الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +44.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +7.1%

سنويًا: +34.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 95,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 30,0%
Industrials 15,5%
Financials 12,0%
Communication Services 10,7%
Retail 9,1%
Consumer Discretionary 3,6%
Materials 3,6%
Healthcare 2,4%
Consumer Staples 1,7%
Utilities 1,6%
Energy 0,9%
أخرى/غير معينة 9,1%

المحفظة الكاملة 106 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24183249 5,85% 101465 $6254880 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22308190 5,39% 111491 $2837630 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20205800 4,89% 69829 $2307197 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20105387 4,86% 56259 $3917141 هبوط ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $14774689 3,57% 48970 $7640499 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $13159375 3,18% 12357 $4449561 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12369317 2,99% 21293 $6646628 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12090159 2,92% 32412 $99411 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $11910499 2,88% 28318 $1442809 صعود ×1
XLU XLU $10789713 2,61% 237973 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $10281377 2,49% 8751 $2697518 صعود ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $10251901 2,48% 60348 $2892971 صعود ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $9429750 2,28% 13096 $2299009 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8556655 2,07% 26141 $814522 هبوط ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $7922434 1,92% 54785 $1463087 صعود ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $7806117 1,89% 26626 $-67033 هبوط ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $7676420 1,86% 20453 $2065391 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $7616932 1,84% 20381 $1943056 صعود ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $7479180 1,81% 30376 $1218177 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7123415 1,72% 5939
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $6720364 1,63% 67016 $2168809 صعود ×5
VST Vistra Corp. Common Stock $6499304 1,57% 40971 $275603 هبوط ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6344074 1,53% 14888 $1118582 صعود ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $6343247 1,53% 65993 $1610595 صعود ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6327805 1,53% 6257 $1118585 صعود ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6299618 1,52% 11184 $-46192 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6199489 1,50% 16412 $1212973 صعود ×3
DE Deere & Company Common Stock $5886065 1,42% 9279 $814626 صعود ×2
AXP American Express Company Common Stock $5799130 1,40% 17145 $731913 صعود ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5670790 1,37% 6062 $-242655 صعود ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5623645 1,36% 37120 $-222390 صعود ×2
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $5483032 1,33% 30485 صعود ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5238858 1,27% 44903 $-1171163 صعود ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $4915602 1,19% 20630 $600533 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4867333 1,18% 13154 $619603 هبوط ×3
SATS EchoStar Corporation - Common stock $4752230 1,15% 46820 $2350188 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4580902 1,11% 16842 $689681 صعود ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4254247 1,03% 42851 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4030006 0,97% 27499
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3987955 0,96% 25135 صعود ×1
MRSH Marsh Common Stock $3563023 0,86% 21378 $-231666 هبوط ×6
