ADVOCATE GROUP LLC

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投资组合价值
$665.1M
按 13F 价值排名第 3169（共 9443） · 前 33.6%
持仓
122
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+4.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
28.22%
前二十五大持仓权重
51.99%
持仓高于 1%
47
有效持仓数量
56.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 5.75% 估计买入 $37532795 · 卖出 $42827489

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 81.3% 仍持有

新仓位
8
增加
31
减少
66
已结清
12
本页内容

行业细分

Healthcare
11.9%
Technology
9.5%
Industrials
8.0%
Utilities
7.8%
Real Estate
5.4%
Energy
5.2%
Retail
4.1%
Consumer Staples
3.9%
Consumer products
3.9%
Financials
3.8%
Financial Services
3.6%
Materials
3.4%
Communications
2.4%
Telecommunication
2.3%
Consumer Discretionary
1.9%
Logistics & Transportation
1.1%
Communication Services
0.8%
Packaging
0.0%
其他/未映射
21.0%

完整投资组合 122 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VEA $37756792 5.68% 529920 $3108197 下跌 ×1
VV $28306326 4.26% 82307 $1144039 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $18889970 2.84% 75067 $2431965 下跌 ×3
GIS General Mills, Inc. Common Stock $18601429 2.80% 534524 $-1769882 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $15732578 2.37% 133940 $3174981 下跌 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15596690 2.34% 61412 $-249144 下跌 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $15039680 2.26% 355212 $-2056134 上涨 ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $12986766 1.95% 258546 $1076238 上涨 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $12474552 1.88% 11714 $2183282 下跌 ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $12314335 1.85% 227160 $-506526 下跌 ×6
SCHR $11711379 1.76% 474914 $1000104 上涨 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11638470 1.75% 90572 $-71771 下跌 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $11504191 1.73% 69403 $-3273785 下跌 ×2
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $11050174 1.66% 127851 $-532294 下跌 ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $10968641 1.65% 76623 $727070 下跌 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10908282 1.64% 37698 $994747 下跌 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $10701644 1.61% 51194 $1292904 下跌 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $10222285 1.54% 36351 $1029217 下跌 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10211146 1.54% 31195 $402670 下跌 ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $10107375 1.52% 14172 $343583 下跌 ×4
VWO $10064391 1.51% 168611 $972098 上涨 ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $9911924 1.49% 78306 $-108594 上涨 ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $9904232 1.49% 126604 $228693 上涨 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $9723345 1.46% 101592 $1439987 上涨 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9507688 1.43% 64837 $187400 上涨 ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $9491400 1.43% 394161 $-478460 上涨 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $9427135 1.42% 27667 $365129 下跌 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $9361837 1.41% 34419 $831012 下跌 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $9236672 1.39% 160303 $-889234 下跌 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $9099299 1.37% 69668 $-1237854 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8924863 1.34% 23926 $884287 上涨 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $8840730 1.33% 95814 $-394991 下跌 ×6
VEU $8792073 1.32% 104980 $1206374 上涨 ×6
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $8687766 1.31% 46043 $2863654 上涨 ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8468715 1.27% 24012 $2023087 上涨 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $8428495 1.27% 123422 $786741 下跌 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $7819965 1.18% 28930 $-1323588 下跌 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $7743231 1.16% 25978 $1156909 下跌 ×6
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $7567980 1.14% 94246 $1778657 上涨 ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $7562791 1.14% 125795 $1409917 上涨 ×2
PSA Public Storage Common Stock $7493948 1.13% 23543 $1569376 上涨 ×6
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $7093412 1.07% 112683 $-1855741 下跌 ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $7040132 1.06% 65490 $544564 下跌 ×3
KR Kroger Company (The) Common Stock $6910826 1.04% 124452 $-2131411 下跌 ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT $6868305 1.03% 96060 $640137 上涨 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6788247 1.02% 9389 $3394272 下跌 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6666921 1.00% 17649 $688110 下跌 ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock $6230422 0.94% 45991 $443644 上涨 ×6
VTI $5561435 0.84% 15029 $-254620 下跌 ×4
VO $5495605 0.83% 68209 $194817 上涨 ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $5226696 0.79% 42002 $959612 上涨 ×2
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $5062624 0.76% 203974 $1155975 上涨 ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $4951525 0.74% 63858 $-1245579 下跌 ×5
MINT $4874768 0.73% 48356 $-1868451 下跌 ×1
UDR UDR, Inc. Common Stock $4809482 0.72% 120478 $1279573 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4807699 0.72% 13453 $939154
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4694147 0.71% 53482 $-298876 下跌 ×4
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $4513303 0.68% 71765 $-899486 下跌 ×2
BP BP p.l.c. Common Stock $4507775 0.68% 121997 $-1654082 下跌 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4497645 0.68% 8757 $336939 上涨 ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $4441014 0.67% 46532 $1678135 上涨 ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $4352715 0.65% 45852 $-576998 下跌 ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $3759521 0.57% 34249 $-670481 下跌 ×6
VUG $3068048 0.46% 35617 $1472017 上涨 ×2
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $2922991 0.44% 55517 $-2742089 下跌 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2886683 0.43% 11724 上涨 ×1
VTV $2881035 0.43% 13220 $1319283 上涨 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2863295 0.43% 30001 $264008
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $2776667 0.42% 23286 上涨 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2768590 0.42% 13504 $-1081797 下跌 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2652751 0.40% 16933 $22362 上涨 ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2609854 0.39% 31581 $60742 下跌 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2454797 0.37% 21674 $-322612 下跌 ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $2414231 0.36% 58812 $39274 上涨 ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $2351813 0.35% 13496 $-395985 下跌 ×4
DE Deere & Company Common Stock $2284222 0.34% 3601 $-131772 下跌 ×1
VB $2232256 0.34% 7364 $110111 下跌 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1882300 0.28% 5198 $-45134 下跌 ×6
FAST Fastenal Company - Common Stock $1743215 0.26% 36294 $39579 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1699224 0.26% 4040 $197354
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $1584957 0.24% 20929 $-78522 上涨 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1230594 0.19% 5363 $244554 下跌 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1130439 0.17% 12458 $-157967 下跌 ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1060355 0.16% 5592 $-106596 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $977219 0.15% 12024 $29229 下跌 ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $814786 0.12% 8286 $51457
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $813774 0.12% 705 $497218 下跌 ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $796227 0.12% 2531 $-58172 下跌 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $762961 0.11% 8322 $48648 下跌 ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $752349 0.11% 3652 $36411
SPY SPY $661196 0.10% 885 $60246 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $557954 0.08% 4081 $-198560 下跌 ×6
WSO Watsco, Inc. Common Stock $538415 0.08% 1292 $34930 下跌 ×1
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $532796 0.08% 12098 $10646
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $504306 0.08% 2808 $-132227 下跌 ×3
IWM $478632 0.07% 1593 $64955 下跌 ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $472152 0.07% 6180 $-27374 下跌 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $384444 0.06% 3698 $-103692
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $375151 0.06% 666 $-166 上涨 ×1
HROW Harrow, Inc. - Common Stock $374755 0.06% 8824 $63621

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VZ $15039680 2.26% 上涨 ×3
VTIP $12986766 1.95% 上涨 ×5
SCHR $11711379 1.76% 上涨 ×6
VWO $10064391 1.51% 上涨 ×6
DUK $9911924 1.49% 上涨 ×3
PG $9507688 1.43% 上涨 ×5
VEU $8792073 1.32% 上涨 ×6
AVB $8687766 1.31% 上涨 ×5
XEL $7567980 1.14% 上涨 ×3
PSA $7493948 1.13% 上涨 ×6
WPC $6868305 1.03% 上涨 ×6
PLD $6230422 0.94% 上涨 ×6
VO $5495605 0.83% 上涨 ×6
CRM $2652751 0.40% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
PNC $2886683 11724 0.43%
CNI $2776667 23286 0.42%
INTC $311074 2228 0.05%
VBK $303165 829 0.05%
VBR $287700 1184 0.04%
USB $225262 3729 0.03%
IWD $214308 884 0.03%
VOO $202912 295 0.03%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AMAT 削减 -541 +$3.4M
CVX 削减 -2K -$3.3M
CSCO 削减 -28K +$3.2M
VEA 削减 -11K +$3.1M
AVB 增持 +10K +$2.9M
LYB 削减 -15K -$2.7M
ABBV 削减 -605 +$2.4M
CAT 削减 -3K +$2.2M
KR 削减 -510 -$2.1M
VZ 增持 +15K -$2.1M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
GILD 2025年6月30日 77431 $8676110 31.2%
ULXXXX 2025年12月31日 116295 $6893945 不再跟踪
GPK 2026年3月31日 334461 $5036981 14.8%
BCE 2025年3月31日 146811 $3403079 3.6%
UNH 2025年6月30日 6477 $3392329 25.8%
LNWO 2025年12月31日 18000 $1510920 不再跟踪
ARE 2026年6月30日 27336 $1268950 -4.2%
PPA 2026年6月30日 5900 $977630 不再跟踪
VNQ 2025年12月31日 6213 $567992 不再跟踪
BRKB 2025年3月31日 1139 $516286 不再跟踪
ARTY 2026年6月30日 11054 $514343 不再跟踪
AIQ 2026年6月30日 10507 $490362
VNQI 2025年12月31日 6094 $290928
MDLZ 2025年9月30日 4251 $286687 3.3%
BOTZ 2026年6月30日 8567 $284596
BBY 2025年6月30日 3632 $267352 30.5%
USB 2026年3月31日 4720 $251859 20.3%
SCHG 2025年12月31日 7701 $245739 不再跟踪
MMM 2026年6月30日 1600 $232393 11.4%
NVDA 2025年12月31日 1204 $224642 17.5%
T 2026年6月30日 7747 $224581 22.0%
ETN 2025年3月31日 674 $223680 53.3%
SYY 2026年6月30日 3099 $221052 0.7%
T 2025年12月31日 7787 $219905 1.6%
OKE 2025年9月30日 2681 $218850 33.0%
CEG 2026年6月30日 782 $218374 10.8%
GOOG 2026年6月30日 760 $218014 -3.7%
SCHG 2025年3月31日 7701 $214627 不再跟踪
GWW 2025年3月31日 202 $212918 31.7%
GWW 2025年9月30日 202 $210128 36.5%
DEO 2025年6月30日 1987 $208218 -7.2%
GLD 2026年6月30日 480 $206539 不再跟踪
BSX 2026年6月30日 3274 $205444 20.6%
XEL 2025年6月30日 2877 $203663 16.9%
BB 2025年9月30日 23081 $105711 69.7%