ILCV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,14%▼ -2,77%
3M▲ +4,05%▲ +4,45%
6M▲ +15,31%▲ +16,21%
منذ بداية العام▲ +11,64%▲ +12,93%
1Y▲ +17,02%▲ +18,97%
3Y▲ +62,64%▲ +72,29%
5Y▲ +65,52%▲ +83,66%
الأقصىمنذ 13 يوليو، 2004▲ +252,90%▲ +538,09%
تقلب 1 سنة10,20%
التقلب 3 سنوات12,43%
أقصى تراجع 3 سنوات -15,53% 29 نوفمبر، 2024 → 8 إبريل، 2025
بيتا 3 سنوات0,65
شارب 1 سنة*1,60

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$5.1M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$6.5M
آخر 12 شهرًا +$11.7M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 377 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
HERSHEY FOODS HSY 0,02 ≈$306K 1758 427866108 0.0001406 EQUITY USD
UNITED THERAPEUTICS UTHR 0,02 ≈$306K 609 91307C102 0.00004872 EQUITY USD
EQUIFAX EFX 0,02 ≈$305K 1814 294429105 0.0001451 EQUITY USD
FOX CLASS B FOX 0,02 ≈$305K 5247 35137L204 0.0004198 EQUITY USD
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES C FWONK 0,02 ≈$297K 3108 531229755 0.0002486 EQUITY USD
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC FLUT 0,02 ≈$288K 2919 IE00BWT6H894 0.0002335 EQUITY USD
BALL CORP BALL 0,02 ≈$281K 4697 058498106 0.0003758 EQUITY USD
SOUTHWEST AIRLINES LUV 0,02 ≈$281K 7278 844741108 0.0005822 EQUITY USD
ALBEMARLE CORP ALB 0,02 ≈$257K 2106 012653101 0.0001685 EQUITY USD
TALEN ENERGY CORP TLN 0,02 ≈$255K 819 87422Q109 0.00006552 EQUITY USD
MARKEL GROUP MKL 0,02 ≈$249K 140 570535104 0.0000112 EQUITY USD
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A RIVN 0,02 ≈$241K 14959 76954A103 0.001197 EQUITY USD
SUN COMMUNITIES REIT INC SUI 0,02 ≈$241K 2094 866674104 0.0001675 EQUITY USD
WEYERHAEUSER REIT WY 0,02 ≈$227K 10339 962166104 0.0008271 EQUITY USD
LAS VEGAS SANDS LVS 0,02 ≈$203K 4769 517834107 0.0003815 EQUITY USD
NEXTPOWER INC NXT 0,01 ≈$199K 2450 65290E101 0.000196 EQUITY USD
PTC PTC 0,01 ≈$197K 1528 69370C100 0.0001222 EQUITY USD
CASH COLLATERAL USD WFFUT WFFUT 0,01 ≈$195K 195000 Xe18360550d0 0.0156 COLLATERAL USD
WATSCO WSO 0,01 ≈$194K 622 942622200 0.00004976 EQUITY USD
TKO GROUP HOLDINGS INC CLASS A TKO 0,01 ≈$154K 812 87256C101 0.00006496 EQUITY USD
TRIMBLE INC TRMB 0,01 ≈$150K 2637 896239100 0.000211 EQUITY USD
NEWS CLASS B NWS 0,01 ≈$143K 4362 65249B208 0.000349 EQUITY USD
LENNAR CLASS B LEN B 0,00 ≈$33K 438 526057302 0.00003504 EQUITY USD
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES A FWONA 0,00 ≈$28K 326 531229771 0.00002608 EQUITY USD
E-MINI S&P COMM SVS SEL SEC SEP 26 XASU6 0,00 · 2 X414e86c7912 0.00000016 FUTURE USD
HOLOGIC INC HOLX 0,00 · 8671 436CVR021 0.0006937 EQUITY USD
RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 RVYU6 0,00 · 21 Xa7709bd258b 0.00000168 FUTURE USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Technology 21,6%
Financials 15,6%
Healthcare 12,8%
Communication Services 10,9%
Retail 7,2%
Industrials 7,2%
Energy 6,4%
Consumer Staples 3,5%
Consumer Discretionary 3,2%
Utilities 3,0%
Materials 2,1%
Real Estate 1,7%
Consumer products 1,6%
أخرى/غير معينة 3,2%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.142 → 0.1455 (2,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.08639 → 0.08525 (-1,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.138 → 0.142 (2,9%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج ETD_USD X4defa1e25b0 تم الخروج من المركز — كان -0.001474 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.1486 → 0.138 (-7,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 وحدات/سهم: 0.01288 → 0.0156 (21,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.07789 → 0.08639 (10,9%)
4 سبتمبر، 2026 جديد ETD_USD X4defa1e25b0 مركز جديد — -0.001474 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b وحدات/سهم: 0.00000136 → 0.00000168 (23,5%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.1255 → 0.1486 (18,4%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.07535 → 0.07789 (3,4%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.1175 → 0.1255 (6,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.06731 → 0.07535 (11,9%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.00862 → 0.1175 (-1462,8%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 وحدات/سهم: 0.01152 → 0.01288 (11,8%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1912 → 0.06731 (-64,8%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b وحدات/سهم: 0.00000128 → 0.00000136 (6,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02899 → -0.00862 (-70,3%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 وحدات/سهم: 0.02176 → 0.01152 (-47,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة XASU6 — E-MINI S&P COMM SVS SEL SEC SEP 26 X414e86c7912 وحدات/سهم: 0.00000008 → 0.00000016 (100,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1875 → 0.1912 (2,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AAPL — APPLE 037833100 وحدات/سهم: 0.02281 → 0.02285 (0,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ABBV — ABBVIE 00287Y109 وحدات/سهم: 0.005492 → 0.0055 (0,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 وحدات/سهم: 0.00541 → 0.00542 (0,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 وحدات/سهم: 0.001913 → 0.001918 (0,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 وحدات/سهم: 0.001555 → 0.001569 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AMCR — AMCOR PLC JE00BV7DQ550 وحدات/سهم: 0.001423 → 0.001447 (1,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AMGN — AMGEN INC 031162100 وحدات/سهم: 0.001672 → 0.001675 (0,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 وحدات/سهم: 0.01375 → 0.01377 (0,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769M106 وحدات/سهم: 0.000451 → 0.0004591 (1,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة BAC — BANK OF AMERICA 060505104 وحدات/سهم: 0.02044 → 0.02047 (0,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB 110122108 وحدات/سهم: 0.006321 → 0.006339 (0,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة BRKB — BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 084670702 وحدات/سهم: 0.005776 → 0.005784 (0,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة C — CITIGROUP 172967424 وحدات/سهم: 0.005301 → 0.005309 (0,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CAT — CATERPILLAR INC 149123101 وحدات/سهم: 0.0006506 → 0.0006519 (0,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CDE — COEUR MINING 192108504 وحدات/سهم: 0.003186 → 0.003238 (1,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CDW — CDW 12514G108 وحدات/سهم: 0.0003946 → 0.0004019 (1,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CF — CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 وحدات/سهم: 0.0004708 → 0.0004794 (1,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CME — CME GROUP CLASS A 12572Q105 وحدات/سهم: 0.001119 → 0.001123 (0,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة COF — CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 وحدات/سهم: 0.001929 → 0.001934 (0,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 وحدات/سهم: 0.0007777 → 0.0007789 (0,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CRM — SALESFORCE 79466L302 وحدات/سهم: 0.00246 → 0.002468 (0,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 وحدات/سهم: 0.01228 → 0.0123 (0,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CVS — CVS HEALTH 126650100 وحدات/سهم: 0.003925 → 0.003937 (0,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CVX — CHEVRON 166764100 وحدات/سهم: 0.005745 → 0.005753 (0,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة D — DOMINION ENERGY 25746U109 وحدات/سهم: 0.002599 → 0.002615 (0,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة DAL — DELTA AIR LINES 247361702 وحدات/سهم: 0.002021 → 0.002035 (0,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة DD — DUPONT DE NEMOURS 26614N201 وحدات/سهم: 0.0004212 → 0.0004292 (1,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة DHR — DANAHER 235851102 وحدات/سهم: 0.002001 → 0.002007 (0,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة DUK — DUKE ENERGY CORP 26441C204 وحدات/سهم: 0.002416 → 0.002425 (0,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 وحدات/سهم: 0.0007335 → 0.0007362 (0,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة EXPE — EXPEDIA GROUP 30212P303 وحدات/سهم: 0.0001604 → 0.0001638 (2,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة EXR — EXTRA SPACE STORAGE REIT 30225T102 وحدات/سهم: 0.0004085 → 0.0004161 (1,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة GM — GENERAL MOTORS 37045V100 وحدات/سهم: 0.002805 → 0.002818 (0,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 وحدات/سهم: 0.006323 → 0.006332 (0,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 وحدات/سهم: 0.007855 → 0.007867 (0,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة GPC — GENUINE PARTS 372460105 وحدات/سهم: 0.0004279 → 0.0004358 (1,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة GS — GOLDMAN SACHS GROUP 38141G104 وحدات/سهم: 0.0009178 → 0.000919 (0,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة HCA — HCA HEALTHCARE 40412C101 وحدات/سهم: 0.000467 → 0.0004696 (0,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة HD — HOME DEPOT 437076102 وحدات/سهم: 0.003092 → 0.003096 (0,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 42824C109 وحدات/سهم: 0.004116 → 0.004137 (0,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة IBM — INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 459200101 وحدات/سهم: 0.002908 → 0.002913 (0,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 وحدات/سهم: 0.007489 → 0.0075 (0,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة JPM — JPMORGAN CHASE & CO 46625H100 وحدات/سهم: 0.008382 → 0.008394 (0,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة KO — COCA-COLA 191216100 وحدات/سهم: 0.01216 → 0.01217 (0,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة LIN — LINDE PLC IE000S9YS762 وحدات/سهم: 0.00145 → 0.001452 (0,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة LMT — LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 وحدات/سهم: 0.0006087 → 0.0006107 (0,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة MA — MASTERCARD CLASS A 57636Q104 وحدات/سهم: 0.001091 → 0.001093 (0,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة MCD — MCDONALDS CORP 580135101 وحدات/سهم: 0.00221 → 0.002214 (0,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة MDT — MEDTRONIC PLC G5960L103 وحدات/سهم: 0.003986 → 0.003998 (0,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة META — META PLATFORMS CLASS A 30303M102 وحدات/سهم: 0.004337 → 0.004343 (0,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة MO — ALTRIA GROUP INC 02209S103 وحدات/سهم: 0.005218 → 0.005234 (0,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 وحدات/سهم: 0.007467 → 0.007477 (0,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة MS — MORGAN STANLEY 617446448 وحدات/سهم: 0.003739 → 0.003745 (0,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة MSFT — MICROSOFT 594918104 وحدات/سهم: 0.01742 → 0.01745 (0,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة MU — MICRON TECHNOLOGY 595112103 وحدات/سهم: 0.00158 → 0.001583 (0,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة NEE — NEXTERA ENERGY 65339F101 وحدات/سهم: 0.006474 → 0.006487 (0,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة NEM — NEWMONT 651639106 وحدات/سهم: 0.003315 → 0.003323 (0,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة NTRS — NORTHERN TRUST 665859104 وحدات/سهم: 0.0002758 → 0.0002816 (2,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة OKE — ONEOK 682680103 وحدات/سهم: 0.001928 → 0.001939 (0,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ORCL — ORACLE 68389X105 وحدات/سهم: 0.002733 → 0.002741 (0,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة OVV — OVINTIV 69047Q102 وحدات/سهم: 0.0008333 → 0.0008502 (2,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة PCAR — PACCAR INC 693718108 وحدات/سهم: 0.001531 → 0.00154 (0,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة PEP — PEPSICO 713448108 وحدات/سهم: 0.00426 → 0.004268 (0,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة PG — PROCTER & GAMBLE 742718109 وحدات/سهم: 0.00723 → 0.00724 (0,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 وحدات/سهم: 0.002893 → 0.002941 (1,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة PM — PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172109 وحدات/سهم: 0.004838 → 0.004845 (0,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة PNC — PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 693475105 وحدات/سهم: 0.001254 → 0.001259 (0,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة PRU — PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320102 وحدات/سهم: 0.001079 → 0.001089 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة QCOM — QUALCOMM 747525103 وحدات/سهم: 