Value Partners Investments Inc.

CIK 1800916 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$1.4B
按 13F 价值排名第 1923（共 9443） · 前 20.4%
持仓
104
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+9.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
48.53%
前二十五大持仓权重
86.77%
持仓高于 1%
20
有效持仓数量
26.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 13.16% 估计买入 $195319357 · 卖出 $180500755

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 78.8% 仍持有

新仓位
7
增加
51
减少
39
已结清
8
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+32.3%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+4.2%

年化：+20.6% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.7% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Financials
24.8%
Technology
20.5%
Industrials
16.6%
Financial Services
10.9%
Retail
9.5%
Communication Services
4.4%
Telecommunication
3.9%
Healthcare
3.1%
Consumer Staples
2.2%
Consumer Discretionary
1.7%
Utilities
0.6%
Energy
0.6%
Materials
0.3%
Real Estate
0.2%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
其他/未映射
0.4%

完整投资组合 104 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $92295239 6.44% 247817 $21175330 上涨 ×4
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $72374683 5.05% 607648 $10130159 上涨 ×6
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $72187555 5.04% 921226 $1773306 下跌 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $69169616 4.83% 442226 $-3182207 上涨 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $67665909 4.72% 192166 $37068208 上涨 ×3
V Visa Inc. $66340477 4.63% 193666 $31960075 上涨 ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $66294167 4.63% 296491 $29423395 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $64722922 4.52% 126217 $32800994 上涨 ×3
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $62700687 4.38% 724607 $5930059 上涨 ×3
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $61422617 4.29% 1517412 $9205356 下跌 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $60481462 4.22% 169507 $-1013109 下跌 ×4
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $58977712 4.12% 679868 $2805997 下跌 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $58074937 4.05% 244050 $5774055 下跌 ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $54553937 3.81% 474658 $-3368079 下跌 ×5
OTEX Open Text Corporation - Common Shares $53364745 3.73% 2415779 $-321788 上涨 ×2
RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock $52693991 3.68% 1622847 $-9755658 下跌 ×5
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $50361510 3.52% 405346 $-928857 上涨 ×4
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $47198776 3.30% 228376 $-5077700 下跌 ×2
BMO Bank Of Montreal Common Stock $42273793 2.95% 239642 $-17277687 下跌 ×3
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock $16062083 1.12% 125783 $816834 下跌 ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $11820676 0.83% 238892 $2429391 下跌 ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $11195558 0.78% 30120 $1005647 上涨 ×3
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $10884533 0.76% 58251 $-446247 下跌 ×1
SAP SAP SE ADS $10162101 0.71% 66045 $-797498 上涨 ×6
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $9628975 0.67% 235975 $-1928793 下跌 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $8201104 0.57% 105000 $-931833 下跌 ×2
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $7559492 0.53% 293129 $234100 下跌 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6362833 0.44% 21121 $4891668 上涨 ×6
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $6257109 0.44% 51562 $1504623 上涨 ×4
FTS Fortis Inc. Common Shares $5241854 0.37% 91676 $-258941 下跌 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4164220 0.29% 10035 $881113 下跌 ×3
TGT Target Corporation Common Stock $3964234 0.28% 30400 $-1374904 下跌 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3942844 0.28% 164000 $-667749
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3872441 0.27% 5364 $778251 下跌 ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $3667003 0.26% 63500 $-22535 下跌 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3648641 0.25% 26990 $-556395 下跌 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3618419 0.25% 85597 $-1035431 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3564229 0.25% 2976 $792070 下跌 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3462013 0.24% 21199 $-200783
GE GE Aerospace Common Stock $3439206 0.24% 9216 $830577 上涨 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3415547 0.24% 8400 $-161555
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $3384013 0.24% 12639 $-307033 下跌 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $3272417 0.23% 18587 $909647 下跌 ×2
DEO Diageo plc Common Stock $3227266 0.23% 40214 $229811
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $3194601 0.22% 36757 $193352 下跌 ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $3057053 0.21% 11356 $-455899 下跌 ×1
TT Trane Technologies plc $3029412 0.21% 6177 $-86338 下跌 ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $3019716 0.21% 42878 上涨 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $2982620 0.21% 11110 上涨 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $2955807 0.21% 3567 上涨 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2883181 0.20% 16977 $518782 上涨 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2875121 0.20% 3078 上涨 ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $2871103 0.20% 16016 $259922 上涨 ×1
