POTENTIA WEALTH

CIK 2052308 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$244.2M
按 13F 价值排名第 5803（共 9443） · 前 61.5%
持仓
60
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：-5.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
71.10%
前二十五大持仓权重
90.20%
持仓高于 1%
18
有效持仓数量
10.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 9.51% 估计买入 $23918775 · 卖出 $57630209

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 48.4% 仍持有

新仓位
8
增加
9
减少
34
已结清
37
本页内容

行业细分

Technology
16.9%
Communication Services
5.1%
Retail
1.4%
Industrials
0.9%
Consumer Discretionary
0.7%
Financials
0.5%
Healthcare
0.5%
Consumer products
0.3%
Logistics & Transportation
0.3%
Communications
0.3%
Financial Services
0.2%
其他/未映射
73.0%

完整投资组合 60 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $59908954 24.53% 80224 $4644524 下跌 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24703831 10.11% 85374 $-2914473 下跌 ×1
PAAA $21021770 8.61% 410021 $-1493446 下跌 ×1
SPYV $19279664 7.89% 317152 $838207 下跌 ×2
IWF $9688293 3.97% 78024 $1144837 上涨 ×3
SHLD $8589061 3.52% 143846 $-2202930 下跌 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8240554 3.37% 41184 $659719 下跌 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8080038 3.31% 22610 $1003382 下跌 ×1
MFSV MFS Active Value ETF $7647257 3.13% 267667 上涨 ×1
JGRO $6499248 2.66% 65922 上涨 ×1
IWD $6337866 2.59% 26143 $667699 下跌 ×1
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $5810472 2.38% 191323 $684666 下跌 ×3
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $4380192 1.79% 39266 $933716 下跌 ×3
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $4074418 1.67% 78490 $-1695262 下跌 ×1
RWJ $3386476 1.39% 56915 $490740 下跌 ×1
IVV $3168334 1.30% 4231 $198167 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3100947 1.27% 4289 $1447025 下跌 ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $2852105 1.17% 51325 $238804 下跌 ×1
SPHQ $2139369 0.88% 23744 $281728 下跌 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2084752 0.85% 3701 $-1818892 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2047103 0.84% 8589 $-139733 下跌 ×1
BRKB $2028582 0.83% 4054 $-6702687 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1821187 0.75% 5154 $-420216 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1796784 0.74% 4757 $418513 上涨 ×3
DSI $1608101 0.66% 11294 $92926 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1570458 0.64% 8277 $-74850 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1358118 0.56% 3229 $149185 下跌 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1340856 0.55% 12173 $96167
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1326372 0.54% 16050 $-35915 下跌 ×1
SPYG $1223046 0.50% 10279 $204238 下跌 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1158770 0.47% 4563 $-39140 下跌 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1066453 0.44% 9416 $-91336 上涨 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1040563 0.43% 1413 $288474 上涨 ×1
GSLC $980885 0.40% 6913 $115861
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $936149 0.38% 2510 $-674305 下跌 ×2
IEMG $820771 0.34% 9908 $232425 上涨 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $769416 0.32% 12798 $40314
GLD $765126 0.31% 2077 $-113526 上涨 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $764991 0.31% 5220 $-916182 下跌 ×1
AOM $693564 0.28% 13902 $38200 上涨 ×2
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $639038 0.26% 3393 $75563
GD General Dynamics Corporation Common Stock $595478 0.24% 1681 $18525
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $590038 0.24% 3137 $103458
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $571616 0.23% 984
V Visa Inc. $564845 0.23% 1646 $-31185 下跌 ×2
SPYM $485472 0.20% 5524 $48176 下跌 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $452565 0.19% 1500 $231703 上涨 ×1
JPST $435465 0.18% 8611 $-1693022 下跌 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $421431 0.17% 4124 $51962
VTI $404084 0.17% 1092 $36757 下跌 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $379173 0.16% 2232 $-1095242 下跌 ×3
