Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC

CIK 1862427 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$417.7M
#4256 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 45.1%
المراكز
232
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +20.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
61,50%
وزن أكبر 25 مقتنية
75,52%
المراكز فوق 1%
17
العدد الفعلي للمراكز
17,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 86,56% تقدير المشتريات $330716426 · المبيعات $835967885

متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 72,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
64
زيادة
79
انخفض
89
مغلق
50
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Industrials
15,7%
Technology
9,8%
Financial Services
3,3%
Healthcare
3,1%
Financials
2,7%
Retail
2,0%
Consumer products
1,9%
Communication Services
1,9%
Consumer Staples
1,8%
Consumer Discretionary
1,4%
Energy
1,2%
Communications
0,6%
Utilities
0,5%
Real Estate
0,4%
Logistics & Transportation
0,4%
Materials
0,2%
Telecommunication
0,2%
أخرى/غير معينة
53,0%

المحفظة الكاملة 232 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IJH $57276255 13,71% 76482 $56675270 صعود ×3
VO $47855987 11,46% 671664 صعود ×1
USRT $46231146 11,07% 311720 $45455977 صعود ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $25556721 6,12% 21307 $25177227 صعود ×2
MDY $18751152 4,49% 25046 صعود ×1
VT $15174697 3,63% 41008 $14611780 صعود ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $14189772 3,40% 535463 صعود ×1
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $13425560 3,21% 46397 صعود ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $10754253 2,57% 53747 صعود ×1
VTI $7629016 1,83% 25168 $-5691762 هبوط ×1
AXP American Express Company Common Stock $6476174 1,55% 27172 $6141628 صعود ×3
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $6356962 1,52% 17042 $6144584 صعود ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $5210850 1,25% 50162 $4985656 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $4949829 1,19% 13851 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4719922 1,13% 4089 $-1366618 هبوط ×1
VB $4544680 1,09% 6617 $-2456276 هبوط ×4
IEMG $4233489 1,01% 43834 $3907606 صعود ×1
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $4014649 0,96% 10628 $3662913 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3615467 0,87% 10233
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2985419 0,71% 7098 صعود ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $2632310 0,63% 4673 صعود ×1
JPST $2537345 0,61% 7752 $2284548 صعود ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2441403 0,58% 4879 $2170201 صعود ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1958532 0,47% 14027
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $1912356 0,46% 3292 $1708544 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1604725 0,38% 4677 $117125 هبوط ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $1553020 0,37% 1458 صعود ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1446000 0,35% 2000
FDX FedEx Corporation Common Stock $1440846 0,34% 10539 $793032 صعود ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1437285 0,34% 52322 $1136230 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1425121 0,34% 12583 $1084742 صعود ×3
MRSH Marsh Common Stock $1314376 0,31% 673 $739515 هبوط ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1309776 0,31% 3505 صعود ×1
LRMR Larimar Therapeutics, Inc. - Common Stock $1263896 0,30% 2915 $1131177 هبوط ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $1248544 0,30% 3729 صعود ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1247921 0,30% 4914 $838378 صعود ×2
VOO $1206918 0,29% 12516 $-3115666 صعود ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1114260 0,27% 7599
