Next Capital Management LLC
CIK 1752762 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $370.5M
- 持仓
- 138
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4558（共 9443） · 前 48.3%
投资组合价值同比（季度）：+12.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 48.42%
- 前二十五大持仓权重
- 72.97%
- 持仓高于 1%
- 26
- 有效持仓数量
- 24.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 2.87% 估计买入 $30187097 · 卖出 $10044159
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 66.0% 仍持有
- 新仓位
- 15
- 增加
- 42
- 减少
- 33
- 已结清
- 11
本页内容
行业细分
Financial Services
19.2%
Technology
5.2%
Communication Services
4.0%
Retail
2.0%
Healthcare
1.4%
Industrials
0.7%
Energy
0.7%
Consumer Staples
0.5%
Financials
0.4%
Materials
0.4%
Utilities
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Real Estate
0.1%
其他/未映射
64.7%
完整投资组合 138 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $54269275 | 14.65% | 72466 | $8153435 | 上涨 ×6 | ||
| MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund | $19148639 | 5.17% | 1899667 | $-1888732 | 上涨 ×5 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $18473368 | 4.99% | 1688690 | $2684019 | 上涨 ×3 | ||
| IEFA | $17003926 | 4.59% | 176061 | $2541749 | 上涨 ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $14749959 | 3.98% | 20030 | $3153959 | 下跌 ×2 | ||
| IEMG | $13538523 | 3.65% | 163430 | $2969950 | 上涨 ×6 | ||
| VTI | $11440423 | 3.09% | 30917 | $1443877 | 下跌 ×1 | ||
| TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund | $10517758 | 2.84% | 3130285 | $-491107 | 上涨 ×5 | ||
| IWF | $10489937 | 2.83% | 84480 | $1370890 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $9733961 | 2.63% | 17281 | $410258 | 上涨 ×1 | ||
| IVW | $9679776 | 2.61% | 70383 | $2001986 | 上涨 ×6 | ||
| IJH | $7847527 | 2.12% | 101771 | $1623032 | 上涨 ×6 | ||
| IJR | $7784922 | 2.10% | 52491 | $1600562 | 上涨 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7626042 | 2.06% | 26355 | $869359 | 下跌 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7247204 | 1.96% | 30407 | $-1635512 | 下跌 ×3 | ||
| IWD | $6781946 | 1.83% | 27975 | $785214 | 下跌 ×1 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $6510093 | 1.76% | 505442 | $-670722 | 下跌 ×1 | ||
| VOO | $5863113 | 1.58% | 8537 | $763958 | 上涨 ×2 | ||
| SPY SPY | $4954400 | 1.34% | 6632 | $556004 | 下跌 ×1 | ||
| IWB | $4895256 | 1.32% | 11954 | $633825 | 上涨 ×3 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $4711893 | 1.27% | 51339 | $293075 | 上涨 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4524823 | 1.22% | 22614 | $586105 | 上涨 ×1 | ||
| FNDX | $4483164 | 1.21% | 144153 | $918148 | 上涨 ×6 | ||
| BRKB | $4174491 | 1.13% | 8342 | $171985 | 下跌 ×1 | ||
| SCHA | $3884715 | 1.05% | 107520 | $747279 | 下跌 ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $3797136 | 1.03% | 12533 | $1148096 | 上涨 ×1 | ||
| VIG | $3460238 | 0.93% | 14624 | $316792 | 上涨 ×4 | ||
| SCHX | $3298320 | 0.89% | 112073 | $372527 | 下跌 ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2964946 | 0.80% | 25197 | $398103 | 上涨 ×6 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $2906758 | 0.78% | 24569 | $470783 | 上涨 ×3 | ||
| XLV XLV | $2854243 | 0.77% | 17990 | $215073 | 下跌 ×1 | ||
| VGT | $2651432 | 0.72% | 22184 | $716654 | 上涨 ×1 | ||
| VUG | $2618971 | 0.71% | 30404 | $405601 | 上涨 ×2 | ||
