行业细分

04
Technology 5.0%
Financials 4.7%
Industrials 3.5%
Communication Services 2.9%
Healthcare 1.9%
Retail 1.5%
Consumer Discretionary 1.0%
Energy 0.8%
Consumer Staples 0.5%
Real Estate 0.5%
Utilities 0.4%
Consumer products 0.3%
Materials 0.1%
其他/未映射 76.9%

完整投资组合 229 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
IVV iShares Trust $206769828 23.80% 276102 $25651830 下跌 ×1
IWL iShares Russell Top 200 ETF $94030292 10.82% 508409 $11164518 下跌 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $88281503 10.16% 1239039 $7988768 下跌 ×3
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $75543904 8.69% 1007790 $8343066 上涨 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $62703686 7.22% 854157 $3263144 上涨 ×4
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $37567908 4.32% 340536 $4013891 下跌 ×6
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF $35111748 4.04% 723059 $5232981 上涨 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13140898 1.51% 65675 $1747417 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11582036 1.33% 32780 $1339825 下跌 ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $10758408 1.24% 35808 $1700716 下跌 ×6
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $7315651 0.84% 394800 $-651998 下跌 ×6
IWV iShares Russell 3000 Fund $7027498 0.81% 16481 $916097 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6306238 0.73% 26459 $547781 下跌 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5812760 0.67% 20088 $1804824 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4978222 0.57% 11836 $631349 上涨 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4101893 0.47% 11085 $388517 下跌 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4070919 0.47% 46324 $644206 上涨 ×5
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3956704 0.46% 36807 $239700 下跌 ×2
SPY SPY $3922332 0.45% 5252 $470720 下跌 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3587706 0.41% 9618 $17778 下跌 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2980323 0.34% 5956 $87393 下跌 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2973502 0.34% 21749 $-728140 下跌 ×2
IJH iShares Trust $2844389 0.33% 36887 $301316 下跌 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2673469 0.31% 8168 $278565 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2536969 0.29% 6716 $1202671 上涨 ×5
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2523652 0.29% 6724 $1074282 上涨 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2482423 0.29% 30039 $749767 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2373704 0.27% 4214 $1465734 上涨 ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2282379 0.26% 23632 $142974
未知发行人 (CUSIP: K08588103) $2278589 0.26% 8543 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2235444 0.26% 8802 $80461 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2165703 0.25% 2034 $-360309 下跌 ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2156755 0.25% 2205 $198865 上涨 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2140715 0.25% 2907 $676987 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2094285 0.24% 18491 $-210501 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2061465 0.24% 14058 $-11393 下跌 ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $2045706 0.24% 20125 $357748 下跌 ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1949859 0.22% 6710 $-362646 上涨 ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1897964 0.22% 16158 $128028 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1865544 0.21% 10312 $177092 上涨 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1857534 0.21% 7382 $237297 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1690987 0.19% 1410 $353863 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1669990 0.19% 4673 $372519 上涨 ×1
IJR iShares Trust $1666708 0.19% 11238 $263745 下跌 ×6
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $1644511 0.19% 8981 $415433 上涨 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1621208 0.19% 22706 $-577839 下跌 ×2
HEI-A (申报为 HEIA) HEICO Corporation Class A $1589499 0.18% 6163 $319370 上涨 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $1577692 0.18% 3605 $-225161 下跌 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1535569 0.18% 4354 $113778 上涨 ×6
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1534510 0.18% 1152 $212137 上涨 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1493123 0.17% 18532 $123849 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1459651 0.17% 2842 $50110 上涨 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1448256 0.17% 3357 上涨 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1414380 0.16% 3989 $683698 下跌 ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1384150 0.16% 40903 $192652
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $1373862 0.16% 4657 $62737 下跌 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1361523 0.16% 3142 上涨 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1359349 0.16% 15781 $163113 上涨 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1353116 0.16% 9357 $251874 上涨 ×6
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $1347662 0.16% 2337 $94449 上涨 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1318725 0.15% 1849 $331996 上涨 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $1312666 0.15% 30821 $-16005 下跌 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1284644 0.15% 1336 $14225 上涨 ×6
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $1255138 0.14% 11645 $200457 下跌 ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1254600 0.14% 5465 $170401 上涨 ×5
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1230175 0.14% 10774 $275996 上涨 ×3
ARGX argenx SE - American Depositary Shares $1197751 0.14% 1291 $252807 下跌 ×4
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $1188830 0.14% 860 $229962 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1183485 0.14% 9210 $90771 上涨 ×1
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1182446 0.14% 3928 $-127799 下跌 ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock $1170495 0.13% 13834 $195903 上涨 ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1161514 0.13% 11354 $92446 下跌 ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1159916 0.13% 12638 $189036 上涨 ×3
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1141493 0.13% 20250 $211689 上涨 ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1140811 0.13% 12388 $-157529 下跌 ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $1133808 0.13% 3431 $-181642 下跌 ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1130362 0.13% 8344 $120242 上涨 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1129344 0.13% 4152 $121986
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $1118735 0.13% 8306 $125407 上涨 ×6
COHR Coherent Corp. Common Stock $1097810 0.13% 2783 $433919 下跌 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1059414 0.12% 18593 $161585 上涨 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1057897 0.12% 10176 $-270947 上涨 ×5
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $1051146 0.12% 11223 $330436 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1037501 0.12% 12766 $54098 下跌 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1031487 0.12% 9557 $112908 上涨 ×5
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1018980 0.12% 31873 $-42815 上涨 ×5
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF $981564 0.11% 37680 $-377
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF $980095 0.11% 38270 $-1148
IBDU iShares Trust $979900 0.11% 42310 $-4231
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF $979362 0.11% 38879 $-3110
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF $978773 0.11% 38018 $-3992
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $977011 0.11% 44817 $-4033
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $974662 0.11% 7143 $401102 下跌 ×2
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $974124 0.11% 46743 $-4207
USB U.S. Bancorp Common Stock $969239 0.11% 16047 $146597 上涨 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $969213 0.11% 22891 $-161447 上涨 ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $953037 0.11% 5157 $292252 上涨 ×6
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $951364 0.11% 1197 $77932 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $934742 0.11% 3324 $89770 下跌 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $915713 0.11% 19266 $129647 上涨 ×6

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
JHMM $75543904 8.69% 上涨 ×6
BND $62703686 7.22% 上涨 ×4
JHSC $35111748 4.04% 上涨 ×6
SPYM $4070919 0.47% 上涨 ×5
AVGO $2536969 0.29% 上涨 ×5
META $2373704 0.27% 上涨 ×3
PH $2156755 0.25% 上涨 ×6
LHX $1949859 0.22% 上涨 ×5
PM $1865544 0.21% 上涨 ×5
LYV $1644511 0.19% 上涨 ×6
HD $1535569 0.18% 上涨 ×6
BK $1353116 0.16% 上涨 ×6
BLK $1284644 0.15% 上涨 ×6
AJG $1254600 0.14% 上涨 ×5
SHOP $1230175 0.14% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: K08588103) $2278589 8543 0.26%
DELL $1448256 3357 0.17%
LRCX $1361523 3142 0.16%
未知发行人 (CUSIP: 46438G166) $697460 27721 0.08%
INTC $664517 4759 0.08%
TXN $596140 2000 0.07%
IBTG $495683 21655 0.06%
IEMG $376011 4539 0.04%
MCO $360071 795 0.04%
TOST $316814 11388 0.04%
CGNX $294822 4071 0.03%
GWW $261197 192 0.03%
GE $247089 661 0.03%
RDDT $222182 1280 0.03%
RIVN $220432 12705 0.03%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
IVV 削减 -1K +$25.7M
IWL 削减 -8K +$11.2M
JHMM 增持 +7K +$8.3M
VEA 削减 -14K +$8.0M
JHSC 增持 +26K +$5.2M
IWR 削减 -5K +$4.0M
BND 增持 +47K +$3.3M
AAPL 增持 +4K +$1.8M
NVDA 增持 +345 +$1.7M
IWM 削减 -715 +$1.7M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
FSCO 2025年12月31日 313587 $2166886 -19.5%
ASND 2026年6月30日 8582 $1962961 -14.5%
CRM 2025年12月31日 5886 $1394982 -13.3%
REGN 2026年6月30日 1695 $1309625 16.5%
CPRT 2026年6月30日 25730 $854236 -1.9%
DFAC 2025年12月31日 20143 $776912
RKLB (申报为 RKLBXXXX) 2025年6月30日 42527 $760383 104.1%
NSC 2026年3月31日 2515 $726131 10.2%
JCI 2025年9月30日 6769 $714942 42.7%
HUBS 2026年3月31日 1767 $709097 -9.6%
MMM 2025年9月30日 4352 $662548 5.2%
VT 2025年12月31日 4696 $647109
ARKK 2025年12月31日 7229 $623863
PNR 2026年3月31日 5642 $587558 -39.4%
WHD 2025年9月30日 13030 $569672 64.0%
BPMC 2025年9月30日 4441 $569247 不再跟踪
VRSK 2026年6月30日 2952 $560142 -9.1%
KMX 2025年6月30日 6456 $503052 -18.4%
IT 2025年9月30日 1211 $489510 -28.6%
DPZ 2026年3月31日 1162 $484345 -17.1%
INSM 2026年6月30日 2841 $464560 -2.6%
XYZ 2025年9月30日 6519 $442836 5.5%
DOW 2025年6月30日 12169 $424941 7.7%
STZ 2025年9月30日 2385 $387992 -15.9%
EMN 2025年6月30日 4252 $374644 -13.0%
DD 2025年12月31日 4769 $371505 225.1%
HBAN 2025年9月30日 21979 $368368 -11.5%
CAVA 2025年12月31日 5506 $332617 -7.8%
IBDQ 2025年12月31日 11870 $299005
HON 2026年6月30日 1213 $274174 -4.4%
PGR 2025年9月30日 982 $262057 -13.9%
ACN 2026年6月30日 1279 $253613 56.7%
WRB 2025年12月31日 3283 $251543 -0.5%
PCTY 2026年6月30日 2322 $250869 41.0%
INTU 2026年6月30日 571 $246889 9.1%
F 2025年6月30日 23621 $236919 12.0%
BKNG 2025年9月30日 40 $231570 -97.1%
IGSB 2026年3月31日 4277 $226168
APD 2026年3月31日 909 $224541 -3.8%
MCO 2026年3月31日 435 $222220 2.7%
FWONA 2026年3月31日 2401 $214601 12.1%
OVV 2025年6月30日 4938 $211346 60.2%
SAM 2025年9月30日 1105 $210845 -20.7%
APPF 2026年3月31日 901 $209618 29.4%
AMGN 2026年3月31日 639 $209269 14.5%
CINF 2026年3月31日 1278 $208723 3.0%
WAT 2025年9月30日 597 $208377 46.8%
VTIP 2025年12月31日 4072 $206165
MTN 2025年6月30日 1262 $201945 -11.3%
CCC 2026年6月30日 33373 $200238 28.4%
EVV 2025年12月31日 10017 $101673 不再跟踪
DENN 2025年12月31日 13542 $70825 不再跟踪