Hoese & Co LLP

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投资组合价值
$151.7M
按 13F 价值排名第 7353（共 9443） · 前 77.9%
持仓
183
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+15.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
72.95%
前二十五大持仓权重
90.35%
持仓高于 1%
17
有效持仓数量
13.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.73% 估计买入 $11441347 · 卖出 $2446200

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 75.6% 仍持有

新仓位
53
增加
36
减少
21
已结清
5
本页内容

行业细分

Technology
1.8%
Healthcare
1.4%
Industrials
1.3%
Retail
1.0%
Financials
1.0%
Consumer Staples
0.6%
Utilities
0.4%
Energy
0.4%
Materials
0.3%
Real Estate
0.1%
Communications
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Financial Services
0.1%
Communication Services
0.1%
Consumer products
0.0%
Telecommunication
0.0%
其他/未映射
91.2%

完整投资组合 183 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $26613821 17.54% 226598 $-189456 上涨 ×5
IVV $17645236 11.63% 23562 $1958495 下跌 ×5
SPHQ $14846770 9.78% 164782 $2634513 上涨 ×1
DYNF $10881669 7.17% 160002 $2012308 上涨 ×4
DGRO $9344884 6.16% 123301 $862662 上涨 ×6
IETC $8240022 5.43% 76759 $1733099 上涨 ×4
VIG $8122833 5.35% 34329 $736903 下跌 ×2
QUAL $5058476 3.33% 23053 $-216058 下跌 ×6
VOO $4988909 3.29% 7264 $622110 下跌 ×6
IGEB $4946127 3.26% 109648 $42606 上涨 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $4890843 3.22% 97390 $66828 上涨 ×5
VTI $4340075 2.86% 11729 $577416
SPY SPY $2569624 1.69% 3441 $315592 下跌 ×4
BRKA $2246550 1.48% 3 $92130
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1936705 1.28% 41966 $-60967 下跌 ×6
USMV $1581256 1.04% 16393 $-58470 下跌 ×6
IWF $1552618 1.02% 12504 $406485 上涨 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1502018 0.99% 29826 上涨 ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $1386778 0.91% 43651 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1292236 0.85% 4466 $654716 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $691557 0.46% 1854 $318067 上涨 ×3
SCHG $679777 0.45% 20088 $32625 下跌 ×1
IWD $632498 0.42% 2609 $200031 上涨 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $577528 0.38% 3695 $18070
WMT Walmart Inc. - Common Stock $523713 0.35% 4624 $473380 上涨 ×1
VO $476915 0.31% 5920 $51904 上涨 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $463872 0.31% 7680 $38512 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $448925 0.30% 1784 $253184 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $410172 0.27% 3192 $109447 上涨 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $378750 0.25% 2500 $-20500
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $367580 0.24% 1123 $111671 上涨 ×1
IQLT $358170 0.24% 7230 $24003
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $346092 0.23% 325
DE Deere & Company Common Stock $317165 0.21% 500
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $283174 0.19% 1115 $151178 上涨 ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $281050 0.19% 3500 $3010
C Citigroup, Inc. Common Stock $279920 0.18% 2000 $53100
RPG $275193 0.18% 4310 $73744
ABT Abbott Laboratories Common Stock $254072 0.17% 2800 $33333 上涨 ×1
SPTM $247039 0.16% 2721 $31917
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $244107 0.16% 1220 $31339
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $238593 0.16% 324 $51591
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $226414 0.15% 642 $118873 上涨 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $216820 0.14% 2624 $159184 上涨 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $205710 0.14% 1575 $126930 上涨 ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $204147 0.13% 2700 $-24408
