Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL)
$36.06
▲ +0.10 (+0.29%)
1日变动
$29.29 – $37.52
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
IVAL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.50% | ▼ -1.95% |
| 3M | ▲ +5.05% | ▲ +7.31% |
| 6M | ▲ +5.05% | ▲ +7.31% |
| 年初至今 | ▲ +14.63% | ▲ +17.10% |
| 1Y | ▲ +19.53% | ▲ +23.25% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +38.69% | ▲ +50.99% |
1年波动率16.75%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*1.97
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$1.7M
截至六月 2026的季度
+$7.9M
过去12个月
+$13.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 51 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $20.3M | 9.77 | 20297444 | STIV | US |
| Toyo Suisan Kaisha Ltd | 892306101 | $4.3M | 2.09 | 67899 | EC | JP |
| Repsol SA | · | $4.3M | 2.08 | 172132 | EC | ES |
| CyberAgent Inc | · | $4.3M | 2.08 | 516160 | EC | JP |
| Obayashi Corp | · | $4.3M | 2.07 | 214198 | EC | JP |
| Central Japan Railway Co | · | $4.3M | 2.05 | 199837 | EC | JP |
| Sony Group Corp | · | $4.2M | 2.03 | 208838 | EC | JP |
| BHP Group Ltd | · | $4.2M | 2.02 | 102271 | EC | AU |
| Shimamura Co Ltd | · | $4.2M | 2.02 | 204627 | EC | JP |
| Equinor ASA | · | $4.2M | 2.02 | 132619 | EC | NO |
| Galp Energia SGPS SA | · | $4.2M | 2.02 | 197015 | EC | PT |
| Otsuka Corp | · | $4.2M | 2.02 | 246049 | EC | JP |
| OMV AG | · | $4.2M | 2.02 | 66581 | EC | AT |
| HENKEL AG & CO KGAA | · | $4.2M | 2.02 | 49931 | EP | DE |
| Fortescue Ltd | · | $4.2M | 2.02 | 315995 | EC | AU |
| Ono Pharmaceutical Co Ltd | · | $4.2M | 2.02 | 285262 | EC | JP |
| Sekisui Chemical Co Ltd | · | $4.2M | 2.01 | 262185 | EC | JP |
| Boliden AB | · | $4.2M | 2.01 | 74031 | EC | SE |
| IMPERIAL BRANDS PLC | · | $4.2M | 2.01 | 112714 | EC | GB |
| Var Energi ASA | · | $4.2M | 2.01 | 1001546 | EC | NO |
| Yara International ASA | · | $4.2M | 2.00 | 94583 | EC | NO |
| Astellas Pharma Inc | · | $4.2M | 2.00 | 310971 | EC | JP |
| Japan Airlines Co Ltd | · | $4.2M | 2.00 | 237093 | EC | JP |
| Aisin Corp | · | $4.2M | 2.00 | 308815 | EC | JP |
| Suntory Beverage & Food Ltd | · | $4.2M | 2.00 | 150069 | EC | JP |
| Suzuki Motor Corp | · | $4.1M | 2.00 | 344774 | EC | JP |
| Denso Corp | · | $4.1M | 1.99 | 358857 | EC | JP |
| Komatsu Ltd | · | $4.1M | 1.99 | 106825 | EC | JP |
| Evolution AB | · | $4.1M | 1.99 | 60132 | EC | SE |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | · | $4.1M | 1.98 | 369579 | EC | SE |
| AKER BP ASA | · | $4.1M | 1.98 | 134189 | EC | NO |
| Qantas Airways Ltd | · | $4.1M | 1.98 | 558815 | EC | AU |
| Essity AB | · | $4.1M | 1.97 | 144759 | EC | SE |
| Bridgestone Corp | · | $4.1M | 1.97 | 194936 | EC | JP |
| Subaru Corp | · | $4.1M | 1.97 | 278015 | EC | JP |
| Hitachi Construction Machinery Co Ltd | · | $4.1M | 1.97 | 126426 | EC | JP |
| Eiffage SA | · | $4.1M | 1.96 | 27641 | EC | FR |
| Isuzu Motors Ltd | · | $4.1M | 1.96 | 307889 | EC | JP |
| Tosoh Corp | · | $4.1M | 1.96 | 226132 | EC | JP |
| Nitto Denko Corp | · | $4.1M | 1.95 | 207798 | EC | JP |
| Tenaris SA | · | $4.0M | 1.95 | 146391 | EC | LU |
| JGC Holdings Corp | · | $4.0M | 1.95 | 262804 | EC | JP |
| Buzzi SpA | · | $4.0M | 1.94 | 78870 | EC | IT |
| Aurubis AG | · | $4.0M | 1.94 | 19495 | EC | DE |
| Signify NV | · | $4.0M | 1.94 | 211531 | EC | NL |
| Perseus Mining Ltd | · | $4.0M | 1.93 | 1204204 | EC | AU |
| SSAB AB | · | $4.0M | 1.93 | 432938 | EC | SE |
| Sumitomo Rubber Industries Ltd | · | $3.9M | 1.89 | 306898 | EC | JP |
| Yokohama Rubber Co Ltd/The | · | $3.9M | 1.89 | 88116 | EC | JP |
| TUI AG | · | $3.9M | 1.88 | 471559 | EC | DE |
股息 41笔付款
2.90%TTM收益率
$1.05每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月28日 | $0.2070 |
| 2026年6月29日 | $0.3990 |
| 2026年3月30日 | $0.1420 |
| 2025年12月23日 | $0.2970 |
| 2025年9月12日 | $0.1070 |
| 2025年6月13日 | $0.3960 |
| 2025年3月13日 | $0.0660 |
| 2024年12月24日 | $0.2370 |
| 2024年9月12日 | $0.0430 |
| 2024年6月20日 | $0.4380 |
