Aureus Asset Management, LLC

CIK 1381296 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات39,61%

وزن أكبر 25 مقتنية72,93%

المراكز فوق 1%30

العدد الفعلي للمراكز39,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 5,45% تقدير المشتريات $85694667 · المبيعات $136376770

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 78,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة31

زيادة68

انخفض84

مغلق17

قيمة المحفظة $1.6B #1820 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 19.5%

المراكز 239

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +20.2%

إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%

العائد الزائد -16.8%

سنويًا: +15.9% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 96,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Technology 27,0%

Financials 17,7%

Industrials 11,5%

Healthcare 9,9%

Communication Services 9,5%

Retail 4,6%

Utilities 4,5%

Materials 4,0%

Energy 2,7%

Consumer Discretionary 1,4%

Consumer Staples 0,8%

Real Estate 0,6%

Consumer products 0,0%

أخرى/غير معينة 5,7%

المحفظة الكاملة 239 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$89627576	5,45%	250797	$16953335	هبوط ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$75483760	4,59%	104403	$17576076	هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$69949182	4,25%	241737	$9272464	صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$67245656	4,09%	282141	$8339669	هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$66874443	4,06%	179278	$-4967505	هبوط ×4
V Visa Inc.	$59216617	3,60%	172597	$6630258	هبوط ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$58947562	3,58%	156049	$10730897	صعود ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$55413188	3,37%	600554	$-1497704	هبوط ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$54862496	3,33%	105720	$2011428	هبوط ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares	$54364039	3,30%	326138	$3267575	صعود ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$53240151	3,23%	111481	$12370712	هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$53130839	3,23%	127832	$19120158	صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$52292112	3,18%	595785	$-3390192	هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$51255699	3,11%	256163	$7334416	صعود ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$43199057	2,62%	76690	$-140132	صعود ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$37504457	2,28%	74805	$97456	هبوط ×4
AXP American Express Company Common Stock	$37472644	2,28%	110783	$3838870	هبوط ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$34630527	2,10%	85032	$-3245948	هبوط ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock	$33800198	2,05%	285691	$6351544	صعود ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$28480725	1,73%	313871	$-5597498	هبوط ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$28040760	1,70%	238299	$-360560	هبوط ×2
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock	$28009784	1,70%	103893	$-12180732	هبوط ×3
CNX CNX Resources Corporation Common Stock	$24163860	1,47%	712168	$-3439983	هبوط ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$21662401	1,32%	72675	$13669045	صعود ×6
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock	$21587493	1,31%	164063	$-1122934	هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$21428681	1,30%	146220	$648706	صعود ×2
IEX IDEX Corporation Common Stock	$20476337	1,24%	90224		صعود ×1
MOG-A (تم الإيداع باسم MOGA) Moog Inc. Class A	$18522994	1,13%	43702	$6030274	صعود ×1
IVV iShares Trust	$17985124	1,09%	24015	$1216564	هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$16744201	1,02%	47389	$3039773	هبوط ×2
FLS Flowserve Corporation Common Stock	$15041205	0,91%	202821	$-11304191	هبوط ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$10618181	0,65%	50794	$2862727	صعود ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$10459135	0,64%	140693	$483235	صعود ×1
SCI Service Corporation International Common Stock	$8921219	0,54%	117446	$-335748	صعود ×2
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares	$8896478	0,54%	42249	$579846	صعود ×4
WCC WESCO International, Inc. Common Stock	$8516328	0,52%	24654	$1957328	صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$7517364	0,46%	92498	$690798	صعود ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock	$7172687	0,44%	53999	$3905222	صعود ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock	$7089016	0,43%	410244	$-908392	هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6936043	0,42%	21189	$969989	صعود ×3
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock	$6469544	0,39%	145285	$158184	صعود ×1
SPY SPY	$6411767	0,39%	8586	$586331	هبوط ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$6400937	0,39%	21304	$969439	هبوط ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$6258088	0,38%	25814	$436649	هبوط ×1
