NWI MANAGEMENT LP
CIK 1103887 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $2.2M
- 持仓
- 55
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 9098（共 9443） · 前 96.3%
投资组合价值同比（季度）：+22.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 64.56%
- 前二十五大持仓权重
- 91.12%
- 持仓高于 1%
- 21
- 有效持仓数量
- 18.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 21.16% 估计买入 $1028099 · 卖出 $414696
中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 45.8% 仍持有
- 新仓位
- 13
- 增加
- 11
- 减少
- 5
- 已结清
- 5
看跌期权名义敞口：22.1% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Technology
21.8%
Healthcare
20.4%
Consumer Discretionary
11.2%
Communication Services
10.7%
Financials
8.1%
Industrials
2.5%
Retail
1.8%
Financial Services
0.8%
Materials
0.1%
Utilities
0.1%
Real Estate
0.1%
Telecommunication
0.1%
其他/未映射
22.3%
完整投资组合 55 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $220920 | 10.22% | 300000 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| NTRA Natera, Inc. - Common Stock | $207009 | 9.58% | 762603 | $54496 | |||
| SMH SMH | $196767 | 9.11% | 300000 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $155137 | 7.18% | 134400 | $106488 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $111531 | 5.16% | 198000 | $60039 | 上涨 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $108828 | 5.04% | 376100 | $84439 | 上涨 ×1 | ||
| INSM Insmed Incorporated - Common Stock | $108113 | 5.00% | 1014000 | $-57696 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $102466 | 4.74% | 290000 | $70911 | 上涨 ×1 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $94041 | 4.35% | 7039000 | $4927 | 上涨 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $90261 | 4.18% | 189000 | $38555 | 上涨 ×1 | ||
| XLV XLV | $89643 | 4.15% | 565000 | $85978 | 上涨 ×1 | ||
| GLD | $79570 | 3.68% | 216000 | 买入期权 | |||
| EWY | $60570 | 2.80% | 300000 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| IFS Intercorp Financial Services Inc. Common Shares | $57295 | 2.65% | 1022210 | $6287 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $36817 | 1.70% | 184000 | $17284 | 上涨 ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $34049 | 1.58% | 225000 | $-1328 | |||
| RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock | $33710 | 1.56% | 180000 | 上涨 ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $30692 | 1.42% | 90000 | $13057 | 下跌 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $23906 | 1.11% | 126000 | $11753 | 上涨 ×1 | ||
| NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Ordinary Shares | $23791 | 1.10% | 702000 | $1320 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $23314 | 1.08% | 62500 | $-51127 | 下跌 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $21030 | 0.97% | 50000 | 买入期权 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $20736 | 0.96% | 87000 | $2617 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $20609 | 0.95% | 49000 | $19122 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $18003 | 0.83% | 55000 | $1824 | |||
| FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock | $17965 | 0.83% | 585000 | $4725 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $17518 | 0.81% | 31100 | 买入期权 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $15840 | 0.73% | 31100 | $1172 | 上涨 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $14655 | 0.68% | 100000 | $-56 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $13755 | 0.64% | 27000 | $-2564 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $13591 | 0.63% | 120000 | $-1323 | |||
| RSP | $11490 | 0.53% | 54000 | $1126 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $11447 | 0.53% | 15000 | $5591 | |||
| INDA | $10372 | 0.48% | 210000 | $536 | |||
| ABVX Abivax SA - American Depositary Shares | $9595 | 0.44% | 72000 | 上涨 ×1 | |||
| COGT Cogent Biosciences, Inc. - Common Stock | $9353 | 0.43% | 241671 | $51 | |||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $7309 | 0.34% | 19489 | $1505 | |||
| GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying | $4969 | 0.23% | 99312 | $330 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $4740 | 0.22% | 25000 | 上涨 ×1 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $4319 | 0.20% | 45000 | $-1327 | |||
