ISHG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,38%▼ -2,38%
3M▼ -1,85%▼ -1,85%
6M▼ -1,85%▼ -1,85%
منذ بداية العام▼ -1,84%▼ -1,84%
1Y▼ -3,01%▼ -1,62%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +5,23%▲ +9,37%
تقلب 1 سنة5,81%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-0,90

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$14.8M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$81.3M
آخر 12 شهرًا +$227.7M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 193 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
CANADA (GOVERNMENT OF) 0,70 ≈$6.1M 8320000 135087Q98 0.7203 BOND USD
UK CONV GILT RegS 0,69 ≈$6.1M 4452000 GB00BMF9LG83 0.3855 BOND USD
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0,68 ≈$6.0M 4790000 FR0000571218 0.4147 BOND USD
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0,68 ≈$5.9M 5032000 FR001400NBC6 0.4357 BOND USD
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,68 ≈$5.9M 5600000 DE0001102473 0.4848 BOND USD
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0,68 ≈$5.9M 5274000 BE0000351602 0.4566 BOND USD
SPAIN (KINGDOM OF) 0,68 ≈$5.9M 4705000 ES00000124C5 0.4074 BOND USD
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,67 ≈$5.9M 5260000 DE0001102440 0.4554 BOND USD
SPAIN (KINGDOM OF) 0,67 ≈$5.8M 4950000 ES0000012M51 0.4286 BOND USD
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,67 ≈$5.8M 5368000 DE0001102465 0.4648 BOND USD
NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0,66 ≈$5.8M 55885000 NO0010821598 4.839 BOND USD
CANADA (GOVERNMENT OF) 0,66 ≈$5.8M 8016000 135087T61 0.694 BOND USD
CANADA (GOVERNMENT OF) 0,66 ≈$5.7M 8000000 135087U77 0.6926 BOND USD
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0,64 ≈$5.6M 4751000 DE000BU22106 0.4113 BOND USD
SPAIN (KINGDOM OF) 0,63 ≈$5.5M 4882000 ES0000012B39 0.4227 BOND USD
UK CONV GILT RegS 0,62 ≈$5.4M 4247000 GB00BMBL1G81 0.3677 BOND USD
SPAIN (KINGDOM OF) 0,61 ≈$5.3M 4712000 ES0000012B88 0.408 BOND USD
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,60 ≈$5.3M 4587000 DE0001141869 0.3971 BOND USD
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,60 ≈$5.3M 4615000 DE000BU25026 0.3996 BOND USD
ITALY (REPUBLIC OF) 0,60 ≈$5.2M 4394000 IT0004889033 0.3804 BOND USD
KOREA (REPUBLIC OF) 0,60 ≈$5.2M 7102080000 KR103501GFC3 614.9 BOND USD
CANADA (GOVERNMENT OF) 0,59 ≈$5.1M 7120000 135087U44 0.6165 BOND USD
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,58 ≈$5.1M 4644280 DE0001102457 0.4021 BOND USD
SPAIN (KINGDOM OF) 0,58 ≈$5.0M 4520000 ES0000012E51 0.3913 BOND USD
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,58 ≈$5.0M 4310000 DE000BU25018 0.3732 BOND USD
SPAIN (KINGDOM OF) 0,56 ≈$4.9M 4413000 ES0000012I08 0.3821 BOND USD
DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0,56 ≈$4.9M 31503000 DK0009925265 2.728 BOND USD
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,55 ≈$4.8M 4411000 DE0001102556 0.3819 BOND USD
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0,52 ≈$4.6M 4010000 IT0005323032 0.3472 BOND USD
SPAIN (KINGDOM OF) 0,51 ≈$4.5M 3898000 ES0000012O59 0.3375 BOND USD
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 0,51 ≈$4.4M 5565000 SGXF33080817 0.4818 BOND USD
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #170 0,51 ≈$4.4M 704750000 JP1051701Q76 61.02 BOND USD
UK CONV GILT RegS 0,50 ≈$4.4M 3439000 GB00BFX0ZL78 0.2977 BOND USD
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0,50 ≈$4.3M 3778000 IT0005365165 0.3271 BOND USD
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,49 ≈$4.3M 3678000 DE000BU22122 0.3184 BOND USD
SPAIN (KINGDOM OF) 0,48 ≈$4.2M 3655000 ES0000012A89 0.3165 BOND USD
SPAIN (KINGDOM OF) 0,48 ≈$4.2M 3860000 ES0000012K53 0.3342 BOND USD
KOREA (REPUBLIC OF) 0,48 ≈$4.2M 5663680000 KR103501GE31 490.4 BOND USD
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0,46 ≈$4.1M 3550000 IT0005416570 0.3074 BOND USD
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #478 0,45 ≈$3.9M 609000000 JP1024781RB5 52.73 BOND USD
UK CONV GILT RegS 0,44 ≈$3.8M 2820000 GB00B16NNR78 0.2442 BOND USD
KOREA (REPUBLIC OF) 0,44 ≈$3.8M 5151100000 KR103501GEC6 446 BOND USD
SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS 0,44 ≈$3.8M 3220000 SK4120009762 0.2788 BOND USD
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0,43 ≈$3.7M 3375000 IT0005433690 0.2922 BOND USD
