Hartford Total Return Bond ETF (HTRB)

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净资产
$2.2B
持仓
1825
截至
2026年4月30日 陈旧
前十大持仓权重
22.86%
有效持仓数量
106.5
持仓高于 1%
21
本页内容

基金流向（SEC报告）

上个月（四月 2026）
-$22.1M
截至四月 2026的季度
-$25.0M
过去12个月
+$246.6M

五月 2025 – 四月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1825 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
INTEL CORP 458140CH1 $9K 0.00 9000 DBT US
Freddie Mac 312930EC0 $9K 0.00 8499 ABS-MBS US
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 26444HAH4 $8K 0.00 9000 DBT US
MORGAN STANLEY 61746BEG7 $8K 0.00 10000 DBT US
CON EDISON CO OF NY INC 209111FF5 $8K 0.00 10000 DBT US
DUKE ENERGY CORP 26441CAY1 $7K 0.00 10000 DBT US
BOEING CO 097023CK9 $7K 0.00 10000 DBT US
GEORGIA POWER CO 373334KR1 $7K 0.00 8000 DBT US
Freddie Mac 3131XH2W5 $7K 0.00 6907 ABS-MBS US
BRAVO Residential Funding Trust 10569EAA9 $6K 0.00 6611 ABS-MBS US
ORACLE CORP 68389XCB9 $6K 0.00 10000 DBT US
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 144141DD7 $6K 0.00 7000 DBT US
Freddie Mac 3132GUH23 $6K 0.00 5843 ABS-MBS US
VIRGINIA ELEC & POWER CO 927804FB5 $5K 0.00 5000 DBT US
Government National Mortgage Association 38380XDU8 $5K 0.00 165290 ABS-MBS US
CON EDISON CO OF NY INC 209111FA6 $5K 0.00 5000 DBT US
DUKE ENERGY OHIO INC 26442EAM2 $5K 0.00 5000 DBT US
SOUTHERN CAL EDISON 842400EV1 $5K 0.00 5000 DBT US
Fannie Mae 3138EKY74 $5K 0.00 5151 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136ARQA9 $5K 0.00 5200 ABS-MBS US
SOUTHERN CAL EDISON 842400FP3 $5K 0.00 5000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PCJ3 $5K 0.00 5000 DBT US
SOUTHERN CAL EDISON 842400HD8 $4K 0.00 5000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GML0 $4K 0.00 4000 DBT US
CARDINAL HEALTH INC 14149YBM9 $4K 0.00 5000 DBT US
INTEL CORP 458140BZ2 $4K 0.00 4000 DBT US
PARAMOUNT GLOBAL 124857AF0 $4K 0.00 5000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135BU9 $4K 0.00 7000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135CK0 $4K 0.00 5000 DBT US
PACIFICORP 695114BT4 $3K 0.00 3000 DBT US
Fannie Mae 3138ASR38 $3K 0.00 3447 ABS-MBS US
Freddie Mac 3131XJGV8 $3K 0.00 3429 ABS-MBS US
Goldman Sachs International — $3K 0.00 1 DFE XX
Freddie Mac 3128P7LP6 $3K 0.00 2788 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136A4TG4 $3K 0.00 2726 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137ABM24 $2K 0.00 2458 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136A6AN4 $2K 0.00 2367 ABS-MBS US
DUKE ENERGY CORP 26441CCG8 $2K 0.00 2000 DBT US
DUKE ENERGY INDIANA LLC 26443TAE6 $2K 0.00 2000 DBT US
MPLX LP 55336VBV1 $2K 0.00 2000 DBT US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137FQXL2 $2K 0.00 1345126 ABS-MBS US
Fannie Mae 31419KKH7 $2K 0.00 1836 ABS-MBS US
Fannie Mae 3138MABR8 $2K 0.00 1742 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136APKJ0 $2K 0.00 1533 ABS-MBS US
Fannie Mae 31419BBT1 $1K 0.00 1475 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136A36C0 $1K 0.00 1332 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136ARX60 $1K 0.00 80371 ABS-MBS US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JM0 $989 0.00 1000 DBT US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VBW2 $800 0.00 1000 DBT US
DISCOVERY COMMUNICATIONS 25470DAR0 $558 0.00 600 DBT US
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行业细分

