Barnes Dennig Private Wealth Management LLC

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投资组合价值
$125.0M
按 13F 价值排名第 7921（共 9443） · 前 83.9%
持仓
365
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+23.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
44.87%
前二十五大持仓权重
67.99%
持仓高于 1%
25
有效持仓数量
33.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.68% 估计买入 $7283746 · 卖出 $4157229

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 74.5% 仍持有

新仓位
90
增加
108
减少
71
已结清
32
本页内容

行业细分

Technology
27.2%
Healthcare
10.5%
Financial Services
9.2%
Industrials
7.2%
Communication Services
5.8%
Consumer Discretionary
5.0%
Retail
2.5%
Consumer Staples
2.1%
Materials
1.0%
Logistics & Transportation
0.9%
Energy
0.9%
Financials
0.6%
Consumer products
0.5%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.4%
Real Estate
0.3%
Utilities
0.1%
Packaging
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
其他/未映射
25.5%

完整投资组合 365 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $13075830 10.46% 18086 $6708447 下跌 ×5
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $6577922 5.26% 22082 $4354313 下跌 ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $6048334 4.84% 41825 $937135 下跌 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5572000 4.46% 15592 $976307 下跌 ×4
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $5502671 4.40% 82872 $835033 下跌 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4935057 3.95% 17055 $542694 下跌 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4125559 3.30% 11393 $6874 下跌 ×5
IVV $3678952 2.94% 4913 $662811 上涨 ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3528843 2.82% 38245 $-259374 下跌 ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3052613 2.44% 39021 $-311140 上涨 ×1
SLV $3036882 2.43% 56796 $-1141599 下跌 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2996320 2.40% 2814 $929239 下跌 ×4
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $2863806 2.29% 30292 $984348 下跌 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2485169 1.99% 18354 $915145 上涨 ×2
DE Deere & Company Common Stock $2095834 1.68% 3304 $197228 下跌 ×5
GBIL $2035952 1.63% 20327 $290342 上涨 ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1993378 1.59% 19269 $567464 下跌 ×5
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1722331 1.38% 9157 $404093 上涨 ×4
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $1583355 1.27% 18392 $-32969 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1424936 1.14% 3820 $4594 下跌 ×1
IVE $1390920 1.11% 6126 $195317 上涨 ×1
V Visa Inc. $1390708 1.11% 4053 $161958 下跌 ×5
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $1329081 1.06% 49853 $-45402 下跌 ×5
SCHO $1314858 1.05% 54468 $281417 上涨 ×1
IEFA $1245742 1.00% 12899 $157928 上涨 ×5
IEMG $1155731 0.92% 13951 $238052 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1135928 0.91% 4766 $153310 上涨 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1108280 0.89% 4975 $244722 下跌 ×5
