EA Series Trust (IVAL)
管理公司 · XNAS · 系列 S000046017 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$36.84
截至 2026年8月19日
▲ +0.33 (+0.91%)
1日变动
$29.29 – $36.99
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
IVAL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.86% | — |
| 3M | ▲ +10.67% | — |
| 6M | ▲ +12.62% | — |
| 年初至今 | ▲ +9.12% | — |
| 1Y | ▲ +33.99% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +32.03% | — |
- 1年波动率
- 17.49%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.78
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$0
- 截至三月 2026的季度
- +$4.0M
- 过去12个月
- +$20.4M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 51 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $8.4M | 4.26 | 8352409 | STIV | US |
| Regis Resources Ltd | — | $4.1M | 2.11 | 900829 | EC | AU |
| Rio Tinto Ltd | — | $4.1M | 2.09 | 36802 | EC | AU |
| Vault Minerals Ltd | — | $4.1M | 2.09 | 1424065 | EC | AU |
| Equinor ASA | — | $4.1M | 2.09 | 94151 | EC | NO |
| Perseus Mining Ltd | — | $4.1M | 2.07 | 1141530 | EC | AU |
| OMV AG | — | $4.0M | 2.05 | 55027 | EC | AT |
| Galp Energia SGPS SA | — | $4.0M | 2.04 | 164650 | EC | PT |
| AKER BP ASA | — | $4.0M | 2.03 | 106657 | EC | NO |
| Freenet AG | — | $4.0M | 2.03 | 129931 | EC | DE |
| Kuraray Co Ltd | — | $4.0M | 2.02 | 381100 | EC | JP |
| Kyowa Kirin Co Ltd | — | $4.0M | 2.02 | 243300 | EC | JP |
| Suntory Beverage & Food Ltd | — | $4.0M | 2.02 | 139715 | EC | JP |
| Eiffage SA | — | $3.9M | 2.02 | 26056 | EC | FR |
| Otsuka Corp | — | $3.9M | 2.00 | 206300 | EC | JP |
| Fortescue Ltd | — | $3.9M | 2.00 | 279308 | EC | AU |
| Buzzi SpA | — | $3.9M | 2.00 | 78528 | EC | IT |
| Tenaris SA | — | $3.9M | 2.00 | 132641 | EC | LU |
| Shimamura Co Ltd | — | $3.9M | 1.99 | 187567 | EC | JP |
| BHP Group Ltd | — | $3.9M | 1.99 | 111956 | EC | AU |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | — | $3.9M | 1.99 | 346485 | EC | SE |
| TUI AG | — | $3.9M | 1.98 | 508510 | EC | DE |
| Sekisui House Ltd | — | $3.9M | 1.98 | 175100 | EC | JP |
| HENKEL AG & CO KGAA | — | $3.9M | 1.98 | 50561 | EP | DE |
| Qantas Airways Ltd | — | $3.9M | 1.97 | 667361 | EC | AU |
| Signify NV | — | $3.9M | 1.97 | 184579 | EC | NL |
| Nippon Paint Holdings Co Ltd | — | $3.8M | 1.96 | 625800 | EC | JP |
| Bridgestone Corp | — | $3.8M | 1.96 | 186932 | EC | JP |
| IMPERIAL BRANDS PLC | — | $3.8M | 1.96 | 95095 | EC | GB |
| Sekisui Chemical Co Ltd | — | $3.8M | 1.96 | 233812 | EC | JP |
| easyJet PLC | — | $3.8M | 1.95 | 831439 | EC | GB |
| Makita Corp | — | $3.8M | 1.95 | 119387 | EC | JP |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | — | $3.8M | 1.95 | 1298476 | EC | SG |
| Air France-KLM | — | $3.8M | 1.95 | 385367 | EC | FR |
| Suzuki Motor Corp | — | $3.8M | 1.94 | 321631 | EC | JP |
| Tosoh Corp | — | $3.8M | 1.94 | 260121 | EC | JP |
| Sumitomo Rubber Industries Ltd | — | $3.8M | 1.93 | 297500 | EC | JP |
| Metcash Ltd | — | $3.8M | 1.93 | 1855027 | EC | AU |
| Acciona SA | — | $3.8M | 1.93 | 14670 | EC | ES |
| Asahi Kasei Corp | — | $3.8M | 1.92 | 396100 | EC | JP |
| Toyo Tire Corp | — | $3.8M | 1.92 | 165700 | EC | JP |
| Subaru Corp | — | $3.7M | 1.91 | 239087 | EC | JP |
| Inpex Corp | — | $3.7M | 1.91 | 126900 | EC | JP |
| Japan Airlines Co Ltd | — | $3.7M | 1.91 | 231549 | EC | JP |
| JB Hi-Fi Ltd | — | $3.7M | 1.90 | 74622 | EC | AU |
| Hitachi Construction Machinery Co Ltd | — | $3.7M | 1.90 | 112163 | EC | JP |
| Aisin Corp | — | $3.7M | 1.90 | 272553 | EC | JP |
| Aurubis AG | — | $3.7M | 1.90 | 21453 | EC | DE |
| Yokohama Rubber Co Ltd/The | — | $3.7M | 1.88 | 100312 | EC | JP |
| Niterra Co Ltd | — | $3.7M | 1.87 | 80418 | EC | JP |
