Helium Advisors LLC
CIK 2056653 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $120.4M
- 持仓
- 107
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 8016（共 9443） · 前 84.9%
投资组合价值同比（季度）：+14.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 43.28%
- 前二十五大持仓权重
- 66.50%
- 持仓高于 1%
- 30
- 有效持仓数量
- 36.4
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 4.2% 估计买入 $12152916 · 卖出 $4732213
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 70.4% 仍持有
- 新仓位
- 17
- 增加
- 52
- 减少
- 26
- 已结清
- 2
本页内容
行业细分
Technology
18.2%
Communication Services
4.1%
Retail
2.6%
Communications
2.5%
Industrials
1.3%
Financials
1.1%
Consumer Discretionary
0.9%
Energy
0.9%
Financial Services
0.6%
Real Estate
0.4%
Healthcare
0.2%
其他/未映射
67.2%
完整投资组合 107 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8727874 | 7.25% | 23398 | $-206852 | 下跌 ×1 | ||
| JPST | $8640444 | 7.18% | 170861 | $233579 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $7370194 | 6.12% | 10731 | $1151769 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $4916711 | 4.08% | 6565 | $612979 | 下跌 ×5 | ||
| IEFA | $4536475 | 3.77% | 46971 | $523380 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4386813 | 3.64% | 15160 | $424197 | 下跌 ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3830002 | 3.18% | 5201 | $919294 | 上涨 ×2 | ||
| GBIL | $3756948 | 3.12% | 37509 | $-96781 | 下跌 ×4 | ||
| JAAA | $3308465 | 2.75% | 65527 | $275898 | 上涨 ×1 | ||
| VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock | $2619758 | 2.18% | 29170 | $1255422 | 下跌 ×6 | ||
| GLD | $2577587 | 2.14% | 6997 | $-420280 | 上涨 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2571913 | 2.14% | 12854 | $65699 | 下跌 ×5 | ||
| DFAE | $2305517 | 1.92% | 57337 | $490690 | 上涨 ×3 | ||
| JEPI | $2229274 | 1.85% | 39470 | $87537 | 上涨 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2183266 | 1.81% | 6179 | $413094 | 上涨 ×3 | ||
| IVW | $2124506 | 1.77% | 15448 | $356369 | 下跌 ×5 | ||
| XLV XLV | $1982700 | 1.65% | 12497 | $145020 | 下跌 ×4 | ||
| BRKB | $1848937 | 1.54% | 3695 | $83089 | 上涨 ×3 | ||
| VTV | $1718279 | 1.43% | 7885 | $178947 | 上涨 ×2 | ||
| XLP XLP | $1607071 | 1.34% | 19346 | $79578 | 上涨 ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1378933 | 1.15% | 22436 | $220612 | 上涨 ×3 | ||
| JPIB | $1375592 | 1.14% | 28451 | $519109 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1355564 | 1.13% | 5688 | $154362 | 下跌 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1353787 | 1.12% | 9696 | 上涨 ×1 | |||
| IJR | $1336129 | 1.11% | 9009 | $267574 | 上涨 ×2 | ||
| ITOT | $1313971 | 1.09% | 7999 | $126329 | 下跌 ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1279094 | 1.06% | 8728 | $282565 | 上涨 ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1253641 | 1.04% | 14506 | $49696 | 上涨 ×6 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $1250217 | 1.04% | 24654 | $712515 | 上涨 ×1 | ||
| JCPB | $1241343 | 1.03% | 26445 | 上涨 ×1 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1077152 | 0.89% | 6892 | $39815 | 上涨 ×4 | ||
| SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock | $1055198 | 0.88% | 35721 | $-484723 | 下跌 ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $1049149 | 0.87% | 21076 | $10041 | 上涨 ×2 | ||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $898543 | 0.75% | 17420 | $120375 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $883095 | 0.73% | 2471 | $175758 | 上涨 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $873584 | 0.73% | 934 | $-48803 | 上涨 ×1 | ||
| CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock | $869241 | 0.72% | 33968 | $361080 | |||
| IVE | $774301 | 0.64% | 3410 | $55501 | 上涨 ×1 | ||
| PAPR | $746615 | 0.62% | 17692 | $42461 | |||