SPDW $1107320 0.89% 21975 $490041 上涨 ×4
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1077597 0.86% 14158 $173877 上涨 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1066078 0.85% 9917 $89755 下跌 ×5
SPYM $907185 0.73% 10323 $365435 上涨 ×5
VEA $837686 0.67% 11757 $84297
PNR Pentair plc. Ordinary Share $819632 0.66% 10692 $-131790 下跌 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $774832 0.62% 646 $160426 下跌 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $769361 0.62% 2550 $413038 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $712179 0.57% 6288 $-57114 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $699315 0.56% 3495 $130945 上涨 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $648442 0.52% 4422 $2651 下跌 ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $645597 0.52% 12969 $37068 上涨 ×2
RHI Robert Half Inc. Common Stock $640034 0.51% 20848 $55605 下跌 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $620489 0.50% 2443 $23283
SECT $555799 0.44% 7713 $90011
JUNW $543672 0.43% 15809 $16442
PBJN $543462 0.43% 17622 $14414 下跌 ×1
BRKB $537419 0.43% 1074 $25154 上涨 ×1
UJUN $535051 0.43% 13883 $6807 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $491322 0.39% 1501 $45964 下跌 ×1
VGT $485729 0.39% 4064 $138962 上涨 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $480707 0.38% 10340 $-50666
T AT&T Inc. $468069 0.37% 22612 $-198470 下跌 ×5
IDEV $434814 0.35% 4885 $44960 上涨 ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $418812 0.33% 3668 $-176288 下跌 ×3
AGG $415815 0.33% 4201 $31839 上涨 ×4
IAU $409189 0.33% 5419 $-75162 下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $396828 0.32% 2842 $267218 下跌 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $389204 0.31% 2569 $-13879 上涨 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $385941 0.31% 536 $82882 下跌 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $381598 0.31% 1213 $33467
XLK XLK $358940 0.29% 1884 $108556
SPSM $345155 0.28% 5985 $164776 上涨 ×4
SPMD $330774 0.26% 4896 $151160 上涨 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $330127 0.26% 286 $238235 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $318066 0.25% 842 $2985 下跌 ×1
SPEM $313165 0.25% 6048 $138754 上涨 ×4
IJH $311834 0.25% 4044 $59282 上涨 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $307185 0.25% 358 $-55439 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $303764 0.24% 701 $149929 下跌 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $301256 0.24% 152 $76481 下跌 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $266678 0.21% 782 $212330 上涨 ×1
IJR $256615 0.21% 1730 $54836 上涨 ×4
SCHX $252303 0.20% 8573 $69541 上涨 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $250724 0.20% 525 $76342 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $245093 0.20% 262 $-30918 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $241078 0.19% 415 $157672 上涨 ×4