0.003262 → 0.003269 (0,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة RTX — RTX 75513E101 وحدات/سهم: 0.004164 → 0.00417 (0,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b وحدات/سهم: 0.00000232 → 0.00000128 (-44,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SBUX — STARBUCKS CORP 855244109 وحدات/سهم: 0.001716 → 0.001726 (0,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SCCO — SOUTHERN COPPER CORP 84265V105 وحدات/سهم: 0.0003074 → 0.0003126 (1,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SCHW — CHARLES SCHWAB 808513105 وحدات/سهم: 0.003345 → 0.003355 (0,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SNDK — SANDISK 80004C200 وحدات/سهم: 0.000231 → 0.0002318 (0,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SO — SOUTHERN 842587107 وحدات/سهم: 0.003503 → 0.003515 (0,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SSNC — SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS 78467J100 وحدات/سهم: 0.0006466 → 0.0006597 (2,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة T — AT&T 00206R102 وحدات/سهم: 0.02179 → 0.02183 (0,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة TFC — TRUIST FINANCIAL 89832Q109 وحدات/سهم: 0.003862 → 0.003884 (0,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة TGT — TARGET CORP 87612E106 وحدات/سهم: 0.001409 → 0.001415 (0,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة TJX — TJX 872540109 وحدات/سهم: 0.002154 → 0.002162 (0,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة TMO — THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556102 وحدات/سهم: 0.001156 → 0.001158 (0,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة TMUS — T MOBILE US INC 872590104 وحدات/سهم: 0.001575 → 0.001581 (0,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة TSLA — TESLA INC 88160R101 وحدات/سهم: 0.003345 → 0.00335 (0,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة UBER — UBER TECHNOLOGIES 90353T100 وحدات/سهم: 0.004529 → 0.004543 (0,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة UNH — UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 وحدات/سهم: 0.002819 → 0.002823 (0,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة UNP — UNION PACIFIC 907818108 وحدات/سهم: 0.001844 → 0.001847 (0,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة USB — US BANCORP 902973304 وحدات/سهم: 0.004831 → 0.004848 (0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.1282 → -0.02899 (-122,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة V — VISA CLASS A 92826C839 وحدات/سهم: 0.002592 → 0.002596 (0,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة VLO — VALERO ENERGY CORP 91913Y100 وحدات/سهم: 0.0009194 → 0.0009226 (0,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 وحدات/سهم: 0.001329 → 0.001353 (1,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة VZ — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 وحدات/سهم: 0.01312 → 0.01314 (0,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة WBD — WARNER BROS. DISCOVERY SERIES A 934423104 وحدات/سهم: 0.00739 → 0.007427 (0,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة WFC — WELLS FARGO 949746101 وحدات/سهم: 0.00952 → 0.009534 (0,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة WMT — WALMART INC 931142103 وحدات/سهم: 0.008253 → 0.008265 (0,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص XASU6 — E-MINI S&P COMM SVS SEL SEC SEP 26 X414e86c7912 وحدات/سهم: 0.00000024 → 0.00000008 (-66,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة XOM — EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 30233Q108 وحدات/سهم: 0.01295 → 0.01297 (0,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ZBH — ZIMMER BIOMET HOLDINGS 98956P102 وحدات/سهم: 0.0005971 → 0.0006079 (1,8%)
28 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.1268 → 0.1282 (1,1%)
28 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1818 → 0.1875 (3,2%)
27 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.1295 → 0.1268 (-2,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 وحدات/سهم: 0.0204 → 0.02176 (6,7%)
26 أغسطس، 2026 زيادة RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b وحدات/سهم: 0.00000216 → 0.00000232 (7,4%)
26 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.1325 → 0.1295 (-2,3%)
