Rodgers Brothers Inc.

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投资组合价值
$1.0B
按 13F 价值排名第 2406（共 9443） · 前 25.5%
持仓
247
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+19.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
38.74%
前二十五大持仓权重
55.83%
持仓高于 1%
19
有效持仓数量
32.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 4.45% 估计买入 $45165306 · 卖出 $42190806

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 84.9% 仍持有

新仓位
15
增加
43
减少
106
已结清
10
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+42.4%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+14.3%

年化：+26.6% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：98.4% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Industrials
33.5%
Healthcare
18.2%
Technology
11.1%
Retail
6.4%
Consumer Staples
5.5%
Consumer products
4.3%
Energy
3.2%
Financials
2.8%
Utilities
2.5%
Consumer Discretionary
2.5%
Financial Services
2.1%
Materials
1.6%
Communications
1.4%
Communication Services
1.3%
Logistics & Transportation
1.0%
Real Estate
0.4%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Packaging
0.2%
其他/未映射
1.5%

完整投资组合 247 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
COHR Coherent Corp. Common Stock $140354398 13.62% 355805 $51109260 下跌 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $66613762 6.47% 55538 $14985371 下跌 ×6
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $32553114 3.16% 139653 $7027096 下跌 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $32075040 3.11% 127464 $4353277 上涨 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $24776981 2.40% 97001 $10697823 下跌 ×6
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $23033069 2.24% 155230 $9438535 上涨 ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $22649478 2.20% 45749 $6197122 下跌 ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $20019846 1.94% 46200 $9529140 下跌 ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $19712328 1.91% 137704 $1624712 下跌 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $17366949 1.69% 118433 $200002 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16173376 1.57% 63682 $609144 上涨 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $16019450 1.55% 176542 $1183602 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15081926 1.46% 40432 $-55057 下跌 ×1
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $13700286 1.33% 108081 $742535 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $13195535 1.28% 102689 $896484 上涨 ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $11861338 1.15% 22671 $674842 下跌 ×1
AXP American Express Company Common Stock $11431191 1.11% 33795 $1208850
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10651979 1.03% 36812 $1242010 下跌 ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $10526128 1.02% 38699 $1136977
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $10081801 0.98% 109967 $531466 下跌 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $9950115 0.97% 10311 $5597270 下跌 ×2
TGT Target Corporation Common Stock $9815031 0.95% 75148 $650151 下跌 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $9584156 0.93% 34082 $2020516 上涨 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $9049949 0.88% 54597 $-2421366 下跌 ×5
MLKN MillerKnoll, Inc. - Common Stock $8925515 0.87% 436242 $2598924 下跌 ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $8384506 0.81% 20157 $2679786 上涨 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7638466 0.74% 93989 $316743 下跌 ×3
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $7563001 0.73% 195275 $2268803 上涨 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $7476555 0.73% 214844 $-143579 上涨 ×3
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $7418470 0.72% 9790 $726466 下跌 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $7369483 0.72% 24724 $2557141 下跌 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $7308173 0.71% 80789 $838590
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $7253404 0.70% 83430 $-427938 下跌 ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $7221822 0.70% 10126 $1775859 上涨 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $6854639 0.67% 40548 $-787448 下跌 ×5
