MARSHALL & SULLIVAN INC /WA/
CIK 820123 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $215.7M
- 持仓
- 43
- 截至
- 2025年9月30日 数据截至 Q3 2025
按 13F 价值排名第 6210（共 9443） · 前 65.8%
投资组合价值同比（季度）：+3.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 49.45%
- 前二十五大持仓权重
- 87.98%
- 持仓高于 1%
- 31
- 有效持仓数量
- 22.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q3 2025: 0.69% 估计买入 $1471123 · 卖出 $7180244
中位数持有期：1.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q3 2025 · 36.1% 仍持有
- 新仓位
- 0
- 增加
- 14
- 减少
- 21
- 已结清
- 76
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+9.1% · 标普500指数：+18.3%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：98.9% · 已排除期权：0.0%
行业细分
Technology
17.0%
Healthcare
16.1%
Financial Services
10.1%
Communication Services
7.3%
Retail
6.9%
Consumer Staples
4.8%
Industrials
4.6%
Consumer Discretionary
3.9%
Materials
3.4%
Packaging
2.6%
Financials
0.6%
Utilities
0.1%
其他/未映射
22.7%
完整投资组合 43 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWM iShares Trust | $27104602 | 12.57% | 112021 | $2900948 | 下跌 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $17263602 | 8.00% | 33331 | $419292 | 下跌 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $9657230 | 4.48% | 39725 | $2102924 | 下跌 ×1 | ||
| VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | $8604435 | 3.99% | 158812 | $699441 | 下跌 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $8316663 | 3.86% | 62111 | $1968245 | 下跌 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $7577687 | 3.51% | 13322 | $-6818 | 下跌 ×3 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $7321175 | 3.39% | 15413 | $24956 | 下跌 ×3 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $6966733 | 3.23% | 72973 | $211140 | 下跌 ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $6931991 | 3.21% | 17108 | $636415 | 下跌 ×3 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $6921865 | 3.21% | 1282 | $-685197 | 下跌 ×3 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $6850725 | 3.18% | 18532 | $-550326 | 下跌 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6787129 | 3.15% | 30911 | $-107641 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6530274 | 3.03% | 25646 | $1363154 | 上涨 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $6453584 | 2.99% | 38568 | $772091 | 下跌 ×1 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $5823056 | 2.70% | 86511 | $364669 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5759008 | 2.67% | 7842 | $-231331 | 下跌 ×1 | ||
| EEM iShares, Inc. | $5741355 | 2.66% | 107516 | $602396 | 上涨 ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5647008 | 2.62% | 30455 | $1032549 | 上涨 ×2 | ||
| CCK Crown Holdings, Inc. | $5549676 | 2.57% | 57456 | $-339236 | 上涨 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5380676 | 2.49% | 7052 | $-242854 | 下跌 ×2 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $4826495 | 2.24% | 37435 | $-1583709 | 上涨 ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $4674773 | 2.17% | 23579 | $67745 | 上涨 ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4544358 | 2.11% | 32358 | $360538 | 上涨 ×3 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $4305038 | 2.00% | 8876 | $728880 | 上涨 ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $4222674 | 1.96% | 12229 | $500559 | 上涨 ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $4158570 | 1.93% | 11789 | $-336976 | 上涨 ×2 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $3700164 | 1.72% | 19769 | $352140 | 上涨 ×2 | ||
| FTV Fortive Corporation Common Stock | $3120223 | 1.45% | 63691 | $-115017 | 上涨 ×2 | ||
| VB VANGUARD INDEX FUNDS | $3070686 | 1.42% | 12076 | $840467 | 上涨 ×2 | ||
| SPY SPY | $2999143 | 1.39% | 4502 | $189779 | 下跌 ×3 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $2364469 | 1.10% | 35259 | $-209753 | 上涨 ×2 | ||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $1291800 | 0.60% | 26542 | $148370 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1097484 | 0.51% | 1186 | $-102794 | 下跌 ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $801477 | 0.37% | 11494 | $-15057 | |||