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0,43 ≈$3.7M 3192000 IT0005622128 0.2764 BOND USD
SPAIN (KINGDOM OF) 0,43 ≈$3.7M 3252000 ES0000012P90 0.2816 BOND USD
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,41 ≈$3.6M 3234000 DE0001102523 0.28 BOND USD
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0,40 ≈$3.5M 3030000 IT0005340929 0.2623 BOND USD
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0,40 ≈$3.5M 2954000 IT0005521981 0.2558 BOND USD
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #482 0,39 ≈$3.4M 529400000 JP1024821S35 45.84 BOND USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 زيادة — KRW CASH X544a66fbeff وحدات/سهم: 25.82 → 64.32 (149,1%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.006061 → 0.007792 (28,6%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0008722 → 0.0002328 (-73,3%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.0416 → 0.01043 (-74,9%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03896 → 0.006061 (-84,4%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: -0.02624 → 0.01618 (-161,7%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج X0d590b8f561 تم الخروج من المركز — كان 0.04502 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج X0e9c956eba9 تم الخروج من المركز — كان -0.08312 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج X262b35d87dc تم الخروج من المركز — كان -0.04675 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02159 → 0.0008722 (-104,0%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج X336b892490c تم الخروج من المركز — كان 10.24 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج X3a66b1b8317 تم الخروج من المركز — كان 0.155 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: -0.1445 → 0.009624 (-106,7%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص — KRW CASH X544a66fbeff وحدات/سهم: 194.1 → 25.82 (-86,7%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج X663596a9453 تم الخروج من المركز — كان -0.1515 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 0.1066 → 0.02351 (-77,9%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.007291 → 0.03153 (332,5%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج X76d161de74c تم الخروج من المركز — كان 0.1541 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج X7c728feead5 تم الخروج من المركز — كان 0.02424 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: -0.109 → 0.04599 (-142,2%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص — SEK CASH Xa09e2bcc066 وحدات/سهم: 0.154 → 0.002458 (-98,4%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان -0.1242 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1967 → 0.07254 (-63,1%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: -8.63 → 1.614 (-118,7%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة — ILS CASH Xc51568d7296 وحدات/سهم: 0.03302 → 0.1075 (225,5%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج Xc6ecedc9cac تم الخروج من المركز — كان 0.07446 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج Xc91cfbf2487 تم الخروج من المركز — كان -168.3 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: -0.00342 → 0.0416 (-1316,4%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.05946 → 0.0127 (-78,6%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج Xfdd1cde5b58 تم الخروج من المركز — كان 0.04242 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: -0.04165 → -0.02624 (-37,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة X0d590b8f561 وحدات/سهم: 0.02615 → 0.04502 (72,2%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص X0e9c956eba9 وحدات/سهم: 0.1094 → -0.08312 (-176,0%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص X262b35d87dc وحدات/سهم: 0.03654 → -0.04675 (-228,0%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.3285 → -0.02159 (-106,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة X336b892490c وحدات/سهم: 4.343 → 10.24 (135,9%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص X3a66b1b8317 وحدات/سهم: 0.2388 → 0.155 (-35,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: -0.002722 → 0.1066 (-4017,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: -0.3478 → -0.109 (-68,7%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص Xa8b6b74585f وحدات/سهم: 0.1893 → -0.1242 (-165,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: -0.001606 → 0.1967 (-12345,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: -13.41 → -8.63 (-35,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: -0.05591 → -0.00342 (-93,9%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.02292 → 0.05946 (159,4%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة Xfdd1cde5b58 وحدات/سهم: 0.01541 → 0.04242 (175,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — BUONI POLIENNALI DEL TESORO RegS 05599J9K2 وحدات/سهم: 0.07052 → 0.07022 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03913 → 0.03896 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 07799M9C7 وحدات/سهم: 0.7197 → 0.7165 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 08013Z9L6 وحدات/سهم: 0.1419 → 0.1413 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 08013Z9R3 وحدات/سهم: 0.1684 → 0.1677 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — CANADA (GOVERNMENT OF) 135087H23 وحدات/سهم: 0.05452 → 0.05429 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — CANADA (GOVERNMENT OF) 135087J39 وحدات/سهم: 0.2591 → 0.258 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — CANADA (GOVERNMENT OF) 135087N83 وحدات/سهم: 0.341 → 0.2738 (-19,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — CANADA (GOVERNMENT OF) 135087P57 وحدات/سهم: 0.2953 → 0.294 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — CANADA (GOVERNMENT OF) 135087Q49 وحدات/سهم: 0.3909 → 0.3892 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — CANADA (GOVERNMENT OF) 135087Q98 وحدات/سهم: 0.5426 → 0.7203 (32,8%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 135087T46 تم الخروج من المركز — كان 0.3223 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — CANADA (GOVERNMENT OF) 135087T61 وحدات/سهم: 0.697 → 0.694 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — CANADA (GOVERNMENT OF) 135087T95 وحدات/سهم: 0.8009 → 0.7974 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — CANADA (GOVERNMENT OF) 135087U44 وحدات/سهم: 0.6191 → 0.6165 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — CANADA (GOVERNMENT OF) 135087U77 وحدات/سهم: 0.4391 → 0.6926 (57,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — NETHERLANDS (KINGDOM OF) 63982A9P4 وحدات/سهم: 0.5509 → 0.5485 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — UK CONV GILT RegS 913995XT8 وحدات/سهم: 0.1191 → 0.1186 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — AUSTRIA (REPUBLIC OF) AT0000A1ZGE4 وحدات/سهم: 1.057 → 0.9913 (-6,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — AUSTRIA (REPUBLIC OF) AT0000A269M8 وحدات/سهم: 0.8924 → 0.9509 (6,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — AUSTRIA (REPUBLIC OF) AT0000A2VB47 وحدات/سهم: 0.682 → 0.679 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — AUSTRIA (REPUBLIC OF) AT0000A33SH3 وحدات/سهم: 0.4922 → 0.49 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS AU000XCLWAQ1 وحدات/سهم: 1.115 → 1.11 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS AU000XCLWAR9 وحدات/سهم: 1.261 → 1.255 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS AU000XCLWAU3 وحدات/سهم: 1.243 → 1.237 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS AU3TB0000150 وحدات/سهم: 1.387 → 1.381 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) BE0000345547 وحدات/سهم: 0.99 → 0.9857 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) BE0000347568 وحدات/سهم: 0.8748 → 0.871 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) BE0000351602 وحدات/سهم: 0.4586 → 0.4566 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE0001030740 وحدات/سهم: 0.1936 → 0.1927 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج DE0001102424 تم الخروج من المركز — كان 0.1809 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE0001102440 وحدات/سهم: 0.4574 → 0.4554 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE0001102457 وحدات/سهم: 0.4039 → 0.4021 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE0001102465 وحدات/سهم: 0.4668 → 0.4648 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 جديد — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE0001102473 مركز جديد — 0.4848 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE0001102523 وحدات/سهم: 0.2812 → 0.28 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE0001102556 وحدات/سهم: 0.3836 → 0.3819 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE0001141869 وحدات/سهم: 0.3989 → 0.3971 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DE000BU22106 