BRKB $2866995 0.20% 5738 $444678 上涨 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2854910 0.20% 25244 $-233947 上涨 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $2752355 0.19% 3648 $-385747 上涨 ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2715858 0.19% 5425 $-2359984 下跌 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $2686456 0.19% 4804 $75422 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2644491 0.18% 7011 $-129953 下跌 ×1
CPB The Campbell's Company - Common Stock $2601449 0.18% 117000 $-7238
TFII TFI International Inc. Common Shares $2588725 0.18% 18019 $656189 上涨 ×6
GIS General Mills, Inc. Common Stock $2536362 0.18% 73000 $-183927
ENB Enbridge Inc Common Stock $2471728 0.17% 45668 $40798 上涨 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2408221 0.17% 56554 $219177 上涨 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2370470 0.17% 18475 $273495 上涨 ×6
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $2188395 0.15% 60033 $238255 上涨 ×6
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $2162491 0.15% 19261 $-270822 上涨 ×6
AME AMETEK, Inc. $2162405 0.15% 8951 $305770 上涨 ×6
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $2024427 0.14% 51260 $-413499 上涨 ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $1980034 0.14% 10411 $553702 上涨 ×6
NVS Novartis AG Common Stock $1948154 0.14% 12450 $96423 上涨 ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1780846 0.12% 3437 $364254 上涨 ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1772802 0.12% 5353 $315896 上涨 ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1755290 0.12% 14279 $-402624 上涨 ×4
DE Deere & Company Common Stock $1739817 0.12% 2747 $418701 上涨 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1705207 0.12% 3576 $454875 下跌 ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1648592 0.12% 3596 $-52701 上涨 ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $1629295 0.11% 4581 $819026 上涨 ×5
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1577139 0.11% 5299 $568431 上涨 ×6
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1560772 0.11% 26001 $309558 上涨 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1556645 0.11% 13273 $154252 下跌 ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock $1438651 0.10% 16248 $410781 上涨 ×6
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $1365684 0.10% 4620 $285735 上涨 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1345215 0.09% 8903 $158910 上涨 ×6
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $1203592 0.08% 17965 $628104 上涨 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1136884 0.08% 5109 $312568 上涨 ×5
MEOH Methanex Corporation - Common Stock $1063235 0.07% 23063 $-231583 上涨 ×6
BGSI Boyd Group Services Inc. Common Shares $1007222 0.07% 10658 $-254726 上涨 ×2
MGA Magna International, Inc. Common Stock $956817 0.07% 14579 $-75074 下跌 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $899174 0.06% 2141 $63205 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $870306 0.06% 3893 上涨 ×1
AQN Algonquin Power & Utilities Corp. Common Shares $702209 0.05% 119645 $92447 上涨 ×6
未知发行人 (CUSIP: 884903881) $682486 0.05% 8372 上涨 ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $632390 0.04% 9568 $8265 下跌 ×2
BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock $602766 0.04% 20196 $-105805
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $516634 0.04% 1529 $-3725 上涨 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $505921 0.04% 1751 $92405 上涨 ×1
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $481956 0.03% 6972 $-1125 上涨 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $478651 0.03% 851 $11690 上涨 ×5
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $434000 0.03% 1966 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
MSFT $92295239 6.44% 上涨 ×4
CNI $72374683 5.05% 上涨 ×6
CRM $69169616 4.83% 上涨 ×3
HD $67665909 4.72% 上涨 ×3
V $66340477 4.63% 上涨 ×5
MA $64722922 4.52% 上涨 ×3
CP $62700687 4.38% 上涨 ×3
ACN $50361510 3.52% 上涨 ×4
RACE $11195558 0.78% 上涨 ×3
SAP $10162101 0.71% 上涨 ×6
KLAC $6362833 0.44% 上涨 ×6
TD $6257109 0.44% 上涨 ×4
CTAS $2883181 0.20% 上涨 ×6
BRKB $2866995 0.20% 上涨 ×6
MCK $2752355 0.19% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
WRB $3019716 42878 0.21%
HWM $2982620 11110 0.21%
EME $2955807 3567 0.21%
COST $2875121 3078 0.20%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $870306 3893 0.06%
未知发行人 (CUSIP: 884903881) $682486 8372 0.05%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $434000 1966 0.03%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
HD 增持 +99K +$37.1M
MA 增持 +62K +$32.8M
V 增持 +80K +$32.0M
ADP 增持 +115K +$29.4M
MSFT 增持 +56K +$21.2M
BMO 削减 -201K -$17.3M
CNI 增持 +2K +$10.1M
RCI 削减 -4K -$9.8M
MFC 削减 -1K +$9.2M
CP 增持 +2K +$5.9M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
UPS 2025年9月30日 577874 $58331483 23.7%
EA 2025年9月30日 318267 $50827830 不再跟踪
CVS 2026年6月30日 539973 $38821126 -9.5%
HSY 2025年9月30日 214409 $35581971 0.5%
NVO 2025年9月30日 125959 $8694834 -15.8%
TTE 2025年9月30日 127158 $7807235 52.3%
CMCSA 2025年9月30日 91711 $3273530 -15.8%
INFY 2025年12月31日 199800 $3249114 -33.5%
ODFL 2026年3月31日 20103 $3156520 6.3%
SHW 2026年6月30日 8358 $2676466 1.1%
MCO 2026年6月30日 5931 $2584800 10.3%
CARR 2026年3月31日 47651 $2521369 8.2%
INTU 2026年6月30日 5625 $2429695 38.2%
MRSH 2025年12月31日 11945 $2406238 3.0%
CTVA 2025年3月31日 40342 $2296124 27.4%
ZTS 2025年12月31日 14461 $2115022 -39.1%
MCHP 2025年6月30日 42974 $2081674 8.5%
CSX 2025年3月31日 60027 $1935590 74.9%
HON 2026年6月30日 7071 $1598339 -1.9%
ULXXXX 2025年12月31日 18363 $1088057 不再跟踪
LOW 2026年6月30日 3348 $790271 -1.3%
TRI 2026年6月30日 6286 $566232 29.1%
GLD 2025年12月31日 940 $333998 不再跟踪
AXP 2025年3月31日 630 $268837 24.6%
FDX 2026年6月30日 695 $247296 5.2%
TSM 2025年3月31日 815 $231420 153.1%
BCE 2025年3月31日 6259 $208550 3.9%
VET 2025年6月30日 25694 $208219 76.7%
TU 2026年3月31日 11857 $156496 -21.8%