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机构持有人 (13F) 37 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revolve Wealth Partners, LLC | $43232054 | 43.17% | 1268919 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $10780398 | 10.77% | 316419 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Finance, LLC | $5863651 | 5.86% | 172106 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5193937 | 5.19% | 152449 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kathmere Capital Management, LLC | $4891185 | 4.88% | 143563 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $4466527 | 4.46% | 131099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Royal Harbor Partners, LLC | $3775365 | 3.77% | 110812 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $3617541 | 3.61% | 106179 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vestment Financial LLC | $2906548 | 2.90% | 84126 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stokes Family Office, LLC | $1729461 | 1.73% | 50762 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Warren Street Wealth Advisors, LLC | $1609350 | 1.61% | 47237 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valley Financial Group, Inc. | $1517353 | 1.52% | 44536 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1434381 | 1.43% | 42101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $1391347 | 1.39% | 40838 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1115793 | 1.11% | 32750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| L.K. Benson & Company, P.C. | $962833 | 0.96% | 28262 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Innova Wealth Partners | $890567 | 0.89% | 26139 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sankala Group LLC | $861521 | 0.86% | 23584 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Well Done, LLC | $766303 | 0.77% | 22492 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empowered Funds, LLC | $674211 | 0.67% | 19789 | 股份 | 2026年6月30日 |
| XY Planning Network, Inc. | $547153 | 0.55% | 16060 | 股份 | 2026年6月30日 |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | $368827 | 0.37% | 10826 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BAKER BOYER NATIONAL BANK | $356679 | 0.36% | 10469 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $330718 | 0.33% | 9707 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $297499 | 0.30% | 8732 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $282917 | 0.28% | 8304 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $90000 | 0.09% | 2649 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $60336 | 0.06% | 2000 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $56797 | 0.06% | 1671 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $42758 | 0.04% | 1255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13968 | 0.01% | 410 | 股份 | 2026年6月30日 |
| One Degree Advisors Inc | $4196 | 0.00% | 123872 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $411 | 0.00% | 12 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $273 | 0.00% | 8 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kilter Group LLC | $65 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $20 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| HYXF iShares Trust | $196.2M |
| GLOF iShares Trust | $196.4M |
| EDC Direxion Shares ETF Trust | $197.8M |
| IG Principal Exchange-Traded Funds | $199.1M |
| ETHT ProShares Trust | $199.3M |
| FINX Global X Funds | $195.6M |
| SGLC RBB Fund, Inc. | $194.9M |
| APRW AIM ETF Products Trust | $194.1M |
| SRHQ Elevation Series Trust | $192.9M |
| HIDV AB Active ETFs, Inc. | $191.9M |