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $3392964 0,82% 11209 صعود ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3197849 0,77% 10735 صعود ×1
SPY SPY $3170596 0,77% 4246 $395307 هبوط ×4
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $3084050 0,75% 35473 $-1141 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2861248 0,69% 27999 $353011 صعود ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2025779 0,49% 1755 $1394694 هبوط ×2
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $2011471 0,49% 18580 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1967919 0,48% 4735 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1947578 0,47% 27277 $-467902 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1856851 0,45% 13298 $1258440 هبوط ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1852022 0,45% 7827 $173923 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1686695 0,41% 2290 $403936 صعود ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1351762 0,33% 1382 $100216 هبوط ×6
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $1328595 0,32% 10009 $462445 هبوط ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1241786 0,30% 3521 $-61605 هبوط ×6
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $1102100 0,27% 39859 $357786 صعود ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $985371 0,24% 4552 $79386
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $979431 0,24% 2772 $180526 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $902483 0,22% 5282 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $863713 0,21% 27238 $-754 هبوط ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $841817 0,20% 29068 $103311 هبوط ×5
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $775837 0,19% 21473 $124111 هبوط ×6
IVV iShares Trust $678494 0,16% 906 $86686
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $666432 0,16% 4112 $397260
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $658437 0,16% 3456 $193819 هبوط ×2
V Visa Inc. $595604 0,14% 1736 $63057 هبوط ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $546348 0,13% 3020 $47021
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $537789 0,13% 44372 $27511
GLD SPDR Gold Shares $535833 0,13% 1455 $-164923 هبوط ×3
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $521216 0,13% 10105 $69826
SLV iShares Silver Trust $518499 0,13% 9697 $-94761 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $515302 0,12% 2029 $21348 صعود ×1
IWM iShares Trust $450587 0,11% 1500 $69989 هبوط ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $439482 0,11% 2378 $117497 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $436718 0,11% 3194 $-104998 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $396499 0,10% 772 $1768 هبوط ×6
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $392626 0,09% 494 $33063
BAC Bank of America Corporation Common Stock $353960 0,09% 6212 $50199 هبوط ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $346209 0,08% 7284 $47201
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $327755 0,08% 655 $-63272 هبوط ×4
GDX VanEck ETF Trust $308968 0,07% 4095 $-66830
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $306300 0,07% 1389 $-117768 هبوط ×6
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $305790 0,07% 926 $36037 صعود ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $300085 0,07% 574 $10848 هبوط ×2
IYW iShares Trust $295866 0,07% 1173 $83060
USB U.S. Bancorp Common Stock $292411 0,07% 4841 $41906 صعود ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $285311 0,07% 1055 $-49564 هبوط ×2
AGG iShares Trust $282390 0,07% 2853 $-827
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $265407 0,06% 1055 $32190 هبوط ×2
IWF iShares Trust $258770 0,06% 2084 $36616 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $245110 0,06% 2966 $-10916 هبوط ×1
VAW VANGUARD WORLD FUND $242975 0,06% 1062 $3664