| EEM | $2494189 | 0.67% | 36459 | $414334 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2290231 | 0.62% | 6140 | $197496 | 上涨 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2120592 | 0.57% | 1768 | $494439 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2118213 | 0.57% | 5995 | $293497 | 下跌 ×4 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $2110398 | 0.57% | 19159 | $110339 | 下跌 ×2 | ||
| XLK XLK | $2038644 | 0.55% | 10700 | $925302 | 上涨 ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2021374 | 0.55% | 5656 | $100768 | 下跌 ×1 | ||
| XLF XLF | $2015723 | 0.54% | 37600 | $312073 | 上涨 ×6 | ||
| VV | $1848860 | 0.50% | 5376 | $242242 | |||
| SCHD | $1805312 | 0.49% | 56932 | $549901 | 上涨 ×6 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1780310 | 0.48% | 11350 | $-338395 | |||
| IWP | $1705315 | 0.46% | 11648 | $213582 | 上涨 ×6 | ||
| VOT | $1537626 | 0.42% | 5020 | $245729 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1532226 | 0.41% | 1515 | $233631 | 下跌 ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1506123 | 0.41% | 16323 | $-84301 | 下跌 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1404454 | 0.38% | 5530 | $52701 | |||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $1366441 | 0.37% | 4068 | $293125 | 下跌 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1349976 | 0.36% | 16611 | $86709 | |||
| VYM | $1344045 | 0.36% | 8505 | $130662 | 上涨 ×2 | ||
| IWM | $1336459 | 0.36% | 4448 | $207743 | 下跌 ×1 | ||
| TPG TPG Inc. - Class A Common Stock | $1300682 | 0.35% | 32076 | $248313 | 上涨 ×1 | ||
| EFA | $1247523 | 0.34% | 12009 | $81062 | |||
| VEA | $1242244 | 0.34% | 17435 | $168968 | 上涨 ×2 | ||
| KWEB | $1199519 | 0.32% | 49020 | $-194120 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1106437 | 0.30% | 3380 | $137852 | 上涨 ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1012354 | 0.27% | 1035 | $85781 | |||
| SCHB | $1002585 | 0.27% | 34620 | $168809 | 上涨 ×5 | ||
| IGV | $936963 | 0.25% | 10342 | $167626 | 上涨 ×1 | ||
| EMLP | $898841 | 0.24% | 20663 | $36425 | 上涨 ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $814934 | 0.22% | 2925 | $36825 | |||
| VTV | $792599 | 0.21% | 3637 | $115132 | 上涨 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $784089 | 0.21% | 5735 | $-188911 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $757979 | 0.20% | 9959 | $76086 | |||
| SPHQ | $755939 | 0.20% | 8390 | $39529 | 下跌 ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $752045 | 0.20% | 5497 | $11181 | 下跌 ×1 | ||
| IJS | $751193 | 0.20% | 5496 | $100192 | |||
| GLD | $729024 | 0.20% | 1979 | $-122520 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $685087 | 0.18% | 7880 | $-27186 | |||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $670793 | 0.18% | 15750 | $33390 | |||
| VWO | $651754 | 0.18% | 10919 | $72360 | 上涨 ×3 | ||
| GDX GDX | $642985 | 0.17% | 8522 | $-139079 | |||
| IWC | $624725 | 0.17% | 3123 | $126263 | |||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $605237 | 0.16% | 4990 | $66882 | 下跌 ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $594479 | 0.16% | 506 | $152792 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $594285 | 0.16% | 3216 | $173303 | 下跌 ×1 | ||
| BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI | $584250 | 0.16% | 88927 | $-15118 | |||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $572502 | 0.15% | 3256 | $131478 | 下跌 ×1 | ||
