行业细分

04
Technology 5.4%
Financials 2.9%
Communication Services 2.1%
Retail 1.8%
Healthcare 1.8%
Industrials 0.9%
Energy 0.9%
Utilities 0.6%
Consumer products 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
Consumer Staples 0.0%
其他/未映射 82.9%

完整投资组合 103 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
IVV iShares Trust $15471137 13.73% 20659 $2278111 上涨 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7055015 6.26% 9580 $1327997 下跌 ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $5657225 5.02% 16450 $701932 下跌 ×1
SPY SPY $5232159 4.64% 7006 $695455 上涨 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3796790 3.37% 12526 $460837 下跌 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $3677968 3.26% 7041 $653580 上涨 ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3512679 3.12% 43598 $323801 上涨 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2831741 2.51% 14863 $939039 上涨 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2591706 2.30% 8957 $239015 下跌 ×1
ITOT iShares Trust $2450959 2.18% 14920 $284123 下跌 ×2
DGRO iShares Trust $2383369 2.12% 31447 $236284 上涨 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2038479 1.81% 11005 $424824 上涨 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1893791 1.68% 5118 $202437 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1842845 1.64% 7732 $145028 下跌 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1685721 1.50% 5611 $261584 下跌 ×1
AGG iShares Trust $1677463 1.49% 16947 $29824 上涨 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1596719 1.42% 7980 $222607 上涨 ×2
PFFD Global X Funds $1395206 1.24% 74650 $160017 上涨 ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1370121 1.22% 5790 $125390 上涨 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1367502 1.21% 16655 $82656 上涨 ×2
NEAR iShares U.S. ETF Trust $1284268 1.14% 25351 $308899 上涨 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1280192 1.14% 3582 $307590 上涨 ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1250592 1.11% 7882 $66417 下跌 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1201629 1.07% 36096 $60295 上涨 ×2
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $1196408 1.06% 23436 $-187019
IJR iShares Trust $1193181 1.06% 8045 $236904 上涨 ×1
XLP XLP $1118590 0.99% 13466 $15285 上涨 ×6
SGOV iShares Trust $1021831 0.91% 10150 $-100098 下跌 ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $985149 0.87% 22647 $-15058 下跌 ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $982183 0.87% 18673 $113308 上涨 ×6
MEAR iShares U.S. ETF Trust $943389 0.84% 18725 $77012 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $940898 0.83% 2874 $95344
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF $938331 0.83% 41796 $51003 上涨 ×4
HYG iShares Trust $923381 0.82% 11547 $-19730 下跌 ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $921975 0.82% 12940 $112004 上涨 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $851229 0.76% 9410 $67646 下跌 ×1
IJH iShares Trust $844555 0.75% 10953 $98066 下跌 ×2
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $843624 0.75% 8423 $204 上涨 ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $829882 0.74% 7795 $-106241 下跌 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $806913 0.72% 1613 $17877 下跌 ×4
XLU XLU $800276 0.71% 17651 $-8863 上涨 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $771770 0.68% 29101 $-140289 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $771704 0.68% 2184 $145219
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0.66% 1 $30710
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $694934 0.62% 5053 $123428
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $603546 0.54% 1618 $-43141 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $575046 0.51% 540 $113130 下跌 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $572024 0.51% 13260 $49619 上涨 ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $550044 0.49% 9209 $-99612 下跌 ×1
PAAA PGIM ETF Trust $535515 0.48% 10445 $256840 上涨 ×1
IYG iShares U.S. Financial Services ETF $530745 0.47% 5867 $44905 上涨 ×6
XAR SPDR SERIES TRUST $521323 0.46% 1837 $54766
OGE OGE Energy Corp Common Stock $507037 0.45% 10420 $7294
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $490038 0.43% 1150 $78717
INTC Intel Corporation - Common Stock $485633 0.43% 3478 上涨 ×1
KBE SPDR SERIES TRUST $484635 0.43% 7104 $49682 下跌 ×1
WGMI CoinShares Bitcoin Mining ETF $478071 0.42% 7580 $161209 下跌 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $470546 0.42% 4921 $39184 上涨 ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $461448 0.41% 8689 $-95251 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $430989 0.38% 3354 $-1213 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $416965 0.37% 2843 $-17144 下跌 ×1