DFCF $374193 0.15% 8865 $-87
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $358214 0.15% 5017 $-75903 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $335401 0.14% 951 $-105970 下跌 ×2
IYW $310824 0.13% 1232 $87323
SNPE $297518 0.12% 4321 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $267887 0.11% 2281 上涨 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $226775 0.09% 235 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $214698 0.09% 186 上涨 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $204800 0.08% 4540 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IWF $9688293 3.97% 上涨 ×3
AVGO $1796784 0.74% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
MFSV $7647257 267667 3.13%
JGRO $6499248 65922 2.66%
AMD $571616 984 0.23%
SNPE $297518 4321 0.12%
CSCO $267887 2281 0.11%
STX $226775 235 0.09%
MU $214698 186 0.09%
HPE $204800 4540 0.08%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
BRKB 削减 -14K -$6.7M
SPY 削减 -5K +$4.6M
AAPL 削减 -23K -$2.9M
SHLD 削减 -8K -$2.2M
META 削减 -3K -$1.8M
CLOA 削减 -33K -$1.7M
JPST 削减 -33K -$1.7M
PAAA 削减 -30K -$1.5M
AMAT 削减 -550 +$1.4M
IWF 增持 +58K +$1.1M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BXSL 2025年6月30日 284962 $9221383 -19.7%
SHLD 2025年6月30日 180962 $8423769 不再跟踪
BXSL 2025年12月31日 274797 $7163958 -6.2%
GSST 2026年6月30日 140967 $7125867 不再跟踪
GSST 2025年6月30日 108177 $5467271 不再跟踪
PAAA 2025年6月30日 105480 $5412182 不再跟踪
RWJ 2025年6月30日 112111 $4562897 不再跟踪
BUG 2025年12月31日 126047 $4435590
PAVE 2025年3月31日 106371 $4298433 不再跟踪
BUG 2025年6月30日 123794 $4003494
DTCR 2025年6月30日 236939 $3852630
VTWV 2025年3月31日 24982 $3612672
SPHQ 2025年6月30日 24241 $1608167 不再跟踪
GBIL 2026年6月30日 12928 $1295259 不再跟踪
ANET 2025年6月30日 16076 $1245570 79.7%
FEX 2026年6月30日 10214 $1245420
RTX 2025年6月30日 8430 $1116638 48.8%
LLY 2026年6月30日 1070 $984189 5.7%
FNX 2026年6月30日 7120 $913023
ULXXXX 2025年12月31日 13816 $819012 不再跟踪
FYX 2026年6月30日 6015 $717881
USMV 2026年6月30日 7388 $685163 不再跟踪
BIL 2025年6月30日 7454 $683759 不再跟踪
SMIN 2025年3月31日 8043 $614864 不再跟踪
JPEM 2025年12月31日 10174 $600232 不再跟踪
MDT 2025年3月31日 7469 $596624 4.8%
VBR 2026年6月30日 2739 $595048 不再跟踪
JPM 2026年3月31日 1758 $566462 20.7%
FFIV 2026年6月30日 1783 $515934 -9.0%
IVE 2026年6月30日 2407 $508208 不再跟踪
RIO 2026年6月30日 5345 $498634 6.1%
EFA 2026年6月30日 5133 $498595 不再跟踪
SYF 2026年6月30日 7316 $497598 0.6%
DGRO 2026年6月30日 7064 $495752 不再跟踪
LPLA 2026年6月30日 1580 $475253 26.9%
QQQ 2025年6月30日 1010 $473616
CWBC 2026年6月30日 20162 $469775 -4.5%
VOO 2026年6月30日 783 $467882 不再跟踪
PCG 2026年6月30日 26457 $464842 7.7%
DFCF 2025年6月30日 10843 $456057 不再跟踪
FCX 2026年6月30日 7241 $425598 8.8%
JEPI 2025年6月30日 7120 $406837 不再跟踪
VO 2026年6月30日 1415 $406360 不再跟踪
SCHF 2026年6月30日 15982 $395555 不再跟踪
GSK 2025年6月30日 9836 $381048 36.6%
SPEM 2025年6月30日 9500 $374015 不再跟踪
MRK 2026年6月30日 3030 $364479 17.0%
XLP 2026年6月30日 4307 $353088 不再跟踪
QQEW 2026年6月30日 2728 $346384
GSK 2026年6月30日 5725 $315951 0.0%
USB 2026年6月30日 6013 $312736 3.6%
AVGO 2025年6月30日 1790 $299700 32.1%
MPWR 2025年12月31日 320 $294605 44.5%
PG 2026年6月30日 1980 $285991 -1.6%
CMCL 2026年6月30日 11559 $261112 不再跟踪
PEP 2025年3月31日 1709 $259871 -5.2%
AMD 2026年3月31日 1211 $259348 129.1%
ABBV 2026年3月31日 1132 $258677 22.0%
UNH 2025年6月30日 490 $256640 25.8%
AGG 2026年6月30日 2497 $247922 不再跟踪
CWBC 2025年6月30日 13092 $241940 31.5%
AXP 2026年3月31日 650 $240511 10.6%
NVO 2025年3月31日 2795 $240426 -33.0%
ET 2026年6月30日 12318 $237738 11.0%
VYM 2026年6月30日 1554 $230147 不再跟踪
KTOS 2026年6月30日 3180 $224222 17.0%
CYBR 2026年3月31日 490 $218569 不再跟踪
ACN 2026年6月30日 1093 $216731 48.7%
ADBE 2025年3月31日 484 $215224 -28.6%
ABBV 2025年6月30日 1023 $214266 42.9%
BIL 2026年6月30日 2338 $214261 不再跟踪
VLO 2026年6月30日 860 $212599 33.8%
DVY 2025年6月30日 1559 $209291
NEE 2026年6月30日 2248 $208794 -2.3%
AEP 2026年3月31日 1810 $208705 -3.0%
CMCL 2025年6月30日 16578 $207060 不再跟踪
COST 2026年6月30日 203 $202073 0.2%
BAC 2026年3月31日 3644 $200420 29.0%
KEY 2025年9月30日 11147 $194171 17.2%
F 2026年3月31日 13288 $174339 21.2%
OSCR 2025年3月31日 10509 $141239 150.7%
HE 2025年9月30日 10717 $113921 7.2%
EVTV 2025年6月30日 16144 $4083 不再跟踪