وحدات/سهم: 0.4131 → 0.4113 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DE000BU22114 وحدات/سهم: 0.2065 → 0.2056 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE000BU22122 وحدات/سهم: 0.3198 → 0.3184 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE000BU22130 وحدات/سهم: 0.2052 → 0.2043 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE000BU22148 وحدات/سهم: 0.03278 → 0.03264 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DE000BU25000 وحدات/سهم: 0.4139 → 0.2158 (-47,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE000BU25018 وحدات/سهم: 0.3748 → 0.3732 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE000BU25026 وحدات/سهم: 0.4013 → 0.3996 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE000BU35025 وحدات/سهم: 0.1009 → 0.1004 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — DENMARK (KINGDOM OF) DK0009923567 وحدات/سهم: 4.535 → 4.515 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) DK0009925265 وحدات/سهم: 2.739 → 2.728 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — SPAIN (KINGDOM OF) ES0000011868 وحدات/سهم: 0.03391 → 0.03377 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — SPAIN (KINGDOM OF) ES00000124C5 وحدات/سهم: 0.4091 → 0.4074 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — SPAIN (KINGDOM OF) ES0000012A89 وحدات/سهم: 0.3178 → 0.3165 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — SPAIN (KINGDOM OF) ES0000012B39 وحدات/سهم: 0.4245 → 0.4227 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — SPAIN (KINGDOM OF) ES0000012B88 وحدات/سهم: 0.4097 → 0.408 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — SPAIN (KINGDOM OF) ES0000012E51 وحدات/سهم: 0.393 → 0.3913 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — SPAIN (KINGDOM OF) ES0000012I08 وحدات/سهم: 0.3837 → 0.3821 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — SPAIN (KINGDOM OF) ES0000012K53 وحدات/سهم: 0.3357 → 0.3342 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — SPAIN (KINGDOM OF) ES0000012M51 وحدات/سهم: 0.4304 → 0.4286 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — SPAIN (KINGDOM OF) ES0000012O59 وحدات/سهم: 0.339 → 0.3375 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — SPAIN (KINGDOM OF) ES0000012P90 وحدات/سهم: 0.263 → 0.2816 (7,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — FINLAND (REPUBLIC OF) FI4000037635 وحدات/سهم: 0.4958 → 0.4937 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — FINLAND (REPUBLIC OF) FI4000278551 وحدات/سهم: 0.6245 → 0.5906 (-5,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — FINLAND (REPUBLIC OF) FI4000348727 وحدات/سهم: 0.6055 → 0.6029 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — FINLAND (REPUBLIC OF) FI4000557525 وحدات/سهم: 0.7357 → 0.7325 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — FRANCE (REPUBLIC OF) RegS FR0000571218 وحدات/سهم: 0.4165 → 0.4147 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — FRANCE (REPUBLIC OF) RegS FR0011317783 وحدات/سهم: 0.8263 → 0.8227 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — FRANCE (REPUBLIC OF) RegS FR0013286192 وحدات/سهم: 0.9215 → 0.9175 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — FRANCE (REPUBLIC OF) RegS FR0013341682 وحدات/سهم: 0.9032 → 0.8993 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — FRANCE (REPUBLIC OF) RegS FR0013407236 وحدات/سهم: 0.8009 → 0.7974 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — FRANCE (REPUBLIC OF) RegS FR001400AIN5 وحدات/سهم: 0.6335 → 0.6307 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — FRANCE (REPUBLIC OF) RegS FR001400HI98 وحدات/سهم: 0.9078 → 0.9039 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — FRANCE (REPUBLIC OF) RegS FR001400NBC6 وحدات/سهم: 0.4793 → 0.4357 (-9,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — FRANCE (REPUBLIC OF) FR001400XLW2 وحدات/سهم: 0.7415 → 0.7383 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — UK CONV GILT RegS GB00B16NNR78 وحدات/سهم: 0.2452 → 0.2442 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — UK CONV GILT RegS GB00BFX0ZL78 وحدات/سهم: 0.299 → 0.2977 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — UK CONV GILT RegS GB00BLPK7227 وحدات/سهم: 0.4779 → 0.4758 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — UK CONV GILT RegS GB00BMBL1G81 وحدات/سهم: 0.3693 → 0.3677 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — UK CONV GILT RegS