873 | 0.00 | 105 | EC | BR |
| Precious Shipping PCL | — | $846 | 0.00 | 3600 | EC | TH |
| CJ CGV Co Ltd | — | $841 | 0.00 | 278 | EC | KR |
| E Media Holdings Ltd | — | $829 | 0.00 | 6556 | EC | ZA |
| Arabian Drilling Co | — | $814 | 0.00 | 35 | EC | SA |
| Iron Force Industrial Co Ltd | — | $799 | 0.00 | 296 | EC | TW |
| Epigral Ltd | — | $757 | 0.00 | 62 | EC | IN |
| Amlak International Finance Co | — | $743 | 0.00 | 288 | EC | SA |
| Raymond Lifestyle Ltd | — | $728 | 0.00 | 98 | EC | IN |
| PLDT Inc | 69344D408 | $728 | 0.00 | 40 | EC | PH |
| TASCO Bhd | — | $629 | 0.00 | 6400 | EC | MY |
| China Oriental Group Co Ltd | — | $627 | 0.00 | 4000 | EC | HK |
| Afrimat Ltd | — | $617 | 0.00 | 318 | EC | ZA |
| Agile Group Holdings Ltd | — | $600 | 0.00 | 24000 | EC | CN |
| Sinyi Realty Inc | — | $595 | 0.00 | 1000 | EC | TW |
| AGS Transact Technologies Ltd | — | $580 | 0.00 | 24586 | EC | IN |
| Longchen Paper & Packaging Co Ltd | — | $570 | 0.00 | 2000 | EC | TW |
| Amazing Microelectronic Corp | — | $560 | 0.00 | 161 | EC | TW |
行业细分
Technology
1.9%
Materials
1.9%
Financials
1.5%
Telecommunication
0.8%
Communication Services
0.4%
Financial Services
0.4%
Retail
0.3%
Industrials
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Paper & Forest
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Energy
0.1%
Consumer Discretionary
0.0%
其他/未映射
92.2%
股息 11笔付款
$1.61
每股TTM派息
每半年
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月9日 | $0.4440 |
| 2026年3月10日 | $0.0660 |
| 2025年12月16日 | $1.1040 |
| 2025年6月24日 | $0.7440 |
| 2024年12月17日 | $1.4120 |
| 2024年6月24日 | $0.4770 |
| 2023年12月18日 | $1.3260 |
| 2023年6月20日 | $0.4940 |
| 2022年12月15日 | $1.0310 |
| 2022年6月21日 | $0.4850 |
| 2021年12月16日 | $0.3160 |
机构持有人 (13F) 196 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $163954408 | 14.51% | 2499305 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $147707547 | 13.07% | 2251639 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $119165730 | 10.54% | 1816551 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $46561557 | 4.12% | 709779 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empowered Funds, LLC | $45606235 | 4.04% | 695217 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CCM INVESTMENT GROUP, LLC | $37750490 | 3.34% | 796318 | 股份 | 2025年3月31日 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $37606585 | 3.33% | 573271 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merriman Wealth Management, LLC | $36854882 | 3.26% | 797725 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Armbruster Capital Management, Inc. | $23206904 | 2.05% | 353764 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pathstone Holdings, LLC | $19739939 | 1.75% | 300914 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Meredith Wealth Planning | $18963274 | 1.68% | 289074 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $17048695 | 1.51% | 259889 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $16206938 | 1.43% | 247057 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14548768 | 1.29% | 221780 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allegiance Financial Group Advisory Services LLC | $13884203 | 1.23% | 211649 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $13491034 | 1.19% | 205656 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BSW Wealth Partners | $12246954 | 1.08% | 186691 | 股份 | 2026年6月30日 |
| B&D White Capital Company, LLC | $11704286 | 1.04% | 178419 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $10835069 | 0.96% | 165169 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ANDERSON HOAGLAND & CO | $10361229 | 0.92% | 157946 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Austin Wealth Management, LLC | $10078072 | 0.89% | 160147 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC | $9818111 | 0.87% | 149666 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apeiron RIA LLC | $9755573 | 0.86% | 148713 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Strategic Investment Solutions, LLC | $9303362 | 0.82% | 141820 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $8773586 | 0.78% | 133744 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cascade Financial Partners, LLC | $8681346 | 0.77% | 132338 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $8485453 | 0.75% | 129351 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Golden Bell Financial Planning LLC | $8309197 | 0.74% | 126665 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Symmetry Partners, LLC | $8059137 | 0.71% | 122853 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $7702818 | 0.68% | 117421 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7489594 | 0.66% | 114171 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EJMK Ventures LLC | $7244385 | 0.64% | 110433 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ATLas Financial Planning LLC | $6787206 | 0.60% | 103464 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $6537847 | 0.58% | 109000 | 股份 | 2026年3月31日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6349621 | 0.56% | 96793 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Oceanside Advisors LLC | $6302559 | 0.56% | 96076 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANNERMAN WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $6255918 | 0.55% | 95365 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AlphaCore Capital LLC | $6051464 | 0.54% | 92248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $5846897 | 0.52% | 89129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5749047 | 0.51% | 100210 | 股份 | 2025年9月30日 |
