与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +35.6%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -1.4%

年化：+27.6% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：95.9% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Industrials 19.5%
Technology 19.4%
Retail 15.6%
Communication Services 9.7%
Utilities 6.4%
Financials 5.1%
Healthcare 3.5%
Materials 2.7%
Real Estate 0.9%
Consumer Discretionary 0.1%
Energy 0.1%
Consumer products 0.0%
Consumer Staples 0.0%
其他/未映射 17.0%

完整投资组合 157 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10961531 4.21% 54783 $1550209 上涨 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $10864179 4.17% 342610 $1874409 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7642788 2.93% 7177 $840863 下跌 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7605241 2.92% 20133 $1458372 上涨 ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $7121092 2.73% 12348 $1106548 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7119931 2.73% 29873 $1003665 上涨 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $6995182 2.69% 79699 $460145 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6963678 2.67% 61484 $545610 上涨 ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $6941293 2.67% 43910 $1943256 上涨 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6615248 2.54% 43665 $-983917 下跌 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $6527422 2.51% 235647 $949638 上涨 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6397342 2.46% 37658 $1833977 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6388638 2.45% 17127 $1451016 上涨 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $6282349 2.41% 8725 $1078188 下跌 ×1
V Visa Inc. $6270656 2.41% 18277 $1309386 上涨 ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $6232440 2.39% 14445 $1151959 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6230681 2.39% 8461 $1481643 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5853364 2.25% 16379 $783968 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5699235 2.19% 19696 $775962 上涨 ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $5448286 2.09% 6855 $-539091 下跌 ×3
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $5301152 2.04% 51845 $1110484 上涨 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $5273559 2.02% 77223 $575919 上涨 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5097674 1.96% 11963 $825305 上涨 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $4997678 1.92% 26341 $38604 上涨 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $4860909 1.87% 25635 $-96611 上涨 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4827649 1.85% 66902 $200967 上涨 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4808087 1.85% 13633 $436152 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4799651 1.84% 67222 $-727725 上涨 ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $4681031 1.80% 13595 $835072 上涨 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4651291 1.79% 4599 $180233 下跌 ×1
IBDS iShares Trust $4471884 1.72% 184636 $283575 上涨 ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4426976 1.70% 5801 $1562928 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4334968 1.66% 4634
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4186372 1.61% 7432 $61314 上涨 ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $4170077 1.60% 99906 $319910 上涨 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $4060402 1.56% 42424 $174989 上涨 ×6
JHPI John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $3905671 1.50% 172059 $318115 上涨 ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3838547 1.47% 39881 $123001 上涨 ×6
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $2896540 1.11% 10651 $1706550 下跌 ×1