26 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.178 → 0.1818 (2,1%)
25 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.1209 → 0.1325 (9,7%)
24 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.1187 → 0.1209 (1,8%)
24 أغسطس، 2026 زيادة WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 وحدات/سهم: 0.01896 → 0.0204 (7,6%)
24 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1783 → 0.178 (-0,1%)
21 أغسطس، 2026 زيادة RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b وحدات/سهم: 0.000002 → 0.00000216 (8,0%)
21 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.09618 → 0.1187 (23,4%)
21 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1923 → 0.1783 (-7,3%)
20 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.08132 → 0.09618 (18,3%)
20 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1931 → 0.1923 (-0,4%)
19 أغسطس، 2026 زيادة CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A 16119P108 وحدات/سهم: 0.0002547 → 0.0003553 (39,5%)
19 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0822 → 0.08132 (-1,1%)
19 أغسطس، 2026 زيادة WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 وحدات/سهم: 0.01696 → 0.01896 (11,8%)
18 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.07709 → 0.0822 (6,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 وحدات/سهم: 0.01624 → 0.01696 (4,4%)
18 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1957 → 0.1931 (-1,3%)
17 أغسطس، 2026 تم الخروج AVB 053484101 تم الخروج من المركز — كان 0.0002518 وحدة/سهم
17 أغسطس، 2026 زيادة EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 وحدات/سهم: 0.0006255 → 0.001329 (112,4%)
17 أغسطس، 2026 زيادة RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b وحدات/سهم: 0.00000184 → 0.000002 (8,7%)
17 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.06923 → 0.07709 (11,4%)
17 أغسطس، 2026 زيادة WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 وحدات/سهم: 0.01496 → 0.01624 (8,6%)
17 أغسطس، 2026 زيادة XASU6 — E-MINI S&P COMM SVS SEL SEC SEP 26 X414e86c7912 وحدات/سهم: 0.0000001594 → 0.00000024 (50,6%)
17 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1827 → 0.1957 (7,1%)
14 أغسطس، 2026 زيادة RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b وحدات/سهم: 0.00000168 → 0.00000184 (9,5%)
14 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.08442 → 0.06923 (-18,0%)
14 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1527 → 0.1827 (19,7%)
13 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.08104 → 0.08442 (4,2%)
12 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.07755 → 0.08104 (4,5%)
12 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.153 → 0.1527 (-0,2%)
11 أغسطس، 2026 زيادة SCCO — SOUTHERN COPPER CORP 84265V105 وحدات/سهم: 0.0003038 → 0.0003074 (1,2%)
11 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0811 → 0.07755 (-4,4%)
11 أغسطس، 2026 زيادة WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 وحدات/سهم: 0.01368 → 0.01496 (9,4%)
11 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1464 → 0.153 (4,5%)

التوزيعات 89 دفعة

08
1,57%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,65التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 سبتمبر، 2026$0,4210
15 يونيو، 2026$0,3910
17 مارس، 2026$0,3570
16 ديسمبر، 2025$0,4840
16 سبتمبر، 2025$0,4040
16 يونيو، 2025$0,4010
18 مارس، 2025$0,3830
17 ديسمبر، 2024$0,4340
25 سبتمبر، 2024$0,4630
11 يونيو، 2024$0,3660
21 مارس، 2024$0,3530
20 ديسمبر، 2023$0,4820
26 سبتمبر، 2023$0,4480
7 يونيو، 2023$0,3050
23 مارس، 2023$0,3650
13 ديسمبر، 2022$0,4030
26 سبتمبر، 2022$0,4670
9 يونيو، 2022$0,2700
24 مارس، 2022$0,3280
13 ديسمبر، 2021$0,4040
24 سبتمبر، 2021$0,3900
10 يونيو، 2021$0,2510
25 مارس، 2021$0,3565
14 ديسمبر، 2020$0,4045
23 سبتمبر، 2020$0,4135
15 يونيو، 2020$0,4000
25 مارس، 2020$0,4440
16 ديسمبر، 2019$0,4475
24 سبتمبر، 2019$0,4415
17 يونيو، 2019$0,3390
20 مارس، 2019$0,3535
17 ديسمبر، 2018$0,3925
26 سبتمبر، 2018$0,3445
26 يونيو، 2018$0,3475
22 مارس، 2018$0,3285
19 ديسمبر، 2017$0,3355
26 سبتمبر، 2017$0,3140
27 يونيو، 2017$0,2985
24 مارس، 2017$0,2780
21 ديسمبر، 2016$0,3525
26 سبتمبر، 2016$0,3135
21 يونيو، 2016$0,3155
23 مارس، 2016$0,3180
24 ديسمبر، 2015$0,3250
25 سبتمبر، 2015$0,3215
24 يونيو، 2015$0,3035
25 مارس، 2015$0,2820
24 ديسمبر، 2014$0,2900
24 سبتمبر، 2014$0,2690
24 يونيو، 2014$0,2610