其他/未映射
100.0%

股息 99笔付款

$1.57
每股TTM派息
月度 （估）
除息日 每股金额
2026年7月30日 $0.1320
2026年6月29日 $0.1330
2026年5月28日 $0.1160
2026年4月29日 $0.1220
2026年3月30日 $0.1250
2026年2月27日 $0.1170
2026年1月30日 $0.0980
2025年12月30日 $0.2470
2025年11月26日 $0.1100
2025年10月30日 $0.1260
2025年9月29日 $0.1290
2025年8月28日 $0.1170
2025年7月30日 $0.1330
2025年6月27日 $0.1180
2025年5月29日 $0.1170
2025年4月29日 $0.1380
2025年3月28日 $0.1240
2025年2月27日 $0.1180
2025年1月30日 $0.1160
2024年12月31日 $0.1950
2024年11月27日 $0.1120
2024年10月30日 $0.1250
2024年9月27日 $0.1100
2024年8月29日 $0.1160
2024年7月30日 $0.1290
2024年6月27日 $0.1140
2024年5月30日 $0.1350
2024年4月26日 $0.1190
2024年3月27日 $0.1150
2024年2月27日 $0.1100
2024年1月29日 $0.1050
2023年12月28日 $0.1630
2023年11月28日 $0.1220
2023年10月27日 $0.1080
2023年9月28日 $0.1050
2023年8月30日 $0.1170
2023年7月28日 $0.1000
2023年6月29日 $0.1210
2023年5月26日 $0.0980
2023年4月27日 $0.0960
2023年3月30日 $0.1110
2023年2月27日 $0.0910
2023年1月27日 $0.0830
2022年12月29日 $0.0570
2022年11月29日 $0.0980
2022年10月27日 $0.0750
2022年9月29日 $0.1100
2022年8月30日 $0.1050
2022年7月28日 $0.0970
2022年6月29日 $0.0970