SCHV $1043423 0,25% 30834 $644666 صعود ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1022686 0,24% 516 $665810 هبوط ×1
MESO Mesoblast Limited - American Depositary Shares $1020894 0,24% 7891 $374703 هبوط ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1020209 0,24% 1091
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1016842 0,24% 1592 $662789 هبوط ×4
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $993165 0,24% 982 $763483 هبوط ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $981959 0,24% 7016 $748856 صعود ×1
GNSS Genasys Inc. - Common Stock $969704 0,23% 825 $94845 هبوط ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $958308 0,23% 7078 $610383 هبوط ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $935355 0,22% 7963 $233801 صعود ×6
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $933472 0,22% 18459 صعود ×1
BRKB $916860 0,22% 16091 $-1093863 صعود ×3
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $884736 0,21% 36864 $588526 صعود ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $859107 0,21% 2067 $640302 هبوط ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $849755 0,20% 3377 $479786 صعود ×1
CB Chubb Limited Common Stock $845630 0,20% 5102 $327368 صعود ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $841280 0,20% 370 $286461 هبوط ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $826943 0,20% 3820 $149081 صعود ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $817176 0,20% 480692 $455685 صعود ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $800706 0,19% 6863
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $795963 0,19% 2257 $504662 صعود ×2
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $754297 0,18% 11751 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $742634 0,18% 11808 $36084 صعود ×4
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $710543 0,17% 4690 $421897 صعود ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $700734 0,17% 9091 $283293 صعود ×3
IJR $686243 0,16% 8900 $-39215134 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $675003 0,16% 4717 $-5509461 هبوط ×1
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $673724 0,16% 4294 $334216 صعود ×3
EFA $673563 0,16% 10136 $-4293444 هبوط ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $669354 0,16% 1303 $454044 صعود ×1
LKFN Lakeland Financial Corporation - Common Stock $667684 0,16% 2213 $112127 هبوط ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $663809 0,16% 2696 $-537003 هبوط ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $662700 0,16% 3493 صعود ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $661407 0,16% 3746 $349763 صعود ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $657118 0,16% 4484 $-444078 هبوط ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $648596 0,16% 6925 $336196 صعود ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $644607 0,15% 1623 $391547 صعود ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $644599 0,15% 9028 $342387 صعود ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $642693 0,15% 38097 $338081 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $642428 0,15% 7080 $247851 صعود ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $637956 0,15% 7720 $-10409 صعود ×3
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $637560 0,15% 3753 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $637423 0,15% 11063 $-2403341 صعود ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $635766 0,15% 1314 $-1577262 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $624011 0,15% 2156 $211221 صعود ×2
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $597227 0,14% 2857 $372303 صعود ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $597121 0,14% 3887 $-61586 هبوط ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $588721 0,14% 3228 $137552 صعود ×2