GB00BMF9LG83 وحدات/سهم: 0.3871 → 0.3855 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — UK CONV GILT RegS GB00BQC82B83 وحدات/سهم: 0.5037 → 0.5015 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — UK CONV GILT RegS GB00BSQNRC93 وحدات/سهم: 0.6983 → 0.6952 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS GB00BVP99566 وحدات/سهم: 0.579 → 0.5765 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: -0.04183 → -0.04165 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — IRELAND (REPUBLIC OF) RegS IE00BDHDPR44 وحدات/سهم: 0.8048 → 0.7806 (-3,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — IRELAND (REPUBLIC OF) RegS IE00BH3SQ895 وحدات/سهم: 0.8617 → 0.858 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — ISRAEL (STATE OF) IL0011508798 وحدات/سهم: 2.952 → 2.939 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — ISRAEL (STATE OF) IL0011948028 وحدات/سهم: 2.733 → 2.721 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — ISRAEL (STATE OF) IL0012035791 وحدات/سهم: 2.419 → 2.409 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — ISRAEL (STATE OF) IL0012262403 وحدات/سهم: 2.155 → 2.146 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — ITALY (REPUBLIC OF) IT0004889033 وحدات/سهم: 0.3821 → 0.3804 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج IT0005274805 تم الخروج من المركز — كان 0.1989 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005323032 وحدات/سهم: 0.3487 → 0.3472 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005340929 وحدات/سهم: 0.2635 → 0.2623 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 جديد — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005365165 مركز جديد — 0.3271 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005416570 وحدات/سهم: 0.3087 → 0.3074 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005433690 وحدات/سهم: 0.2935 → 0.2922 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005445306 وحدات/سهم: 0.2496 → 0.2485 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005467482 وحدات/سهم: 0.26 → 0.2589 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005495731 وحدات/سهم: 0.1913 → 0.1905 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — ITALY (REPUBLIC OF) IT0005500068 وحدات/سهم: 0.5167 → 0.5145 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005521981 وحدات/سهم: 0.2569 → 0.2558 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005548315 وحدات/سهم: 0.2226 → 0.2216 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005566408 وحدات/سهم: 0.2496 → 0.2485 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005584849 وحدات/سهم: 0.1791 → 0.1784 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005622128 وحدات/سهم: 0.2776 → 0.2764 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005641029 وحدات/سهم: 0.2123 → 0.2114 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج IT0005657330 تم الخروج من المركز — كان 0.2378 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005660052 وحدات/سهم: 0.2391 → 0.2381 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005689960 وحدات/سهم: 0.233 → 0.232 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005692410 وحدات/سهم: 0.2478 → 0.2468 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج JP1024751R89 تم الخروج من المركز — كان 10.8 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #476 JP1024761R95 وحدات/سهم: 29.95 → 20.6 (-31,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #477 JP1024771RA8 وحدات/سهم: 23.57 → 23.46 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #478 JP1024781RB5 وحدات/سهم: 52.96 → 52.73 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #479 JP1024791RC2 وحدات/سهم: 33.93 → 33.78 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #480 JP1024801S13 وحدات/سهم: 38.57 → 38.4 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #481 JP1024811S29 وحدات/سهم: 33.27 → 33.12 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #482 JP1024821S35 وحدات/سهم: 46.03 → 45.84 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #483 JP1024831S41 وحدات/سهم: 45.46 → 45.26 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #484 JP1024841S56 وحدات/سهم: 34.66 → 34.51 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #485 JP1024851S61 وحدات/سهم: 41.52 → 41.34 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #486 JP1024861S77 وحدات/سهم: 37.13 → 36.97 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 