MDY $203964 0.13% 290 $25104
BAC Bank of America Corporation Common Stock $202756 0.13% 3559 $8488 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $184955 0.12% 445 $-16627 下跌 ×2
FDVV $180870 0.12% 3000 $15150
MO Altria Group, Inc. $179875 0.12% 2500 $80890 上涨 ×1
MMM 3M Company Common Stock $178101 0.12% 1100 $18348
ECL Ecolab Inc. Common Stock $167160 0.11% 600 $7554
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $165225 0.11% 1500 $11850
SPDW $161770 0.11% 3211 $15188
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $159030 0.10% 333 $46493
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $155450 0.10% 1137 $-61205 下跌 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $148940 0.10% 1100 $71295 上涨 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $144728 0.10% 800
ORCL Oracle Corporation Common Stock $142593 0.09% 973
IVW $141930 0.09% 1032 $25201
PRF $138831 0.09% 2570 $16705
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $136810 0.09% 1000 $71270 上涨 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $133912 0.09% 1712 $-29335 下跌 ×2
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $128402 0.08% 282 $32709
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $127785 0.08% 1675 $7587
O Realty Income Corporation Common Stock $123900 0.08% 2000 $1540
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $122797 0.08% 724 $37163
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $120350 0.08% 5000 $-20000
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $118500 0.08% 3000
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $117460 0.08% 1000
VTV $116374 0.08% 534
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $111393 0.07% 225 $30645
TTC Toro Company (The) Common Stock $107940 0.07% 1108 $32442 上涨 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $105059 0.07% 822 上涨 ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $98923 0.07% 550 $34441
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $92401 0.06% 310 $32218
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $89825 0.06% 1553 $32195 上涨 ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $89712 0.06% 400 上涨 ×1
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $86835 0.06% 3500 $18915 上涨 ×1
MOAT $86598 0.06% 833 $-53423 下跌 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $85767 0.06% 825
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $85360 0.06% 2000 $-40140
FFIV F5, Inc. - Common Stock $83190 0.05% 200 上涨 ×1
IWM $82621 0.05% 275 $14421
SYY Sysco Corporation Common Stock $81406 0.05% 974 $76128 上涨 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $79930 0.05% 500 上涨 ×1
V Visa Inc. $77193 0.05% 225 $9192
PNR Pentair plc. Ordinary Share $76650 0.05% 1000 $-10460
IJH $76261 0.05% 989 $-36835 下跌 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $73620 0.05% 3000 $-12480
CVX Chevron Corporation Common Stock $73430 0.05% 443 $69706 上涨 ×1
EMLP $73297 0.05% 1685 $-253
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $72471 0.05% 510 $-5865
DBEF $67741 0.04% 1240 $6485
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $65440 0.04% 2000 $12800
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $65016 0.04% 800 上涨 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $62633 0.04% 333 $10982
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $59970 0.04% 50 $13982
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $59247 0.04% 660 $3234

