Birchcreek Wealth Management, LLC
CIK 1840341 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $256.7M
- المراكز
- 134
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5648 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 59.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +23.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 55,43%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 73,34%
- المراكز فوق 1%
- 17
- العدد الفعلي للمراكز
- 23,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,96% تقدير المشتريات $34471949 · المبيعات $4548624
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 83,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 18
- زيادة
- 70
- انخفض
- 31
- مغلق
- 4
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
13,6%
Healthcare
2,8%
Industrials
2,4%
Retail
1,9%
Communication Services
1,8%
Financials
1,0%
Energy
0,8%
Consumer products
0,7%
Financial Services
0,6%
Communications
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,4%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,1%
أخرى/غير معينة
72,7%
المحفظة الكاملة 134 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $27100267 | 10,56% | 330048 | $2952761 | صعود ×6 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $22538544 | 8,78% | 204617 | $1904991 | صعود ×6 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $22272490 | 8,68% | 118414 | $3868893 | هبوط ×1 | ||
| BILS | $16213825 | 6,32% | 163150 | $346558 | صعود ×6 | ||
| DFAI | $14057849 | 5,48% | 340796 | $2796516 | صعود ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $12271522 | 4,78% | 87886 | $9761805 | صعود ×2 | ||
| RSP | $8996220 | 3,50% | 42281 | $407977 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6965704 | 2,71% | 24073 | $2312079 | صعود ×1 | ||
| DFAS | $6251475 | 2,44% | 75923 | $873470 | صعود ×6 | ||
| IJH | $5606633 | 2,18% | 72710 | $690669 | هبوط ×1 | ||
| VTV | $5128547 | 2,00% | 23533 | $411703 | هبوط ×2 | ||
| VUG | $4927118 | 1,92% | 57199 | $691041 | صعود ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $4827555 | 1,88% | 47190 | $1049094 | هبوط ×1 | ||
| IEFA | $4093866 | 1,59% | 42388 | $294386 | صعود ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3749324 | 1,46% | 18738 | $703745 | صعود ×1 | ||
| VGT | $2811395 | 1,10% | 23522 | $540021 | صعود ×1 | ||
| GBIL | $2617882 | 1,02% | 26137 | $755650 | صعود ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2438067 | 0,95% | 6822 | $637007 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2410093 | 0,94% | 6461 | $54021 | صعود ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2394201 | 0,93% | 10045 | $420152 | صعود ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2367491 | 0,92% | 47133 | $1044365 | صعود ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $2104311 | 0,82% | 19069 | $499441 | صعود ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2049740 | 0,80% | 6262 | $366851 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2048522 | 0,80% | 8066 | $797723 | صعود ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2004037 | 0,78% | 2721 | $426550 | هبوط ×3 | ||
| FREL | $1775338 | 0,69% | 60592 | $234047 | صعود ×6 | ||
| VIG | $1757850 | 0,68% | 7429 | $133287 | هبوط ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1707036 | 0,67% | 11641 | $310735 | صعود ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1613324 | 0,63% | 1515 | $699411 | صعود ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1599999 | 0,62% | 2213 | $843618 | |||
| VYM | $1538264 | 0,60% | 9734 | $106878 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1526290 | 0,59% | 1273 | $455631 | صعود ×1 | ||
| VIS | $1481883 | 0,58% | 4112 | $313556 | صعود ×1 | ||
| VEA | $1461908 | 0,57% | 20518 | $154227 | صعود ×1 | ||
| IVV | $1461896 | 0,57% | 1952 | $139833 | هبوط ×1 | ||
| VTI | $1414317 | 0,55% | 3822 | $189765 | صعود ×2 | ||
| IJR | $1334125 | 0,52% | 8996 | $211387 | هبوط ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1197070 | 0,47% | 1037 | $826441 | هبوط ×2 | ||
| VFH | $1194665 | 0,47% | 9078 | $343921 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $1012938 | 0,39% | 1356 | $-4988 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $995263 | 0,39% | 2817 | $187233 | |||