| PJAN | $709192 | 0.59% | 14330 | $48149 | |||
| XLE XLE | $708545 | 0.59% | 13341 | $32730 | 上涨 ×2 | ||
| IEMG | $688583 | 0.57% | 8312 | $149677 | 上涨 ×2 | ||
| HDV | $660348 | 0.55% | 24091 | $10258 | 上涨 ×1 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $654751 | 0.54% | 14631 | $-44281 | 下跌 ×1 | ||
| CORZW Core Scientific, Inc. - Tranche 1 Warrants | $643035 | 0.53% | 34204 | $428206 | 上涨 ×1 | ||
| EJUL | $629229 | 0.52% | 20143 | $27233 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $625667 | 0.52% | 1488 | $70808 | 下跌 ×1 | ||
| MUB | $582397 | 0.48% | 5412 | $183343 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $562601 | 0.47% | 999 | $-308985 | 下跌 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $558184 | 0.46% | 772 | $294584 | 上涨 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $526376 | 0.44% | 456 | 上涨 ×1 | |||
| SUB | $506897 | 0.42% | 4761 | $-51788 | 下跌 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $489938 | 0.41% | 1297 | $-362072 | 下跌 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $475374 | 0.39% | 4197 | $-56749 | 下跌 ×1 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $474129 | 0.39% | 8349 | $167556 | 上涨 ×1 | ||
| INOV | $465127 | 0.39% | 12665 | $-10152 | 下跌 ×1 | ||
| CBZ CBIZ, Inc. Common Stock | $458744 | 0.38% | 14300 | $195614 | 上涨 ×1 | ||
| SCHD | $457258 | 0.38% | 14420 | $76045 | 上涨 ×1 | ||
| NJUL | $457224 | 0.38% | 5905 | $35520 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $453333 | 0.38% | 1285 | $25493 | 下跌 ×1 | ||
| SPYM | $453297 | 0.38% | 5158 | $146539 | 上涨 ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $450349 | 0.37% | 1725 | 上涨 ×1 | |||
| IAU | $425121 | 0.35% | 5630 | $-19470 | 上涨 ×1 | ||
| POCT | $423955 | 0.35% | 9135 | $30145 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $411865 | 0.34% | 709 | ||||
| HYS | $408665 | 0.34% | 4370 | $7981 | 上涨 ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $406221 | 0.34% | 1241 | $41824 | 上涨 ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $389004 | 0.32% | 385 | $56196 | 下跌 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $388156 | 0.32% | 2839 | $-88342 | 上涨 ×2 | ||
| VO | $373005 | 0.31% | 4630 | $58627 | 上涨 ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $368195 | 0.31% | 2221 | $-89358 | 上涨 ×2 | ||
| V Visa Inc. | $355570 | 0.30% | 1036 | $42438 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $352766 | 0.29% | 1630 | $28023 | 下跌 ×1 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $337996 | 0.28% | 689 | $73611 | 上涨 ×1 | ||
| DFAI | $337966 | 0.28% | 8193 | $22390 | 上涨 ×1 | ||
| TOTL | $334207 | 0.28% | 8467 | $1763 | 上涨 ×1 | ||
| SPYI | $328619 | 0.27% | 6190 | $61340 | 上涨 ×1 | ||
| DBEF | $326850 | 0.27% | 5983 | $31291 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $319518 | 0.27% | 448 | $78485 | |||
| SCHB | $307889 | 0.26% | 10632 | 上涨 ×1 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $305063 | 0.25% | 3196 | $31089 | 上涨 ×3 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $302446 | 0.25% | 15818 | $-6986 | 下跌 ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $294246 | 0.24% | 1651 | $13607 | 上涨 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $293965 | 0.24% | 1168 | $40550 | 上涨 ×1 | ||
| FPE | $291924 | 0.24% | 16327 | $6285 | 上涨 ×4 | ||
| PAVE | $287233 | 0.24% | 4875 | $37504 | 下跌 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $274361 | 0.23% | 3209 | ||||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $268464 | 0.22% | 3760 | $-94310 | 下跌 ×1 | ||
| GDX GDX | $265889 | 0.22% | 3524 | $-57512 | |||
| VHT | $251096 | 0.21% | 840 | 上涨 ×1 | |||