| IWS | $564084 | 0.15% | 3427 | $23097 | 下跌 ×1 | ||
| ARKG | $548715 | 0.15% | 13046 | $204040 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $527432 | 0.14% | 14348 | $-15496 | |||
| TRS TriMas Corporation - Common Stock | $517845 | 0.14% | 11500 | $104535 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $473573 | 0.13% | 4962 | $43665 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $463232 | 0.13% | 435 | $84206 | 下跌 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $431391 | 0.12% | 1142 | 上涨 ×1 | |||
| OPP RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. Common Stock | $425441 | 0.11% | 55109 | $2755 | |||
| IWN | $419838 | 0.11% | 1898 | $59996 | |||
| TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock | $418840 | 0.11% | 9770 | $-68195 | |||
| DXJ | $407772 | 0.11% | 2350 | $35109 | |||
| WULF TeraWulf Inc. - Common Stock | $402116 | 0.11% | 16280 | $167196 | |||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $394852 | 0.11% | 860 | $-44476 | 下跌 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $386274 | 0.10% | 5410 | $-184761 | 下跌 ×2 | ||
| VT | $378975 | 0.10% | 2415 | $27720 | 下跌 ×1 | ||
| SCHM | $375494 | 0.10% | 10184 | $60454 | 上涨 ×2 | ||
| RSP | $358724 | 0.10% | 1686 | $35796 | 上涨 ×1 | ||
| DBEF | $345863 | 0.09% | 6331 | $33112 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $345309 | 0.09% | 4645 | $7246 | |||
| SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund | $340422 | 0.09% | 27520 | $-53389 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| IVV | $54269275 | 14.65% | 上涨 ×6 |
| MFIC | $19148639 | 5.17% | 上涨 ×5 |
| OBDC | $18473368 | 4.99% | 上涨 ×3 |
| IEFA | $17003926 | 4.59% | 上涨 ×6 |
| IEMG | $13538523 | 3.65% | 上涨 ×6 |
| TCPC | $10517758 | 2.84% | 上涨 ×5 |
| IVW | $9679776 | 2.61% | 上涨 ×6 |
| IJH | $7847527 | 2.12% | 上涨 ×6 |
| IJR | $7784922 | 2.10% | 上涨 ×6 |
| IWB | $4895256 | 1.32% | 上涨 ×3 |
| FNDX | $4483164 | 1.21% | 上涨 ×6 |
| VIG | $3460238 | 0.93% | 上涨 ×4 |
| BX | $2964946 | 0.80% | 上涨 ×6 |
| APO | $2906758 | 0.78% | 上涨 ×3 |
| XLK | $2038644 | 0.55% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| AVGO | $431391 | 1142 | 0.12% |
| FDX | $325655 | 1040 | 0.09% |
| XME | $318117 | 2975 | 0.09% |
| 未知发行人 (CUSIP: 09261H305) | $301543 | 12596 | 0.08% |
| ERAS | $280296 | 15300 | 0.08% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $273158 | 1220 | 0.07% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $269718 | 1220 | 0.07% |
| ITOT | $268868 | 1637 | 0.07% |
| SMH | $264324 | 403 | 0.07% |
| WY | $239400 | 10000 | 0.06% |
| DAL | $234150 | 2500 | 0.06% |
| PANW | $225073 | 660 | 0.06% |
| VB | $223567 | 738 | 0.06% |
| UNH | $215712 | 519 | 0.06% |
| AEVA | $211236 | 7355 | 0.06% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 2025年3月31日 | 18919 | $7640249 | 34.6% |
| WMT | 2025年12月31日 | 20600 | $2123010 | -7.4% |
| BRKA | 2026年3月31日 | 2 | $1509600 | 不再跟踪 |
| TFX | 2026年3月31日 | 10423 | $1271968 | 12.8% |
| AVB | 2025年3月31日 | 5650 | $1242831 | 不再跟踪 |
| PM | 2025年12月31日 | 7588 | $1230774 | 18.3% |
| MCD | 2025年12月31日 | 4007 | $1217687 | -12.1% |
| JPST | 2026年6月30日 | 21598 | $1093056 | 不再跟踪 |
| SHYG | 2025年6月30日 | 24600 | $1045992 | 不再跟踪 |
| BRW | 2025年3月31日 | 110322 | $840654 | -17.2% |
| HD | 2025年12月31日 | 1993 | $807544 | -2.5% |
| CSGS | 2026年3月31日 | 9000 | $690210 | 不再跟踪 |
