Nutshell Asset Management Ltd
CIK 2021442 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $299.8M
- 持仓
- 45
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5174（共 9443） · 前 54.8%
投资组合价值同比（季度）：+62.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 52.77%
- 前二十五大持仓权重
- 81.57%
- 持仓高于 1%
- 30
- 有效持仓数量
- 26.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 25.6% 估计买入 $158175649 · 卖出 $61946805
中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 58.4% 仍持有
- 新仓位
- 15
- 增加
- 20
- 减少
- 9
- 已结清
- 4
本页内容
与标普500指数的表现对比
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：91.3% · 已排除期权：0.3%
行业细分
Technology
48.6%
Healthcare
11.3%
Industrials
9.9%
Financial Services
9.3%
Communication Services
3.2%
Consumer Discretionary
3.0%
Retail
2.5%
Communications
1.8%
Financials
1.3%
其他/未映射
9.2%
完整投资组合 45 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $22948722 | 7.65% | 114692 | $3881744 | 上涨 ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $21816793 | 7.28% | 106413 | $8994080 | 上涨 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $19790501 | 6.60% | 41440 | $11078150 | 上涨 ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $18079329 | 6.03% | 251591 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13383958 | 4.46% | 35880 | $-1003810 | 下跌 ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $13309790 | 4.44% | 86641 | $1560007 | 下跌 ×2 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $13229437 | 4.41% | 25130 | $9914286 | 上涨 ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $13153822 | 4.39% | 25530 | 上涨 ×1 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $11983554 | 4.00% | 45914 | $8009982 | 上涨 ×2 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $10513262 | 3.51% | 251875 | $8537092 | 上涨 ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $10313133 | 3.44% | 58491 | $-5129111 | 下跌 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $9734774 | 3.25% | 18954 | $-6026001 | 下跌 ×1 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $9526840 | 3.18% | 17011 | $5252491 | 上涨 ×1 | ||
| FLOT | $7561832 | 2.52% | 148126 | $5522507 | 上涨 ×1 | ||
| CBOE | $7291505 | 2.43% | 30047 | 上涨 ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6383220 | 2.13% | 16898 | $1740570 | 上涨 ×1 | ||
| TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock | $4932273 | 1.64% | 49491 | $-3259099 | 下跌 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $4382532 | 1.46% | 61380 | 上涨 ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4081129 | 1.36% | 5542 | $3071064 | 上涨 ×1 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $3768107 | 1.26% | 58739 | ||||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $3763350 | 1.26% | 40866 | $2663753 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $3752925 | 1.25% | 7500 | $2746605 | 上涨 ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $3688115 | 1.23% | 1154 | $2644381 | 上涨 ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $3591656 | 1.20% | 7930 | $2444318 | 上涨 ×1 | ||
| VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock | $3590600 | 1.20% | 20000 | $2565950 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3581119 | 1.19% | 12376 | $2394397 | 上涨 ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $3578023 | 1.19% | 28753 | ||||
| DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock | $3574440 | 1.19% | 36000 | ||||
| DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock | $3085625 | 1.03% | 10423 | $215305 | 上涨 ×2 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $3061026 | 1.02% | 2562 | $-2436805 | 下跌 ×1 | ||
| VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock | $2968408 | 0.99% | 11800 | $1950132 | 上涨 ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2888300 | 0.96% | 17002 | $-7216494 | 下跌 ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $2819754 | 0.94% | 12591 | $-513820 | 下跌 ×3 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $2752960 | 0.92% | 60174 | $1889374 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2699286 | 0.90% | 4792 | ||||
| MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock | $2650598 | 0.88% | 5005 | ||||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $2519293 | 0.84% | 1108 | 上涨 ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2483364 | 0.83% | 6949 | $-783030 | 下跌 ×5 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $2455256 | 0.82% | 13775 | $-1498234 | 上涨 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2444786 | 0.82% | 2118 | 上涨 ×1 | |||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $2444613 | 0.82% | 2849 | 上涨 ×1 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $2444381 | 0.82% | 3827 | 上涨 ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2437940 | 0.81% | 17460 | 上涨 ×1 | |||
| EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock | $2349303 | 0.78% | 90847 | 上涨 ×1 | |||
| BIL | $2025794 | 0.68% | 22106 | $0 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| ZTS | $18079329 | 251591 | 6.03% |
| APP | $13153822 | 25530 | 4.39% |
| CBOE | $7291505 | 30047 | 2.43% |
| NFLX | $4382532 | 61380 | 1.46% |
| BRO | $3768107 | 58739 | 1.26% |
| ACN | $3578023 | 28753 | 1.19% |
| DECK | $3574440 | 36000 | 1.19% |
| META | $2699286 | 4792 | 0.90% |
| MEDP | $2650598 | 5005 | 0.88% |
| SNDK | $2519293 | 1108 | 0.84% |
| MU | $2444786 | 2118 | 0.82% |
| LITE | $2444613 | 2849 | 0.82% |
| WDC | $2444381 | 3827 | 0.82% |
| INTC | $2437940 | 17460 | 0.81% |
| EXLS | $2349303 | 90847 | 0.78% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| TSM | 增持 | +16K | +$11.1M |
| IDXX | 增持 | +19K | +$9.9M |
| ADBE | 增持 | +54K | +$9.0M |
| INTU | 增持 | +37K | +$8.0M |
| ANET | 削减 | -65K | -$7.2M |
| MA | 削减 | -13K | -$6.0M |
| FLOT | 增持 | +108K | +$5.5M |
| MSCI | 增持 | +9K | +$5.3M |
| APH | 削减 | -64K | -$5.1M |
| NVDA | 增持 | +5K | +$3.9M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| AVGO | 2025年6月30日 | 73500 | $12306105 | 31.2% |
| MEDP | 2025年12月31日 | 18712 | $9620962 | 8.1% |
| RMD | 2026年6月30日 | 36430 | $8177806 | 17.0% |
| ORLY | 2025年3月31日 | 6750 | $8004150 | -3.5% |
| NKE | 2025年6月30日 | 125000 | $7935000 | -42.4% |
| PYPL | 2026年3月31日 | 118718 | $6930757 | 36.3% |
| ZTS | 2026年3月31日 | 52316 | $6582399 | -34.9% |
| SPY | 2025年3月31日 | 10032 | $5879555 | 不再跟踪 |
| LSTR | 2025年3月31日 | 31700 | $5447962 | 25.2% |
| META | 2025年12月31日 | 6945 | $5100269 | -17.4% |
| MTD | 2025年6月30日 | 3820 | $4511076 | 22.8% |
| ANET | 2025年9月30日 | 43000 | $4399330 | 29.6% |
| LLY | 2025年6月30日 | 4990 | $4121291 | 65.2% |
| LRCX | 2025年6月30日 | 56000 | $4071200 | 224.1% |
| CPRT | 2025年12月31日 | 90275 | $4059667 | -14.8% |
| QLYS | 2025年6月30日 | 30455 | $3835198 | 28.3% |
| FDS | 2026年3月31日 | 13000 | $3772470 | 36.1% |
| PYPL | 2025年9月30日 | 48100 | $3574792 | -8.1% |
| QLYS | 2026年6月30日 | 40644 | $3570575 | 33.3% |
| ACN | 2025年12月31日 | 14250 | $3514050 | -32.8% |
| FISV | 2025年12月31日 | 26500 | $3416645 | -21.5% |
| IDXX | 2025年9月30日 | 6223 | $3337644 | -10.8% |
| XP | 2026年3月31日 | 200000 | $3274000 | -12.5% |
| RMD | 2025年6月30日 | 14050 | $3145092 | -11.6% |
| LULU | 2025年9月30日 | 13000 | $3088540 | -32.6% |
| V | 2026年6月30日 | 9800 | $2961952 | 7.3% |
| JKHY | 2025年12月31日 | 19800 | $2948814 | -9.9% |
| COKE | 2026年3月31日 | 19000 | $2912700 | -0.4% |
| MANH | 2026年3月31日 | 16500 | $2859615 | 52.6% |
| TXN | 2026年3月31日 | 16400 | $2845236 | 38.9% |
| PAYX | 2026年3月31日 | 25300 | $2838154 | 33.4% |
| CALM | 2026年3月31日 | 35484 | $2823462 | 2.8% |
| KLAC | 2026年3月31日 | 2300 | $2794684 | -87.2% |
| MTD | 2026年3月31日 | 2000 | $2788380 | 14.4% |
| AMGN | 2025年3月31日 | 10600 | $2762784 | 40.9% |
| KLAC | 2025年3月31日 | 4300 | $2709516 | -72.2% |
| EXPD | 2025年3月31日 | 24100 | $2669557 | 56.8% |
| COST | 2025年3月31日 | 2900 | $2657183 | 3.0% |
| DECK | 2025年12月31日 | 20500 | $2078085 | -11.8% |
| AMGN | 2025年9月30日 | 6600 | $1842786 | 55.6% |
| INTU | 2025年3月31日 | 2450 | $1539825 | -41.3% |
| AXP | 2026年3月31日 | 3900 | $1442805 | 13.3% |
| MELI | 2025年6月30日 | 680 | $1326592 | -30.4% |
| JNJ | 2025年3月31日 | 9000 | $1301580 | 66.1% |
| APH | 2025年6月30日 | 19000 | $1246210 | 58.8% |
| BRO | 2025年3月31日 | 10500 | $1071210 | -42.6% |
| CHKP | 2026年6月30日 | 7144 | $1020520 | -1.4% |
| LULU | 2025年3月31日 | 2500 | $956025 | -57.6% |
| CRM | 2025年3月31日 | 1800 | $601794 | -24.8% |
| PAGS | 2025年3月31日 | 30000 | $187800 | 14.2% |