TOTL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.51%▼ -3.08%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.61%▼ -3.18%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$7.8M
截至六月 2026的季度 +$23.7M
过去12个月 +$383.0M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1729 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
United States Treasury 912797UF2 $253.2M 6.06 255000000 STIV US
United States Treasury 91282CBJ9 $232.7M 5.57 245450000 DBT US
United States Treasury 91282CCZ2 $95.8M 2.29 96500000 DBT US
United States Treasury 91282CAV3 $65.3M 1.56 75200000 DBT US
United States Treasury 91282CAE1 $60.8M 1.45 70150000 DBT US
State Street Global Advisors 857492706 $57.2M 1.37 57172562 STIV US
Freddie Mac 3142GSE20 $29.8M 0.71 29334472 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QVEV2 $29.3M 0.70 28826097 ABS-MBS US
State Street Global Advisors 857492706 $29.1M 0.70 29105536 STIV US
Fannie Mae 3140W0TT2 $27.7M 0.66 27802124 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XQQD2 $25.0M 0.60 28317845 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CFR7 $24.9M 0.60 25017569 DBT US
Progress Residential Trust 74331VAC0 $23.7M 0.57 25000000 ABS-O US
Freddie Mac 3132DU5X1 $23.4M 0.56 23057895 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W1AM5 $22.6M 0.54 22877240 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BYP89 $22.3M 0.53 23190910 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W0VV4 $22.1M 0.53 21766285 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XPW54 $21.6M 0.52 21257197 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QVLM4 $21.0M 0.50 20620502 ABS-MBS US
Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust 81379EAB8 $20.9M 0.50 26783482 ABS-O US
Freddie Mac - STACR 35564KUX5 $20.3M 0.49 20000000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XPBW8 $20.2M 0.48 20374250 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137HQML2 $19.8M 0.47 20544055 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XPS42 $18.9M 0.45 18113618 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38381NS58 $18.8M 0.45 25695615 ABS-MBS US
United States Treasury 9128282L3 $18.7M 0.45 19040390 DBT US
United States Treasury 9128283R9 $18.7M 0.45 19179379 DBT US
Fannie Mae 3140W1BU6 $18.5M 0.44 18199720 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137HNSG4 $18.1M 0.43 18011327 ABS-MBS US
Freddie Mac - STACR 35564NEC3 $18.1M 0.43 18000000 ABS-MBS US
Verus Securitization Trust 92540UAC1 $18.0M 0.43 18008576 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137HRD48 $18.0M 0.43 18006948 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XCPT9 $17.9M 0.43 20811327 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XJY23 $17.7M 0.42 18755713 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132XGR81 $17.4M 0.42 17395000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QMMS0 $17.3M 0.41 19554171 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137HRZJ1 $16.7M 0.40 16784419 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427QYZ9 $16.7M 0.40 18751987 ABS-MBS US
Freddie Mac 31426N6U9 $16.5M 0.40 16411769 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 3622ACDP2 $16.3M 0.39 18448059 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BTAY9 $16.0M 0.38 16052951 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140LDZY8 $15.8M 0.38 18671825 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132XGVU7 $15.8M 0.38 16202000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140JB6A9 $15.7M 0.38 15852557 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136G5GX2 $15.6M 0.37 16234358 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XMTD8 $15.2M 0.36 14978747 ABS-MBS US
PRP Advisors, LLC 74449DAA3 $15.0M 0.36 15027867 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427PYE8 $14.9M 0.36 15019421 ABS-MBS US
Chicago Board of Trade · $14.9M 0.36 4430 DIR US
Freddie Mac 3132DTU32 $14.8M 0.36 14596303 ABS-MBS US