MUB iShares Trust $392813 0.35% 3650 $5365
DYNF BlackRock ETF Trust $388360 0.34% 5710 $92798 上涨 ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF $385351 0.34% 1528 $107319 下跌 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $384634 0.34% 1840 $81825
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF $371025 0.33% 15300 $12375 上涨 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $370466 0.33% 1550 $-83550 下跌 ×3
MINT PIMCO ETF Trust $347795 0.31% 3450 上涨 ×1
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $347336 0.31% 8800 $81145 上涨 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $342675 0.30% 19327 $43033 上涨 ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $328237 0.29% 10267 $-15799 上涨 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $323090 0.29% 3909 $65985 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $314719 0.28% 659 $92010
SHYG iShares Trust $306942 0.27% 7237 $94026 上涨 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $305971 0.27% 2560
SMH SMH $292700 0.26% 446 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $292406 0.26% 1162 $21848 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $284474 0.25% 1120 $8311 下跌 ×1
IEMG iShares, Inc. $279830 0.25% 3378 上涨 ×1
IBB iShares Trust $279009 0.25% 1467 $-27454 下跌 ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $275145 0.24% 1753 $32774 上涨 ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $271700 0.24% 11000 $112970
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $267643 0.24% 1104 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $265158 0.24% 471 $-188487 下跌 ×1
SMMU PIMCO ETF Trust $264942 0.24% 5246 $262
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $249838 0.22% 8194 $18165 上涨 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $247574 0.22% 2122 $-106716 下跌 ×3
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $246160 0.22% 9100 $-14675 上涨 ×2
VIS Vanguard Industrials ETF $245058 0.22% 680 $32748
CVX Chevron Corporation Common Stock $242175 0.21% 1461 $-60106
AMLP ALPS ETF Trust $228970 0.20% 4416 $-29825 下跌 ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $224506 0.20% 3893 上涨 ×1
SOXX iShares Trust $212568 0.19% 332 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $212023 0.19% 1872 $-20629
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $206198 0.18% 2349 $-12005
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $203511 0.18% 562 上涨 ×1
FBT First Trust Exchange-Traded Fund $202030 0.18% 815 上涨 ×1
ICVT iShares Convertible Bond ETF $201123 0.18% 1652 上涨 ×1
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $101420 0.09% 11000 上涨 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $66580 0.06% 2000 买入期权 $-87100 下跌 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
IVV $15471137 13.73% 上涨 ×5
XLK $2831741 2.51% 上涨 ×3
AGG $1677463 1.49% 上涨 ×4
PFFD $1395206 1.24% 上涨 ×4
NEAR $1284268 1.14% 上涨 ×3
XLP $1118590 0.99% 上涨 ×6
MUNI $982183 0.87% 上涨 ×6
SHYM $938331 0.83% 上涨 ×4
IYG $530745 0.47% 上涨 ×6
DGRW $470546 0.42% 上涨 ×6
HBAN $342675 0.30% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
INTC $485633 3478 0.43%
MINT $347795 3450 0.31%
VGT $305971 2560 0.27%
SMH $292700 446 0.26%
IEMG $279830 3378 0.25%
IWD $267643 1104 0.24%
SPSM $224506 3893 0.20%
SOXX $212568 332 0.19%
AMGN $203511 562 0.18%
FBT $202030 815 0.18%
ICVT $201123 1652 0.18%
NUV $101420 11000 0.09%
NUAI $63800 10000 0.06%
BRCC $30525 27500 0.03%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
IVV 增持 +462 +$2.3M
QQQ 削减 -342 +$1.3M
XLK 增持 +621 +$939K
VV 削减 -131 +$702K
SPY 增持 +30 +$695K
DIA 增持 +512 +$654K
VB 削减 -211 +$461K
XLI 增持 +1K +$425K
VO 增持 +32K +$324K
NEAR 增持 +6K +$309K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
XOM 2026年6月30日 3343 $567173 20.0%
IUSB 2025年6月30日 10188 $469463
PTY 2025年12月31日 30051 $433935 -16.3%
VGT 2026年3月31日 543 $409555 48.1%
GBTC 2025年12月31日 3400 $305218 -3.1%
SNOW 2026年3月31日 1310 $287362 124.8%
XYLD 2025年12月31日 7244 $284413
PAAA 2025年6月30日 5145 $263990
NET 2025年12月31日 1200 $257508 82.3%
PCN 2025年12月31日 19145 $256157 -16.8%
TLT 2026年6月30日 2900 $251401
IYH 2025年6月30日 4054 $246829 25.5%
BABA 2026年6月30日 1946 $244162 15.4%
BX 2025年12月31日 1424 $243370 -27.6%
DGRS 2025年6月30日 5178 $240775
MDY 2026年3月31日 397 $239722
KKR 2026年3月31日 1851 $235963 -2.7%
TLT 2025年9月30日 2668 $235442
MSTR 2025年9月30日 557 $225156 -49.0%
TSLA 2026年6月30日 571 $212269 -10.0%
BINC 2026年6月30日 4044 $210023
SLV 2026年3月31日 3242 $208875 -19.1%
KO 2026年6月30日 2724 $207186 6.4%
IJT 2026年3月31日 1459 $205952
SMMU 2025年6月30日 4107 $205420
AMLP 2025年12月31日 4353 $204297
XOM 2025年6月30日 1698 $201943 52.1%
VG 2025年12月31日 10650 $151124 97.2%
EVN 2025年12月31日 10000 $110700 -15.7%
OPEN 2025年12月31日 10000 $79700 -60.4%