| BIZD | 2026年3月31日 | 46000 | $652280 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 2602 | $588130 | -1.9% |
| RYAM | 2026年6月30日 | 51422 | $569242 | 11.1% |
| ALAB | 2026年6月30日 | 5182 | $567947 | -40.0% |
| OPP | 2025年3月31日 | 63859 | $532584 | -12.9% |
| CRM | 2025年3月31日 | 1480 | $495002 | -23.4% |
| EWG | 2025年9月30日 | 11475 | $485507 | 不再跟踪 |
| VO | 2025年3月31日 | 1763 | $465755 | 不再跟踪 |
| MRK | 2025年9月30日 | 5814 | $460988 | 80.7% |
| BGX | 2025年3月31日 | 36261 | $451087 | -12.6% |
| PFE | 2025年9月30日 | 17903 | $433965 | 10.1% |
| TYG | 2025年3月31日 | 9770 | $410340 | 4.3% |
| NOC | 2025年9月30日 | 811 | $405484 | -8.2% |
| VBK | 2025年3月31日 | 1434 | $401606 | 不再跟踪 |
| VNQ | 2025年3月31日 | 4460 | $397297 | 不再跟踪 |
| UNH | 2025年9月30日 | 1246 | $388715 | 12.2% |
| SHEL | 2025年3月31日 | 5682 | $355977 | 27.9% |
| ROP | 2025年3月31日 | 667 | $346740 | -31.3% |
| DFEN | 2025年12月31日 | 5000 | $343750 | 不再跟踪 |
| MO | 2025年12月31日 | 5076 | $335321 | 15.8% |
| BGB | 2025年3月31日 | 26899 | $328975 | -6.9% |
| CMCSA | 2026年3月31日 | 10928 | $326638 | -7.8% |
| ADBE | 2025年3月31日 | 723 | $321504 | -28.8% |
| JFR | 2025年3月31日 | 35541 | $317026 | -10.3% |
| SMH | 2025年3月31日 | 1238 | $299806 | 165.6% |
| COST | 2025年3月31日 | 324 | $296871 | -0.3% |
| SLV | 2026年3月31日 | 4585 | $295366 | 不再跟踪 |
| ADP | 2025年3月31日 | 993 | $291069 | -8.7% |
| ABT | 2025年3月31日 | 2519 | $284924 | -13.8% |
| PG | 2025年12月31日 | 1852 | $284560 | 0.0% |
| PLTR | 2026年3月31日 | 1578 | $280490 | 18.3% |
| LULU | 2025年3月31日 | 717 | $274188 | -58.4% |
| LII | 2026年3月31日 | 563 | $273382 | -12.6% |
| GLW | 2026年6月30日 | 2000 | $271940 | -39.9% |
| BNDX | 2026年3月31日 | 5519 | $266678 | |
| OWL | 2026年6月30日 | 29006 | $264825 | 32.2% |
| CRM | 2025年9月30日 | 943 | $257147 | -13.3% |
| PLD | 2025年3月31日 | 2422 | $256005 | 26.4% |
| PINS | 2025年3月31日 | 8370 | $242730 | -25.6% |
| SPGI | 2025年3月31日 | 474 | $236066 | -14.7% |
| BLK | 2025年3月31日 | 228 | $233725 | 22.2% |
| PEP | 2025年9月30日 | 1738 | $229486 | 1.5% |
| MDLZ | 2025年12月31日 | 3656 | $228390 | 19.1% |
| SCHM | 2025年9月30日 | 8100 | $227200 | 不再跟踪 |
| CBZ | 2026年3月31日 | 4500 | $227025 | 104.5% |
| BDX | 2026年3月31日 | 1164 | $225897 | 20.1% |
| ABT | 2025年9月30日 | 1634 | $222240 | -14.6% |
| COIN | 2025年3月31日 | 895 | $222229 | 8.8% |
| HD | 2026年6月30日 | 675 | $222001 | -4.8% |
| UDR | 2025年3月31日 | 5069 | $220045 | -16.5% |
| PSX | 2025年3月31日 | 1904 | $216923 | 96.8% |
| INDA | 2026年3月31日 | 4000 | $216200 | 不再跟踪 |
| MGM | 2026年6月30日 | 5780 | $213919 | -9.6% |
| VOE | 2025年3月31日 | 1318 | $213213 | 不再跟踪 |
| V | 2026年3月31日 | 603 | $211631 | 21.7% |
| AMRZ | 2026年6月30日 | 3750 | $210075 | -14.4% |
| SBUX | 2025年3月31日 | 2268 | $206955 | 5.7% |
| WEC | 2025年12月31日 | 1806 | $206950 | 2.9% |
| MA | 2026年6月30日 | 411 | $205471 | 12.0% |
| DIVB | 2026年3月31日 | 3854 | $204862 | 不再跟踪 |
| ABBV | 2026年3月31日 | 889 | $203229 | 21.3% |
| CVX | 2025年6月30日 | 1213 | $202962 | 44.3% |
| PARA | 2025年6月30日 | 15550 | $185978 | |
| ET | 2025年6月30日 | 8708 | $161882 | 17.2% |
| CRML | 2025年12月31日 | 19982 | $124288 | -7.6% |
| MJXXXX | 2025年3月31日 | 52672 | $117985 | 不再跟踪 |
| RFI | 2025年3月31日 | 10010 | $115916 | -5.2% |
| SONY | 2025年6月30日 | 3685 | $93562 | -8.6% |
| EDF | 2026年6月30日 | 10000 | $47800 | -9.1% |
| ETWO | 2025年9月30日 | 14587 | $47116 | 不再跟踪 |
| BYND | 2025年12月31日 | 10043 | $18981 | 1705.7% |
| DCGO | 2026年3月31日 | 15000 | $13167 | -31.1% |