| BAYSHORE ASSET MANAGEMENT, LLC | $5728990 | 0.51% | 87332 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $5638451 | 0.50% | 85952 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $5288551 | 0.47% | 80618 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Greenspring Advisors, LLC | $5091807 | 0.45% | 77619 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $5075135 | 0.45% | 77365 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Simplicity Wealth,LLC | $4869967 | 0.43% | 74237 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MB Generational Wealth, LLC | $4719264 | 0.42% | 71940 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $4407062 | 0.39% | 67181 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $4291214 | 0.38% | 65415 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CSS LLC/IL | $4131029 | 0.37% | 62973 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4034095 | 0.36% | 61495 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENTREWEALTH, LLC | $3952403 | 0.35% | 60900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Northland Capital Management LLC | $3879937 | 0.34% | 59145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3655626 | 0.32% | 55726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $3432192 | 0.30% | 52320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trailhead Planners LLC | $3288282 | 0.29% | 50126 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parkshore Wealth Management, Inc. | $3156278 | 0.28% | 48114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wedmont Private Capital | $3056830 | 0.27% | 46577 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $3046020 | 0.27% | 46433 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $2930688 | 0.26% | 44675 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Callan Capital, LLC | $2643013 | 0.23% | 56044 | 股份 | 2025年3月31日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2466241 | 0.22% | 38385 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $2320055 | 0.21% | 35366 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2214259 | 0.20% | 33754 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2078602 | 0.18% | 31686 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UMB Bank, n.a. | $1898464 | 0.17% | 28940 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreFirst Bank & Trust | $1774611 | 0.16% | 27052 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHUFRO ROSE & CO LLC | $1684259 | 0.15% | 25675 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1648500 | 0.15% | 25130 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mraz, Amerine & Associates, Inc. | $1623674 | 0.14% | 24751 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cypress Point Wealth Management, LLC | $1551772 | 0.14% | 23655 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jacobi Capital Management LLC | $1513412 | 0.13% | 23070 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WorthPointe, LLC | $1504274 | 0.13% | 22931 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1458638 | 0.13% | 22235 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Freestone Capital Holdings, LLC | $1434606 | 0.13% | 21869 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $1378928 | 0.12% | 21020 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Asset Dedication, LLC | $1341389 | 0.12% | 20448 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1339705 | 0.12% | 20413 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1334960 | 0.12% | 20350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENZI WEALTH | $1321924 | 0.12% | 20581 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1305309 | 0.12% | 19898 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NCM Capital Management, LLC | $1267114 | 0.11% | 19316 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Versant Capital Management, Inc | $1249513 | 0.11% | 19047 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1224948 | 0.11% | 18673 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1189459 | 0.11% | 18132 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1161776 | 0.10% | 17710 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1100565 | 0.10% | 16777 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sensible Money, LLC | $1071962 | 0.09% | 16341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| True Wealth Design, LLC | $1056160 | 0.09% | 16100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LAM GROUP, INC. | $981273 | 0.09% | 16360 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Forum Financial Management, LP | $957498 | 0.08% | 14596 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Breakwater Capital Group | $943787 | 0.08% | 14387 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $904689 | 0.08% | 13791 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Good Life Advisors, LLC | $874982 | 0.08% | 16341 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $846166 | 0.07% | 12899 | 股份 | 2026年6月30日 |
| M Wealth Management, LLC | $820000 | 0.07% | 12500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brand Asset Management Group, Inc. | $799664 | 0.07% | 12190 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sankala Group LLC | $771608 | 0.07% | 11940 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Haven Private, LLC | $708283 | 0.06% | 10797 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savant Capital, LLC | $703794 | 0.06% | 10729 | 股份 | 2026年6月30日 |
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