| FHLC | $980612 | 0,38% | 12694 | $2538 | هبوط ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $952796 | 0,37% | 8112 | $634497 | صعود ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $952046 | 0,37% | 2234 | $535282 | صعود ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $933700 | 0,36% | 5053 | $398940 | صعود ×2 | ||
| BRKB | $922629 | 0,36% | 1844 | $97533 | صعود ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $918936 | 0,36% | 2606 | $355027 | صعود ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $907295 | 0,35% | 10613 | $138488 | صعود ×4 | ||
| VDC | $898803 | 0,35% | 3986 | $-145990 | هبوط ×1 | ||
| VB | $896932 | 0,35% | 2959 | $98862 | هبوط ×4 | ||
| FCOM | $884272 | 0,34% | 12727 | $-273427 | هبوط ×1 | ||
| VOOG | $838758 | 0,33% | 10152 | $148947 | صعود ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $779296 | 0,30% | 13390 | $90585 | صعود ×4 | ||
| XLE XLE | $772113 | 0,30% | 14538 | $-307840 | هبوط ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $762269 | 0,30% | 5201 | $40087 | صعود ×1 | ||
| ITOT | $748088 | 0,29% | 4554 | $-7436 | هبوط ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $745380 | 0,29% | 737 | $138805 | صعود ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $712437 | 0,28% | 1886 | $107035 | هبوط ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $702822 | 0,27% | 4240 | $86467 | صعود ×1 | ||
| PRK | $671045 | 0,26% | 3667 | $71655 | |||
| XLY XLY | $658527 | 0,26% | 5615 | $-216364 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $655504 | 0,26% | 4795 | $-123999 | صعود ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $648570 | 0,25% | 2060 | صعود ×1 | |||
| HDV | $636875 | 0,25% | 23235 | $49489 | صعود ×1 | ||
| ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock | $634450 | 0,25% | 5000 | صعود ×1 | |||
| VDE | $621238 | 0,24% | 4138 | $-87534 | صعود ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $604439 | 0,24% | 2402 | $230574 | صعود ×2 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $601411 | 0,23% | 8090 | $12621 | |||
| XLU XLU | $600483 | 0,23% | 13244 | $66920 | صعود ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $597816 | 0,23% | 4652 | $146542 | صعود ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $593905 | 0,23% | 8318 | $-144815 | صعود ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $584761 | 0,23% | 5163 | $2882 | صعود ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $572201 | 0,22% | 1165 | $83782 | هبوط ×6 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $571997 | 0,22% | 8376 | $74284 | صعود ×1 | ||
| VO | $558555 | 0,22% | 6933 | $-12217 | صعود ×1 | ||
| DFUS | $551105 | 0,21% | 6726 | $135309 | صعود ×2 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $549499 | 0,21% | 3577 | $191811 | هبوط ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $519996 | 0,20% | 1200 | $263604 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $508723 | 0,20% | 1882 | $90089 | صعود ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $508428 | 0,20% | 1808 | $177323 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $485556 | 0,19% | 862 | $64468 | صعود ×1 | ||
| FNCL | $478347 | 0,19% | 6248 | $-526496 | هبوط ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $470756 | 0,18% | 1300 | $233609 | صعود ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $460118 | 0,18% | 3635 | $-15849 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $458506 | 0,18% | 2699 | $127123 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $440579 | 0,17% | 1479 | $209693 | هبوط ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $435683 | 0,17% | 750 | $232253 | هبوط ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $421121 | 0,16% | 1245 | $44533 | |||
| VAW | $417999 | 0,16% | 1827 | $-16907 | هبوط ×1 | ||
| VCR | $416044 | 0,16% | 1049 | $3519 | هبوط ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $414840 | 0,16% | 1110 | $193783 | صعود ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $401965 | 0,16% | 2808 | $73367 | صعود ×1 | ||
