Wilkinson Global Asset Management LLC

CIK 1764000 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$784.6M
按 13F 价值排名第 2867（共 9443） · 前 30.4%
持仓
62
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：-2.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
68.45%
前二十五大持仓权重
96.24%
持仓高于 1%
21
有效持仓数量
17.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 42.17% 估计买入 $335703692 · 卖出 $453540760

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 62.0% 仍持有

新仓位
6
增加
12
减少
23
已结清
4
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+21.6%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-6.4%

年化：+14.0% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.5% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
27.2%
Financials
17.0%
Industrials
14.2%
Materials
10.9%
Retail
10.0%
Financial Services
6.1%
Healthcare
6.1%
Communication Services
5.1%
Energy
0.4%
Utilities
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Real Estate
0.1%
Consumer products
0.0%
其他/未映射
2.5%

完整投资组合 62 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $80277607 10.23% 168096 $1096598 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $71752373 9.14% 219205 $63171726 上涨 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $68753124 8.76% 453816 $-38431767 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $56358846 7.18% 151088 $-17132115 下跌 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $49854437 6.35% 144791 $46124838 上涨 ×2
V Visa Inc. $47282262 6.03% 137813 $4316428 下跌 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $43775680 5.58% 160940 $39590485 上涨 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $43471782 5.54% 120048 $38053292 上涨 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $39888712 5.08% 40781 $2444404 下跌 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $35621079 4.54% 68642 $-15582501 下跌 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $25808211 3.29% 59816 上涨 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $21873101 2.79% 227253 $19179762 上涨 ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $20955466 2.67% 1518512 $19415915 上涨 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $20776998 2.65% 95111 $-3869190 下跌 ×1
MFG Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) $19776233 2.52% 2064325 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18822527 2.40% 49828 $17312118 上涨 ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $17060066 2.17% 78763
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $16271567 2.07% 35440 $16012140 上涨 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $15106950 1.93% 96241 上涨 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $9353353 1.19% 23550 $-40021339 下跌 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7859018 1.00% 27160 $-67594272 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6832016 0.87% 28665 $-37606346 下跌 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $6596289 0.84% 22130 $2322297 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6516931 0.83% 32570 $-68169171 下跌 ×3
WSO Watsco, Inc. Common Stock $4431924 0.56% 10635 $563017
DE Deere & Company Common Stock $3977249 0.51% 6270 $-51134333 下跌 ×2
BRKB $2785671 0.36% 5567 $-40171 下跌 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2234936 0.28% 8800 $83864
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1719822 0.22% 7800 $-123162
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1345423 0.17% 18645 $-13340453 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1257824 0.16% 9200 $-911958 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1039565 0.13% 8090 $66419
GLD $1038832 0.13% 2820 $983755 上涨 ×1
IDN Intellicheck, Inc. - Common Stock $1011757 0.13% 246770 $-683164 上涨 ×6
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $963000 0.12% 9000 $56250
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $888436 0.11% 4174 $-15778
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $861428 0.11% 433 $247242 下跌 ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $796701 0.10% 2140 $-455564 下跌 ×2
UHT Universal Health Realty Income Trust Common Stock $745620 0.10% 17000 $57630
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $733160 0.09% 2075 $137926
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $727963 0.09% 2037 $163770 上涨 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $659175 0.08% 3750 $-141874 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $554964 0.07% 3348 $-155324 下跌 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $544866 0.07% 4200 $-62328
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $503761 0.06% 420 $117458
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $463521 0.06% 1842 $-2951072 下跌 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $448182 0.06% 2144 $83001 下跌 ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $390103 0.05% 2300 上涨 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $383610 0.05% 226 $-7149
MCD McDonald's Corporation Common Stock $373028 0.05% 1380 $-55862
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $360506 0.05% 640 $-8518 下跌 ×3
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $349633 0.04% 4035 $32240
WEX WEX Inc. common stock $345670 0.04% 2450 $-29278
C Citigroup, Inc. Common Stock $302873 0.04% 2164 $57454
IMO $301894 0.04% 2695 $-50666
MMM 3M Company Common Stock $296781 0.04% 1833 $30574
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $275424 0.04% 13730 $-8787
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $260190 0.03% 3500 $-41119 下跌 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $233910 0.03% 2250 $-63090
HXL Hexcel Corporation Common Stock $200120 0.03% 2000 上涨 ×1
SGU Star Group L.P. Common Stock $128400 0.02% 10000 $5600
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $33056 0.00% 400 $1212

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IDN $1011757 0.13% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
DELL $25808211 59816 3.29%
MFG $19776233 2064325 2.52%
ODFL $17060066 78763 2.17%
ACWI $15106950 96241 1.93%
NVT $390103 2300 0.05%
HXL $200120 2000 0.03%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
TJX 削减 -217K -$38.4M
MSFT 削减 -47K -$17.1M
LIN 削减 -35K -$15.6M
V 削减 -4K +$4.3M
PGR 削减 -29K -$3.9M
PH 削减 -1K +$2.4M
TXN 增持 +115 +$2.3M
TSM 削减 -66K +$1.1M
XOM 削减 -4K -$912K
IDN 增持 +4K -$683K

16 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
INTU 2026年6月30日 31377 $13566787 38.2%
ODFL 2025年12月31日 93247 $13127313 32.5%
BLDR 2025年6月30日 69226 $8649096 -39.5%
POOL 2025年6月30日 5579 $1776075 -34.4%
KNSL 2025年12月31日 4095 $1741440 -1.9%
TMO 2025年9月30日 4230 $1715096 27.9%
TSCO 2025年6月30日 28765 $1584951 -33.9%
CMG 2025年12月31日 38160 $1495490 -3.0%
COIN 2026年3月31日 6120 $1383977 7.3%
TM 2025年9月30日 8000 $1378080 3.5%
IDXX 2025年6月30日 3155 $1324942 1.9%
KO 2025年3月31日 20700 $1288782 26.6%
ZTS 2025年12月31日 8175 $1196166 -39.1%
AIT 2025年6月30日 5190 $1169515 46.7%
YETI 2025年6月30日 33285 $1101733 39.4%
MPLX 2025年6月30日 11445 $612536 13.7%
CYBR 2025年9月30日 1370 $557426 不再跟踪
MDY 2025年9月30日 940 $532738 不再跟踪
AZN 2025年6月30日 5370 $394695 136.8%
BKNG 2025年3月31日 79 $392505 -95.5%
SAP 2025年12月31日 1320 $352717 -11.3%
EPD 2025年9月30日 10640 $329946 23.1%
WY 2025年6月30日 10400 $304512 -3.9%
NFLX 2025年3月31日 339 $302157 -91.5%
MA 2026年6月30日 585 $292301 12.0%
ORCL 2025年3月31日 1720 $286621 4.8%
STZ 2025年3月31日 1260 $278460 -26.8%
ACN 2026年6月30日 1375 $272649 46.7%
HDB 2025年6月30日 4094 $272005 -38.6%
NVO 2025年12月31日 4870 $270236 -8.2%
NFLX 2026年6月30日 2650 $254797 11.4%
CMI 2025年6月30日 805 $252319 82.9%
AMAT 2025年6月30日 1696 $246124 169.9%
SCHW 2025年9月30日 2580 $235399 16.5%
FISV 2025年6月30日 1065 $235184 -70.1%
IUSV 2026年3月31日 2190 $224563
AMG 2025年9月30日 1065 $209560 50.6%
COST 2025年12月31日 225 $208267 9.4%
PANW 2025年3月31日 1120 $203795 101.6%
VEA 2026年3月31日 2660 $166170 不再跟踪