VTV $238244 0.19% 1093 $82265 上涨 ×3
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $237565 0.19% 491 $8698 下跌 ×1
SPY SPY $234486 0.19% 314 $30279
MCK McKesson Corporation Common Stock $225924 0.18% 299 $-38876 下跌 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $218636 0.17% 1287 $56321 下跌 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $213399 0.17% 211 $28127 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $212630 0.17% 414 $25757 上涨 ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $206955 0.17% 1050 $50149 下跌 ×1
ITA ITA $201451 0.16% 831 $19670
JCPB $199354 0.16% 4247 $27418 上涨 ×4
FBND $197518 0.16% 4342 $26443 上涨 ×5
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $193929 0.16% 244 $11236 下跌 ×1
HTRB $192897 0.15% 5718 $26964 上涨 ×4
VWO $191366 0.15% 3206 $18082
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $190568 0.15% 3758 $25021 上涨 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $188676 0.15% 698 $-28255
RTX RTX Corporation Common Stock $186747 0.15% 984 $-420 上涨 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $185078 0.15% 897 上涨 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $180404 0.14% 1959 $25046 上涨 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $174540 0.14% 769 $18151 下跌 ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $171828 0.14% 837 $4126 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $169952 0.14% 481 $41152 上涨 ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $167540 0.13% 2527 上涨 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $166123 0.13% 1060 $236 下跌 ×1
FVD $165787 0.13% 3441 $3957

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IVV $3678952 2.94% 上涨 ×5
GBIL $2035952 1.63% 上涨 ×4
IUSG $1722331 1.38% 上涨 ×4
IEFA $1245742 1.00% 上涨 ×5
SPDW $1107320 0.89% 上涨 ×4
SPYM $907185 0.73% 上涨 ×5
NVDA $699315 0.56% 上涨 ×5
AGG $415815 0.33% 上涨 ×4
SPSM $345155 0.28% 上涨 ×4
SPMD $330774 0.26% 上涨 ×4
SPEM $313165 0.25% 上涨 ×4
IJR $256615 0.21% 上涨 ×4
AMD $241078 0.19% 上涨 ×4
VTV $238244 0.19% 上涨 ×3
JCPB $199354 0.16% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
TWLO $185078 897 0.15%
FTI $167540 2527 0.13%
FLEX $138732 856 0.11%
DOCN $106937 681 0.09%
RVMD $95138 508 0.08%
JBL $70543 183 0.06%
LIN $43591 84 0.03%
HACK $37985 362 0.03%
XHS $28269 214 0.02%
GEV $24672 21 0.02%
ROST $24265 114 0.02%
HST $23757 1002 0.02%
RL $22479 56 0.02%
ADP $21499 96 0.02%
VLO $20835 80 0.02%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AMAT 削减 -544 +$6.7M
MRVL 削减 -367 +$4.4M
SLV 削减 -5K -$1.1M
ON 削减 -61 +$984K
GOOGL 削减 -390 +$976K
BK 削减 -1K +$937K
CAT 削减 -104 +$929K
PEP 增持 +8K +$915K
BWA 削减 -3K +$835K
IVV 增持 +296 +$663K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
K 2025年12月31日 6952 $570203 不再跟踪
PYCR 2025年6月30日 20233 $454029 不再跟踪
IUSB 2025年9月30日 6377 $294809
SHOP 2026年3月31日 1435 $230992 22.9%