جديد — JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #487 JP1024871S83 مركز جديد — 30.97 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 JP1051541NA0 وحدات/سهم: 27.27 → 27.15 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 JP1051551P11 وحدات/سهم: 7.552 → 7.519 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 JP1051561P27 وحدات/سهم: 11.29 → 11.24 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 JP1051571P41 وحدات/سهم: 13.84 → 13.78 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 JP1051581P56 وحدات/سهم: 25.33 → 25.22 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #159 JP1051591P70 وحدات/سهم: 10.98 → 10.93 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 JP1051601P86 وحدات/سهم: 7.857 → 7.823 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #161 JP1051611P92 وحدات/سهم: 11.41 → 11.36 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #163 JP1051631PB2 وحدات/سهم: 15.12 → 15.06 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #164 JP1051641Q12 وحدات/سهم: 12.68 → 12.62 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #165 JP1051651Q27 وحدات/سهم: 14.12 → 14.06 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #166 JP1051661Q33 وحدات/سهم: 23.58 → 23.48 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #167 JP1051671Q49 وحدات/سهم: 46.96 → 46.76 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #168 JP1051681Q54 وحدات/سهم: 16.81 → 16.74 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #170 JP1051701Q76 وحدات/سهم: 61.28 → 61.02 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 JP1103481H98 وحدات/سهم: 9.978 → 9.935 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 JP1103491HC4 وحدات/سهم: 12.79 → 12.73 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 JP1103501J35 وحدات/سهم: 19.68 → 19.59 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 JP1103511J74 وحدات/سهم: 21.13 → 21.04 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 JP1103521JA8 وحدات/سهم: 16.02 → 15.95 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 JP1103531K10 وحدات/سهم: 15.76 → 15.69 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #97 JP1200971792 وحدات/سهم: 6.17 → 6.143 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #98 JP12009817B7 وحدات/سهم: 17.17 → 17.09 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #99 JP12009917C3 وحدات/سهم: 17.67 → 17.59 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #100 JP1201001839 وحدات/سهم: 18.72 → 18.64 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #101 JP1201011853 وحدات/سهم: 6.996 → 6.965 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #102 JP1201021860 وحدات/سهم: 10.7 → 10.66 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #103 JP1201031877 وحدات/سهم: 4.583 → 4.563 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #104 JP1201041884 وحدات/سهم: 7.496 → 7.463 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #105 JP1201051891 وحدات/سهم: 26.55 → 26.44 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #108 JP1201081914 وحدات/سهم: 10.1 → 10.05 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #110 JP1201101944 وحدات/سهم: 35.05 → 34.9 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #111 JP1201111968 وحدات/سهم: 11.13 → 11.08 (-0,4%)

عرض آخر 200 من إجمالي 905 تغييرات

التوزيعات 75 دفعة

08
1,48%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,09التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
19 ديسمبر، 2025$1,0920
18 ديسمبر، 2024$1,7240
14 ديسمبر، 2023$0,1310
16 ديسمبر، 2021$1,0080
18 ديسمبر، 2018$1,4320
21 ديسمبر، 2017$0,3890
3 أغسطس، 2015$0,0690
24 ديسمبر، 2014$0,0970
1 ديسمبر، 2014$0,0100
3 نوفمبر، 2014$0,0210
1 أكتوبر، 2014$0,0260
2 سبتمبر، 2014$0,0260
1 أغسطس، 2014$0,0260
1 يوليو، 2014$0,0250
2 يونيو، 2014$0,0250
1 مايو، 2014$0,0240
1 إبريل، 2014$0,0240
3 مارس، 2014$0,0240
3 فبراير، 2014$0,0240
26 ديسمبر، 2013$0,0940
3 سبتمبر، 2013$0,0050
1 أغسطس، 2013$0,0050
1 يوليو، 2013$0,0100
3 يونيو، 2013$0,0100
1 مايو، 2013$0,0100
1 إبريل، 2013$0,0150
1 مارس، 2013$0,0150
1 فبراير، 2013$0,0250
26 ديسمبر، 2012$0,5090
3 ديسمبر، 2012$0,0110
1 نوفمبر، 2012$0,0210
1 أكتوبر، 2012$0,0540
4 سبتمبر، 2012$0,0540
1 أغسطس، 2012$0,0780
2 يوليو، 2012$0,0780
1 يونيو، 2012$0,0780
1 مايو، 2012$0,1020
2 إبريل، 2012$0,1220
1 مارس، 2012$0,1740
1 فبراير، 2012$0,2180
27 ديسمبر، 2011$0,6470
1 ديسمبر، 2011$0,7570
1 نوفمبر، 2011$0,5650
