Morling Financial Advisors, LLC
CIK 1905198 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $360.0M
- 持仓
- 123
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4646（共 9443） · 前 49.2%
投资组合价值同比（季度）：+10.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 75.90%
- 前二十五大持仓权重
- 91.06%
- 持仓高于 1%
- 15
- 有效持仓数量
- 14.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.19% 估计买入 $9290178 · 卖出 $4079274
中位数持有期：4.5 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 64.7% 仍持有
- 新仓位
- 21
- 增加
- 43
- 减少
- 29
- 已结清
- 6
看跌期权名义敞口：0.3% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Technology
4.8%
Communication Services
2.2%
Consumer Discretionary
1.4%
Retail
0.6%
Real Estate
0.5%
Financials
0.3%
Industrials
0.3%
Materials
0.2%
Healthcare
0.2%
Financial Services
0.1%
其他/未映射
89.5%
完整投资组合 123 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $48595802 | 13.50% | 131326 | $7193651 | 上涨 ×6 | ||
| TOTL | $45299841 | 12.58% | 1147703 | $1507747 | 上涨 ×4 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $32137523 | 8.93% | 819626 | $970695 | 上涨 ×4 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $31001430 | 8.61% | 532671 | $922196 | 上涨 ×6 | ||
| DFAE | $29626846 | 8.23% | 736803 | $3579284 | 下跌 ×1 | ||
| DFAU | $27942348 | 7.76% | 540576 | $3628300 | 上涨 ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $18876152 | 5.24% | 320043 | $199439 | 上涨 ×1 | ||
| DFAI | $15500617 | 4.31% | 375773 | $1113199 | 上涨 ×4 | ||
| SCHX | $13115528 | 3.64% | 445652 | $1678474 | 下跌 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11162351 | 3.10% | 38576 | $1259719 | 下跌 ×1 | ||
| SPYM | $9528329 | 2.65% | 108424 | $1132785 | 下跌 ×6 | ||
| AVUS | $6980202 | 1.94% | 54499 | $921108 | 上涨 ×2 | ||
| IVV | $6125787 | 1.70% | 8180 | $864297 | 上涨 ×1 | ||
| IEMG | $5608333 | 1.56% | 67701 | $951142 | 上涨 ×1 | ||
| VEA | $4157884 | 1.15% | 58356 | $526612 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3525049 | 0.98% | 8381 | $407553 | 下跌 ×4 | ||
| ITOT | $2852889 | 0.79% | 17367 | $379298 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2448478 | 0.68% | 6930 | $449718 | 下跌 ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2445763 | 0.68% | 12223 | $108449 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2085046 | 0.58% | 8748 | $204743 | 下跌 ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2083076 | 0.58% | 12727 | $274495 | 下跌 ×1 | ||
| DFSU | $1888002 | 0.52% | 40489 | $267864 | 上涨 ×1 | ||
| STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock | $1692855 | 0.47% | 131535 | $824653 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1604591 | 0.45% | 4490 | $79660 | 下跌 ×1 | ||
| SCHB | $1576438 | 0.44% | 54435 | $186877 | 下跌 ×4 | ||
| SPTM | $1363398 | 0.38% | 15017 | $85785 | 下跌 ×6 | ||
| DX Dynex Capital, Inc. Common Stock | $1143565 | 0.32% | 87228 | $72608 | 上涨 ×1 | ||
| SCHD | $1113613 | 0.31% | 35119 | $36172 | |||
| VIG | $1049410 | 0.29% | 4435 | $73468 | 下跌 ×1 | ||
| SCHE | $1041387 | 0.29% | 28720 | $72921 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $1039374 | 0.29% | 1392 | $134215 | |||