FSLR 2026年3月31日 810 $211596 8.9%
FEZ 2025年9月30日 3397 $202903 不再跟踪
NOW 2025年9月30日 167 $171689 -29.5%
SCCO 2026年3月31日 1179 $169151 24.0%
VEEV 2025年12月31日 527 $156999 11.0%
HEFA 2025年12月31日 3962 $156939 不再跟踪
MEDP 2026年3月31日 270 $151646 26.9%
GEV 2025年12月31日 243 $149421 48.5%
ISRG 2025年9月30日 274 $148894 -16.5%
PM 2025年12月31日 912 $147926 18.3%
IBIT 2025年12月31日 2235 $145275
AXP 2026年3月31日 387 $143171 10.8%
GTO 2025年9月30日 3034 $142264 不再跟踪
NXT 2026年6月30日 1164 $140320 -26.3%
AXON 2025年12月31日 195 $139940 7.2%
HOOD 2026年3月31日 1210 $136851 53.4%
TDG 2025年9月30日 89 $135337 -9.2%
SPGI 2025年9月30日 246 $129713 -10.9%
ROK 2026年3月31日 326 $126837 21.7%
ALB 2026年6月30日 702 $126030 5.3%
FICO 2025年9月30日 68 $124301 -22.1%
RKT 2025年12月31日 6306 $122210 -27.1%
LIN 2025年12月31日 252 $119700 14.4%
KNSL 2025年9月30日 244 $118072 -9.8%
BLD 2026年3月31日 283 $118065 不再跟踪
VRTX 2025年9月30日 251 $111745 39.6%
TPL 2026年6月30日 227 $107725 -14.1%
FISV 2025年9月30日 622 $107239 -60.0%
EQT 2025年9月30日 1694 $98794 -1.1%
SPOT 2025年12月31日 135 $94230 -9.2%
CCJ 2026年6月30日 856 $92970 -0.2%
LSAT 2026年3月31日 1683 $65401 不再跟踪
TEL 2026年3月31日 259 $58925 -3.0%
CTSH 2026年3月31日 670 $55610 -0.8%
NEE 2025年12月31日 700 $52843 5.9%
CLX 2025年9月30日 440 $52792 -14.4%
IAGG 2025年9月30日 1012 $51703 不再跟踪
TIP 2026年3月31日 468 $51438 不再跟踪
MCHP 2025年6月30日 1000 $48410 8.5%
NOW 2026年6月30日 407 $42552 30.6%
INTU 2026年3月31日 54 $35771 -16.6%
TAN 2026年3月31日 714 $35072 不再跟踪
HON 2026年6月30日 142 $32096 -1.9%
COPX 2026年6月30日 419 $31991 不再跟踪
CDNS 2026年3月31日 101 $31571 13.0%
FBTC 2025年12月31日 305 $30442 不再跟踪
TRGP 2026年6月30日 107 $26828 14.2%
VRSN 2025年9月30日 89 $25703 -0.8%
EIX 2025年6月30日 430 $25336 43.1%
CTSH 2025年9月30日 304 $23721 -9.2%
DPZ 2026年6月30日 66 $23680 13.2%
XHB 2025年12月31日 213 $23600 不再跟踪
NEE 2026年6月30日 240 $22291 -3.2%
DAL 2026年3月31日 309 $21445 23.5%
WEC 2026年6月30日 184 $21302 -7.0%
EMN 2025年6月30日 235 $20706 -0.1%
FTNT 2026年6月30日 243 $19858 -2.7%
RL 2026年3月31日 56 $19802 10.0%
AME 2026年6月30日 91 $19507 -0.5%
CBRE 2026年6月30日 142 $19235 13.0%
GEHC 2026年3月31日 231 $18947 4.0%
WAB 2026年3月31日 88 $18784 18.1%
CALF 2025年6月30日 500 $18750 不再跟踪
MNST 2026年6月30日 258 $18695 -50.5%
ESS 2026年6月30日 76 $18392 -0.9%
NDAQ 2025年6月30日 240 $18206 9.7%
MTCH 2026年6月30日 587 $18027 5.2%
APH 2026年6月30日 142 $17942 -11.6%
BBY 2026年3月31日 268 $17937 36.1%
INCY 2026年6月30日 188 $17695 12.5%
SRE 2026年6月30日 182 $17685 -6.9%
DECK 2026年3月31日 169 $17520 -10.2%
MRSH 2026年6月30日 101 $17518 14.7%
ATO 2026年3月31日 104 $17434 -8.3%
MLM 2026年3月31日 28 $17434 -9.9%
NRG 2026年3月31日 109 $17357 -21.6%
MSCI 2026年3月31日 30 $17212 4.8%
VLTO 2026年6月30日 193 $17065 11.8%
RJF 2026年6月30日 115 $16651 15.3%
HSY 2026年3月31日 91 $16560 -9.6%
VLO 2026年3月31日 100 $16279 40.0%
ULTA 2026年6月30日 31 $16204 15.0%
MAS 2026年3月31日 249 $15802 22.0%
GILD 2025年6月30日 139 $15575 30.6%
MPWR 2026年3月31日 17 $15408 20.4%
EXPE 2026年6月30日 66 $15239 25.8%
UBER 2026年3月31日 184 $15035 8.7%
VICI 2026年3月31日 522 $14679 -3.0%
MPWR 2025年9月30日 20 $14628 42.9%