3 أكتوبر، 2011$0,5910
1 سبتمبر، 2011$0,5270
1 أغسطس، 2011$0,3640
1 يوليو، 2011$0,2000
1 يونيو، 2011$0,1740
2 مايو، 2011$0,1640
1 إبريل، 2011$0,1360

الملاك المؤسسيون (13F) 124 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Rock Creek Group LLC $82730090 12,69% 1114285 الأسهم 30 يونيو، 2026
RiverFront Investment Group, LLC $56506007 8,67% 761074 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $56020741 8,59% 754539 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Wealth, LLC $53635239 8,23% 722409 الأسهم 30 يونيو، 2026
Turim 21 Investimentos Ltda. $35408331 5,43% 476912 الأسهم 30 يونيو، 2026
Alpine Bank Wealth Management $32400965 4,97% 436406 الأسهم 30 يونيو، 2026
Inlight Wealth Management, LLC $25698497 3,94% 346131 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $25586000 3,92% 344621 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC Bancorp USA Inc. $22037818 3,38% 295388 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Trail Advisors, LLC $19721965 3,03% 265634 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $18899365 2,90% 254554 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $17486182 2,68% 235520 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cascade Financial Partners, LLC $16868880 2,59% 227206 الأسهم 30 يونيو، 2026
Checchi Capital Advisers, LLC $13481481 2,07% 181581 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $12717333 1,95% 171289 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $11561580 1,77% 155722 الأسهم 30 يونيو، 2026
SB Capital Management Inc $8769598 1,35% 116555 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Plum Street Advisors, LLC $7791345 1,20% 104941 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $7437498 1,14% 100175 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $7114750 1,09% 95828 الأسهم 30 يونيو، 2026
Proficio Capital Partners LLC $6538015 1,00% 88060 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $5807125 0,89% 76229 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5705711 0,88% 76850 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cresset Asset Management, LLC $4925785 0,76% 66345 الأسهم 30 يونيو، 2026
Octavia Wealth Advisors, LLC $4818208 0,74% 64896 الأسهم 30 يونيو، 2026
MAYPORT, LLC $4446830 0,68% 59894 الأسهم 30 يونيو، 2026
Outlook Wealth Advisors, LLC $4164851 0,64% 56096 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bulltick Wealth Management, LLC $3823692 0,59% 51501 الأسهم 30 يونيو، 2026
New Capital Management LP $3772379 0,58% 50810 الأسهم 30 يونيو، 2026
FAIRVIEW CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $3761251 0,58% 50660 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3702699 0,57% 49868 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gotham Asset Management, LLC $3694728 0,57% 49764 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Services Network, LLC $3221394 0,49% 43389 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fonville Wealth Management LLC $3040711 0,47% 40955 الأسهم 30 يونيو، 2026
ALTERNA WEALTH MANAGEMENT, INC $2574223 0,39% 34672 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthspire Advisors, LLC $2570437 0,39% 34621 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $2475965 0,38% 33347 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2421720 0,37% 32618 الأسهم 30 يونيو، 2026
LEUTHOLD GROUP, LLC $2301743 0,35% 31002 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2122664 0,33% 28590 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $2110091 0,32% 28421 الأسهم 30 يونيو، 2026
MIDDLETON & CO INC/MA $1990360 0,31% 26808 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $1885129 0,29% 25391 الأسهم 30 يونيو، 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $1590328 0,24% 21420 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $1521800 0,23% 20497 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $1494060 0,23% 20123 الأسهم 30 يونيو، 2026
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $1393876 0,21% 18774 الأسهم 30 يونيو، 2026
Family Firm, Inc. $1311159 0,20% 17126 الأسهم 30 يونيو، 2025
Financial Harvest, LLC $1244272 0,19% 16759 الأسهم 30 يونيو، 2026
McCartney Wealth Management LLC $1239595 0,19% 16696 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1223261 0,19% 16476 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1179397 0,18% 15885 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1041331 0,16% 14026 الأسهم 30 يونيو، 2026
