الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +22.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -14.9%

سنويًا: +17.3% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 94,2% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 13,5%
Financials 13,0%
Health Care 12,5%
Communication Services 10,1%
Industrials 7,0%
Retail 5,9%
Consumer Staples 4,4%
Consumer Discretionary 3,4%
Consumer products 1,7%
Real Estate 1,7%
Materials 1,4%
Utilities 0,8%
Energy 0,5%
أخرى/غير معينة 24,3%

المحفظة الكاملة 131 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $78512130 10,13% 369000 $53370610 صعود ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $75444660 9,73% 873000 $-235710
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $35436900 4,57% 95000 $3232110 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $34415480 4,44% 172000 $7209080 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $31460880 4,06% 132000 $-5611180 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $23658180 3,05% 42000 $3347565 صعود ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $21016380 2,71% 42000 $889980
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $15300200 1,97% 113000 $-2247570
MA Mastercard Incorporated Common Stock $13353600 1,72% 26000 $6108530 صعود ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $13181250 1,70% 185000 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12843500 1,66% 34000 $927365 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $12468900 1,61% 30000 $4351200
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $12278600 1,58% 290000 $-2279400
V Visa Inc. $11665060 1,51% 34000 $2295620 صعود ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $10739680 1,39% 446000 $-1784000
XLU XLU $10065480 1,30% 222000 صعود ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $8952560 1,16% 47000 $2126960 صعود ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $8652000 1,12% 105000 $1368150
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $8523120 1,10% 17000 $3116290 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7596595 0,98% 21500 $-11192735 هبوط ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $7576450 0,98% 35000 $610400
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7504770 0,97% 21000 $-4428970 هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $7349940 0,95% 81000 $779060 صعود ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7332000 0,95% 50000 $2132160 صعود ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7140000 0,92% 100000 $-359700 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6930000 0,89% 72000 $-9360
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $6743140 0,87% 23000 $61870
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $6450000 0,83% 60000 $547200
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5698000 0,74% 100000 $823000
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5467800 0,71% 13000
NKE Nike, Inc. Common Stock $5459650 0,70% 133000 $-1565410
IJR iShares Trust $5339160 0,69% 36000 $-4605640 هبوط ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $5206320 0,67% 63000 $190890
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5195520 0,67% 72000 $1599020 صعود ×4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $5093100 0,66% 10000
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $5091450 0,66% 32500 $-975325
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $5070670 0,65% 31000 $-279310
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4865580 0,63% 18000
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4807800 0,62% 5000 $-750
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $4657800 0,60% 140000 $1351000
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $4640760 0,60% 12000 $1127760
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $4589000 0,59% 50000 $-36000
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4497500 0,58% 35000 $1490250 صعود ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $4482393 0,58% 168132 $-134506
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4202910 0,54% 20500 $-780230
SYK Stryker Corporation Common Stock $4092920 0,53% 13000 $1135610 صعود ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $4058920 0,52% 94000 $-192700