| IGEB | $248162 | 0.21% | 5501 | $-928940 | 下跌 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $239440 | 0.20% | 225 | ||||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $231603 | 0.19% | 204 | 上涨 ×1 | |||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $230619 | 0.19% | 3888 | 上涨 ×1 | |||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $226658 | 0.19% | 3170 | $11499 | 上涨 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $225973 | 0.19% | 473 | ||||
| VTI | $224461 | 0.19% | 607 | $-23713 | 下跌 ×4 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $222227 | 0.18% | 698 | ||||
| F Ford Motor Company Common Stock | $221519 | 0.18% | 15937 | $37686 | 上涨 ×1 | ||
| IAPR | $218655 | 0.18% | 6584 | $10140 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| INTC | $1353787 | 9696 | 1.12% |
| JCPB | $1241343 | 26445 | 1.03% |
| MU | $526376 | 456 | 0.44% |
| INTU | $450349 | 1725 | 0.37% |
| AMD | $411865 | 709 | 0.34% |
| SCHB | $307889 | 10632 | 0.26% |
| VXUS | $274361 | 3209 | 0.23% |
| VHT | $251096 | 840 | 0.21% |
| CAT | $239440 | 225 | 0.20% |
| URI | $231603 | 204 | 0.19% |
| GPIQ | $230619 | 3888 | 0.19% |
| TSM | $225973 | 473 | 0.19% |
| PSA | $222227 | 698 | 0.18% |
| VBR | $209440 | 862 | 0.17% |
| SMLF | $203383 | 2282 | 0.17% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| VIG | 2025年9月30日 | 3449 | $705907 | 不再跟踪 |
| VUG | 2025年9月30日 | 1433 | $628227 | 不再跟踪 |
| BOND | 2026年6月30日 | 6315 | $582763 | -1.7% |
| PDEC | 2025年12月31日 | 13250 | $556765 | 不再跟踪 |
| PNOV | 2026年3月31日 | 11815 | $493631 | 不再跟踪 |
| QQQE | 2025年9月30日 | 4162 | $409122 | |
| PJAN | 2025年12月31日 | 8783 | $402217 | 不再跟踪 |
| WFC | 2025年3月31日 | 5230 | $367387 | 17.9% |
| NJAN | 2025年12月31日 | 6193 | $329412 | 不再跟踪 |
| TSM | 2026年3月31日 | 1072 | $325871 | 24.3% |
| UNH | 2025年6月30日 | 605 | $317015 | 24.2% |
| IJUL | 2025年3月31日 | 11414 | $316122 | 不再跟踪 |
| CRM | 2025年9月30日 | 1113 | $303501 | -13.3% |
| MO | 2025年9月30日 | 5112 | $299718 | 1.0% |
| IWM | 2025年12月31日 | 1191 | $288268 | 不再跟踪 |
| IOCT | 2025年3月31日 | 9665 | $283218 | 不再跟踪 |
| VXUS | 2025年9月30日 | 3986 | $275360 | |
| BAC | 2025年9月30日 | 5674 | $268516 | 21.0% |
| IBM | 2025年12月31日 | 945 | $266526 | -21.1% |
| COF | 2025年9月30日 | 1245 | $264848 | 2.4% |
| NFLX | 2025年12月31日 | 218 | $261365 | -15.1% |
| VB | 2025年9月30日 | 1091 | $258498 | 不再跟踪 |
| XLU | 2025年9月30日 | 3085 | $251935 | 不再跟踪 |
| AMX | 2025年12月31日 | 11990 | $251790 | 13.9% |
| AMD | 2026年3月31日 | 1153 | $246926 | 131.4% |
| PFEB | 2026年6月30日 | 6100 | $244610 | 不再跟踪 |
| SHEL | 2025年9月30日 | 3448 | $242791 | 31.1% |
| O | 2025年6月30日 | 4148 | $240625 | 9.6% |
| OKE | 2025年6月30日 | 2397 | $237802 | 16.1% |
| KJAN | 2025年9月30日 | 6314 | $236649 | 不再跟踪 |
| FBTC | 2025年12月31日 | 2360 | $235552 | 不再跟踪 |
| SPY | 2025年12月31日 | 353 | $235479 | 不再跟踪 |
| MA | 2025年12月31日 | 410 | $233488 | 0.8% |
| XLF | 2025年9月30日 | 4349 | $227734 | 不再跟踪 |
| IBIT | 2026年3月31日 | 4527 | $224766 | |
| PSA | 2025年9月30日 | 749 | $219869 | 11.6% |
| IJAN | 2025年9月30日 | 6389 | $218542 | 不再跟踪 |
| HYLS | 2025年9月30日 | 5203 | $217540 | |
| SBUX | 2025年6月30日 | 2170 | $212876 | 13.1% |
| KAPR | 2025年12月31日 | 6217 | $212621 | 不再跟踪 |
| LLY | 2025年12月31日 | 277 | $211608 | 16.3% |
| T | 2025年9月30日 | 7283 | $210784 | -10.2% |
| JNJ | 2025年9月30日 | 1371 | $209489 | 44.1% |
| MS | 2025年12月31日 | 1282 | $203743 | 19.2% |
| NEE | 2025年6月30日 | 2862 | $202920 | 22.4% |
| VB | 2025年3月31日 | 837 | $201066 | 不再跟踪 |
| CAT | 2025年12月31日 | 420 | $200625 | 43.8% |
| QYLD | 2025年12月31日 | 10853 | $184609 | |
| KGC | 2025年6月30日 | 10500 | $132405 | 108.3% |
| PML | 2025年6月30日 | 11517 | $93288 | -2.0% |
| NKLR | 2026年3月31日 | 13267 | $61294 | 28.9% |
| LAC | 2026年3月31日 | 13379 | $58332 | -19.7% |
| GLDG | 2025年6月30日 | 15000 | $12750 | 不再跟踪 |