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IEI $26613821 17.54% 上涨 ×5
DYNF $10881669 7.17% 上涨 ×4
DGRO $9344884 6.16% 上涨 ×6
IETC $8240022 5.43% 上涨 ×4
VTIP $4890843 3.22% 上涨 ×5
MSFT $691557 0.46% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
BLCR $1502018 29826 0.99%
IDEF $1386778 43651 0.91%
CAT $346092 325 0.23%
DE $317165 500 0.21%
PM $144728 800 0.10%
ORCL $142593 973 0.09%
CNQ $118500 3000 0.08%
CSCO $117460 1000 0.08%
VTV $116374 534 0.08%
VONG $105059 822 0.07%
DOV $89712 400 0.06%
COP $85767 825 0.06%
FFIV $83190 200 0.05%
YUM $79930 500 0.05%
KO $65016 800 0.04%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SPHQ 增持 +2K +$2.6M
DYNF 增持 +8K +$2.0M
IVV 削减 -453 +$2.0M
IETC 增持 +3K +$1.7M
DGRO 增持 +2K +$863K
VIG 削减 -15 +$737K
AAPL 增持 +2K +$655K
VOO 削减 -44 +$622K
VTI 仅价格变动 +0 +$577K
IWF 增持 +10K +$406K

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
KLAC 2025年9月30日 200 $179146 -82.7%
HON 2026年6月30日 500 $113015 -1.2%
IBM 2025年12月31日 357 $100727 -20.3%
FIBK 2026年6月30日 3000 $100170 -2.0%
NVS 2025年9月30日 825 $99833 24.0%
PM 2025年9月30日 500 $91065 17.8%
VTV 2025年12月31日 428 $79817 不再跟踪
DE 2025年12月31日 165 $75447 29.3%
ENB 2025年9月30日 1469 $66560 1.3%
AJG 2025年9月30日 200 $64022 -15.9%
ADI 2025年9月30日 253 $60219 52.0%
CAT 2025年3月31日 157 $56953 145.2%
AMAT 2025年9月30日 301 $55104 141.3%
SPEM 2025年9月30日 1243 $53113 不再跟踪
PFF 2025年6月30日 1700 $52224
MTB 2026年6月30日 250 $51680 1.6%
WRB 2025年9月30日 675 $49592 -9.1%
ACN 2026年3月31日 180 $48292 -6.7%
COF 2025年9月30日 204 $43403 0.5%
ICSH 2025年6月30日 850 $43095 不再跟踪
IUSV 2025年6月30日 441 $40699
LNG 2025年9月30日 150 $36528 18.1%
PSX 2025年9月30日 302 $36028 79.4%
NVO 2025年9月30日 500 $34510 -16.2%
DFS 2025年6月30日 201 $34310 不再跟踪
IWR 2025年9月30日 366 $33661 不再跟踪
OKE 2025年9月30日 400 $32652 33.0%
NEAR 2025年6月30日 600 $30516 不再跟踪
HON 2025年3月31日 131 $29591 10.9%
SCHD 2025年6月30日 966 $26999 不再跟踪
IWS 2025年6月30日 203 $25571 不再跟踪
IWN 2025年6月30日 158 $23854 不再跟踪
COR 2025年9月30日 75 $22488 1.0%
ULTA 2025年12月31日 40 $21870 -13.4%
SHEL 2025年9月30日 300 $21120 32.3%
ORCL 2025年3月31日 120 $19996 2.0%
BRKB 2026年6月30日 39 $18688 不再跟踪
EPD 2025年9月30日 600 $18600 22.7%
SO 2025年6月30日 200 $18390 0.7%
SOLV 2025年3月31日 275 $18166 16.3%
CSCO 2025年3月31日 299 $17700 78.5%
HWM 2025年6月30日 136 $17642 50.5%
BBY 2025年3月31日 202 $17331 19.0%
FIS 2025年9月30日 180 $14652 -38.3%
HIG 2025年3月31日 133 $14550 10.9%
MCHP 2025年6月30日 300 $14520 8.3%
PFE 2025年3月31日 534 $14161 9.8%
RY 2025年9月30日 100 $13155 40.0%
BXMX 2026年3月31日 875 $12862 不再跟踪
CNQ 2025年9月30日 400 $12556 59.9%
CHT 2025年9月30日 250 $11652 -1.5%
O 2025年6月30日 200 $11602 9.9%
ET 2025年9月30日 600 $10872 23.7%
WPC 2025年9月30日 160 $9980 6.7%
VSS 2025年9月30日 72 $9676 不再跟踪
COP 2025年9月30日 100 $8974 42.6%
IWO 2025年6月30日 34 $8688 不再跟踪
IRM 2025年6月30日 100 $8604 18.5%
HSY 2025年6月30日 50 $8551 14.6%
ORI 2025年6月30日 210 $8236 8.6%
SAFT 2025年6月30日 100 $7888 30.4%
PSA 2025年6月30日 25 $7482 11.0%
THRM 2025年9月30日 250 $7072 19.3%
MFC 2025年12月31日 226 $7037 18.7%
TTE 2025年6月30日 100 $6469 49.6%
SCZ 2025年3月31日 100 $6075
WFCPRL 2025年6月30日 5 $6003 不再跟踪
WM 2025年9月30日 26 $5949 2.1%
NTR 2025年6月30日 100 $4966 26.2%
VEA 2025年3月31日 100 $4781 不再跟踪
VNQ 2025年3月31日 50 $4454 不再跟踪
MCD 2026年6月30日 13 $4040 0.2%
UNP 2025年9月30日 13 $2991 27.6%
KD 2025年3月31日 71 $2455 -60.6%
VNQI 2025年3月31日 50 $1978
AA 2025年6月30日 44 $1341 68.6%
NLOP 2025年6月30日 10 $313 -64.7%