与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +34.4%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -2.6%

年化：+26.7% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：97.9% · 已排除期权：0.1%

行业细分

04
Technology 48.6%
Financials 11.8%
Healthcare 11.3%
Industrials 9.9%
Communication Services 5.0%
Consumer Discretionary 3.0%
Retail 2.5%
其他/未映射 7.9%

完整投资组合 45 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22948722 7.65% 114692 $3881744 上涨 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $21816793 7.28% 106413 $8994080 上涨 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $19790501 6.60% 41440 $11078150 上涨 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $18079329 6.03% 251591
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13383958 4.46% 35880 $-1003810 下跌 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $13309790 4.44% 86641 $1560007 下跌 ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $13229437 4.41% 25130 $9914286 上涨 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $13153822 4.39% 25530 上涨 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $11983554 4.00% 45914 $8009982 上涨 ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $10513262 3.51% 251875 $8537092 上涨 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $10313133 3.44% 58491 $-5129111 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $9734774 3.25% 18954 $-6026001 下跌 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $9526840 3.18% 17011 $5252491 上涨 ×1
FLOT iShares Trust $7561832 2.52% 148126 $5522507 上涨 ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $7291505 2.43% 30047 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6383220 2.13% 16898 $1740570 上涨 ×1
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $4932273 1.64% 49491 $-3259099 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4382532 1.46% 61380 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4081129 1.36% 5542 $3071064 上涨 ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $3768107 1.26% 58739 上涨 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $3763350 1.26% 40866 $2663753 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3752925 1.25% 7500 $2746605 上涨 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $3688115 1.23% 1154 $2644381 上涨 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $3591656 1.20% 7930 $2444318 上涨 ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $3590600 1.20% 20000 $2565950 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3581119 1.19% 12376 $2394397 上涨 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3578023 1.19% 28753
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $3574440 1.19% 36000
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $3085625 1.03% 10423 $215305 上涨 ×2
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $3061026 1.02% 2562 $-2436805 下跌 ×1
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $2968408 0.99% 11800 $1950132 上涨 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2888300 0.96% 17002 $-7216494 下跌 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2819754 0.94% 12591 $-513820 下跌 ×3
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $2752960 0.92% 60174 $1889374 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2699286 0.90% 4792
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $2650598 0.88% 5005
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2519293 0.84% 1108 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2483364 0.83% 6949 $-783030 下跌 ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2455256 0.82% 13775 $-1498234 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2444786 0.82% 2118 上涨 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $2444613 0.82% 2849 上涨 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2444381 0.82% 3827 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2437940 0.81% 17460 上涨 ×1
EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock $2349303 0.78% 90847 上涨 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $2025794 0.68% 22106 $0

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
ZTS $18079329 251591 6.03%
APP $13153822 25530 4.39%
CBOE $7291505 30047 2.43%
NFLX $4382532 61380 1.46%
BRO $3768107 58739 1.26%
ACN $3578023 28753 1.19%
DECK $3574440 36000 1.19%
META $2699286 4792 0.90%
MEDP $2650598 5005 0.88%
SNDK $2519293 1108 0.84%
MU $2444786 2118 0.82%
LITE $2444613 2849 0.82%
WDC $2444381 3827 0.82%
INTC $2437940 17460 0.81%
EXLS $2349303 90847 0.78%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
TSM 增持 +16K +$11.1M
IDXX 增持 +19K +$9.9M
ADBE 增持 +54K +$9.0M
INTU 增持 +37K +$8.0M
ANET 削减 -65K -$7.2M
MA 削减 -13K -$6.0M
FLOT 增持 +108K +$5.5M
MSCI 增持 +9K +$5.3M
APH 削减 -64K -$5.1M
NVDA 增持 +5K +$3.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
AVGO 2025年6月30日 73500 $12306105 28.8%
MEDP 2025年12月31日 18712 $9620962 6.7%
RMD 2026年6月30日 36430 $8177806 12.3%
NKE 2025年6月30日 125000 $7935000 -52.3%
PYPL 2026年3月31日 118718 $6930757 16.7%
ZTS 2026年3月31日 52316 $6582399 -41.0%
META 2025年12月31日 6945 $5100269 10.3%
MTD 2025年6月30日 3820 $4511076 26.5%
ANET 2025年9月30日 43000 $4399330 42.3%
LLY 2025年6月30日 4990 $4121291 46.6%
LRCX 2025年6月30日 56000 $4071200 257.0%
CPRT 2025年12月31日 90275 $4059667 -30.5%
QLYS 2025年6月30日 30455 $3835198 35.1%
FDS 2026年3月31日 13000 $3772470 22.6%
PYPL 2025年9月30日 48100 $3574792 -21.3%
QLYS 2026年6月30日 40644 $3570575 40.4%
ACN 2025年12月31日 14250 $3514050 -25.9%
FISV 2025年12月31日 26500 $3416645 -34.0%
IDXX 2025年9月30日 6223 $3337644 -18.9%
XP 2026年3月31日 200000 $3274000 12.9%
RMD 2025年6月30日 14050 $3145092 -15.2%
LULU 2025年9月30日 13000 $3088540 -46.9%
V 2026年6月30日 9800 $2961952 5.1%
JKHY 2025年12月31日 19800 $2948814 -21.9%
COKE 2026年3月31日 19000 $2912700 0.2%
MANH 2026年3月31日 16500 $2859615 53.4%
TXN 2026年3月31日 16400 $2845236 51.3%
PAYX 2026年3月31日 25300 $2838154 7.4%
CALM 2026年3月31日 35484 $2823462 -15.8%
KLAC 2026年3月31日 2300 $2794684 -85.9%
MTD 2026年3月31日 2000 $2788380 17.8%
DECK 2025年12月31日 20500 $2078085 -23.7%
AMGN 2025年9月30日 6600 $1842786 42.8%
AXP 2026年3月31日 3900 $1442805 0.1%
MELI 2025年6月30日 680 $1326592 -35.1%
APH 2025年6月30日 19000 $1246210 -11.9%
CHKP 2026年6月30日 7144 $1020520 -0.8%