| VOO | $1033649 | 0.29% | 1505 | $134336 | |||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $1020998 | 0.28% | 5882 | $175127 | 下跌 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1009440 | 0.28% | 2400 | 卖出期权 | $117240 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $936101 | 0.26% | 17117 | $134182 | 下跌 ×2 | ||
| DFSE | $897477 | 0.25% | 18361 | $114400 | 下跌 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $895631 | 0.25% | 1590 | $29426 | 上涨 ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $828770 | 0.23% | 1086 | $405175 | 上涨 ×1 | ||
| VWO | $800473 | 0.22% | 13411 | $60450 | 下跌 ×5 | ||
| SPEM | $764687 | 0.21% | 14768 | $58223 | 下跌 ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $673274 | 0.19% | 1159 | $316458 | 下跌 ×1 | ||
| DFAC | $623258 | 0.17% | 14050 | $77275 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $618094 | 0.17% | 1657 | $-31925 | 下跌 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $603597 | 0.17% | 1844 | $69991 | 上涨 ×1 | ||
| PRF | $584605 | 0.16% | 10820 | $70330 | |||
| DFEM | $552541 | 0.15% | 13596 | $75509 | 下跌 ×2 | ||
| DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock | $511447 | 0.14% | 3257 | $232062 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $506044 | 0.14% | 4922 | $42449 | 上涨 ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $497399 | 0.14% | 6893 | $2089 | 上涨 ×1 | ||
| DFSI | $463854 | 0.13% | 10285 | $34257 | 上涨 ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $449506 | 0.12% | 4394 | $16168 | 下跌 ×1 | ||
| PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | $445024 | 0.12% | 2933 | $90881 | |||
| BRKB | $397810 | 0.11% | 795 | $-29157 | 下跌 ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $359935 | 0.10% | 6317 | $52426 | 上涨 ×1 | ||
| EFA | $357659 | 0.10% | 3443 | $23240 | |||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $327413 | 0.09% | 2288 | $38989 | 上涨 ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $312377 | 0.09% | 724 | 上涨 ×1 | |||
| SCHO | $303174 | 0.08% | 12559 | $-14035 | 下跌 ×1 | ||
| AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) | $296800 | 0.08% | 17500 | $28300 | 上涨 ×1 | ||
| UCON | $295597 | 0.08% | 11881 | $-3672 | 下跌 ×5 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $284739 | 0.08% | 716 | $-40259 | 上涨 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $283065 | 0.08% | 236 | $68759 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $276959 | 0.08% | 376 | $69117 | 上涨 ×1 | ||
| INVH Invitation Homes Inc. Common Stock | $272577 | 0.08% | 9023 | $50838 | 上涨 ×2 | ||
| OUNZ | $272060 | 0.08% | 7050 | 上涨 ×1 | |||
| TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares | $269730 | 0.07% | 9000 | $-42660 | |||
| SCHF | $255912 | 0.07% | 9239 | $10889 | 下跌 ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $252595 | 0.07% | 215 | 上涨 ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $251520 | 0.07% | 673 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $247607 | 0.07% | 984 | $34472 | 上涨 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $246904 | 0.07% | 517 | ||||