BGB Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $2734115 1.05% 241957 $351605 上涨 ×6
TLH iShares Trust $2629873 1.01% 26207 $209974 上涨 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2535390 0.97% 9016 $390480 上涨 ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2439658 0.94% 7154 $867560 下跌 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $2365308 0.91% 5878 $431161 上涨 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2324444 0.89% 8343 $378241 上涨 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2310836 0.89% 12868 $-239316 下跌 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $2285834 0.88% 25269 $342772 上涨 ×2
STT State Street Corporation Common Stock $2045207 0.79% 12059 $519019
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1703040 0.65% 4368 $-193233 上涨 ×1
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $1477225 0.57% 172573 $68562 上涨 ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1162988 0.45% 5218 $-20891 上涨 ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1011672 0.39% 1473 $650154 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $784619 0.30% 4246 $187723 下跌 ×1
IBDT iShares Trust $445587 0.17% 17647 $-373 上涨 ×5
IBDU iShares Trust $430939 0.17% 18607 $-1535 上涨 ×4
JHCB John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $429270 0.16% 20239 $21112 上涨 ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $349558 0.13% 9675 $92403 上涨 ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $339868 0.13% 9218 $75624 上涨 ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $334811 0.13% 10981 $9932 上涨 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $308300 0.12% 733 $13502 下跌 ×1
IWR iShares Trust $287715 0.11% 2608 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $269202 0.10% 1969 $-64859
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $255274 0.10% 1313 $157598 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $216665 0.08% 500 $109835
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $206412 0.08% 2897 上涨 ×1
IBDV iShares Trust $199470 0.08% 9150 上涨 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $186210 0.07% 1800 $42570 下跌 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $150890 0.06% 1717 上涨 ×1
VPU VANGUARD WORLD FUND $144841 0.06% 740 $13672 上涨 ×4
SPY SPY $127698 0.05% 171 $20391 上涨 ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $119619 0.05% 2004 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $113911 0.04% 348 $12425 上涨 ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $113392 0.04% 1569 $4691
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $101918 0.04% 9402 $2485 上涨 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $98080 0.04% 835 $21576 下跌 ×1
IWM iShares Trust $92539 0.04% 308
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $84833 0.03% 280 $32556 上涨 ×6
ETR Entergy Corporation Common Stock $80402 0.03% 700 $1750
CWB SPDR SERIES TRUST $70191 0.03% 651 $4571 下跌 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $68194 0.03% 584 $584
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $66244 0.03% 1903 $-50815 下跌 ×4
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $61200 0.02% 800 $-864
SGVT SCHWAB STRATEGIC TRUST $60344 0.02% 599 $-88 下跌 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $60051 0.02% 655 $4225
CALF Pacer Funds Trust $53748 0.02% 1062 上涨 ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $53083 0.02% 343 $17963
GLW Corning Incorporated Common Stock $51086 0.02% 200 $23892
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $46900 0.02% 400 $3016
DTE DTE Energy Company Common Stock $45711 0.02% 300 $1845
ITOT iShares Trust $45175 0.02% 275 $8997 上涨 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $41545 0.02% 721 $-13222 下跌 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $39740 0.02% 160 $-4940