BIP Wealth, LLC $1014188 0,16% 13660 الأسهم 30 يونيو، 2026
Red Tortoise LLC $1013357 0,16% 13660 الأسهم 31 مارس، 2026
Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC $987459 0,15% 13300 الأسهم 30 يونيو، 2026
VERITY Wealth Advisors $973278 0,15% 13109 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $915269 0,14% 12366 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vise Technologies, Inc. $906531 0,14% 12210 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $877650 0,13% 11821 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEST PACES ADVISORS INC. $857827 0,13% 11554 الأسهم 30 يونيو، 2026
Composition Wealth, LLC $784547 0,12% 10567 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crossmark Global Holdings, Inc. $771237 0,12% 10390 الأسهم 30 يونيو، 2026
3 FACTOR INDEXING, LLC $750172 0,12% 10104 الأسهم 30 يونيو، 2026
EVERETT HARRIS & CO /CA/ $736510 0,11% 9920 الأسهم 30 يونيو، 2026
Evanson Asset Management, LLC $707510 0,11% 9537 الأسهم 31 مارس، 2026
McLean Asset Management Corp $648310 0,10% 8636 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brand Asset Management Group, Inc. $636651 0,10% 8575 الأسهم 30 يونيو، 2026
DF DENT & CO INC $623658 0,10% 8400 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $612281 0,09% 8247 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cerity Partners LLC $604964 0,09% 8148 الأسهم 30 يونيو، 2026
Old Peak Finance LLC $581040 0,09% 7826 الأسهم 30 يونيو، 2026
SwitchPoint Financial Planning, LLC $578443 0,09% 7791 الأسهم 30 يونيو، 2026
MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC $486305 0,07% 6550 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $466481 0,07% 6285 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $460542 0,07% 6203 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $412134 0,06% 5551 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Financial Strategies CORP $357861 0,05% 4820 الأسهم 30 يونيو، 2026
MEMBERS WEALTH LLC $356275 0,05% 4799 الأسهم 30 يونيو، 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $331801 0,05% 4469 الأسهم 30 يونيو، 2026
Permanent Capital Management, LP $325147 0,05% 4379 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $322873 0,05% 4349 الأسهم 30 يونيو، 2026
Heritage Financial Services, LLC $319921 0,05% 4252 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Savant Capital, LLC $315690 0,05% 4252 الأسهم 30 يونيو، 2026
Resurgent Financial Advisors LLC $311138 0,05% 4191 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mutual Advisors, LLC $302994 0,05% 4081 الأسهم 30 يونيو، 2026
Destination Wealth Management $285398 0,04% 3844 الأسهم 30 يونيو، 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $279829 0,04% 3769 الأسهم 30 يونيو، 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $276489 0,04% 3724 الأسهم 30 يونيو، 2026
HTG Investment Advisors, Inc. $271440 0,04% 3656 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pathway Financial Advisors LLC $267914 0,04% 3601 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthstream Advisors, Inc. $254340 0,04% 3339 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
MAI Capital Management $249761 0,04% 3364 الأسهم 30 يونيو، 2026
Greenspring Advisors, LLC $247880 0,04% 3339 الأسهم 30 يونيو، 2026
OPPENHEIMER & CO INC $246196 0,04% 3316 الأسهم 30 يونيو، 2026
IMA Advisory Services, Inc. $237658 0,04% 3201 الأسهم 30 يونيو، 2026
WISCONSIN CAPITAL MANAGEMENT LLC $233872 0,04% 3150 الأسهم 30 يونيو، 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $223477 0,03% 3010 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pathstone Holdings, LLC $220953 0,03% 2976 الأسهم 30 يونيو، 2026
BancFirst Trust & Investment Management $207974 0,03% 2801 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FDV Federated Hermes U.S. Strategic… $880.6M
TAN Invesco Solar ETF $884.5M
EIS iShares MSCI Israel ETF $891.1M
VSDB VANGUARD SHORT DURATION BOND ETF $895.7M
EEMA iShares MSCI Emerging Markets A… $897.7M
RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight He… $870.7M
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yi… $857.3M
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Co… $847.4M
ARGT Global X MSCI Argentina ETF $847.0M
VFVA VANGUARD U.S. VALUE FACTOR ETF $845.2M