| V Visa Inc. | $401072 | 0,16% | 1169 | $108201 | صعود ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $400014 | 0,16% | 4422 | صعود ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $395659 | 0,15% | 777 | $-20539 | صعود ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $384008 | 0,15% | 913 | $41146 | هبوط ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $370707 | 0,14% | 379 | $31411 | |||
| GLD | $367643 | 0,14% | 998 | $48368 | صعود ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $367531 | 0,14% | 5980 | $86045 | صعود ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $353886 | 0,14% | 1605 | $8917 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SHY | $27100267 | 10,56% | بزيادة ×6 |
| IUSV | $22538544 | 8,78% | بزيادة ×6 |
| BILS | $16213825 | 6,32% | بزيادة ×6 |
| DFAI | $14057849 | 5,48% | بزيادة ×3 |
| DFAS | $6251475 | 2,44% | بزيادة ×6 |
| GBIL | $2617882 | 1,02% | بزيادة ×3 |
| FREL | $1775338 | 0,69% | بزيادة ×6 |
| CSCO | $952796 | 0,37% | بزيادة ×3 |
| VXUS | $907295 | 0,35% | بزيادة ×4 |
| VGSH | $779296 | 0,30% | بزيادة ×4 |
| XLU | $600483 | 0,23% | بزيادة ×5 |
| MRK | $597816 | 0,23% | بزيادة ×3 |
| NFLX | $593905 | 0,23% | بزيادة ×3 |
| VNQ | $320009 | 0,12% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| SYK | $648570 | 2060 | 0,25% |
| ACMR | $634450 | 5000 | 0,25% |
| EW | $400014 | 4422 | 0,16% |
| ADI | $330445 | 832 | 0,13% |
| PM | $323648 | 1789 | 0,13% |
| CRWD | $305256 | 400 | 0,12% |
| UNH | $304657 | 733 | 0,12% |
| CAH | $304552 | 1282 | 0,12% |
| SNDK | $288764 | 127 | 0,11% |
| IRM | $276619 | 2190 | 0,11% |
| ABT | $256976 | 2832 | 0,10% |
| GLW | $255430 | 1000 | 0,10% |
| ADP | $251048 | 1121 | 0,10% |
| SLV | $229119 | 4285 | 0,09% |
| CIBR | $219504 | 2443 | 0,09% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| INTC | تم الشراء أكثر | +31K | +$9.8M |
| IUSG | تقليص | -235 | +$3.9M |
| SHY | تم الشراء أكثر | +38K | +$3.0M |
| DFAI | تم الشراء أكثر | +52K | +$2.8M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +6K | +$2.3M |
| IUSV | تم الشراء أكثر | +3K | +$1.9M |
| EMXC | تقليص | -845 | +$1.0M |
| VTIP | تم الشراء أكثر | +21K | +$1.0M |
| DFAS | تم الشراء أكثر | +315 | +$873K |
| AMAT | حركة السعر فقط | +0 | +$844K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| PEP | 30 يونيو، 2025 | 2652 | $397641 | 7,7% |
| NOC | 31 مارس، 2025 | 740 | $347256 | 13,0% |
| NVO | 31 ديسمبر، 2025 | 5355 | $297149 | -8,6% |
| UNP | 30 يونيو، 2025 | 1209 | $285532 | 31,1% |
| COST | 30 سبتمبر، 2025 | 287 | $283780 | 1,3% |
| TJX | 31 ديسمبر، 2025 | 1878 | $271446 | -7,7% |
| ROCK | 30 يونيو، 2025 | 4559 | $267429 | -21,4% |
| XLP | 30 يونيو، 2026 | 3209 | $263074 | لم يعد يتم تتبعه |
| BX | 31 مارس، 2025 | 1521 | $262286 | 2,4% |
| CIBR | 31 ديسمبر، 2025 | 3307 | $251365 | |
| XLK | 31 ديسمبر، 2025 | 858 | $241836 | لم يعد يتم تتبعه |
| CRWD | 31 ديسمبر، 2025 | 488 | $239305 | -57,8% |
| TSM | 30 سبتمبر، 2025 | 1038 | $235097 | 47,8% |
| BMY | 30 يونيو، 2025 | 3825 | $233287 | 44,3% |
| UNH | 31 مارس، 2026 | 704 | $232397 | 45,0% |
| CMG | 30 يونيو، 2025 | 4620 | $231978 | -38,9% |
| NOC | 30 يونيو، 2026 | 340 | $231962 | 13,6% |
| IXUS | 30 يونيو، 2026 | 2641 | $228813 | |
| DKS | 31 مارس، 2025 | 991 | $226816 | -8,3% |
| NET | 30 يونيو، 2025 | 2000 | $225380 | 45,2% |
| USB | 31 مارس، 2025 | 4659 | $222840 | 48,2% |
| AMP | 30 سبتمبر، 2025 | 417 | $222565 | 13,4% |
| TMUS | 31 مارس، 2025 | 997 | $220130 | -31,6% |
| TXN | 30 سبتمبر، 2025 | 1056 | $219247 | 44,8% |
| MSTR | 30 سبتمبر، 2025 | 540 | $218207 | -65,2% |
| MRVL | 31 ديسمبر، 2025 | 2592 | $217909 | 186,2% |
| AWK | 30 سبتمبر، 2025 | 1558 | $216733 | -0,3% |
| STZ | 31 مارس، 2025 | 973 | $215033 | -27,9% |
| NET | 31 ديسمبر، 2025 | 1000 | $214590 | 44,2% |
| SHOP | 31 مارس، 2025 | 2000 | $212660 | 52,9% |
| PWR | 31 مارس، 2025 | 663 | $209576 | 163,9% |
| NOC | 31 ديسمبر، 2025 | 340 | $207169 | 1,4% |
| SHEL | 31 مارس، 2025 | 3294 | $206388 | 29,1% |
| ENSG | 30 يونيو، 2026 | 1000 | $201500 | 14,4% |
| DE | 31 ديسمبر، 2025 | 439 | $200737 | 29,3% |
| QYLD | 31 مارس، 2025 | 10386 | $189233 | |
| ETV | 31 مارس، 2025 | 12593 | $181465 | 15,1% |
| CHPTXXXX | 30 سبتمبر، 2025 | 10800 | $7596 | لم يعد يتم تتبعه |