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $6789356 0.66% 38890 $794025 上涨 ×1
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $6590646 0.64% 152632 $-71642 下跌 ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $6446663 0.63% 83495 $-1397665 上涨 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $6332115 0.61% 20222 $-900832 下跌 ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $6293957 0.61% 35873 $-1162700 上涨 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $6065781 0.59% 61688 $-30905 下跌 ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $6047923 0.59% 21120 $2238720 上涨 ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $6015391 0.58% 254674 $-424711 下跌 ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $5998157 0.58% 13902 $3486640 下跌 ×1
LOCO El Pollo Loco Holdings, Inc. - Common Stock $5975008 0.58% 352300 $963925 下跌 ×1
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $5888547 0.57% 52926 $1251700
GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock $5841911 0.57% 63679 $1854470 下跌 ×4
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $5748910 0.56% 47398 $683487 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5732073 0.56% 16223 $851724 下跌 ×4
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $5697899 0.55% 23766 $-761019 下跌 ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $5677508 0.55% 48029 $156783 下跌 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5446652 0.53% 40226 $-685575 上涨 ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $5397170 0.52% 20019 $394179
MET MetLife, Inc. Common Stock $5296924 0.51% 62604 $759953 下跌 ×1
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $5173168 0.50% 38675 $2531224 下跌 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5137396 0.50% 53376 $-125004 下跌 ×4
LNN Lindsay Corporation Common Stock $5119749 0.50% 41355 $-197322 下跌 ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $4947591 0.48% 51840 $330362 上涨 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $4924053 0.48% 44858 $230857 下跌 ×3
ALCO Alico, Inc. - Common Stock $4658409 0.45% 112604 $12416 上涨 ×2
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $4643019 0.45% 54895 $466815 上涨 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4555529 0.44% 79062 $-147944 上涨 ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $4434348 0.43% 15125 $40687
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4350117 0.42% 4085 $1229351 下跌 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4314598 0.42% 49158 $-320857 下跌 ×6
NUE Nucor Corporation Common Stock $4209975 0.41% 18900 $811065 下跌 ×4
GPC Genuine Parts Company Common Stock $4178144 0.41% 35414 $316788 下跌 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4076584 0.40% 22061 $1010251 下跌 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4030456 0.39% 29480 $-1762524 下跌 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3829170 0.37% 16066 $254007 下跌 ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $3795986 0.37% 75287 $-1796700 下跌 ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $3568547 0.35% 45200 $249463 下跌 ×5
NTCT NetScout Systems, Inc. - Common Stock $3404521 0.33% 78175 $887548 下跌 ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $3396487 0.33% 16487 $164376
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3198779 0.31% 12992 $434048 下跌 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3146259 0.31% 21757 $507472 下跌 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3138921 0.30% 8861 $97649
EBAY eBay Inc. - Common Stock $3049099 0.30% 27285 $556516 下跌 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3030565 0.29% 71577 $-563660 下跌 ×6
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $2950332 0.29% 72100 $49602 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2775104 0.27% 8478 $281216
SYY Sysco Corporation Common Stock $2742594 0.27% 32814 $352040 下跌 ×4
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $2728432 0.26% 71650 $408238 下跌 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2575663 0.25% 21928 $819956 下跌 ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2497790 0.24% 9235 $-62162 下跌 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2485336 0.24% 7047 $1787431 上涨 ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $2447857 0.24% 21759 $273826 下跌 ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $2447420 0.24% 39500 $-134376 下跌 ×4
