与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +285.4%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +248.4%

年化：+194.4% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：97.4% · 已排除期权：24.7%

行业细分

04
Technology 43.6%
Financials 37.5%
Industrials 6.2%
Healthcare 3.0%
Real Estate 1.4%
Utilities 0.9%
Materials 0.3%
Energy 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
其他/未映射 6.9%

完整投资组合 67 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
V Visa Inc. $11634868 5.65% 33912 $9467505 上涨 ×2
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $10699721 5.19% 390786 $892098 下跌 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $8874178 4.31% 88494 $5277439 上涨 ×2
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $8692306 4.22% 354788 $2186959 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 486917107) $7746888 3.76% 1349632 上涨 ×1
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $5476000 2.66% 200000 卖出期权
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5470661 2.65% 27341 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5367314 2.60% 15739 上涨 ×1
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock $5245857 2.55% 360540 $-151568 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5125668 2.49% 13741 $2257961 上涨 ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $4900000 2.38% 200000 卖出期权
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $4895128 2.38% 24400 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4874271 2.37% 14891 $2887809 上涨 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4739099 2.30% 6210 $2059715 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4677869 2.27% 9108 $2482863 上涨 ×2
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $4651200 2.26% 61200
C Citigroup, Inc. Common Stock $4582150 2.22% 32739 上涨 ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $4373400 2.12% 30000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 486917107) $4305000 2.09% 750000 卖出期权 上涨 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $4166864 2.02% 9200 上涨 ×1
PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock $3895650 1.89% 495000 买入期权 上涨 ×1
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $3830351 1.86% 64300 上涨 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $3637291 1.77% 16471 上涨 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $3568494 1.73% 13706 $-29080 下跌 ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3506650 1.70% 43000 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3430550 1.66% 2972 $491680 下跌 ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3324150 1.61% 22987 上涨 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3010644 1.46% 3131 $1241098 上涨 ×2
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock $2910000 1.41% 200000 卖出期权 $782500 下跌 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2837364 1.38% 15800 上涨 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $2800200 1.36% 5000 上涨 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2670990 1.30% 3500 卖出期权 $1694965 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2557650 1.24% 7500 卖出期权 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2490528 1.21% 5215 $805847 上涨 ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $2337065 1.13% 94618 $-1040248 下跌 ×1
PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock $2297678 1.11% 291954 上涨 ×1
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $2190400 1.06% 80000 买入期权 上涨 ×1
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $2026277 0.98% 65981
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $1970325 0.96% 125100 上涨 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1960149 0.95% 11117 $650152 上涨 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $1952700 0.95% 7500 卖出期权 $-290250 下跌 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1926513 0.93% 9216 $300726 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1816519 0.88% 4192 $552934 下跌 ×3