NVR 2026年3月31日 2 $14586 -3.9%
WRB 2025年12月31日 190 $14558 -0.8%
IGV 2025年9月30日 127 $13907 不再跟踪
WSM 2025年12月31日 71 $13877 32.4%
FFIV 2026年3月31日 54 $13784 31.0%
HUBB 2025年12月31日 31 $13340 7.0%
AXP 2025年9月30日 41 $13078 0.9%
BKR 2026年6月30日 211 $12882 15.1%
IDXX 2026年3月31日 19 $12854 -2.7%
ADP 2025年12月31日 43 $12621 8.5%
PAYC 2025年9月30日 54 $12496 8.2%
RJF 2025年9月30日 80 $12270 1.6%
FTNT 2025年9月30日 116 $12264 77.7%
TMUS 2025年9月30日 51 $12151 -23.6%
ZTS 2025年12月31日 81 $11852 -39.1%
MSI 2025年6月30日 27 $11821 13.5%
EOG 2025年12月31日 105 $11773 45.5%
CINF 2025年9月30日 79 $11765 7.4%
FOXA 2025年9月30日 207 $11600 8.3%
CL 2025年9月30日 124 $11272 12.9%
GLD 2026年6月30日 26 $11188 不再跟踪
AZO 2025年9月30日 3 $11137 -31.1%
EXPD 2025年9月30日 96 $10968 53.9%
GL 2025年9月30日 88 $10938 20.4%
MRSH 2025年12月31日 54 $10883 3.0%
LDOS 2026年6月30日 69 $10731 37.9%
OTIS 2025年9月30日 107 $10595 -21.3%
MTD 2025年9月30日 9 $10572 13.4%
ESS 2025年9月30日 37 $10486 7.9%
DOW 2025年6月30日 300 $10476 24.0%
USMV 2025年9月30日 111 $10420 不再跟踪
FBT 2026年3月31日 50 $10326 不再跟踪
PFG 2025年9月30日 130 $10326 35.3%
SBAC 2025年12月31日 53 $10248 -5.5%
HPQ 2025年9月30日 418 $10224 8.8%
DECK 2025年9月30日 99 $10204 -11.4%
HUM 2025年12月31日 36 $9366 49.9%
TMO 2025年9月30日 23 $9326 27.9%
FAST 2025年12月31日 180 $8827 26.9%
MTDR 2025年6月30日 170 $8685 22.7%
IT 2025年12月31日 33 $8675 -23.5%
ECL 2026年3月31日 33 $8663 5.6%
TAP 2025年9月30日 179 $8608 -6.3%
AEP 2026年6月30日 65 $8520 -9.8%
UNP 2026年6月30日 34 $8249 12.6%
EFA 2025年6月30日 100 $8173 不再跟踪
EXC 2025年6月30日 170 $7834 3.3%
FE 2026年3月31日 171 $7656 -7.5%
VST 2026年3月31日 46 $7421 -7.4%
LII 2025年12月31日 13 $6882 -16.4%
MRSH 2025年6月30日 28 $6833 -12.6%
ABBV 2025年12月31日 28 $6483 15.5%
VTR 2026年6月30日 78 $6379 4.5%
DUK 2025年12月31日 51 $6311 4.2%
ULTA 2025年6月30日 17 $6231 10.8%
TAN 2025年6月30日 200 $6092 不再跟踪
WEC 2025年12月31日 53 $6073 2.9%
PYPL 2025年6月30日 88 $5742 -16.3%
CRH 2026年6月30日 54 $5676 -11.6%
MCO 2025年6月30日 12 $5588 -0.4%
HUM 2025年6月30日 21 $5557 57.1%
GPC 2025年12月31日 39 $5405 9.0%
LULU 2025年6月30日 18 $5095 -50.4%
TGT 2025年6月30日 47 $4905 64.6%
CSGP 2026年3月31日 71 $4774 -20.6%
ES 2025年12月31日 62 $4411 6.8%
CB 2025年9月30日 15 $4346 21.7%
CMCSA 2025年12月31日 132 $4147 -5.5%
XLB 2025年9月30日 44 $3864 不再跟踪
ETN 2025年6月30日 14 $3806 17.9%
BDX 2025年12月31日 20 $3743 23.7%
LII 2025年6月30日 6 $3365 -29.2%
FIS 2025年12月31日 49 $3231 -38.6%
EQIX 2025年9月30日 4 $3182 39.9%
BSX 2025年6月30日 30 $3026 -54.0%
WSO 2025年12月31日 7 $2830 -6.0%
LDOS 2025年6月30日 19 $2564 -10.0%
AEP 2025年6月30日 23 $2513 19.0%
SNOW 2025年9月30日 10 $2238 40.1%
NI 2025年6月30日 54 $2165 2.9%
CASY 2025年6月30日 4 $1736 64.3%
VTRS 2025年6月30日 184 $1603 79.8%
ABT 2025年6月30日 12 $1592 -15.9%
KVUE 2025年12月31日 95 $1542 9.8%
WSBC 2025年12月31日 40 $1277 23.6%
FELC 2025年12月31日 33 $1230 不再跟踪
WAB 2025年6月30日 6 $1088 41.0%
MNDY 2026年3月31日 7 $1033 28.1%
BHF 2025年6月30日 17 $986 -0.9%
ELF 2025年12月31日 6 $795 31.5%
OKLO 2026年3月31日 10 $718 -13.4%
KD 2026年3月31日 26 $691 -5.4%
DKNG 2026年3月31日 15 $517 15.6%