机构持有人 (13F) 131 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF MONTREAL /CAN/ $304080509 21.60% 9013799 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $91038559 6.47% 2698637 股份 2026年6月30日
WMS Partners, LLC $64834200 4.61% 1945220 股份 2024年12月31日
EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC $51084432 3.63% 1508341 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $48695259 3.46% 1443464 股份 2026年6月30日
Mountain Capital Investment Advisors Inc. $44623529 3.17% 1322766 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $40822589 2.90% 1210096 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $37985946 2.70% 1132219 股份 2026年6月30日
HB Wealth Management, LLC $36365456 2.58% 1077974 股份 2026年6月30日
HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. $34283195 2.44% 1016250 股份 2026年6月30日
Berger Financial Group, Inc $33009011 2.35% 978480 股份 2026年6月30日
Fragasso Financial Advisors Inc $31893550 2.27% 945414 股份 2026年6月30日
CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC $31838991 2.26% 943797 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $30638615 2.18% 908214 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $28908025 2.05% 850737 股份 2026年6月30日
CATALYST FINANCIAL PARTNERS LLC $25314383 1.80% 750389 股份 2026年6月30日
National Philanthropic Trust $24360921 1.73% 722126 股份 2026年6月30日
Spire Wealth Management $23776266 1.69% 704691 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $23597759 1.68% 699504 股份 2026年6月30日
Great Point Wealth Advisors, LLC $23207567 1.65% 687937 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $21398410 1.52% 634309 股份 2026年6月30日
Brio Consultants, LLC $17820758 1.27% 528257 股份 2026年6月30日
ATTICUS WEALTH MANAGEMENT, LLC $17127580 1.22% 507709 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $17030734 1.21% 502975 股份 2026年6月30日
Hartford Funds Management Co LLC $16731649 1.19% 495973 股份 2026年6月30日
Rehmann Capital Advisory Group $15841187 1.13% 469691 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $14910000 1.06% 441964 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $14563044 1.03% 431689 股份 2026年6月30日
CONDOR CAPITAL MANAGEMENT $14235604 1.01% 421983 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $14220472 1.01% 421477 股份 2026年6月30日
PRAIRIEVIEW WEALTH PARTNERS, LLC $13385307 0.95% 396778 股份 2026年6月30日
WCG Wealth Advisors LLC $13231182 0.94% 392209 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $12152900 0.86% 360246 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $11510450 0.82% 341202 股份 2026年6月30日
Bensler, LLC $9871204 0.70% 292610 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $9555767 0.68% 283260 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $9210661 0.65% 273029 股份 2026年6月30日
Sanchez Wealth Management Group $8761300 0.62% 259710 股份 2026年6月30日
PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC $8390078 0.60% 248705 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $8167817 0.58% 242117 股份 2026年6月30日
IRON Financial LLC $6547550 0.47% 194088 股份 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $6168330 0.44% 183718 股份 2026年6月30日
Integrity Financial Corp /WA $5813507 0.41% 171669 股份 2026年6月30日
Strid Group, LLC $5517637 0.39% 163558 股份 2026年6月30日
MBE Wealth Management, LLC $5481667 0.39% 162492 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $4923874 0.35% 145956 股份 2026年6月30日
Freedom Financial Partners LLC $4686032 0.33% 138907 股份 2026年6月30日
United Advisor Group, LLC $4672707 0.33% 138512 股份 2026年6月30日
CFO4Life Group, LLC $4182218 0.30% 123973 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $3910036 0.28% 115905 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $3583955 0.25% 106238 股份 2026年6月30日
Kathleen S. Wright Associates Inc. $3522879 0.25% 102738 股份 2025年9月30日
CENTRAL TRUST Co $3184450 0.23% 94396 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $3147107 0.22% 93289 股份 2026年6月30日
LEGACY SOLUTIONS, LLC $3049635 0.22% 90400 股份 2026年6月30日
DAVENPORT & Co LLC $2810836 0.20% 83321 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $2768260 0.20% 82059 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $2626173 0.19% 77537 股份 2025年6月30日
Marshall Financial Group, LLC $2481904 0.18% 73571 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2309464 0.16% 68459 股份 2026年6月30日
49 WEALTH MANAGEMENT, LLC $2291257 0.16% 67919 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1701162 0.12% 50427 股份 2026年6月30日
First Heartland Consultants, Inc. $1675776 0.12% 49675 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1552360 0.11% 46016 股份 2026年6月30日
Gotham Asset Management, LLC $1471892 0.10% 43631 股份 2026年6月30日
Clarendon Private LLC $1464436 0.10% 43410 股份 2026年6月30日
RDL FINANCIAL INC $1374648 0.10% 40597 股份 2025年3月31日
Laraway Financial Advisors Inc $1178492 0.08% 34934 股份 2026年6月30日
Mann Financial Group, Inc. $1032999 0.07% 30621 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $948729 0.07% 28123 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $765144 0.05% 22681 股份 2026年6月30日
Westside Investment Management, Inc. $763593 0.05% 22635 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $670551 0.05% 19877 股份 2026年6月30日
Nuveen, LLC $594580 0.04% 17625 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $584926 0.04% 17210 股份 2025年6月30日
MSH Capital Advisors LLC $558202 0.04% 16547 股份 2026年6月30日
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $529167 0.04% 15686 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $521914 0.04% 15471 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $489907 0.03% 14522 股份 2026年6月30日
Advance Capital Management, Inc. $468724 0.03% 13894 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $440883 0.03% 13069 股份 2026年6月30日
Fermata Advisors, LLC $418883 0.03% 12417 股份 2026年6月30日
Sovran Advisors, LLC $401553 0.03% 12001 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $369055 0.03% 10940 股份 2026年6月30日
Prostatis Group LLC $343779 0.02% 10191 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $336492 0.02% 9975 股份 2026年6月30日
Stonehearth Capital Management, LLC $327360 0.02% 9704 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $320489 0.02% 9500 股份 2026年6月30日
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $286511 0.02% 8493 股份 2026年6月30日
May Hill Capital, LLC $247750 0.02% 7344 股份 2026年6月30日
Keel Point, LLC $241122 0.02% 7148 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $234525 0.02% 6952 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $229318 0.02% 6797 股份 2026年3月31日
Concurrent Investment Advisors, LLC $225555 0.02% 6686 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $221133 0.02% 6555 股份 2026年6月30日
Krilogy Financial LLC $220290 0.02% 6530 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $217809 0.02% 6378 股份 2025年12月31日
Wealthcare Advisory Partners LLC $212645 0.02% 6303 股份 2026年6月30日
INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC $207919 0.01% 6175 股份 2026年6月30日
Barnes Dennig Private Wealth Management LLC $192897 0.01% 5718 股份 2026年6月30日

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