股息 138笔付款

08
5.10%TTM收益率
$1.91每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月1日$0.1700
2026年8月3日$0.1700
2026年7月1日$0.1650
2026年6月1日$0.1630
2026年5月1日$0.1670
2026年4月1日$0.1650
2026年3月2日$0.1580
2026年2月2日$0.1650
2025年12月18日$0.2550
2025年12月1日$0.1690
2025年11月3日$0.1630
2025年10月1日$0.1650
2025年9月2日$0.1750
2025年8月1日$0.1670
2025年7月1日$0.1680
2025年6月2日$0.1650
2025年5月1日$0.1710
2025年4月1日$0.1700
2025年3月3日$0.1670
2025年2月3日$0.1710
2024年12月19日$0.2540
2024年12月2日$0.1680
2024年11月1日$0.1700
2024年10月1日$0.1690
2024年9月3日$0.1690
2024年8月1日$0.1670
2024年7月1日$0.1730
2024年6月3日$0.1600
2024年5月1日$0.1690
2024年4月1日$0.1670
2024年3月1日$0.1710
2024年2月1日$0.1680
2023年12月18日$0.2320
2023年12月1日$0.1630
2023年11月1日$0.1580
2023年10月2日$0.1550
2023年9月1日$0.1570
2023年8月1日$0.1560
2023年7月3日$0.1540
2023年6月1日$0.1550
2023年5月1日$0.1590
2023年4月3日$0.1500
2023年3月1日$0.1520
2023年2月1日$0.1600
2022年12月19日$0.2800
2022年12月1日$0.1630
2022年11月1日$0.1510
2022年10月3日$0.1540
2022年9月1日$0.1560
2022年8月1日$0.1500