| BRKA | $754200 | 0.35% | 1 | $25400 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $380993 | 0.18% | 1564 | $82239 | 下跌 ×1 | ||
| GBTC | $362671 | 0.17% | 4040 | $19957 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $360224 | 0.17% | 810 | $102919 | |||
| GLD | $355470 | 0.16% | 1000 | $50640 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $313456 | 0.15% | 1680 | $48032 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $287391 | 0.13% | 3807 | $23109 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $252361 | 0.12% | 722 | $-63201 | 下跌 ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $250361 | 0.12% | 2959 | $-25844 | 下跌 ×3 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| RAL | 2025年9月30日 | 20368 | $987645 | 46.0% |
| TSLA | 2025年3月31日 | 750 | $302880 | 34.6% |
| MRK | 2025年9月30日 | 2450 | $193942 | 80.7% |
| JPM | 2025年9月30日 | 599 | $173657 | 12.7% |
| HFWA | 2025年9月30日 | 6144 | $146473 | 20.2% |
| GE | 2025年9月30日 | 534 | $137447 | 15.9% |
| ORCL | 2025年9月30日 | 600 | $131178 | -47.9% |
| XLF | 2025年9月30日 | 2400 | $125688 | 不再跟踪 |
| ANET | 2025年9月30日 | 1200 | $122772 | 29.3% |
| WAFD | 2025年9月30日 | 3873 | $113402 | 20.6% |
| CVX | 2025年9月30日 | 769 | $110114 | 33.0% |
| BA | 2025年9月30日 | 518 | $108537 | -0.6% |
| YUM | 2025年9月30日 | 712 | $105505 | -1.1% |
| PG | 2025年9月30日 | 659 | $104992 | -6.7% |
| MCD | 2025年9月30日 | 307 | $89697 | -11.6% |
| V | 2025年9月30日 | 251 | $89118 | 7.7% |
| MDY | 2025年9月30日 | 157 | $88938 | 不再跟踪 |
| SHEL | 2025年9月30日 | 1200 | $84492 | 31.1% |
| CRM | 2025年9月30日 | 275 | $74990 | -13.3% |
| VLTO | 2025年9月30日 | 737 | $74434 | -7.0% |
| GEV | 2025年9月30日 | 133 | $70377 | 57.8% |
| ITOT | 2025年9月30日 | 520 | $70221 | |
| WCN | 2025年9月30日 | 375 | $70020 | -4.1% |
| DIA | 2025年9月30日 | 153 | $67420 | 不再跟踪 |
| VTV | 2025年9月30日 | 317 | $56027 | |
| ULXXXX | 2025年9月30日 | 900 | $55053 | 不再跟踪 |
| BAC | 2025年9月30日 | 1133 | $53614 | 21.0% |
| VUG | 2025年9月30日 | 114 | $49978 | |
| XEL | 2025年9月30日 | 642 | $43707 | -2.6% |
| PCAR | 2025年9月30日 | 450 | $42777 | 33.1% |
| MD | 2025年9月30日 | 2891 | $41486 | 56.2% |
| QQQ | 2025年9月30日 | 75 | $41373 | |
| PANW | 2025年9月30日 | 198 | $40519 | 69.0% |
| ADP | 2025年9月30日 | 126 | $38859 | -4.9% |
| BTC | 2025年9月30日 | 808 | $38582 | 不再跟踪 |
| IJR | 2025年9月30日 | 351 | $38361 | |
| DE | 2025年9月30日 | 75 | $38137 | 36.4% |
| XOM | 2025年9月30日 | 350 | $37730 | 47.6% |
| YUMC | 2025年9月30日 | 800 | $35768 | 14.3% |
| PEG | 2025年9月30日 | 394 | $33167 | -11.0% |
| IWN | 2025年9月30日 | 176 | $27766 | |
| ABBV | 2025年9月30日 | 133 | $24688 | 13.9% |
| PSA | 2025年9月30日 | 84 | $24648 | 11.6% |
| AMT | 2025年9月30日 | 100 | $22102 | -8.1% |
| IVV | 2025年9月30日 | 33 | $20490 | |
| SPYG | 2025年9月30日 | 208 | $19827 | |
| FAST | 2025年9月30日 | 400 | $16800 | 3.9% |
| IWO | 2025年9月30日 | 56 | $16009 | |
| NUV | 2025年9月30日 | 1840 | $15990 | -0.2% |
| VLO | 2025年9月30日 | 100 | $13442 | 103.2% |
| GEHC | 2025年9月30日 | 178 | $13185 | -1.4% |
| IJH | 2025年9月30日 | 200 | $12404 | |
| ITW | 2025年9月30日 | 50 | $12363 | 8.4% |
| IWB | 2025年9月30日 | 29 | $9848 | |
| OXY | 2025年9月30日 | 229 | $9621 | 30.0% |
| EFG | 2025年9月30日 | 85 | $9520 | |
| QUAL | 2025年9月30日 | 51 | $9324 | |
| RYN | 2025年9月30日 | 420 | $9316 | -19.4% |
| COP | 2025年9月30日 | 100 | $8974 | 43.2% |
| IEFA | 2025年9月30日 | 105 | $8766 | |
| SCHF | 2025年9月30日 | 392 | $8664 | |
| OII | 2025年9月30日 | 400 | $8288 | 114.5% |
| SPYV | 2025年9月30日 | 157 | $8218 | |
| GNRC | 2025年9月30日 | 53 | $7591 | 26.0% |
| MNKD | 2025年9月30日 | 2000 | $7480 | -19.8% |
| PSX | 2025年9月30日 | 50 | $5965 | 78.7% |
| WKC | 2025年9月30日 | 200 | $5670 | 39.5% |
| PII | 2025年9月30日 | 100 | $4065 | 12.8% |
| KVYO | 2025年9月30日 | 111 | $3728 | -35.3% |
| NEUE | 2025年9月30日 | 375 | $2588 | 不再跟踪 |
| BHP | 2025年9月30日 | 51 | $2453 | 72.8% |
| NOV | 2025年9月30日 | 144 | $1790 | 54.7% |
| OXYWS | 2025年9月30日 | 29 | $601 | 不再跟踪 |
| RYAM | 2025年9月30日 | 134 | $516 | 20.9% |
| PDS | 2025年9月30日 | 10 | $473 | 59.7% |
| EMBC | 2025年9月30日 | 16 | $342 | -62.5% |
| WAB | 2025年9月30日 | 1 | $210 | 47.2% |