Hartford Total Return Bond ETF (HTRB)
管理公司 · ARCX · 系列 S000057958 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $2.2B
- 持仓
- 1825
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 22.86%
- 有效持仓数量
- 106.5
- 持仓高于 1%
- 21
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$22.1M
- 截至四月 2026的季度
- -$25.0M
- 过去12个月
- +$246.6M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1825 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starwood Residential Mortgage Trust | 85573GAA0 | $0 | 0.00 | 0 | ABS-MBS | US |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | — | $0 | 0.00 | 0 | DBT | DE |
| JPMorgan Chase Bank NA | — | -$1K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Deutsche Bank AG | — | -$1K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Eurex Deutschland | — | -$7K | 0.00 | 134 | DIR | DE |
| Goldman Sachs International | — | -$40K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| The Montreal Exchange/Bourse De Montreal | — | -$123K | -0.01 | 182 | DIR | CA |
| Chicago Board of Trade | — | -$145K | -0.01 | 337 | DIR | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | — | -$155K | -0.01 | 6085000 | DCR | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | — | -$189K | -0.01 | 2400000 | DCR | US |
| Eurex Deutschland | — | -$241K | -0.01 | 74 | DIR | DE |
| BNP Paribas SA | — | -$331K | -0.01 | 1 | DFE | US |
| Government National Mortgage Association | 21H030658 | -$378K | -0.02 | -425000 | ABS-MBS | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$454K | -0.02 | 248 | DIR | US |
| UMBS, TBA | 01F040651 | -$460K | -0.02 | -491000 | ABS-MBS | US |
| ASX Clear (Futures) | — | -$480K | -0.02 | 400 | DIR | AU |
| Chicago Board of Trade | — | -$2.0M | -0.09 | 475 | DIR | US |
| Government National Mortgage Association | 21H040665 | -$8.6M | -0.39 | -9275000 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 21H042661 | -$10.6M | -0.47 | -11025000 | ABS-MBS | US |
| UMBS, TBA | 01F022667 | -$11.7M | -0.52 | -13940000 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 21H050656 | -$12.1M | -0.54 | -12192500 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 21H040657 | -$17.3M | -0.77 | -18595000 | ABS-MBS | US |
| UMBS, TBA | 01F022659 | -$23.3M | -1.04 | -27889000 | ABS-MBS | US |
| UMBS, TBA | 01F032658 | -$24.0M | -1.07 | -26348000 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 21H042653 | -$32.0M | -1.43 | -33175000 | ABS-MBS | US |
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行业细分
其他/未映射
100.0%
股息 99笔付款
$1.57
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月30日 | $0.1320 |
| 2026年6月29日 | $0.1330 |
| 2026年5月28日 | $0.1160 |
| 2026年4月29日 | $0.1220 |
| 2026年3月30日 | $0.1250 |
| 2026年2月27日 | $0.1170 |
| 2026年1月30日 | $0.0980 |
| 2025年12月30日 | $0.2470 |
| 2025年11月26日 | $0.1100 |
| 2025年10月30日 | $0.1260 |
| 2025年9月29日 | $0.1290 |
| 2025年8月28日 | $0.1170 |
| 2025年7月30日 | $0.1330 |
| 2025年6月27日 | $0.1180 |
| 2025年5月29日 | $0.1170 |
| 2025年4月29日 | $0.1380 |
| 2025年3月28日 | $0.1240 |
| 2025年2月27日 | $0.1180 |
| 2025年1月30日 | $0.1160 |
| 2024年12月31日 | $0.1950 |
| 2024年11月27日 | $0.1120 |
| 2024年10月30日 | $0.1250 |
| 2024年9月27日 | $0.1100 |
| 2024年8月29日 | $0.1160 |
| 2024年7月30日 | $0.1290 |
| 2024年6月27日 | $0.1140 |
| 2024年5月30日 | $0.1350 |
| 2024年4月26日 | $0.1190 |
| 2024年3月27日 | $0.1150 |
| 2024年2月27日 | $0.1100 |
| 2024年1月29日 | $0.1050 |
| 2023年12月28日 | $0.1630 |
| 2023年11月28日 | $0.1220 |
| 2023年10月27日 | $0.1080 |
| 2023年9月28日 | $0.1050 |
| 2023年8月30日 | $0.1170 |
| 2023年7月28日 | $0.1000 |
| 2023年6月29日 | $0.1210 |
| 2023年5月26日 | $0.0980 |
| 2023年4月27日 | $0.0960 |
| 2023年3月30日 | $0.1110 |
| 2023年2月27日 | $0.0910 |
| 2023年1月27日 | $0.0830 |
| 2022年12月29日 | $0.0570 |
| 2022年11月29日 | $0.0980 |
| 2022年10月27日 | $0.0750 |
| 2022年9月29日 | $0.1100 |
| 2022年8月30日 | $0.1050 |
| 2022年7月28日 | $0.0970 |
| 2022年6月29日 | $0.0970 |
机构持有人 (13F) 131 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $304080509 | 21.60% | 9013799 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $91038559 | 6.47% | 2698637 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WMS Partners, LLC | $64834200 | 4.61% | 1945220 | 股份 | 2024年12月31日 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $51084432 | 3.63% | 1508341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $48695259 | 3.46% | 1443464 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mountain Capital Investment Advisors Inc. | $44623529 | 3.17% | 1322766 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $40822589 | 2.90% | 1210096 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $37985946 | 2.70% | 1132219 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HB Wealth Management, LLC | $36365456 | 2.58% | 1077974 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $34283195 | 2.44% | 1016250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Berger Financial Group, Inc | $33009011 | 2.35% | 978480 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fragasso Financial Advisors Inc | $31893550 | 2.27% | 945414 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC | $31838991 | 2.26% | 943797 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $30638615 | 2.18% | 908214 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $28908025 | 2.05% | 850737 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CATALYST FINANCIAL PARTNERS LLC | $25314383 | 1.80% | 750389 | 股份 | 2026年6月30日 |
| National Philanthropic Trust | $24360921 | 1.73% | 722126 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spire Wealth Management | $23776266 | 1.69% | 704691 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $23597759 | 1.68% | 699504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Great Point Wealth Advisors, LLC | $23207567 | 1.65% | 687937 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $21398410 | 1.52% | 634309 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brio Consultants, LLC | $17820758 | 1.27% | 528257 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ATTICUS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $17127580 | 1.22% | 507709 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $17030734 | 1.21% | 502975 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hartford Funds Management Co LLC | $16731649 | 1.19% | 495973 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $15841187 | 1.13% | 469691 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $14910000 | 1.06% | 441964 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $14563044 | 1.03% | 431689 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CONDOR CAPITAL MANAGEMENT | $14235604 | 1.01% | 421983 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14220472 | 1.01% | 421477 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRAIRIEVIEW WEALTH PARTNERS, LLC | $13385307 | 0.95% | 396778 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $13231182 | 0.94% | 392209 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $12152900 | 0.86% | 360246 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11510450 | 0.82% | 341202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bensler, LLC | $9871204 | 0.70% | 292610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $9555767 | 0.68% | 283260 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9210661 | 0.65% | 273029 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanchez Wealth Management Group | $8761300 | 0.62% | 259710 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC | $8390078 | 0.60% | 248705 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $8167817 | 0.58% | 242117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IRON Financial LLC | $6547550 | 0.47% | 194088 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apella Capital, LLC | $6168330 | 0.44% | 183718 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrity Financial Corp /WA | $5813507 | 0.41% | 171669 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strid Group, LLC | $5517637 | 0.39% | 163558 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MBE Wealth Management, LLC | $5481667 | 0.39% | 162492 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4923874 | 0.35% | 145956 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Freedom Financial Partners LLC | $4686032 | 0.33% | 138907 | 股份 | 2026年6月30日 |
| United Advisor Group, LLC | $4672707 | 0.33% | 138512 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CFO4Life Group, LLC | $4182218 | 0.30% | 123973 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $3910036 | 0.28% | 115905 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $3583955 | 0.25% | 106238 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $3522879 | 0.25% | 102738 | 股份 | 2025年9月30日 |
| CENTRAL TRUST Co | $3184450 | 0.23% | 94396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3147107 | 0.22% | 93289 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LEGACY SOLUTIONS, LLC | $3049635 | 0.22% | 90400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $2810836 | 0.20% | 83321 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $2768260 | 0.20% | 82059 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $2626173 | 0.19% | 77537 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Marshall Financial Group, LLC | $2481904 | 0.18% | 73571 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2309464 | 0.16% | 68459 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 49 WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2291257 | 0.16% | 67919 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1701162 | 0.12% | 50427 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1675776 | 0.12% | 49675 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1552360 | 0.11% | 46016 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1471892 | 0.10% | 43631 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clarendon Private LLC | $1464436 | 0.10% | 43410 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RDL FINANCIAL INC | $1374648 | 0.10% | 40597 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Laraway Financial Advisors Inc | $1178492 | 0.08% | 34934 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mann Financial Group, Inc. | $1032999 | 0.07% | 30621 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $948729 | 0.07% | 28123 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $765144 | 0.05% | 22681 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Westside Investment Management, Inc. | $763593 | 0.05% | 22635 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $670551 | 0.05% | 19877 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nuveen, LLC | $594580 | 0.04% | 17625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $584926 | 0.04% | 17210 | 股份 | 2025年6月30日 |
| MSH Capital Advisors LLC | $558202 | 0.04% | 16547 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $529167 | 0.04% | 15686 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $521914 | 0.04% | 15471 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $489907 | 0.03% | 14522 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advance Capital Management, Inc. | $468724 | 0.03% | 13894 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $440883 | 0.03% | 13069 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fermata Advisors, LLC | $418883 | 0.03% | 12417 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sovran Advisors, LLC | $401553 | 0.03% | 12001 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $369055 | 0.03% | 10940 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prostatis Group LLC | $343779 | 0.02% | 10191 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MAI Capital Management | $336492 | 0.02% | 9975 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stonehearth Capital Management, LLC | $327360 | 0.02% | 9704 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $320489 | 0.02% | 9500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $286511 | 0.02% | 8493 | 股份 | 2026年6月30日 |
| May Hill Capital, LLC | $247750 | 0.02% | 7344 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keel Point, LLC | $241122 | 0.02% | 7148 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $234525 | 0.02% | 6952 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $229318 | 0.02% | 6797 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $225555 | 0.02% | 6686 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $221133 | 0.02% | 6555 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Krilogy Financial LLC | $220290 | 0.02% | 6530 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $217809 | 0.02% | 6378 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $212645 | 0.02% | 6303 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC | $207919 | 0.01% | 6175 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Barnes Dennig Private Wealth Management LLC | $192897 | 0.01% | 5718 | 股份 | 2026年6月30日 |
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