OGE OGE Energy Corp Common Stock $2417186 0.23% 49675
NKE Nike, Inc. Common Stock $2417162 0.23% 58883 $2215962 上涨 ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2376917 0.23% 18778 $-239000 下跌 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $2328686 0.23% 46742 上涨 ×1
NEM Newmont Corporation $2309689 0.22% 24729 $-394288 下跌 ×6
CNA CNA Financial Corporation Common Stock $2304114 0.22% 47400 $-14846 下跌 ×3
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $2275999 0.22% 31493
AME AMETEK, Inc. $2237945 0.22% 9250 $255115
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $2234836 0.22% 51553 $52073 下跌 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2232201 0.22% 14734 $-120819
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $2139484 0.21% 86200 $63611 下跌 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2073761 0.20% 19291 $58439 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IBM $9584156 0.93% 上涨 ×3
FFIV $8384506 0.81% 上涨 ×3
GIS $7476555 0.73% 上涨 ×3
NKE $2417162 0.23% 上涨 ×6
MCO $1887832 0.18% 上涨 ×6
MMM $387403 0.04% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
OGE $2417186 49675 0.23%
TFC $2328686 46742 0.23%
ES $2275999 31493 0.22%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $1959349 8751 0.19%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $1934671 8751 0.19%
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $1528271 10121 0.15%
未知发行人 (CUSIP: 884903881) $1335713 16355 0.13%
NXPI $266979 950 0.03%
IJR $257911 1739 0.03%
ASML $248680 125 0.02%
DGRO $240482 3173 0.02%
R $237393 900 0.02%
MS $210294 1006 0.02%
VTV $207251 951 0.02%
SNDK $204636 90 0.02%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
COHR 削减 -19K +$51.1M
LLY 削减 -594 +$15.0M
GLW 削减 -7K +$10.7M
LRCX 削减 -3K +$9.5M
BMI 增持 +66K +$9.4M
WSM 削减 -346 +$7.0M
ROK 削减 -95 +$6.2M
STX 削减 -800 +$5.6M
ABBV 增持 +2 +$4.4M
DELL 削减 -1K +$3.5M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
KLG 2025年9月30日 546299 $8707999 不再跟踪
HON 2026年6月30日 17513 $3958463 -1.9%
ES 2025年6月30日 50948 $3164380 13.0%
EVRG 2025年6月30日 45881 $3163495 19.8%
BMO 2025年6月30日 31900 $3046769 59.0%
PRU 2025年9月30日 27137 $2915599 18.0%
HPQ 2025年9月30日 115650 $2828799 8.8%
HPE 2025年3月31日 132300 $2824605 247.2%
OGE 2025年3月31日 65500 $2701875 1.3%
ED 2026年3月31日 25274 $2510214 -4.6%
ZTS 2026年6月30日 21025 $2485365 6.6%
KEY 2026年6月30日 122750 $2461138 -4.3%
USB 2026年6月30日 46870 $2437709 3.0%
ENB 2025年3月31日 56036 $2377607 15.6%
WPC 2025年3月31日 41750 $2274540 13.6%
HP 2025年12月31日 96275 $2126715 55.4%
JOUT 2025年9月30日 58062 $1757522 18.0%
TRI 2026年6月30日 16636 $1496907 29.1%
ASML 2025年9月30日 1800 $1442502 81.2%
D 2026年6月30日 23215 $1435151 -1.1%
AGCO 2025年6月30日 15400 $1425578 1.0%
ACI 2025年3月31日 67500 $1325700 -44.9%
ULXXXX 2025年12月31日 19987 $1184829 不再跟踪
BP 2025年3月31日 35589 $1052011 33.9%
MOS 2025年6月30日 31250 $844063 -34.9%
FLO 2026年3月31日 71550 $778464 -12.3%
NWN 2026年3月31日 13000 $607620 -4.9%
SAIC 2025年12月31日 5385 $535107 26.2%
CF 2026年3月31日 6510 $503483 -1.7%
AVGO 2026年3月31日 1310 $453391 20.4%
AFL 2025年12月31日 3186 $355876 6.1%
TMHC 2026年6月30日 5450 $317408 不再跟踪
ACN 2026年6月30日 1574 $312108 46.7%
EQNR 2026年3月31日 12300 $290649 2.2%
PYPL 2026年3月31日 4582 $267497 37.6%
TTD 2025年3月31日 2250 $264443 -75.8%
APA 2026年6月30日 5750 $244030 36.0%
HOLX 2026年6月30日 3100 $234329 不再跟踪
VTV 2026年3月31日 1220 $233008 不再跟踪
VIG 2025年6月30日 1190 $230848 不再跟踪
AVT 2025年9月30日 4200 $222936 68.0%
WSO 2025年6月30日 436 $221619 -28.3%
BFB 2025年3月31日 5721 $217284 不再跟踪
TSCO 2026年3月31日 4250 $212543 -23.0%
CMCSA 2025年9月30日 5937 $211883 -15.8%
AEP 2025年6月30日 1936 $211529 19.0%
AZN 2025年6月30日 2860 $210210 136.8%
DOV 2025年3月31日 1120 $210112 14.8%
NXPI 2026年3月31日 950 $206207 14.3%
DOV 2025年9月30日 1120 $205218 20.9%
ENB 2025年12月31日 4011 $202395 7.1%
K 2025年6月30日 2448 $201926 不再跟踪
CEG 2026年3月31日 570 $201364 -2.4%
CI 2025年9月30日 608 $200993 -4.0%
OKTA 2025年9月30日 2010 $200940 44.7%
GTX 2025年3月31日 10100 $91203 221.4%
NEOG 2025年12月31日 11864 $67743 69.8%