FIDELITY COVINGTON TRUST (FDVV)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000054749 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $9.2B
- الممتلكات
- 99
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 33,86%
- العدد الفعلي للمراكز
- 45,0
- المراكز فوق 1%
- 45
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$55.0M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$550.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$3.1B
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 99 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM CORPORATION | 459200101 | $82.6M | 0,90 | 357820 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $82.2M | 0,90 | 1279725 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $82.0M | 0,89 | 271209 | EC | US |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 681936100 | $80.4M | 0,88 | 1711983 | EC | US |
| WHIRLPOOL CORP | 963320106 | $79.6M | 0,87 | 1420225 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822V101 | $79.5M | 0,87 | 895291 | EC | US |
| HP INC | 40434L105 | $79.0M | 0,86 | 3787384 | EC | US |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $78.4M | 0,85 | 1618767 | EC | US |
| VICI PPTYS INC | 925652109 | $77.1M | 0,84 | 2639039 | EC | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 42250P103 | $70.7M | 0,77 | 4374865 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $68.2M | 0,74 | 111477 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | — | $66.4M | 0,72 | 371675 | EC | IE |
| ELI LILLY and CO | 532457108 | $50.8M | 0,55 | 54392 | EC | US |
| JOHNSON and JOHNSON | 478160104 | $45.1M | 0,49 | 196201 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $42.6M | 0,46 | 115050 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $42.2M | 0,46 | 47400 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $36.8M | 0,40 | 173959 | EC | US |
| MERCK and CO INC | 58933Y105 | $31.1M | 0,34 | 285032 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $30.9M | 0,34 | 106617 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $27.2M | 0,30 | 1018447 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122108 | $27.0M | 0,29 | 446064 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $26.7M | 0,29 | 151924 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $26.1M | 0,28 | 96922 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516106 | $22.1M | 0,24 | 103157 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $19.8M | 0,22 | 181825 | EC | US |
| MITSUI OSK LINES LTD | — | $19.7M | 0,22 | 521300 | EC | JP |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $19.7M | 0,22 | 38113 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $19.6M | 0,21 | 92247 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $18.7M | 0,20 | 157822 | EC | US |
| NIPPON YUSEN KK | — | $18.5M | 0,20 | 512500 | EC | JP |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $17.5M | 0,19 | 188797 | EC | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 913903100 | $17.1M | 0,19 | 101484 | EC | US |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | — | $16.2M | 0,18 | 3281400 | EC | SG |
| AP MOLLER MAERSK AS | — | $15.9M | 0,17 | 6732 | EC | DK |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $12.5M | 0,14 | 12540236 | STIV | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $12.5M | 0,14 | 260165 | EC | US |
| WALT DISNEY CO/THE | 254687106 | $11.5M | 0,13 | 111091 | EC | US |
| AT and T INC | 00206R102 | $11.5M | 0,13 | 440020 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $7.1M | 0,08 | 260756 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $7.0M | 0,08 | 35952 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $4.8M | 0,05 | 23680 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $3.9M | 0,04 | 50494 | EC | US |
| NEW YORK TIMES CO | 650111107 | $3.4M | 0,04 | 43554 | EC | US |
| MATCH GROUP INC | 57667L107 | $3.4M | 0,04 | 90300 | EC | US |
| FOX CORPORATION | 35137L105 | $3.3M | 0,04 | 52344 | EC | US |
| NEWS CORP NEW | 65249B109 | $3.2M | 0,04 | 122834 | EC | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65336K103 | $2.6M | 0,03 | 12679 | EC | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | — | $1.5M | 0,02 | 73 | DE | US |
| UST BILLS | 912797QN0 | $988K | 0,01 | 989000 | DBT | US |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
25,2%
Financials
10,7%
Real Estate
9,9%
Utilities
8,9%
Consumer Staples
7,8%
Consumer Discretionary
6,5%
Retail
5,7%
Communication Services
3,3%
Healthcare
2,9%
Financial Services
2,9%
Consumer products
2,6%
Industrials
2,4%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
أخرى/غير معينة
10,5%
الملاك المؤسسيون (13F) 541 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $452161640 | 13,11% | 7499779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $180107526 | 5,22% | 2987353 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $170248219 | 4,94% | 2823822 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $155658769 | 4,51% | 2581834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $127676935 | 3,70% | 2117713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $120810391 | 3,50% | 2002160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $113834078 | 3,30% | 1888109 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $112700395 | 3,27% | 1868667 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $86834948 | 2,52% | 1440288 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $84452161 | 2,45% | 1400766 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $55143271 | 1,60% | 914634 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $53346144 | 1,55% | 884826 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $45456508 | 1,32% | 753964 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $41769684 | 1,21% | 692813 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $40711283 | 1,18% | 736989 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| CHILDRESS CAPITAL ADVISORS, LLC | $39853921 | 1,16% | 661037 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $38610939 | 1,12% | 640420 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $35388849 | 1,03% | 586977 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $32389812 | 0,94% | 537233 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $30603091 | 0,89% | 507598 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $29866598 | 0,87% | 495382 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $27688538 | 0,80% | 459256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV | $26155920 | 0,76% | 433835 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $24374620 | 0,71% | 392253 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $24350605 | 0,71% | 403891 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $23812919 | 0,69% | 457765 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $20438908 | 0,59% | 339014 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $19564074 | 0,57% | 324499 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AA Financial Advisors, LLC | $19363641 | 0,56% | 