VWO $588528 0,14% 8017
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $576860 0,14% 1835 $205374 هبوط ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $574862 0,14% 2701 $13589 هبوط ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $574596 0,14% 1681 $337387 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $568463 0,14% 42015 $-1794491 صعود ×3
FMB First Trust Managed Municipal ETF $560126 0,13% 9845 $268274 صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $556024 0,13% 670
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $555769 0,13% 7465 $-13789439 هبوط ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $535010 0,13% 1240 $53894 هبوط ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $518270 0,12% 1843 $164637 هبوط ×2
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $517301 0,12% 6322 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $505573 0,12% 3451 $-1730300 هبوط ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $502243 0,12% 1686 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $490533 0,12% 945 $-106163 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IJH $57276255 13,71% بزيادة ×3
VT $15174697 3,63% بزيادة ×3
AXP $6476174 1,55% بزيادة ×3
FDX $1440846 0,34% بزيادة ×4
DIS $1425121 0,34% بزيادة ×3
VOO $1206918 0,29% بزيادة ×3
C $935355 0,22% بزيادة ×6
BRKB $916860 0,22% بزيادة ×3
SNOW $884736 0,21% بزيادة ×4
BKNG $826943 0,20% بزيادة ×4
GEV $742634 0,18% بزيادة ×4
GILD $700734 0,17% بزيادة ×3
VRSN $673724 0,16% بزيادة ×3
WDC $637956 0,15% بزيادة ×3
AVGO $637423 0,15% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
VO $47855987 671664 11,46%
MDY $18751152 25046 4,49%
STX $14189772 535463 3,40%
AIT $13425560 46397 3,21%
ODFL $10754253 53747 2,57%
MO $4949829 13851 1,19%
GOOGL $3615467 10233 0,87%
TXN $2985419 7098 0,71%
MET $2632310 4673 0,63%
INTU $1958532 14027 0,47%
CBRE $1553020 1458 0,37%
APP $1446000 2000 0,35%
GIS $1309776 3505 0,31%
VIK $1248544 3729 0,30%
QCOM $1114260 7599 0,27%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VTI تقليص -16K -$5.7M
VOO تم الشراء أكثر +5K -$3.1M
VB تقليص -20K -$2.5M
AVGO تم الشراء أكثر +1K -$2.4M
META تم الشراء أكثر +38K -$1.8M
JPM تقليص -4K -$1.7M
TSLA تقليص -5K -$1.6M
MSFT تقليص -12K -$1.4M
XOM تقليص -8K -$1.3M
COF تم الشراء أكثر +51K +$1.1M

24 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
HI 31 مارس، 2026 242406 $7689118 لم يعد يتم تتبعه
GOOGL 31 مارس، 2026 10274 $3215759 18,9%
GOOGL 30 يونيو، 2025 9183 $1420125 94,1%
CGMU 30 يونيو، 2026 50187 $1362577 لم يعد يتم تتبعه
MU 30 يونيو، 2026 3977 $1344171 -14,7%
MKL 30 يونيو، 2026 668 $1278599 -8,2%
VNQ 30 يونيو، 2026 13119 $1163659 لم يعد يتم تتبعه
UCON 31 مارس، 2026 40762 $1025980 لم يعد يتم تتبعه
AGG 30 سبتمبر، 2025 7470 $741050 لم يعد يتم تتبعه
GM 30 يونيو، 2026 9415 $701418 13,8%
AMAT 30 يونيو، 2026 1875 $640856 -31,7%
PNC 30 يونيو، 2026 2695 $560803 -0,9%
VTIP 31 مارس، 2026 11203 $554100
ORCL 30 يونيو، 2026 3711 $545934 -0,1%
TEAM 31 مارس، 2026 3351 $543331 149,5%
SLV 30 يونيو، 2026 7501 $511118 لم يعد يتم تتبعه
VUG 30 سبتمبر، 2025 1090 $478206 لم يعد يتم تتبعه
JBHT 30 يونيو، 2026 1996 $422952 -3,9%
DASH 31 ديسمبر، 2025 1537 $418049 -3,1%
UNH 30 يونيو، 2026 1542 $417292 -6,8%
HON 30 يونيو، 2026 1697 $383622 -1,9%
HYG 31 مارس، 2026 4739 $382106 لم يعد يتم تتبعه
KO 30 يونيو، 2026 4982 $381932 11,5%
CNC 30 يونيو، 2026 11514 $376968 0,0%
MCK 30 يونيو، 2026 415 $359633 13,4%
RWO 30 سبتمبر، 2025 7786 $343674 لم يعد يتم تتبعه
PANW 30 سبتمبر، 2025 1614 $330289 69,0%
FTNT 30 سبتمبر، 2025 3103 $328049 77,7%
HOOD 31 ديسمبر، 2025 2256 $323014 -6,0%
KMX 30 سبتمبر، 2025 4711 $316626 37,3%
MEDP 31 مارس، 2026 558 $313401 26,9%
AMAT 30 سبتمبر، 2025 1684 $308291 141,4%
TBIL 30 يونيو، 2025 6125 $306311
BSX 30 يونيو، 2026 4878 $306095 15,8%