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $238716 0,06% 3064 $-1532
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $235357 0,06% 6955 $20494 هبوط ×3
DFUS Dimensional ETF Trust $234766 0,06% 2865 $31602
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $233576 0,06% 1098 $-500224 هبوط ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $232827 0,06% 677 $30506
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $224348 0,05% 2925 $-1404
DGRO iShares Trust $217517 0,05% 2870 $10416 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
GE $7616932 1,84% بزيادة ×6
HOOD $6720364 1,63% بزيادة ×5
MNST $6343247 1,53% بزيادة ×4
GS $6327805 1,53% بزيادة ×5
AVGO $6199489 1,50% بزيادة ×3
AXP $5799130 1,40% بزيادة ×6
COST $5670790 1,37% بزيادة ×5
UNP $4580902 1,11% بزيادة ×6
GRNY $1102100 0,27% بزيادة ×6
TRV $305790 0,07% بزيادة ×6
USB $292411 0,07% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
XLU $10789713 237973 2,61%
LLY $7123415 5939 1,72%
ENTG $5483032 30485 1,33%
NOW $4254247 42851 1,03%
ORCL $4030006 27499 0,97%
XLV $3987955 25135 0,96%
BE $3392964 11209 0,82%
MRVL $3197849 10735 0,77%
CF $2011471 18580 0,49%
UNH $1967919 4735 0,48%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $902483 5282 0,22%
LRCX $208865 482 0,05%
CRWD $208337 273 0,05%
IBM $207533 738 0,05%
WU $60060 7800 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
KLAC تم الشراء أكثر +44K +$7.6M
AMD تقليص -7K +$6.6M
AMZN تم الشراء أكثر +15K +$6.3M
CAT تم الشراء أكثر +63 +$4.4M
GOOGL تقليص -36 +$3.9M
ANET تم الشراء أكثر +412 +$2.9M
NVDA تقليص -152 +$2.8M
GEV تم الشراء أكثر +63 +$2.7M
SATS تم الشراء أكثر +26K +$2.4M
AAPL تقليص -696 +$2.3M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ORCL 31 ديسمبر، 2025 32493 $9138284 -27,0%
XLE 30 يونيو، 2026 139285 $8532626 18,3%
FBTC 30 يونيو، 2026 135225 $7982332
LRCX 31 مارس، 2026 41869 $7167184 62,6%
AXON 31 مارس، 2026 11058 $6280170 -2,7%
ISRG 30 سبتمبر، 2025 11429 $6210633 -12,4%
CVX 30 يونيو، 2026 29874 $6180844 24,7%
IBIT 31 ديسمبر، 2025 94567 $6146855
GRMN 31 ديسمبر، 2025 24767 $6098011 38,6%
PANW 31 مارس، 2026 32720 $6027024 151,5%
XLB 30 يونيو، 2026 114079 $5700509 لم يعد يتم تتبعه
SPGI 31 مارس، 2026 10893 $5692344 -9,2%
ACN 30 يونيو، 2025 17101 $5336196 -33,5%
CRWD 31 مارس، 2026 11106 $5206049 -30,8%
FETH 30 يونيو، 2026 247038 $5158153
ETHA 31 ديسمبر، 2025 160019 $5042199
AMGN 30 يونيو، 2026 13187 $4639671 11,3%
PPG 30 يونيو، 2026 39858 $4260023 -13,3%
EXPE 31 مارس، 2026 14271 $4043163 14,8%
DE 30 سبتمبر، 2025 7797 $3964750 50,2%
VRT 31 مارس، 2026 24190 $3919033 0,6%
NOC 30 يونيو، 2026 5666 $3865620 -6,1%
EMR 31 مارس، 2026 27957 $3710399 23,3%
ABT 30 سبتمبر، 2025 25262 $3435933 -27,2%
IBB 30 يونيو، 2026 20239 $3417299 7,9%
ILF 30 يونيو، 2026 95531 $3393261 3,0%
TPL 30 يونيو، 2026 7102 $3370325 -22,3%
AU 30 سبتمبر، 2025 67835 $3091254 35,0%
LYV 31 ديسمبر، 2025 15127 $2471752 18,4%
SOFI 31 مارس، 2026 93177 $2439374 -0,7%
PGR 30 سبتمبر، 2025 8892 $2372923 -14,8%
WTW 31 ديسمبر، 2025 6503 $2246461 -12,2%
MRK 30 يونيو، 2026 17571 $2113671 12,3%
MSTR 31 ديسمبر، 2025 6540 $2107384 5,3%
XLI 30 يونيو، 2025 15641 $2050051 15,2%
TT 30 يونيو، 2026 4130 $1721136 -5,5%
WMT 30 يونيو، 2026 13170 $1636768 -7,9%
AVGO 30 يونيو، 2025 8040 $1346055 28,8%
TMO 30 يونيو، 2025 2505 $1246488 61,5%
XEL 30 يونيو، 2025 5629 $398477 4,8%
OGE 30 يونيو، 2025 8000 $367680 2,2%
SKT 30 يونيو، 2025 8000 $270320 14,8%
EFA 31 مارس، 2026 2754 $264449
NVO 31 مارس، 2026 5058 $257351 1,6%
BND 31 مارس، 2026 3355 $248488
COP 31 مارس، 2026 2646 $247651 -4,0%
LLY 31 مارس، 2026 227 $243952 24,3%
GBTC 31 ديسمبر، 2025 2600 $233402 -4,8%
IBM 31 مارس، 2026 771 $228378 -8,1%
NKE 30 يونيو، 2026 4273 $225700 -17,5%
PSX 31 مارس، 2026 1651 $212995 45,2%
VDE 30 يونيو، 2025 1626 $210908
PG 30 يونيو، 2025 1237 $210766 -9,0%
WY 30 سبتمبر، 2025 8048 $206751 -25,5%
VDE 31 ديسمبر، 2025 1626 $204648
PSX 30 يونيو، 2025 1649 $203562 121,8%