Xcel Wealth Management, LLC

CIK 1791002 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$419.1M
按 13F 价值排名第 4242（共 9443） · 前 44.9%
持仓
140
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+15.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
39.83%
前二十五大持仓权重
65.76%
持仓高于 1%
27
有效持仓数量
40.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 9.18% 估计买入 $43067157 · 卖出 $35812287

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 78.7% 仍持有

新仓位
15
增加
32
减少
85
已结清
6
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+15.3%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-12.8%

年化：+10.0% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：92.7% · 已排除期权：0.2%

行业细分

Retail
19.1%
Technology
18.0%
Industrials
11.1%
Financial Services
9.5%
Financials
8.1%
Consumer Discretionary
7.4%
Communication Services
5.5%
Healthcare
2.5%
Utilities
2.0%
Real Estate
1.8%
Logistics & Transportation
1.0%
Consumer products
0.6%
Energy
0.6%
Consumer Staples
0.6%
Telecommunication
0.4%
Communications
0.3%
Materials
0.1%
其他/未映射
11.5%

完整投资组合 140 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $31149131 7.43% 130692 $3227830 下跌 ×3
RH RH Common Stock $25985334 6.20% 157745 $6998757 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17116521 4.08% 85544 $1741299 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15643514 3.73% 43774 $2419628 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $15457876 3.69% 271286 $597901 下跌 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13367062 3.19% 46195 $1451718 下跌 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $12778654 3.05% 36233 $1397593 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12140342 2.90% 37089 $814888 下跌 ×6
F Ford Motor Company Common Stock $11728917 2.80% 843807 $-136499 下跌 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $11558199 2.76% 53394 $440383 下跌 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $10987957 2.62% 54770 $1064534 上涨 ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $9573516 2.28% 37480 $6957589 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8888080 2.12% 23529 $1208518 下跌 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8630712 2.06% 20520 $1584934 上涨 ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $8499566 2.03% 40660 $1135881 下跌 ×6
BACPRL $8180595 1.95% 6620 $1198499 上涨 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7824704 1.87% 22945 $3569330 下跌 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $7715894 1.84% 83623 $5209353 上涨 ×1
BRKB $6712732 1.60% 13415 $428503 上涨 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5856365 1.40% 66724 $-552355 下跌 ×3
VOO $5381843 1.28% 7836 $461019 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5369056 1.28% 5042 $1772605 下跌 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5091676 1.21% 8765 $2535171 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $5006540 1.19% 29302 上涨 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $4951181 1.18% 45874 $2090720 上涨 ×2
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $4836402 1.15% 269738 $2312038 上涨 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4835724 1.15% 4116 $1090110 下跌 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3984940 0.95% 35184 $-1041565 下跌 ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3952443 0.94% 164138 $-202350 上涨 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3922540 0.94% 5140 $1215047 下跌 ×1
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $3754091 0.90% 47835 $-613053 下跌 ×2
LEVI Levi Strauss & Co Class A Common Stock $3477417 0.83% 140049 $858235 下跌 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $3341804 0.80% 10672 $-414562 上涨 ×1
SKT Tanger Inc. Common Stock $3302297 0.79% 83666 $449132 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3137800 0.75% 4261 $765590 上涨 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2951178 0.70% 2918 $414900 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2856428 0.68% 40006 $-865346 上涨 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2836104 0.68% 18720 $-302297 下跌 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2763138 0.66% 19789 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2443448 0.58% 2612 $-564774 下跌 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2362374 0.56% 32738 $-975825 下跌 ×6
DE Deere & Company Common Stock $2340678 0.56% 3690 $259284 下跌 ×1
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $2244016 0.54% 18179 $-406030 下跌 ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2228181 0.53% 5229 $782479 上涨 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2219619 0.53% 6282 $415843 下跌 ×2
SGOL $2172802 0.52% 56835 $-318556 上涨 ×2
XLK XLK $2125938 0.51% 11159 $599124 下跌 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2023408 0.48% 17343 $-1340593 下跌 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2012247 0.48% 6755 $1337617 下跌 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1959291 0.47% 19735 $-624140 下跌 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1949458 0.47% 21484 $-1149328 下跌 ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $1918729 0.46% 16155 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1807383 0.43% 4836 $446665 上涨 ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $1734042 0.41% 7300 $-128068 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1689881 0.40% 1464 $1091229 下跌 ×3