机构持有人 (13F) 392 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
FMR LLC $470515170 13.43% 11920830 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $271995298 7.76% 6891190 股份 2026年6月30日
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $235875700 6.73% 5976076 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $216730446 6.18% 5455083 股份 2026年3月31日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $195413586 5.58% 4950940 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $171958312 4.91% 4356684 股份 2026年6月30日
TECTONIC ADVISORS LLC $104474694 2.98% 2646939 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $89476944 2.55% 2266827 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $89342240 2.55% 2263548 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $87678965 2.50% 2221408 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $71362494 2.04% 1808018 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $67270018 1.92% 1704332 股份 2026年6月30日
Kestra Investment Management, LLC $66658300 1.90% 1688835 股份 2026年6月30日
CAPITAL ADVISORS INC/OK $54031604 1.54% 1368928 股份 2026年6月30日
Cheviot Value Management, LLC $53997015 1.54% 1368052 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $50502000 1.44% 1279492 股份 2026年6月30日
Morling Financial Advisors, LLC $45299841 1.29% 1147703 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $43368217 1.24% 1107462 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $33642952 0.96% 852368 股份 2026年6月30日
FAS Wealth Partners, Inc. $26935395 0.77% 682427 股份 2026年6月30日
WEATHERLY ASSET MANAGEMENT L. P. $26794284 0.76% 678852 股份 2026年6月30日
Horizon Investments, LLC $26435876 0.75% 675591 股份 2026年6月30日
WCG Wealth Advisors LLC $26432491 0.75% 669685 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $25962870 0.74% 657787 股份 2026年6月30日
PINNACLE ASSOCIATES LTD $25125871 0.72% 636581 股份 2026年6月30日
San Luis Wealth Advisors LLC $22173453 0.63% 561780 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $22068789 0.63% 559128 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $21886828 0.62% 554518 股份 2026年6月30日
WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC $21048784 0.60% 533286 股份 2026年6月30日
Main Street Financial Solutions, LLC $21008154 0.60% 532256 股份 2026年6月30日
LIGHTHOUSE FINANCIAL SERVICES INC /ADV $19800882 0.57% 504610 股份 2026年6月30日
HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. $19433351 0.55% 492358 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $18099731 0.52% 458569 股份 2026年6月30日
Canal Capital Management, LLC $16726972 0.48% 423789 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $16691131 0.48% 422881 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $15150044 0.43% 383836 股份 2026年6月30日
1 NORTH WEALTH SERVICES LLC $15062699 0.43% 381624 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $15059343 0.43% 381539 股份 2026年6月30日
Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC $14241152 0.41% 360810 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $14102950 0.40% 357308 股份 2026年6月30日
Denver PWM, LLC $13528561 0.39% 348315 股份 2026年6月30日
Cornerstone Wealth Management, LLC $13224675 0.38% 335057 股份 2026年6月30日
VICUS CAPITAL $12756061 0.36% 323184 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $12671157 0.36% 321032 股份 2026年6月30日
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $12634614 0.36% 318012 股份 2026年3月31日
Ballew Advisors, Inc $11329709 0.32% 288031 股份 2026年6月30日
M Wealth Management, LLC $11220435 0.32% 284278 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $11112013 0.32% 281531 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $11050087 0.32% 279962 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $10778233 0.31% 273074 股份 2026年6月30日
Journey Advisory Group, LLC $10546187 0.30% 267195 股份 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $10481595 0.30% 265559 股份 2026年6月30日
Bedel Financial Consulting, Inc. $10423041 0.30% 264075 股份 2026年6月30日
Finivi Inc. $10321888 0.29% 261512 股份 2026年6月30日
Austin Wealth Management, LLC $9910028 0.28% 253097 股份 2026年6月30日
Cerro Pacific Wealth Advisors LLC $9816076 0.28% 248697 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $9086708 0.26% 230218 股份 2026年6月30日
Stablepoint Partners, LLC $8673663 0.25% 219753 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $8411528 0.24% 212412 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $7631469 0.22% 193349 股份 2026年6月30日
Curi Capital, LLC $7454230 0.21% 188859 股份 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $7311225 0.21% 185235 股份 2026年6月30日
Elmwood Wealth Management, Inc. $7173199 0.20% 181738 股份 2026年6月30日
Inman Jager Wealth Management, LLC $7122954 0.20% 180465 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $7103638 0.20% 179976 股份 2026年6月30日
Litman Gregory Wealth Management LLC $7082322 0.20% 175958 股份 2025年12月31日
V2 Financial group LLC $6793458 0.19% 172117 股份 2026年6月30日
Trivium Point Advisory, LLC $6060370 0.17% 153544 股份 2026年6月30日
Visionary Wealth Advisors $6021012 0.17% 152547 股份 2026年6月30日
Visionary Horizons, LLC $5916133 0.17% 149889 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $5835303 0.17% 147841 股份 2026年6月30日
Diversified Portfolios, Inc. $5812194 0.17% 147256 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $5802240 0.17% 147004 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $5689122 0.16% 143956 股份 2026年6月30日
Keystone Financial Group $5582842 0.16% 141445 股份 2026年6月30日
Freedom Financial Partners LLC $5502402 0.16% 139407 股份 2026年6月30日
Aprio Wealth Management, LLC $5442681 0.16% 137894 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $5407425 0.15% 137001 股份 2026年6月30日
Transamerica Financial Advisors, LLC $5328620 0.15% 135004 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $5289651 0.15% 134017 股份 2026年6月30日
ARS Wealth Advisors Group, LLC $5227604 0.15% 132445 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $5009924 0.14% 126930 股份 2026年6月30日
SUMMITPOINT CAPITAL MANAGEMENT $4954341 0.14% 125522 股份 2026年6月30日
Family Firm, Inc. $4910502 0.14% 122426 股份 2025年6月30日
CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC $4884188 0.14% 123744 股份 2026年6月30日
Lunt Capital Management, Inc. $4828207 0.14% 122326 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $4796947 0.14% 121534 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $4586035 0.13% 113826 股份 2025年3月31日
Napier Financial, LLC $4531900 0.13% 114819 股份 2026年6月30日
EWG Elevate Inc. $4524064 0.13% 111513 股份 2025年9月30日
HighPoint Advisor Group LLC $4508427 0.13% 114224 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $4487498 0.13% 113694 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $4472148 0.13% 113305 股份 2026年6月30日
Pinnacle Financial Group, LLC / IL $4412261 0.13% 111788 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4387112 0.13% 111151 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $4376886 0.12% 110891 股份 2026年6月30日
US FINANCIAL ADVISORS, LLC $4162954 0.12% 103325 股份 2025年3月31日
AlphaCore Capital LLC $4096153 0.12% 103779 股份 2026年6月30日
CAPITAL FINANCIAL GROUP INC\CO\ /ADV $4084980 0.12% 103496 股份 2026年6月30日
ENTREWEALTH, LLC $4063961 0.12% 104795 股份 2026年6月30日

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10

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基金资产管理规模
ALLW State Street(R) Bridgewater(R... $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & P... $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged... $81.9M
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TEKX State Street(R) Galaxy Transf... $16.0M

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VIOO VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 IN... $4.2B
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