| 2024年3月13日 | $0.1480 |
| 2023年12月20日 | $0.3250 |
| 2023年9月27日 | $0.6530 |
| 2023年6月28日 | $0.1240 |
| 2023年3月29日 | $0.1860 |
| 2022年12月29日 | $1.7520 |
| 2021年12月30日 | $0.6740 |
| 2021年9月13日 | $0.2670 |
| 2021年6月14日 | $0.0980 |
| 2020年12月30日 | $0.1700 |
| 2020年9月14日 | $0.1320 |
| 2020年6月15日 | $0.1130 |
| 2020年3月16日 | $0.1510 |
| 2019年12月30日 | $0.2040 |
| 2019年9月16日 | $0.1410 |
| 2019年6月17日 | $0.3710 |
| 2019年3月18日 | $0.0250 |
| 2018年12月27日 | $0.2200 |
| 2018年9月17日 | $0.0810 |
| 2018年6月18日 | $0.3830 |
| 2018年3月19日 | $0.0480 |
| 2017年12月27日 | $0.3310 |
| 2017年9月18日 | $0.0480 |
| 2017年6月19日 | $0.1930 |
| 2016年12月28日 | $0.2820 |
| 2016年6月20日 | $0.2140 |
| 2015年12月28日 | $0.1000 |
| 2015年9月16日 | $0.0610 |
| 2015年6月17日 | $0.2230 |
| 2015年3月18日 | $0.0620 |
| 2014年12月29日 | $0.0520 |
机构持有人 (13F) 37 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revolve Wealth Partners, LLC | $43232054 | 40.19% | 1268919 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $10780398 | 10.02% | 316419 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empowered Funds, LLC | $7447020 | 6.92% | 218580 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Finance, LLC | $5863651 | 5.45% | 172106 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5193937 | 4.83% | 152449 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kathmere Capital Management, LLC | $4891185 | 4.55% | 143563 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $4466527 | 4.15% | 131099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Royal Harbor Partners, LLC | $3775365 | 3.51% | 110812 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $3617541 | 3.36% | 106179 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vestment Financial LLC | $2906548 | 2.70% | 84126 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stokes Family Office, LLC | $1729461 | 1.61% | 50762 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Warren Street Wealth Advisors, LLC | $1609350 | 1.50% | 47237 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valley Financial Group, Inc. | $1517353 | 1.41% | 44536 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1434381 | 1.33% | 42101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $1391347 | 1.29% | 40838 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1115793 | 1.04% | 32750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BAKER BOYER NATIONAL BANK | $998115 | 0.93% | 29296 | 股份 | 2026年6月30日 |
| L.K. Benson & Company, P.C. | $962833 | 0.90% | 28262 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Innova Wealth Partners | $890567 | 0.83% | 26139 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sankala Group LLC | $861521 | 0.80% | 23584 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Well Done, LLC | $766303 | 0.71% | 22492 | 股份 | 2026年6月30日 |
| XY Planning Network, Inc. | $547153 | 0.51% | 16060 | 股份 | 2026年6月30日 |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | $368827 | 0.34% | 10826 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $330718 | 0.31% | 9707 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $307584 | 0.29% | 9028 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $297499 | 0.28% | 8732 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $93000 | 0.09% | 2743 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $60336 | 0.06% | 2000 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $56797 | 0.05% | 1671 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $42758 | 0.04% | 1255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13968 | 0.01% | 410 | 股份 | 2026年6月30日 |
| One Degree Advisors Inc | $4196 | 0.00% | 123872 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $411 | 0.00% | 12 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $273 | 0.00% | 8 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kilter Group LLC | $65 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $20 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |