ALLIUM FINANCIAL ADVISORS, LLC

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投资组合价值
$152.7M
按 13F 价值排名第 7330（共 9443） · 前 77.6%
持仓
80
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+22.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
62.01%
前二十五大持仓权重
83.30%
持仓高于 1%
22
有效持仓数量
15.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.94% 估计买入 $15366870 · 卖出 $4080551

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 73.4% 仍持有

新仓位
7
增加
33
减少
26
已结清
6
本页内容

行业细分

Technology
17.2%
Retail
6.0%
Communication Services
3.2%
Financial Services
3.1%
Real Estate
2.8%
Healthcare
2.7%
Financials
1.5%
Consumer Discretionary
1.3%
Industrials
0.8%
Consumer products
0.4%
Communications
0.3%
Energy
0.3%
Materials
0.2%
其他/未映射
60.3%

完整投资组合 80 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
EEM $24380298 15.96% 356385 $7755480 上涨 ×5
BRKA $20967800 13.73% 28 $859880
IVV $12562352 8.22% 16775 $2071397 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6704492 4.39% 33507 $1147365 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6562450 4.30% 22679 $818884 上涨 ×2
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $6203887 4.06% 371490 $559485 上涨 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4871124 3.19% 5207 $-259627 上涨 ×1
NSA National Storage Affiliates Trust Common Shares of Beneficial Interest $4328443 2.83% 97334 上涨 ×1
DFAC $4083654 2.67% 92057 $506314
IWR $4050575 2.65% 36717 $861210 上涨 ×4
RWAY Runway Growth Finance Corp. - Common Stock $4014880 2.63% 715665 $-1314903 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3045190 1.99% 12777 $776159 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3004956 1.97% 8056 $46307 上涨 ×1
DFUS $2560324 1.68% 31246 $344647
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2473881 1.62% 5709 $897498 下跌 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2409003 1.58% 2087 $1545484 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2116341 1.39% 3757 $906805 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2040306 1.34% 2822 $1075433 下跌 ×1
SPY SPY $1912346 1.25% 2561 $327714 上涨 ×1
IWO $1732382 1.13% 4397 $352448
VTI $1605974 1.05% 4340 $161367 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1572727 1.03% 4401 $302638 下跌 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1433319 0.94% 1195 $333274 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1308790 0.86% 2253 $890945 上涨 ×1
VOO $1298845 0.85% 1891 $171227 上涨 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1293345 0.85% 3075 $253932 上涨 ×2
BRKB $1152398 0.75% 2303 $79469 上涨 ×5
IXN $1052729 0.69% 7286 $317717 下跌 ×1
DGRO $985391 0.65% 13002 $72939
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $978750 0.64% 2591 $-13230 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $886444 0.58% 2509 $4703 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $878736 0.58% 3460 $31263 下跌 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $873316 0.57% 2668 $62023 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $819843 0.54% 3258 $54278 下跌 ×1
IWF $622340 0.41% 5012 $88061 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $583796 0.38% 10246 $84434 上涨 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $569555 0.37% 3189 $108075
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $562012 0.37% 4096 $79105 下跌 ×1
IJK $537915 0.35% 4578 $51115 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $529148 0.35% 1108 $159431 上涨 ×1
IEFA $526168 0.34% 5448
IVW $520689 0.34% 3786 $133174 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $503214 0.33% 4443 $-54679 下跌 ×1
IEMG $490661 0.32% 5923 $165835 上涨 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $460850 0.30% 1182 $-97573 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $460683 0.30% 1233 $144861 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $456152 0.30% 3883 $133688 下跌 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $455576 0.30% 5329 $44657
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $452626 0.30% 385 $147855 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $448962 0.29% 1273 $-16746 下跌 ×1
VGT $441746 0.29% 3696 $119399 上涨 ×1
SMH SMH $413867 0.27% 631 $171942
NAIL $405522 0.27% 7800 上涨 ×1
IJJ $392666 0.26% 2658 $40481
SCHA $392582 0.26% 10866 $76814 上涨 ×5
IVE $388046 0.25% 1709 $-10394 下跌 ×1
RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $385518 0.25% 24493 $35766 上涨 ×3
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $323250 0.21% 5941 $55574 下跌 ×2
IWD $312977 0.20% 1291 $37129
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $293008 0.19% 2499 $19611 上涨 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $290525 0.19% 1221 $38814 上涨 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $289687 0.19% 2070 $20994 下跌 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $285997 0.19% 401 $70789 上涨 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $281161 0.18% 278 $46822 上涨 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $272746 0.18% 1237 $-19060 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $269464 0.18% 3774 $-130905 下跌 ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $258607 0.17% 2724 $10545 上涨 ×1
GDX GDX $248985 0.16% 3300 $-53856
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $238713 0.16% 1746 $-117234 下跌 ×4
NKE Nike, Inc. Common Stock $231850 0.15% 5648 $-128224 下跌 ×5
ET Energy Transfer LP Common Units $231046 0.15% 12084 $731 上涨 ×3
EFA $223446 0.15% 2151 $14519
GLD $218081 0.14% 592 $-36651
V Visa Inc. $216490 0.14% 631 $-22280 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $215712 0.14% 420 $-103571 下跌 ×1
IJH $203956 0.13% 2645 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $203860 0.13% 1460 上涨 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $203243 0.13% 489
IJS $202423 0.13% 1481 上涨 ×1
NAK $67200 0.04% 35000 $18200

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
EEM $24380298 15.96% 上涨 ×5
PDI $6203887 4.06% 上涨 ×5
IWR $4050575 2.65% 上涨 ×4
VOO $1298845 0.85% 上涨 ×3
BRKB $1152398 0.75% 上涨 ×5
SCHA $392582 0.26% 上涨 ×5
RLTY $385518 0.25% 上涨 ×3
ET $231046 0.15% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
NSA $4328443 97334 2.83%
IEFA $526168 5448 0.34%
NAIL $405522 7800 0.27%
IJH $203956 2645 0.13%
INTC $203860 1460 0.13%
UNH $203243 489 0.13%
IJS $202423 1481 0.13%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
EEM 增持 +64K +$7.8M
IVV 增持 +714 +$2.1M
MU 削减 -469 +$1.5M
RWAY 削减 -60K -$1.3M
NVDA 增持 +2K +$1.1M
AMAT 削减 -1 +$1.1M
META 增持 +2K +$907K
LRCX 削减 -2K +$897K
AMD 增持 +199 +$891K
IWR 增持 +4K +$861K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
HYD 2025年9月30日 13564 $681048 不再跟踪
ZROZ 2025年12月31日 8883 $603689 不再跟踪
COLB 2025年12月31日 18719 $481827 10.9%
EDV 2025年9月30日 6169 $415174 不再跟踪
IYG 2025年12月31日 4444 $398374 不再跟踪
UNH 2026年3月31日 1084 $357839 43.1%
VWO 2025年9月30日 6190 $306157 不再跟踪
CVX 2026年6月30日 1320 $273108 24.6%
ADBE 2026年3月31日 744 $260393 12.3%
ORCL 2025年12月31日 922 $259303 -24.9%
REGN 2025年6月30日 404 $256229 59.6%
IWM 2025年6月30日 1274 $254150 不再跟踪
IEFA 2025年9月30日 3006 $250941 不再跟踪
IWB 2025年9月30日 732 $248565 不再跟踪
BLK 2026年6月30日 256 $246198 20.3%
ETN 2025年9月30日 666 $237755 12.4%
MS 2025年9月30日 1666 $234673 33.2%
T 2026年6月30日 7950 $230460 22.6%
ISRG 2025年9月30日 422 $229319 -16.5%
NOW 2025年12月31日 242 $222708 -15.4%
CHKP 2025年9月30日 964 $213285 -37.4%
PFF 2025年9月30日 6941 $212950
REGN 2026年6月30日 274 $211703 34.4%
SBUX 2025年9月30日 2263 $207359 22.5%
USMV 2025年12月31日 2155 $205027 不再跟踪
ZTS 2025年6月30日 1245 $204989 -50.9%
PG 2025年6月30日 1202 $204845 -10.1%
WFC 2025年9月30日 2534 $203024 1.0%
SHY 2026年6月30日 2433 $200893
SGOL 2026年6月30日 4500 $200790 不再跟踪
SPDN 2025年9月30日 10716 $110375 不再跟踪
PXLW 2025年6月30日 25000 $15670 -1.3%