AXP American Express Company Common Stock $1673661 0.40% 4948 $-539585 下跌 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1605376 0.38% 2850 $-660831 下跌 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1525652 0.36% 4090 $-321771 下跌 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1493442 0.36% 3348 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1473534 0.35% 7766 $-474923 下跌 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1443754 0.34% 19667 上涨 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $1417572 0.34% 5973 $606294 上涨 ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1326092 0.32% 3740 上涨 ×1
XLF XLF $1308781 0.31% 24413 $102277 下跌 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1303038 0.31% 21201 $201943 上涨 ×6
SPY SPY $1217982 0.29% 1631 $150124 下跌 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1193840 0.28% 28197 $-1989710 下跌 ×2
V Visa Inc. $1165134 0.28% 3396 $130869 下跌 ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $1122057 0.27% 58685 $-16354 下跌 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $1115897 0.27% 6833 $323467 下跌 ×2
GLD $1105140 0.26% 3000 $-185730
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1078515 0.26% 4247 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1073349 0.26% 9138 $220790 下跌 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1040588 0.25% 10872 $-26215 下跌 ×1
MO Altria Group, Inc. $1007776 0.24% 14007 $215661 上涨 ×6
KURA Kura Oncology, Inc. - Common Stock $998084 0.24% 90983 $222539 下跌 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $966519 0.23% 3437 $336547 上涨 ×2
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock $965082 0.23% 19473 $61199 下跌 ×6
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $952590 0.23% 3000 上涨 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $927080 0.22% 8624
BX Blackstone Inc. Common Stock $906647 0.22% 7705 $-230949 下跌 ×2
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $880487 0.21% 11144 $-275005 下跌 ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $863972 0.21% 509 $80726 上涨 ×2
BXP BXP, Inc. Common Stock $822244 0.20% 12400 $113809 下跌 ×6
PPL PPL Corporation Common Stock $794829 0.19% 21866 $-211970 下跌 ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $774056 0.18% 805 $-235740 下跌 ×2
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $770891 0.18% 2295 $50043 下跌 ×5
DEA Easterly Government Properties, Inc. Common Stock $763729 0.18% 30635 $-31222 下跌 ×4
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $760134 0.18% 5034 上涨 ×1
BRKA $748850 0.18% 1 $30710
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $741705 0.18% 5058 买入期权 上涨 ×1
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $726192 0.17% 10270 $107203 上涨 ×2
RSP $715546 0.17% 3363 $432848 上涨 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $708881 0.17% 7365 $-1007840 下跌 ×4
MAS Masco Corporation Common Stock $693435 0.17% 8522 $148777 下跌 ×2
FHLC $688607 0.16% 8914 $61418
PM Philip Morris International Inc Common Stock $630087 0.15% 3483 $48645 下跌 ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $623410 0.15% 9718 $177765 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $611549 0.15% 4473 $-164815 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $584744 0.14% 4311 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
COF $10987957 2.62% 上涨 ×5
TSLA $8630712 2.06% 上涨 ×4
BRKB $6712732 1.60% 上涨 ×3
QQQ $3137800 0.75% 上涨 ×3
NFLX $2856428 0.68% 上涨 ×6
ETN $2228181 0.53% 上涨 ×4
JEPQ $1303038 0.31% 上涨 ×6
MO $1007776 0.24% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $5006540 29302 1.19%
INTC $2763138 19789 0.66%
ROAD $1918729 16155 0.46%
SNPS $1493442 3348 0.36%
BND $1443754 19667 0.34%
ARM $1326092 3740 0.32%
JNJ $1078515 4247 0.26%
RCL $952590 3000 0.23%
UPS $927080 8624 0.22%
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $760134 5034 0.18%
PG $741705 5058 0.18%
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $584744 4311 0.14%
WY $425605 17778 0.10%
CAH $347550 1463 0.08%
VTI $213143 576 0.05%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
RH 增持 +22K +$7.0M
GLW 增持 +18K +$7.0M
SCHW 增持 +57K +$5.2M
PANW 削减 -4K +$3.6M
AMZN 削减 -3K +$3.2M
AMD 削减 -4K +$2.5M
GOOGL 削减 -2K +$2.4M
SOFI 增持 +111K +$2.3M
PRU 增持 +17K +$2.1M
VZ 削减 -35K -$2.0M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
DEAXXXX 2025年6月30日 398567 $4224806 不再跟踪
TOST 2026年6月30日 75481 $2001001 27.3%
STZ 2025年3月31日 6104 $1348984 -27.9%
OKLO 2025年12月31日 8588 $958678 -42.0%
SWKS 2025年3月31日 10048 $891057 7.7%
AVAV 2026年6月30日 4433 $811461 0.7%
MDT 2026年6月30日 8781 $760874 20.3%
WHR 2026年6月30日 13646 $735792 2.5%
DD 2026年6月30日 14510 $664558 3.0%
GOLD 2025年6月30日 33050 $642492 102.5%
ABBV 2026年3月31日 2805 $640914 22.0%
CRCL 2025年12月31日 4810 $637710 2.8%
WM 2026年3月31日 2764 $607278 -1.9%
GEHC 2025年3月31日 6771 $529357 -7.3%
RYN 2025年6月30日 18879 $526347 -2.6%
AMGN 2026年3月31日 1460 $477873 24.0%
UPS 2025年9月30日 4424 $446559 22.3%
PEP 2026年3月31日 3039 $436152 -8.4%
MA 2026年3月31日 719 $410463 15.5%
LLY 2025年3月31日 509 $392948 53.5%
FTC 2026年3月31日 2331 $372671
BP 2026年3月31日 9531 $331007 -3.9%
ET 2025年12月31日 19150 $328614 28.7%
TMUS 2026年3月31日 1542 $313088 -13.1%
NKE 2025年12月31日 4055 $282755 -36.3%
TWLO 2025年9月30日 2226 $276825 120.9%
DD 2025年6月30日 3652 $272731 387.0%
UNH 2025年6月30日 505 $264494 25.8%
VST 2026年3月31日 1622 $261677 -6.6%
TWLO 2026年3月31日 1826 $259730 75.7%
TGT 2025年6月30日 2470 $257769 62.5%
SIVR 2026年3月31日 3646 $246615 不再跟踪
RYN 2025年12月31日 8728 $231641 -0.2%
ARES 2025年3月31日 1300 $230139 -2.1%
IP 2026年3月31日 5801 $228501 15.2%
ARES 2025年9月30日 1300 $225160 -10.2%
VTI 2026年3月31日 651 $218261 不再跟踪
SBCF 2025年6月30日 8358 $215051 26.6%
SGI 2026年3月31日 2400 $214272 -11.9%
VTI 2025年3月31日 731 $211851 不再跟踪
AWK 2025年6月30日 1434 $211544 -0.2%
LIN 2026年3月31日 481 $205094 -1.7%
EVT 2026年3月31日 8120 $204462 18.4%
ETN 2025年3月31日 616 $204432 53.3%
CRM 2026年6月30日 1073 $200297 31.3%
NWL 2025年6月30日 17114 $106107 10.8%
CIK 2025年9月30日 15755 $46635 不再跟踪