CBT Cabot Corporation Common Stock	$6092206	0,37%	67080	$1040411
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$5383609	0,33%	4664	$3528867	هبوط ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$4772291	0,29%	21610	$-1381432	صعود ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock	$4570724	0,28%	11587	$1810585
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$4482654	0,27%	10389	$2646696	هبوط ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$4150981	0,25%	69542	$261363	هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$4058434	0,25%	15014	$-592228	صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$4029485	0,24%	3359	$343047	هبوط ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$3921124	0,24%	94896		صعود ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$3912430	0,24%	54911	$305630	هبوط ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF	$3889876	0,24%	74935	$218196	صعود ×2
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$3744250	0,23%	5	$153550
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3710898	0,23%	7416	$99642	هبوط ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$3599000	0,22%	10452	$-1307349	هبوط ×1
EEM iShares, Inc.	$3428778	0,21%	50121	$582406
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$3405749	0,21%	44403	$-4797	صعود ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$3293630	0,20%	40879	$103615	صعود ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$3168117	0,19%	3132	$966005	صعود ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3161688	0,19%	2969	$201742	هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$3143885	0,19%	5412	$1980876	هبوط ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3096548	0,19%	14553	$99391	هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$3092789	0,19%	16301	$-43186	صعود ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$2961418	0,18%	8684	$1614089	صعود ×2
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock	$2860434	0,17%	31670	$213772
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund	$2669387	0,16%	28620	$349820	صعود ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares	$2589493	0,16%	5640	$1437832	صعود ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock	$2560202	0,16%	8648		صعود ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$2539206	0,15%	15523	$-39353	صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205)	$2498612	0,15%	11159		صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105)	$2467142	0,15%	11159		صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2336781	0,14%	9201	$-68697	هبوط ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$2323724	0,14%	21858	$274755
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock	$2318216	0,14%	8249	$1002601	صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2286240	0,14%	12000	$800684	صعود ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock	$2210692	0,13%	22265	$440600	صعود ×1
BETA Beta Technologies, Inc. Class A Common Stock	$2204200	0,13%	131594		صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2197196	0,13%	6230	$113890	هبوط ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$2189586	0,13%	4408	$-1559117	هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$2111121	0,13%	25546	$398073	صعود ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock	$2102831	0,13%	15411	$1129975	صعود ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock	$2052900	0,12%	10000	$107400
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$2032524	0,12%	11235	$174929
BKR Baker Hughes Company - Common Stock	$1931456	0,12%	34801	$222178	صعود ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$1822504	0,11%	10225	$-333180	صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1805892	0,11%	4987	$-56450	هبوط ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock	$1785924	0,11%	14174	$310112	صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1736064	0,11%	6899	$235600
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1700098	0,10%	17603	$5289	هبوط ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$1667685	0,10%	7704	$134358
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1645102	0,10%	19098	$254799	صعود ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$1642377	0,10%	10463	$1146321	صعود ×1
LAZ Lazard, Inc. Common Stock	$1611293	0,10%	38419	$301974	صعود ×1
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock	$1598035	0,10%	34597	$-582596	هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1580424	0,10%	13455	$426816	هبوط ×2
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock	$1559623	0,09%	9254	$306644	هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1520541	0,09%	11833	$102683	صعود ×3