IBDR iShares Trust $39059 0.01% 1612 $759 上涨 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $38352 0.01% 12 $-2182
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $38096 0.01% 150 $1430
DOW Dow Inc. Common Stock $36882 0.01% 1348 $-36048 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $35333 0.01% 100 $6647
COWZ Pacer Funds Trust $31100 0.01% 500 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $27735 0.01% 54 $753
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $27139 0.01% 1127 $-9225 下跌 ×2

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
MSFT $6388638 2.45% 上涨 ×3
V $6270656 2.41% 上涨 ×4
ETN $5097674 1.96% 上涨 ×3
NFLX $4799651 1.84% 上涨 ×4
SHW $4681031 1.80% 上涨 ×6
IBDS $4471884 1.72% 上涨 ×5
SO $4060402 1.56% 上涨 ×6
JHPI $3905671 1.50% 上涨 ×5
DIS $3838547 1.47% 上涨 ×6
BGB $2734115 1.05% 上涨 ×6
IBM $2535390 0.97% 上涨 ×4
HYT $1477225 0.57% 上涨 ×6
WM $1162988 0.45% 上涨 ×6
IBDT $445587 0.17% 上涨 ×5
IBDU $430939 0.17% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
COST $4334968 4634 1.66%
IWR $287715 2608 0.11%
VEA $206412 2897 0.08%
IBDV $199470 9150 0.08%
SPYM $150890 1717 0.06%
VWO $119619 2004 0.05%
IWM $92539 308 0.04%
CALF $53748 1062 0.02%
COWZ $31100 500 0.01%
VTEB $15883 314 0.01%
MTB $13329 56 0.01%
未知发行人 (CUSIP: G2004J103) $2857 100 0.00%
SUB $2769 26 0.00%
IJR $2522 17 0.00%
SPMD $2500 37 0.00%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
GVA 增持 +2K +$1.9M
SCHD 增持 +50K +$1.9M
ANET 增持 +491 +$1.8M
CRDO 削减 -2K +$1.7M
CRWD 削减 -2K +$1.6M
NVDA 增持 +819 +$1.6M
QQQ 增持 +233 +$1.5M
AVGO 增持 +273 +$1.5M
MSFT 增持 +4K +$1.5M
V 增持 +2K +$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
CAVA 2025年12月31日 26408 $1595308 -7.3%
TLT 2026年3月31日 1825 $159067
MELI 2025年12月31日 68 $158912 -15.8%
NOW 2025年12月31日 58 $53377 -12.3%
MU 2025年9月30日 305 $37592 542.4%
CDNS 2025年12月31日 100 $35126 12.4%
ICLN 2025年9月30日 2450 $32120
PBH 2026年3月31日 371 $22887 -23.6%
ELF 2025年12月31日 168 $22257 37.7%
LHX 2025年6月30日 100 $20931 -5.7%
IBTF 2025年12月31日 858 $20048 不再跟踪
AXON 2025年12月31日 27 $19377 -27.2%
COST 2025年12月31日 20 $18513 6.8%
VTV 2025年9月30日 100 $17674
SCHB 2025年12月31日 675 $17355 13.1%
MEDP 2025年12月31日 30 $15425 6.7%
BRK-B (申报为 BRKB) 2025年9月30日 30 $14574 不再跟踪
ADBE 2026年3月31日 41 $14350 -2.2%
SCHW 2025年9月30日 108 $9854 1.3%
IBB 2025年9月30日 71 $8983 42.2%
KNSL 2025年12月31日 20 $8506 -15.7%
APO 2026年3月31日 54 $7818 2.3%
CRM 2025年12月31日 31 $7347 -11.4%
DDOG 2025年12月31日 50 $7120 103.9%
AJG 2026年3月31日 27 $6988 4.4%
BEPC 2025年12月31日 153 $5267 -25.6%
DLB 2025年9月30日 60 $4456 -18.6%
TFLO 2025年12月31日 86 $4351
ABBV 2025年12月31日 18 $4168 15.0%
FITB 2025年9月30日 100 $4113 14.2%
CFG 2025年9月30日 90 $4028 21.0%
CGNX 2025年12月31日 80 $3624 80.6%
VV 2025年12月31日 10 $3079
FISV 2026年3月31日 42 $2822 -20.5%
VIG 2025年12月31日 13 $2806
STZ 2025年9月30日 17 $2766 -16.2%
CCL 2026年6月30日 100 $2588 -9.8%
PAHC 2025年9月30日 98 $2503 -8.0%
LMT 2025年12月31日 5 $2497 4.5%
LULU 2025年12月31日 13 $2314 -54.5%
DKNG 2025年12月31日 54 $2020 -46.1%
LOW 2025年9月30日 9 $1997 -28.1%
DPZ 2026年3月31日 4 $1668 -17.1%
NMAX 2025年9月30日 100 $1513 -23.2%
ALGM 2025年9月30日 44 $1505 35.4%
FUTY 2025年12月31日 23 $1299
XYZ 2025年12月31日 17 $1229 14.2%
MCD 2025年9月30日 4 $1169 -23.7%
ULTA 2025年12月31日 2 $1094 -10.1%
FSLY 2025年12月31日 120 $1026 153.5%
BN 2025年12月31日 14 $961 -19.5%
ORGN 2025年9月30日 1943 $939 不再跟踪
UL (申报为 ULXXXX) 2025年12月31日 10 $593 -8.7%
PEP 2025年12月31日 4 $562 -12.3%
CLNE 2025年12月31日 200 $516 -25.7%
DNA 2025年9月30日 40 $450 -15.3%
K 2025年12月31日 5 $411 不再跟踪
MNMD 2026年3月31日 28 $375 不再跟踪
IEUR 2025年12月31日 4 $273
BIOX 2025年9月30日 52 $233 -75.8%
PBE 2025年12月31日 3 $210
IWM 2025年6月30日 1 $200 30.7%
BAM 2025年12月31日 3 $171 -14.4%
DDD 2025年12月31日 40 $116 113.6%
KLG 2025年9月30日 1 $16 不再跟踪