321175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $19324003 | 0,56% | 320518 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $18747176 | 0,54% | 310950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $18498918 | 0,54% | 306832 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $18313288 | 0,53% | 303753 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $18102267 | 0,52% | 300253 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $17755769 | 0,51% | 294506 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $16908722 | 0,49% | 280456 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| REGIMEN WEALTH, LLC | $16798558 | 0,49% | 278629 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $15876407 | 0,46% | 263334 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $15579909 | 0,45% | 281528 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $14702802 | 0,43% | 243868 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prentice Wealth Management LLC | $14695808 | 0,43% | 243752 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clark Wealth Partners | $14418943 | 0,42% | 239160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $14197391 | 0,41% | 235485 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rooted Wealth Advisors, Inc. | $14187868 | 0,41% | 235327 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $14060723 | 0,41% | 233218 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $13745623 | 0,40% | 227992 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $13349972 | 0,39% | 221429 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $13260324 | 0,38% | 219942 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Performance Wealth Partners, LLC | $13223581 | 0,38% | 219333 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $13175023 | 0,38% | 218527 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $12887771 | 0,37% | 213763 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHP Wealth Management | $12707681 | 0,37% | 210776 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $12477466 | 0,36% | 225877 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Lakeridge Wealth Management LLC | $12459322 | 0,36% | 206657 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $11781329 | 0,34% | 195411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $11594729 | 0,34% | 192316 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sculati Wealth Management, LLC | $11575435 | 0,34% | 186220 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $11021001 | 0,32% | 182800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dentgroup LLC | $10850658 | 0,31% | 191403 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $10734908 | 0,31% | 206219 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Cyr Financial Inc. | $10118471 | 0,29% | 167830 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $9948831 | 0,29% | 173197 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $9645166 | 0,28% | 159980 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $9517716 | 0,28% | 157867 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Powers Advisory Group, LLC | $9414859 | 0,27% | 156160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $9360122 | 0,27% | 155252 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Wealth, LLC/TN | $9259969 | 0,27% | 148659 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $9045508 | 0,26% | 150033 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $8962366 | 0,26% | 147703 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $8908812 | 0,26% | 147766 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New Insight Wealth Advisors | $8889943 | 0,26% | 147453 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $8721424 | 0,25% | 144657 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Base Wealth Management LLC | $8557595 | 0,25% | 141941 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $8441397 | 0,24% | 140013 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $8377485 | 0,24% | 138953 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Centerline Wealth Advisors, LLC | $8198425 | 0,24% | 135983 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $8147183 | 0,24% | 135133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $8125930 | 0,24% | 134781 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Investment Advisory Services Group LLC | $8088577 | 0,23% | 134161 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pathway Financial Advisers, LLC | $7981404 | 0,23% | 132384 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $7875683 | 0,23% | 130630 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC | $7862871 | 0,23% | 130417 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $7586705 | 0,22% | 125837 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $7397269 | 0,21% | 122695 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INVESTMENT ADVISORY SERVICES INC /TX /ADV | $7343508 | 0,21% | 121803 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $7193814 | 0,21% | 119320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BluePointe Capital Management, LLC | $7084173 | 0,21% | 142826 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| McGlone Suttner Wealth Management, Inc. | $6737175 | 0,20% | 111746 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $6627887 | 0,19% | 109933 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| High Point Wealth Management, LLC | $6535756 | 0,19% | 108405 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lineweaver Wealth Advisors, LLC | $6514646 | 0,19% | 108055 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $6498856 | 0,19% | 107793 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | $6496173 | 0,19% | 107749 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $6444579 | 0,19% | 106893 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $6356073 | 0,18% | 105425 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOMPKINS FINANCIAL CORP | $6342026 | 0,18% | 105192 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6122712 | 0,18% | 101554 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $5996743 | 0,17% | 99465 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial Wealth Advisors, LLC | $5894131 | 0,17% | 97763 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Marmo Financial Group, LLC | $5837065 | 0,17% | 105667 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
| FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.1B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| VCLT VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $9.2B |
| VDC VANGUARD WORLD FUND | $9.2B |
| FLOT iShares Trust | $9.3B |
| EZU iShares, Inc. | $9.4B |
| VBIL VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FU… | $9.4B |
| VIGI VANGUARD WHITEHALL FUNDS | $9.1B |
| IJJ iShares Trust | $9.1B |
| JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $9.1B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| BBEU J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $9.0B |