| SLV | $3476 | 0.16% | 65000 | $-953 | |||
| NEM Newmont Corporation | $2102 | 0.10% | 22500 | 上涨 ×1 | |||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $1999 | 0.09% | 12600 | 上涨 ×1 | |||
| SMH SMH | $1968 | 0.09% | 3000 | $818 | |||
| JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock | $1953 | 0.09% | 6300 | 上涨 ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1946 | 0.09% | 7200 | 上涨 ×1 | |||
| GLD | $1842 | 0.09% | 5000 | $-309 | |||
| EWY | $1817 | 0.08% | 9000 | $710 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1799 | 0.08% | 1500 | $-49248 | 下跌 ×1 | ||
| TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | $1355 | 0.06% | 40000 | $-60843 | 下跌 ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1342 | 0.06% | 8000 | $-338 | |||
| BBAR Banco BBVA Argentina S.A. ADS | $1235 | 0.06% | 63000 | $223 | |||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $1177 | 0.05% | 99000 | $-390 | |||
| ARGT | $813 | 0.04% | 8900 | $-18 | |||
| ALLO Allogene Therapeutics, Inc. - Common Stock | $208 | 0.01% | 100000 | $-36 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| META | $111531 | 5.16% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| QQQ | $220920 | 300000 | 10.22% |
| SMH | $196767 | 300000 | 9.11% |
| GLD | $79570 | 216000 | 3.68% |
| EWY | $60570 | 300000 | 2.80% |
| RVMD | $33710 | 180000 | 1.56% |
| TSLA | $21030 | 50000 | 0.97% |
| META | $17518 | 31100 | 0.81% |
| ABVX | $9595 | 72000 | 0.44% |
| AZN | $4740 | 25000 | 0.22% |
| NEM | $2102 | 22500 | 0.10% |
| VST | $1999 | 12600 | 0.09% |
| JLL | $1953 | 6300 | 0.09% |
| MCD | $1946 | 7200 | 0.09% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| MU | 削减 | -10K | +$106K |
| AAPL | 增持 | +280K | +$84K |
| GOOG | 增持 | +180K | +$71K |
| META | 增持 | +108K | +$60K |
| INSM | 仅价格变动 | +0 | -$58K |
| NTRA | 仅价格变动 | +0 | +$54K |
| MSFT | 削减 | -139K | -$51K |
| TSM | 增持 | +36K | +$39K |
| NVDA | 增持 | +72K | +$17K |
| PANW | 削减 | -20K | +$13K |
4 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 2025年3月31日 | 648000 | $331277 | |
| IWM | 2025年12月31日 | 1000000 | $241960 | 不再跟踪 |
| TLT | 2025年3月31日 | 2719700 | $237511 | |
| IBIT | 2025年3月31日 | 3800000 | $201590 | |
| EWZ | 2026年6月30日 | 3860000 | $148185 | 不再跟踪 |
| MELI | 2026年3月31日 | 67500 | $135963 | 12.0% |
| IBIT | 2025年12月31日 | 2000000 | $130000 | |
| ASHR | 2026年3月31日 | 2500000 | $82125 | 不再跟踪 |
| CVX | 2025年3月31日 | 500000 | $72420 | 23.5% |
| FCX | 2026年3月31日 | 999300 | $50754 | 31.2% |
| X | 2025年3月31日 | 1440000 | $48946 | 不再跟踪 |
| COHR | 2025年9月30日 | 450000 | $40144 | 179.6% |
| AMZN | 2025年6月30日 | 180000 | $34247 | 17.5% |
| ARM | 2026年6月30日 | 206730 | $31274 | -29.3% |
| AVGO | 2026年3月31日 | 81000 | $28034 | 20.4% |
| YPF | 2026年3月31日 | 726875 | $26283 | 11.0% |
| KWEB | 2026年6月30日 | 900000 | $25587 | 不再跟踪 |
| WDC | 2025年3月31日 | 360000 | $21467 | 1063.7% |
| FLR | 2026年3月31日 | 500000 | $19815 | 13.4% |
| DOCU | 2025年12月31日 | 256200 | $18469 | -10.9% |
| VRNA | 2025年12月31日 | 135000 | $14406 | 不再跟踪 |
| AMD | 2025年9月30日 | 90000 | $12771 | 191.0% |
| ET | 2025年9月30日 | 673800 | $12216 | 23.8% |
| ADBE | 2025年3月31日 | 27000 | $12006 | -28.8% |
| AR | 2025年3月31日 | 300000 | $10515 | -6.8% |
| WDAY | 2026年3月31日 | 45000 | $9665 | 50.4% |
| AVGO | 2025年9月30日 | 23000 | $6340 | 13.0% |
| CVNA | 2025年9月30日 | 15000 | $5054 | -81.2% |
| APP | 2025年9月30日 | 14400 | $5041 | -58.2% |
| ALTS | 2025年12月31日 | 1800000 | $4842 | 不再跟踪 |
| PYPL | 2026年3月31日 | 70300 | $4104 | 37.6% |
| MRVL | 2025年12月31日 | 45000 | $3783 | 189.9% |
| KORU | 2026年6月30日 | 12552 | $3566 | 不再跟踪 |
| NET | 2026年3月31日 | 18000 | $3549 | 33.5% |
| STUB | 2026年6月30日 | 500000 | $3120 | -46.5% |
| GEO | 2025年3月31日 | 88600 | $2479 | 9.4% |
| CXW | 2025年3月31日 | 112000 | $2435 | 65.4% |
| XLE | 2025年12月31日 | 16000 | $1429 | 不再跟踪 |
| AXON | 2025年3月31日 | 2400 | $1426 | 15.8% |
| XLF | 2025年12月31日 | 26000 | $1401 | 不再跟踪 |
| IWM | 2025年6月30日 | 5000 | $997 | 不再跟踪 |
| IBB | 2025年12月31日 | 6500 | $938 | 26.6% |
| OXY | 2025年12月31日 | 15000 | $709 | 49.4% |
| XMTR | 2025年12月31日 | 5000 | $272 | 37.7% |
| ACM | 2025年12月31日 | 2000 | $261 | -31.9% |
| ZM | 2025年12月31日 | 3000 | $248 | 22.7% |
| ZBRA | 2025年12月31日 | 825 | $245 | 48.2% |
| EWZ | 2025年6月30日 | 4500 | $116 | 不再跟踪 |