| BIZD | $245874 | 0.07% | 19421 | $6514 | 上涨 ×1 | ||
| GDX GDX | $242116 | 0.07% | 3209 | $71519 | 上涨 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $239975 | 0.07% | 3361 | $-82128 | 上涨 ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $235294 | 0.07% | 2370 | $-9876 | 上涨 ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $225567 | 0.06% | 601 | ||||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $220150 | 0.06% | 6475 | $12885 | |||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $218686 | 0.06% | 1574 | 上涨 ×1 | |||
| VO | $214316 | 0.06% | 2660 | $27649 | 上涨 ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $212682 | 0.06% | 2305 | $-3472 | 上涨 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $207656 | 0.06% | 195 | 上涨 ×1 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $187993 | 0.05% | 2175 | $1580 | 上涨 ×1 | ||
| SPYG | $187290 | 0.05% | 1574 | $33180 | |||
| GDXJ | $177020 | 0.05% | 1802 | $68776 | 上涨 ×1 | ||
| IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock | $167452 | 0.05% | 21196 | $3491 | 上涨 ×1 | ||
| BTG | $162690 | 0.05% | 43500 | $56235 | 上涨 ×1 | ||
| IJH | $155035 | 0.04% | 2011 | $19261 | |||
| QUAL | $152943 | 0.04% | 697 | 上涨 ×1 | |||
| IWF | $152481 | 0.04% | 1228 | $21576 | 上涨 ×1 | ||
| VB | $151560 | 0.04% | 500 | $24529 | 上涨 ×1 | ||
| NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $146055 | 0.04% | 11411 | $7981 | 上涨 ×1 | ||
| IVW | $142894 | 0.04% | 1039 | $116426 | 上涨 ×1 | ||
| IWM | $142714 | 0.04% | 475 | $24914 | |||
| SPDW | $141142 | 0.04% | 2801 | $13094 | 下跌 ×3 | ||
| IJR | $128756 | 0.04% | 868 | $43833 | 上涨 ×1 | ||
| IVE | $103766 | 0.03% | 457 | 上涨 ×1 | |||
| SOXX SOXX | $87784 | 0.02% | 137 | ||||
| RSP | $87023 | 0.02% | 409 | $8528 | |||
| SDY | $53720 | 0.01% | 353 | $2203 | |||
| MTUM | $50396 | 0.01% | 147 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| DELL | $312377 | 724 | 0.09% |
| OUNZ | $272060 | 7050 | 0.08% |
| GEV | $252595 | 215 | 0.07% |
| GE | $251520 | 673 | 0.07% |
| TSM | $246904 | 517 | 0.07% |
| CDNS | $225567 | 601 | 0.06% |
| MAA | $218686 | 1574 | 0.06% |
| CAT | $207656 | 195 | 0.06% |
| QUAL | $152943 | 697 | 0.04% |
| IVE | $103766 | 457 | 0.03% |
| SOXX | $87784 | 137 | 0.02% |
| MTUM | $50396 | 147 | 0.01% |
| VLUE | $36166 | 181 | 0.01% |
| XBI | $36081 | 228 | 0.01% |
| DFAS | $24949 | 303 | 0.01% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| COIN | 2025年9月30日 | 70355 | $24658724 | -44.5% |
| MTBA | 2026年3月31日 | 338739 | $17075843 | 不再跟踪 |
| CALX | 2025年6月30日 | 21160 | $749910 | -24.6% |
| ET | 2025年3月31日 | 25530 | $500137 | 14.3% |
| SAND | 2025年12月31日 | 39600 | $495792 | 不再跟踪 |
| LLY | 2025年6月30日 | 567 | $468291 | 60.3% |
| GBTC | 2025年3月31日 | 6001 | $444194 | 不再跟踪 |
| IBIT | 2026年3月31日 | 8329 | $413535 | |
| UNH | 2025年6月30日 | 753 | $394385 | 24.2% |
| CHT | 2025年6月30日 | 9474 | $371475 | -7.0% |
| COST | 2025年6月30日 | 380 | $359396 | -4.7% |
| TSM | 2025年6月30日 | 1999 | $331834 | 85.5% |
| SPPP | 2026年3月31日 | 19000 | $319960 | 不再跟踪 |
| AVGO | 2025年6月30日 | 1901 | $318284 | 35.2% |
| VUG | 2025年6月30日 | 840 | $311488 | 不再跟踪 |