الملاك المؤسسيون (13F) 214 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Steele Capital Management, Inc. $68313771 8,46% 674771 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $65480154 8,11% 646781 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $48510146 6,01% 479160 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $43440667 5,38% 429086 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $40981531 5,08% 404796 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $34509715 4,27% 340870 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $31214002 3,87% 308139 الأسهم 30 يونيو، 2026
WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV $23894314 2,96% 236017 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $23279000 2,88% 229942 الأسهم 30 يونيو، 2026
AlphaCore Capital LLC $22944291 2,84% 226633 الأسهم 30 يونيو، 2026
SPC Financial, Inc. $22134886 2,74% 245889 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
WELLS FARGO & COMPANY/MN $21484399 2,66% 212212 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $19684551 2,44% 194434 الأسهم 30 يونيو، 2026
Northwest Wealth Advisors, LLC $17509621 2,17% 172952 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $17317981 2,14% 171059 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lauer Wealth, LLC $15228748 1,89% 147394 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $14344580 1,78% 138394 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $12323990 1,53% 121730 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $12143605 1,50% 119949 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $12046781 1,49% 118911 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corient Private Wealth LP $11898381 1,47% 117526 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $11826224 1,46% 116814 الأسهم 30 يونيو، 2026
H D Vest Advisory Services $11339694 1,40% 135984 الأسهم 30 يونيو، 2025
BARRETT & COMPANY, INC. $9932273 1,23% 98106 الأسهم 30 يونيو، 2026
KILEY JUERGENS WEALTH MANAGEMENT, LLC $8960581 1,11% 88508 الأسهم 30 يونيو، 2026
ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $8494036 1,05% 83900 الأسهم 30 يونيو، 2026
NorthStar Asset Management LLC /NJ/ $7634177 0,95% 75407 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tandem Financial, LLC $6710888 0,83% 66287 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6443099 0,80% 63628 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6070005 0,75% 59957 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sheridan Capital Management, LLC $5610721 0,69% 55420 الأسهم 30 يونيو، 2026
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $5430100 0,67% 53636 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Blueprint, LLC $5300796 0,66% 52359 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apex Wealth Management, LLC $5202859 0,64% 51391 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $4489667 0,56% 44347 الأسهم 30 يونيو، 2026
MATHER GROUP, LLC. $3836085 0,48% 37891 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $3784608 0,47% 37382 الأسهم 30 يونيو، 2026
OPPENHEIMER & CO INC $3713281 0,46% 36678 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ipsen Advisor Group LLC $3696941 0,46% 36517 الأسهم 30 يونيو، 2026
Madison Wealth Partners, Inc $3548604 0,44% 35051 الأسهم 30 يونيو، 2026
Van Diest Capital, LLC $3363218 0,42% 33220 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $3342721 0,41% 33018 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dentgroup LLC $2982786 0,37% 31611 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Baird Financial Group, Inc. $2414878 0,30% 23853 الأسهم 30 يونيو، 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $2379140 0,29% 23500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Systelligence, LLC $2231836 0,28% 22045 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $2161220 0,27% 21347 الأسهم 30 يونيو، 2026
Asset One Wealth Management LLC $2158831 0,27% 20752 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savant Capital, LLC $2086911 0,26% 20613 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $2044516 0,25% 21951 الأسهم 31 مارس، 2026