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
WCN	$54364039	3,30%	بزيادة ×4
NVDA	$51255699	3,11%	بزيادة ×3
APO	$33800198	2,05%	بزيادة ×4
TXN	$21662401	1,32%	بزيادة ×6
STE	$8896478	0,54%	بزيادة ×4
JPM	$6936043	0,42%	بزيادة ×3
VO	$3293630	0,20%	بزيادة ×6
GS	$3168117	0,19%	بزيادة ×3
RTX	$3092789	0,19%	بزيادة ×3
MRK	$1520541	0,09%	بزيادة ×3
COST	$1399463	0,09%	بزيادة ×3
BSV	$1222115	0,07%	بزيادة ×4
NFLX	$996887	0,06%	بزيادة ×4
NVS	$875438	0,05%	بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
IEX	$20476337	90224	1,24%
DVN	$3921124	94896	0,24%
DPZ	$2560202	8648	0,16%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205)	$2498612	11159	0,15%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105)	$2467142	11159	0,15%
BETA	$2204200	131594	0,13%
SLB	$1479530	31824	0,09%
ADBE	$820080	4000	0,05%
OLLI	$786713	10233	0,05%
ABNB	$739112	5165	0,04%
ADI	$313764	790	0,02%
VTEC	$301800	3000	0,02%
TDG	$285057	214	0,02%
NTES	$270760	2113	0,02%
EMXC	$255750	2500	0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
UNH	تم الشراء أكثر	+2K	+$19.1M
AMAT	تقليص	-65K	+$17.6M
GOOGL	تقليص	-2K	+$17.0M
TXN	تم الشراء أكثر	+32K	+$13.7M
TSM	تقليص	-9K	+$12.4M
WAB	تقليص	-57K	-$12.2M
FLS	تقليص	-156K	-$11.3M
AVGO	تم الشراء أكثر	+265	+$10.7M
AAPL	تم الشراء أكثر	+3K	+$9.3M
AMZN	تقليص	-694	+$8.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
CHTR	30 سبتمبر، 2025	83695	$34215149	-61,5%
INTU	31 مارس، 2026	50165	$33230209	-33,5%
ADSK	30 سبتمبر، 2025	85345	$26420097	-30,0%
KMX	30 يونيو، 2025	305941	$23838923	-19,5%
CSGP	31 مارس، 2026	337117	$22667747	-32,4%
PAYC	31 مارس، 2026	116801	$18613346	83,4%
EPAM	30 يونيو، 2025	109733	$18527320	-39,1%
ADBE	30 يونيو، 2025	38809	$14884416	-38,7%
DE	31 مارس، 2026	12959	$6033098	21,8%
HON	30 يونيو، 2026	22001	$4972982	-4,2%
MAR	30 يونيو، 2026	14387	$4705691	-3,7%
ROP	31 مارس، 2026	10025	$4462428	0,6%
CMCSA	31 ديسمبر، 2025	141888	$4458115	-23,3%
BR	31 مارس، 2026	18456	$4118744	-3,2%
STZ	31 ديسمبر، 2025	21036	$2832937	-19,0%
DBC	31 ديسمبر، 2025	70900	$1597377
BAH	30 يونيو، 2025	11040	$1154563	-35,1%
EBC	30 سبتمبر، 2025	56535	$863289	17,0%
CTRA	30 يونيو، 2026	21384	$751434	لم يعد يتم تتبعه
BAH	31 ديسمبر، 2025	7500	$749625	-19,9%
CARR	31 مارس، 2026	10633	$561848	-2,8%
ADSK	30 يونيو، 2026	2299	$550381	14,4%
BF-B (تم الإيداع باسم BFB)	30 يونيو، 2025	16214	$550303	لم يعد يتم تتبعه
CIEN	30 يونيو، 2026	1276	$495381	-21,1%
BMI	31 مارس، 2026	2803	$488871	-17,6%
VEU	31 مارس، 2026	6584	$484354
EFA	31 مارس، 2026	5032	$483223
HUT	30 يونيو، 2026	10204	$478670	-25,4%
ATMP	31 مارس، 2026	16528	$475511
HSY	30 يونيو، 2026	2170	$451121	-8,1%
COP	31 ديسمبر، 2025	4382	$414493	35,2%
TTEK	31 مارس، 2026	12065	$404660	9,8%
MDY	31 مارس، 2026	620	$374034
SAP	31 ديسمبر، 2025	1292	$345235	-13,8%
CRM	31 مارس، 2026	1274	$337495	24,0%
ZTS	30 يونيو، 2026	2487	$293988	-2,3%
PSK	30 يونيو، 2025	9010	$291834
IHI	30 يونيو، 2026	5400	$288090	4,4%
NKE	30 سبتمبر، 2025	4047	$287504	-52,6%
CHE	30 يونيو، 2026	751	$283683	8,4%
JKHY	30 يونيو، 2026	1696	$268036	4,3%
SYY	31 ديسمبر، 2025	3200	$263488	4,2%
QCOM	30 سبتمبر، 2025	1629	$259435	9,7%
ATMU	30 يونيو، 2026	4422	$251037	-10,5%
PAYX	31 مارس، 2026	2227	$249825	8,2%
OLED	31 ديسمبر، 2025	1739	$249773	-32,0%
CDNS	31 مارس، 2026	792	$247563	29,2%
BAC	30 يونيو، 2025	5904	$246374	14,7%
AR	30 يونيو، 2025	6079	$245835	-15,4%
SPOT	31 ديسمبر، 2025	351	$244998	-18,5%
ROL	30 يونيو، 2026	4587	$244992	-28,9%
PFE	30 يونيو، 2025	9534	$241592	12,9%
BSY	31 مارس، 2026	6283	$239791	-0,8%
DGRO	30 يونيو، 2026	3400	$238612
KEX	30 سبتمبر، 2025	2097	$237821	65,9%
PFE	30 يونيو، 2026	8423	$236518	13,6%
ITGR	31 ديسمبر، 2025	2266	$234146	61,4%
VOO	31 مارس، 2026	370	$231777	18,7%
MRSH	31 ديسمبر، 2025	1141	$229946	-8,9%
RMD	30 يونيو، 2026	1022	$229419	13,2%
VB	31 ديسمبر، 2025	890	$226309
FDS	31 مارس، 2026	775	$224897	22,2%
WSO	31 ديسمبر، 2025	551	$222769	-14,4%
ACN	31 مارس، 2026	816	$218933	-0,5%
ISRG	31 مارس، 2026	385	$218049	-13,6%
BABA	30 يونيو، 2025	1637	$216461	-4,4%
QQQM	31 مارس، 2026	853	$215741
KKR	31 مارس، 2026	1692	$215696	-3,9%
IBM	31 مارس، 2026	728	$215641	-8,7%
AER	31 مارس، 2026	1500	$215640	6,0%
JKHY	30 سبتمبر، 2025	1196	$215483	-3,6%
THO	31 مارس، 2026	2092	$214786	-15,3%
BCD	30 يونيو، 2026	5965	$213428
LII	31 ديسمبر، 2025	402	$212803	-26,5%
VZ	30 سبتمبر، 2025	4875	$210941	4,3%
VTI	31 ديسمبر، 2025	640	$210026	13,1%
AMP	30 يونيو، 2025	432	$209136	-8,2%
BJ	30 سبتمبر، 2025	1928	$207896	0,8%
COO	30 سبتمبر، 2025	2892	$205795	-17,1%
BAC	31 مارس، 2026	3722	$204710	11,3%
ZBRA	31 ديسمبر، 2025	684	$203257	54,7%
TTAN	31 مارس، 2026	1906	$202989	10,5%
FWONK	31 ديسمبر، 2025	1936	$202215	-4,0%
CHH	30 يونيو، 2025	1515	$201162	-21,1%
HLN	30 سبتمبر، 2025	13754	$142629	-1,3%
CX	30 يونيو، 2025	11619	$65183	36,0%