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4031100 0,52% 18000 $1084990 صعود ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3976800 0,51% 10000 $2132840 صعود ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $3934580 0,51% 26000 $-153400
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $3885087 0,50% 158252 $-2524478 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3879480 0,50% 11000 $261690
APH Amphenol Corporation Common Stock $3702720 0,48% 21000 $2691920 صعود ×1
CCL Carnival Corporation Common Stock $3571250 0,46% 125000 $336250
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $3564800 0,46% 20000 $196544 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3544240 0,46% 28000 صعود ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $3471600 0,45% 20000 $1451850 صعود ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3442120 0,44% 44000 $929270 صعود ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3343320 0,43% 12000 $683120 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3301610 0,43% 13000
SLB SLB Limited Common Shares $3254300 0,42% 70000 $-343000
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3229450 0,42% 35000 $1725770 صعود ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $3227400 0,42% 44000 $1932270 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 177876291) $3213910 0,41% 7000 $1516725 صعود ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $3182920 0,41% 26000 $64840 صعود ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $3094220 0,40% 131000 $148030
BF-B (تم الإيداع باسم BFB) Brown-Forman Corporation Class B $3011450 0,39% 113000 $23730
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2949900 0,38% 30000 $462660 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2893600 0,37% 10000 $-6750420 هبوط ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $2816880 0,36% 66000 $-1324620
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2808680 0,36% 14000 $1349240 صعود ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $2760700 0,36% 19000 $269230
BX Blackstone Inc. Common Stock $2706410 0,35% 23000 $61640
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $2693800 0,35% 20000 $1203740 صعود ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $2684300 0,35% 34000 $244120
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2645880 0,34% 12000 $755640 صعود ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock $2612160 0,34% 36000 $189360
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $2429504 0,31% 152991 $362590
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2398860 0,31% 2000 $-5419185 هبوط ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $2396955 0,31% 750 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $2367750 0,31% 7000 $250390
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $2353000 0,30% 25000 $576500
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $2351960 0,30% 26000 $1310920 صعود ×1
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $2342040 0,30% 174000 $-393240
SYY Sysco Corporation Common Stock $2340240 0,30% 28000 صعود ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $2339340 0,30% 6000
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $2339040 0,30% 16000 $-105500 صعود ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $2291200 0,30% 32000 $1366240 صعود ×1
BAX Baxter International Inc. Common Stock $2195960 0,28% 103000 $465560
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $2186923 0,28% 34165 $-244965
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2177700 0,28% 17500 $95655 صعود ×2
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $2081270 0,27% 23000 $344470 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2037840 0,26% 4000
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1919600 0,25% 20000
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1747600 0,23% 8000 $161680
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1723540 0,22% 7000 $266910
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $1721800 0,22% 20000 $-86600
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1704480 0,22% 4000 $-441540 هبوط ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1691200 0,22% 28000 $234920