Edge Financial Advisors LLC $2015804 0,25% 21363 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $1883318 0,23% 18603 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1824309 0,23% 18019 الأسهم 30 يونيو، 2026
Asempa Wealth Advisors $1738107 0,22% 17168 الأسهم 30 يونيو، 2026
GenWealth Group, Inc. $1629484 0,20% 17495 الأسهم 31 مارس، 2026
Caliber Wealth Management, LLC / KS $1610985 0,20% 15913 الأسهم 30 يونيو، 2026
JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC $1583246 0,20% 15639 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $1561121 0,19% 15420 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1545024 0,19% 15261 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brand Asset Management Group, Inc. $1482053 0,18% 14639 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $1453465 0,18% 14357 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1445606 0,18% 14279 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ellis Investment Partners, LLC $1421780 0,18% 14043 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1383343 0,17% 13664 الأسهم 30 يونيو، 2026
Horst & Graben Wealth Management LLC $1292151 0,16% 12653 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $1286704 0,16% 12709 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $1258471 0,16% 13337 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Verum Partners LLC $1255376 0,16% 12400 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $1244840 0,15% 15283 الأسهم 31 مارس، 2025
FIFTH THIRD BANCORP $1238279 0,15% 12231 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $1199781 0,15% 11850 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $1170495 0,14% 14036 الأسهم 30 يونيو، 2025
Full Sail Capital, LLC $1168190 0,14% 12977 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
ANB BANK $1151909 0,14% 11378 الأسهم 30 يونيو، 2026
SAXON INTERESTS, INC. $1142269 0,14% 11283 الأسهم 30 يونيو، 2026
Waverly Advisors, LLC $1104707 0,14% 10912 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1054708 0,13% 10453 الأسهم 30 يونيو، 2026
HB Wealth Management, LLC $1052289 0,13% 10394 الأسهم 30 يونيو، 2026
Detalus Advisors, LLC $1040342 0,13% 10276 الأسهم 30 يونيو، 2026
Key Financial Inc $1029003 0,13% 10164 الأسهم 30 يونيو، 2026
Perennial Investment Advisors, LLC $954889 0,12% 9432 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $954614 0,12% 9429 الأسهم 30 يونيو، 2026
Shared Vision Wealth Group LLC $928476 0,11% 9171 الأسهم 30 يونيو، 2026
GTS SECURITIES LLC $925739 0,11% 9144 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $909276 0,11% 8904 الأسهم 30 يونيو، 2026
Chesley Taft & Associates LLC $885040 0,11% 8742 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cedar Point Capital Partners, LLC $863011 0,11% 8524 الأسهم 30 يونيو، 2026
Proactive Wealth Strategies LLC $845962 0,10% 8353 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $752646 0,09% 7434 الأسهم 30 يونيو، 2026
One Wealth Advisors, LLC $733788 0,09% 7248 الأسهم 30 يونيو، 2026
Key Capital Management, INC $726771 0,09% 7179 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ullmann Wealth Partners Group, LLC $711705 0,09% 7030 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $683980 0,08% 6756 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $680566 0,08% 6722 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $627037 0,08% 6194 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gotham Asset Management, LLC $603188 0,07% 5958 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arkadios Wealth Advisors $601265 0,07% 5939 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kelly Financial Services LLC $574903 0,07% 5679 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLAGSTAR SECURITIES, INC $563905 0,07% 5569 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $562287 0,07% 5554 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
NVDY YieldMax(R) Nvda Option Income … $1.4B
FYX First Trust Small Cap Core Alph… $1.4B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaD… $1.4B
CARY Angel Oak Income ETF $1.4B
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weigh… $1.3B
FVAL Fidelity Value Factor ETF $1.3B
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3… مضاعف/عكسي $1.3B
FTC First Trust Large Cap Growth Al… $1.3B
UTES Virtus Reaves Utilities ETF $1.3B