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $1750392 0.85% 96600 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1636650 0.79% 5000 卖出期权 $1048330 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1547220 0.75% 2140 $-324764 下跌 ×3
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $1482000 0.72% 60000 卖出期权 $39000 下跌 ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $1456611 0.71% 8588 $381209 下跌 ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $1347902 0.65% 24130 上涨 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1288722 0.63% 3849 $-873783 下跌 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $1254240 0.61% 6000 卖出期权
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1193925 0.58% 2500 卖出期权
未知发行人 (CUSIP: 09940T100) $1094791 0.53% 28209 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1084500 0.53% 1500 卖出期权 $59130 下跌 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1083325 0.53% 2500 卖出期权 $442345 下跌 ×2
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $991092 0.48% 3461 $-102431 上涨 ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $772243 0.37% 1476 $623549 上涨 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $715185 0.35% 11372 $548838 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 486917107) $688800 0.33% 120000 买入期权 上涨 ×1
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $640149 0.31% 8391 $556118 上涨 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $636554 0.31% 5542 $572958 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $635630 0.31% 7242 上涨 ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock $347885 0.17% 4691 $229828 上涨 ×1
CNTN Canton Strategic Holdings, Inc. - Common Stock $328392 0.16% 116451 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $276448 0.13% 2022 上涨 ×1
TH Target Hospitality Corp. - Common Stock $194621 0.09% 9559 $127861 上涨 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $180273 0.09% 457 $113336 上涨 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 486917107) $7746888 1349632 3.76%
RIOT $5476000 200000 2.66%
NVDA $5470661 27341 2.65%
PANW $5367314 15739 2.60%
CIFR $4900000 200000 2.38%
COF $4895128 24400 2.38%
XYZ $4651200 61200 2.26%
C $4582150 32739 2.22%
AER $4373400 30000 2.12%
未知发行人 (CUSIP: 486917107) $4305000 750000 2.09%
MCO $4166864 9200 2.02%
PURR $3895650 495000 1.89%
VIRT $3830351 64300 1.86%
CME $3637291 16471 1.77%
AFRM $3506650 43000 1.70%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
HOOD 增持 +37K +$5.3M
JPM 增持 +8K +$2.9M
MA 增持 +5K +$2.5M
MSFT 增持 +6K +$2.3M
CIFR 削减 -151K +$2.2M
CRWD 削减 -653 +$2.1M
CRWD 增持 +1K +$1.7M
BLK 增持 +1K +$1.2M
JPM 增持 +3K +$1.0M
WULF 削减 -139K -$1.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
CORZ 2026年3月31日 784540 $11422902 -12.4%
QQQ 2025年6月30日 20600 $9659752 35.0%
MU 2025年6月30日 70548 $6129916 612.0%
BITF 2026年6月30日 3072979 $5992309 不再跟踪
GOOGL 2026年3月31日 16974 $5312862 11.4%
IREN 2025年12月31日 87300 $4096990 -34.1%
COHR 2025年9月30日 43923 $3918371 94.3%
HUT 2026年6月30日 70940 $3327795 -47.0%
WDC 2025年9月30日 49930 $3195021 186.2%
BITO 2025年6月30日 145800 $2671056
AMD 2025年6月30日 22989 $2361890 264.2%
CRM 2026年6月30日 10475 $1955368 58.7%
MARA 2025年6月30日 161000 $1851500 -55.2%
ADBE 2026年6月30日 7367 $1790770 28.7%
COIN 2025年12月31日 5148 $1737399 -27.3%
SNDK 2026年3月31日 7112 $1688247 94.9%
AAPL 2025年6月30日 7600 $1688188 69.5%
FOUR 2025年12月31日 21783 $1686004 -38.4%
MELI 2026年3月31日 780 $1571123 4.7%
XYZ 2025年9月30日 21422 $1455196 5.8%
HUT 2025年6月30日 125112 $1453801 229.2%
ETOR 2026年3月31日 40103 $1408818 -20.3%
BABA 2025年6月30日 9900 $1309077 -12.1%
IBIT 2026年3月31日 23650 $1174223
WLAC 2026年6月30日 109975 $1171234 不再跟踪
META 2025年12月31日 1427 $1047960 -2.6%
IBKR 2025年6月30日 6300 $1043217 44.9%
NXPI 2025年6月30日 5400 $1026324 7.5%
APLD 2025年6月30日 175155 $984371 81.2%
ETHA 2026年6月30日 52015 $823397
SOLZ 2026年6月30日 98292 $821662
ONTO 2025年9月30日 7927 $800072 53.8%
KWEB 2025年6月30日 22300 $778493
FIGR 2026年3月31日 15410 $629344 -31.7%
MARA 2026年3月31日 67000 $601660 -14.0%
COIN 2026年6月30日 3097 $540767 12.5%
SNDK 2025年6月30日 9735 $463483 2629.9%
ETHA 2025年6月30日 31790 $439338
TSLA 2026年6月30日 190 $70633 -11.5%
AEP 2026年6月30日 528 $69210 -5.2%
LEU 2026年6月30日 68 $11804 -39.0%