| EGY | 2025年3月31日 | 66575 | $290933 | 58.0% |
| V | 2025年6月30日 | 823 | $288429 | 3.6% |
| ABBV | 2025年6月30日 | 1370 | $287037 | 42.1% |
| SGOV | 2026年6月30日 | 2851 | $286982 | 0.0% |
| SPOT | 2026年3月31日 | 492 | $285709 | 8.7% |
| EXFY | 2025年12月31日 | 149024 | $275694 | 71.5% |
| GE | 2025年12月31日 | 795 | $239152 | 13.2% |
| WMT | 2025年6月30日 | 2635 | $231327 | 5.5% |
| XLK | 2025年9月30日 | 911 | $230693 | 不再跟踪 |
| IBN | 2025年6月30日 | 7206 | $227133 | -11.2% |
| QQQ | 2025年9月30日 | 395 | $218155 | |
| CRM | 2026年6月30日 | 1142 | $213177 | 31.2% |
| CDNS | 2025年12月31日 | 600 | $210756 | 0.4% |
| RGLD | 2026年6月30日 | 825 | $209954 | 28.9% |
| MA | 2025年6月30日 | 374 | $204998 | 2.4% |
| DIS | 2025年12月31日 | 1757 | $201177 | -5.8% |
| CDNS | 2025年3月31日 | 667 | $200407 | 23.4% |
| ABR | 2025年3月31日 | 13663 | $189228 | -56.0% |
| DVY | 2025年9月30日 | 1308 | $173715 | |
| ESGV | 2025年6月30日 | 1524 | $149257 | 不再跟踪 |
| TLTW | 2026年6月30日 | 5251 | $118767 | 不再跟踪 |
| JPC | 2025年3月31日 | 14674 | $115335 | -5.8% |
| WIT | 2025年6月30日 | 37178 | $113764 | -37.7% |
| XLK | 2025年3月31日 | 461 | $107192 | 不再跟踪 |
| VNQ | 2025年6月30日 | 1162 | $105213 | 不再跟踪 |
| SOXX | 2025年9月30日 | 413 | $98583 | 92.3% |
| IJJ | 2025年6月30日 | 761 | $91115 | 不再跟踪 |
| IJK | 2025年6月30日 | 1082 | $90109 | 不再跟踪 |
| SCHG | 2025年6月30日 | 2784 | $69711 | 不再跟踪 |
| VUG | 2025年12月31日 | 128 | $61390 | 不再跟踪 |
| VBR | 2025年6月30日 | 325 | $60544 | 不再跟踪 |
| IWR | 2026年3月31日 | 600 | $57762 | 不再跟踪 |
| VSGX | 2025年6月30日 | 916 | $54029 | 不再跟踪 |
| AGG | 2025年12月31日 | 491 | $49223 | 不再跟踪 |
| VBK | 2025年6月30日 | 195 | $49095 | 不再跟踪 |
| FNDA | 2025年3月31日 | 1600 | $47520 | 不再跟踪 |
| GOVZ | 2026年6月30日 | 5020 | $46034 | 不再跟踪 |
| AXTI | 2025年12月31日 | 10000 | $44900 | 350.5% |
| VSS | 2025年6月30日 | 381 | $44044 | 不再跟踪 |
| AVNM | 2025年6月30日 | 712 | $41518 | 不再跟踪 |
| VTV | 2025年12月31日 | 216 | $40282 | 不再跟踪 |
| XLF | 2025年3月31日 | 757 | $36586 | 不再跟踪 |
| EDV | 2025年3月31日 | 511 | $34618 | 不再跟踪 |
| XLE | 2025年3月31日 | 400 | $34264 | 不再跟踪 |
| IGM | 2025年3月31日 | 289 | $29504 | 不再跟踪 |
| XLV | 2025年3月31日 | 213 | $29302 | 不再跟踪 |
| LDEM | 2026年6月30日 | 462 | $26754 | 1.6% |
| BUFR | 2026年3月31日 | 700 | $23982 | 不再跟踪 |
| AVLV | 2025年3月31日 | 343 | $22902 | 不再跟踪 |
| XLF | 2025年9月30日 | 431 | $22571 | 不再跟踪 |
| AVUV | 2025年6月30日 | 235 | $20485 | 不再跟踪 |
| XLV | 2025年9月30日 | 123 | $16579 | 不再跟踪 |
| XLI | 2025年3月31日 | 107 | $14098 | 不再跟踪 |
| XSD | 2025年9月30日 | 52 | $13339 | 不再跟踪 |
| VV | 2025年12月31日 | 38 | $11699 | 不再跟踪 |
| AVSC | 2025年3月31日 | 199 | $10818 | 不再跟踪 |
| SCHP | 2025年6月30日 | 358 | $9627 | 不再跟踪 |
| VGIT | 2025年6月30日 | 157 | $9326 | |
| EBND | 2025年6月30日 | 382 | $7667 | 不再跟踪 |
| IWB | 2025年12月31日 | 20 | $7310 | 不再跟踪 |
| SRLN | 2025年9月30日 | 162 | $6738 | 不再跟踪 |
| VGLT | 2025年6月30日 | 99 | $5703 | |
| XLY | 2025年3月31日 | 25 | $5609 | 不再跟踪 |
| VT | 2025年3月31日 | 40 | $4699 | 不再跟踪 |
| KRE | 2025年3月31日 | 60 | $3621 | 不再跟踪 |
| AVDV | 2025年12月31日 | 30 | $2671 | 不再跟踪 |
| XLP | 2025年9月30日 | 31 | $2510 | 不再跟踪 |
| XLP | 2025年3月31日 | 31 | $2437 | 不再跟踪 |
| IWV | 2025年12月31日 | 1 | $379 | 不再跟踪 |
| VOE | 2025年9月30日 | 1 | $141 | 不再跟踪 |
| VNQI | 2025年9月30日 | 1 | $31 |