ITT 30 يونيو، 2026 1548 $295322 6,1%
CGDV 30 سبتمبر، 2025 7345 $291005 لم يعد يتم تتبعه
AMP 30 يونيو، 2026 651 $289304 21,9%
MDT 30 يونيو، 2026 3254 $284978 17,7%
COP 30 يونيو، 2025 2706 $284174 50,9%
DKNG 31 مارس، 2026 8237 $283847 15,6%
ULTA 30 يونيو، 2026 540 $282263 15,0%
MNST 30 سبتمبر، 2025 4483 $280815 -29,3%
LULU 30 يونيو، 2026 1826 $279561 3,1%
DOW 30 يونيو، 2026 6673 $277942 20,0%
LVS 30 يونيو، 2026 5134 $276597 0,5%
SLYV 30 يونيو، 2026 2922 $276363 لم يعد يتم تتبعه
ISRG 30 سبتمبر، 2025 502 $272792 -16,5%
NYT 30 يونيو، 2026 3229 $270364 -6,3%
FIVE 30 يونيو، 2026 1181 $269835 34,6%
TSM 30 يونيو، 2026 782 $265252 -12,0%
COIN 31 مارس، 2026 1169 $264358 7,3%
DE 30 سبتمبر، 2025 511 $260547 36,4%
MTZ 30 يونيو، 2026 808 $259966 -34,2%
QCOM 31 مارس، 2026 1516 $259345 25,0%
CGGR 30 سبتمبر، 2025 6338 $257640 لم يعد يتم تتبعه
T 30 يونيو، 2026 8731 $253097 22,6%
LOW 31 مارس، 2026 1048 $252816 -7,9%
LNG 30 يونيو، 2026 890 $252588 17,0%
VTV 30 سبتمبر، 2025 1418 $252023 لم يعد يتم تتبعه
EXE 30 يونيو، 2026 2251 $247115 4,5%
XLK 31 مارس، 2026 1716 $247053 لم يعد يتم تتبعه
CGBL 30 سبتمبر، 2025 7351 $247027 لم يعد يتم تتبعه
CMCSA 30 يونيو، 2025 6666 $245975 -25,9%
ETN 31 مارس، 2025 729 $241884 54,8%
IBIT 31 ديسمبر، 2025 3682 $239330
PYPL 31 مارس، 2026 4086 $238541 37,6%
VWO 31 مارس، 2026 4436 $238483 لم يعد يتم تتبعه
IBM 30 سبتمبر، 2025 807 $237887 -17,2%
NDAQ 31 مارس، 2026 2449 $237871 15,6%
BMY 30 يونيو، 2025 3885 $236918 42,7%
ZS 31 ديسمبر، 2025 790 $236731 -23,1%
MMM 30 يونيو، 2026 1628 $236371 11,1%
ETN 30 سبتمبر، 2025 653 $233054 12,4%
TSM 31 مارس، 2025 1160 $229794 153,1%
IQV 30 يونيو، 2026 1346 $229547 32,6%
EMR 31 مارس، 2025 1848 $229023 42,3%
ABNB 30 يونيو، 2025 1915 $228766 39,7%
DAL 31 مارس، 2025 3761 $227541 88,3%
HUBS 30 يونيو، 2026 927 $226281 27,9%
RGLD 30 يونيو، 2026 885 $225224 28,9%
MOH 31 ديسمبر، 2025 1173 $224465 14,2%
FISV 30 يونيو، 2025 1015 $224142 -70,1%
WM 30 سبتمبر، 2025 976 $223344 1,4%
APP 31 مارس، 2026 331 $223034 -24,5%
ADSK 30 سبتمبر، 2025 718 $222271 -22,2%
AMAT 31 مارس، 2025 1364 $221827 240,5%
AXS 30 سبتمبر، 2025 2125 $221553 3,3%
CRWD 31 مارس، 2026 471 $220786 -52,0%
HUBS 30 يونيو، 2025 385 $219947 -58,1%
MCD 30 يونيو، 2025 703 $219688 -8,1%
BBY 31 مارس، 2026 3236 $219632 36,1%
ROST 31 مارس، 2025 1452 $219594 86,5%
LYFT 31 مارس، 2026 11312 $219113 29,3%
TXRH 30 سبتمبر، 2025 1149 $216108 21,2%
ALNY 31 مارس، 2026 539 $214333 -30,6%
XLK 31 مارس، 2025 921 $214151 لم يعد يتم تتبعه
A 30 سبتمبر، 2025 1809 $213480 21,9%
CMCSA 30 يونيو، 2026 7435 $213450 7,8%
TSN 30 يونيو، 2026 3324 $212969 0,9%
TRGP 30 يونيو، 2025 1057 $211897 75,9%
XLF 30 يونيو، 2026 4285 $211550 لم يعد يتم تتبعه
VEEV 30 يونيو، 2026 1204 $211495 39,6%
TRGP 30 يونيو، 2026 843 $211365 14,2%
ECL 30 يونيو، 2026 792 $211293 0,8%
AMGN 30 يونيو، 2025 677 $211029 56,2%
PGR 30 يونيو، 2026 1062 $210535 0,7%
CMG 30 يونيو، 2026 6556 $209858 5,5%
INTU 31 ديسمبر، 2025 307 $209653 -45,5%
NET 31 ديسمبر، 2025 972 $208581 39,7%
EXEL 31 مارس، 2026 4742 $207842 25,7%
MKTX 30 يونيو، 2026 1258 $207545 42,8%
PODD 30 يونيو، 2026 985 $206692 -4,0%
LMT 30 سبتمبر، 2025 446 $206679 13,9%
MANH 31 ديسمبر، 2025 1005 $206005 19,8%
PH 31 مارس، 2025 321 $204166 66,5%
KMX 30 يونيو، 2026 4905 $203950 16,5%
CPRT 30 يونيو، 2026 6135 $203682 21,7%
ESTC 31 مارس، 2026 2680 $202179 68,5%
BMRN 30 يونيو، 2026 3573 $201839 18,2%
GWRE 30 سبتمبر، 2025 855 $201310 -21,1%
UNP 30 يونيو، 2025 852 $201298 33,1%
GRMN 31 ديسمبر، 2025 814 $200423 44,9%
ADSK 31 مارس، 2026 677 $200399 3,2%
CINF 30 يونيو، 2025 1219 $180071 14,0%
NOTV 30 يونيو، 2026 65710 $17906 لم يعد يتم تتبعه
MAPS 31 مارس، 2026 20000 $16502 لم يعد يتم تتبعه
VXRT 30 سبتمبر، 2025 21163 $9566 لم يعد يتم تتبعه
CHPTXXXX 30 يونيو، 2025 15216 $9206 لم يعد يتم تتبعه
ALIT 30 يونيو، 2026 10051 $5857 20,1%