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $1671840 0,22% 43000 $-345290

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
MSFT $35436900 4,57% بزيادة ×3
NVDA $34415480 4,44% بزيادة ×3
META $23658180 3,05% بزيادة ×3
ABT $7349940 0,95% بزيادة ×3
UBER $5195520 0,67% بزيادة ×4
PAYX $2949900 0,38% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VEA $13181250 185000 1,70%
XLU $10065480 222000 1,30%
TSLA $5467800 13000 0,71%
NOC $5093100 10000 0,66%
MCD $4865580 18000 0,63%
DUK $3544240 28000 0,46%
JNJ $3301610 13000 0,43%
AZO $2396955 750 0,31%
SYY $2340240 28000 0,30%
HCA $2339340 6000 0,30%
LMT $2037840 4000 0,26%
BABA $1919600 20000 0,25%
ICE $1477320 12000 0,19%
LHX $1452950 5000 0,19%
DASH $1291710 7000 0,17%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
RSP تم الشراء أكثر +238K +$53.4M
GOOG تقليص -44K -$11.2M
NVDA تم الشراء أكثر +16K +$7.2M
AAPL تقليص -28K -$6.8M
MA تم الشراء أكثر +12K +$6.1M
AMZN تقليص -46K -$5.6M
LLY تقليص -6K -$5.4M
IJR تقليص -44K -$4.6M
GOOGL تقليص -20K -$4.4M
UNH حركة السعر فقط +0 +$4.4M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SPY 30 يونيو، 2026 147000 $95599980 لم يعد يتم تتبعه
FXI 30 سبتمبر، 2025 806000 $29628560 -17,5%
MSFT 30 يونيو، 2025 78000 $29280420 4,0%
QQQ 31 ديسمبر، 2025 43000 $25815910 21,2%
SPY 30 يونيو، 2025 45000 $25172550 لم يعد يتم تتبعه
QQQ 30 يونيو، 2026 43000 $24818740 1,1%
VWO 30 سبتمبر، 2025 470000 $23246200
NVDA 30 يونيو، 2025 127000 $13764260 48,1%
META 30 يونيو، 2025 21000 $12103560 -1,4%
ORCL 30 يونيو، 2026 68500 $10077035 -2,9%
JPM 30 يونيو، 2026 33000 $9707280 1,5%
BABA 30 سبتمبر، 2025 75000 $8505750 -40,8%
BAC 30 سبتمبر، 2025 150000 $7098000 4,2%
CVS 31 ديسمبر، 2025 90000 $6785100 8,9%
TGT 30 يونيو، 2026 48000 $5817600 19,4%
LMT 31 مارس، 2026 12000 $5804040 -16,4%
JPM 30 يونيو، 2025 23000 $5641900 14,6%
MCD 31 مارس، 2026 18000 $5501340 -25,4%
PLD 31 ديسمبر، 2025 47000 $5382440 1,0%
TSLA 30 يونيو، 2025 20000 $5183200 16,7%
HD 30 سبتمبر، 2025 14000 $5132960 -30,2%
AVGO 31 ديسمبر، 2025 15000 $4948650 2,6%
INTC 31 مارس، 2026 133000 $4907700 170,4%
CSX 31 مارس، 2026 124000 $4495000 15,5%
AMD 30 يونيو، 2025 42000 $4315080 346,7%
ABBV 30 يونيو، 2026 18000 $3914820 4,4%
MDLZ 30 سبتمبر، 2025 53000 $3574320 -6,9%
FDX 31 مارس، 2026 12000 $3466320 -18,5%
MRVL 31 ديسمبر، 2025 39000 $3278730 220,4%
JBHT 31 ديسمبر، 2025 24000 $3220080 20,5%
KO 31 مارس، 2026 45000 $3145950 12,6%
CB 31 مارس، 2026 10000 $3121200 1,5%
GOOG 30 يونيو، 2025 19000 $2968370 91,9%
NSC 30 سبتمبر، 2025 11000 $2815670 5,7%
TXN 31 مارس، 2026 16000 $2775840 51,3%
HUM 30 يونيو، 2026 16000 $2774240 -2,2%
WFC 30 يونيو، 2025 36000 $2584440 0,4%
TFC 31 مارس، 2026 51000 $2509710 1,0%
MO 31 مارس، 2026 43000 $2479380 2,1%
AMAT 31 ديسمبر، 2025 12000 $2456880 110,1%
ETN 30 يونيو، 2025 9000 $2446470 22,2%
LOW 30 سبتمبر، 2025 11000 $2440570 -28,1%
D 30 سبتمبر، 2025 40000 $2260800 0,2%
COST 31 مارس، 2026 2500 $2155850 -7,6%
SCHW 30 يونيو، 2025 27000 $2113560 6,0%
WMT 30 يونيو، 2025 24000 $2106960 6,6%
BLK 30 سبتمبر، 2025 2000 $2098500 -9,1%
MRVL 30 يونيو، 2026 20000 $1981000 -8,6%
QCOM 30 يونيو، 2026 15000 $1931700 0,0%
AWK 30 يونيو، 2025 13000 $1917760 -6,4%
ORCL 30 يونيو، 2025 13000 $1817530 -34,9%
ELAN 31 مارس، 2026 79000 $1787770 -7,5%
GD 30 سبتمبر، 2025 6000 $1749960 -3,2%
WMT 31 مارس، 2026 15000 $1671150 -16,1%
DAL 30 يونيو، 2026 25000 $1662000 -10,2%
WM 31 مارس، 2026 7500 $1647825 -11,0%
CCI 30 سبتمبر، 2025 16000 $1643680 -31,1%
HON 30 يونيو، 2026 7000 $1582210 -4,4%
HCA 30 يونيو، 2025 4500 $1554975 11,4%
JNJ 30 سبتمبر، 2025 10000 $1527500 38,1%
MMM 30 سبتمبر، 2025 10000 $1522400 4,3%
NOC 30 سبتمبر، 2025 3000 $1499940 -21,6%
AAL 30 يونيو، 2026 130000 $1396200 -28,4%
WBA 30 سبتمبر، 2025 110000 $1262800 لم يعد يتم تتبعه
MCHP 30 يونيو، 2026 19000 $1227590 -10,8%
GPC 30 سبتمبر، 2025 10000 $1213100 -8,2%
EQIX 31 مارس، 2026 1500 $1149240 4,6%
AMGN 30 سبتمبر، 2025 4000 $1116840 42,8%
BETR (تم الإيداع باسم BETRXXXX) 30 يونيو، 2025 101157 $1103623 -4,8%
EW 30 يونيو، 2025 15000 $1087200 8,9%
WAT 30 يونيو، 2026 3518 $1047660 13,4%
CL 31 مارس، 2026 13000 $1027260 -1,1%
MTB 31 مارس، 2026 5000 $1007400 6,0%
MS 30 يونيو، 2026 6000 $987420 -9,0%
MU 30 يونيو، 2025 11000 $955790 772,1%