توزيع القطاعات

04
Technology 12,0%
Financials 7,7%
Communication Services 5,8%
Industrials 5,2%
Healthcare 4,9%
Retail 4,6%
Energy 2,9%
Utilities 1,7%
Consumer Discretionary 1,3%
Real Estate 0,6%
Materials 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Consumer products 0,1%
أخرى/غير معينة 52,9%

المحفظة الكاملة 184 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11347716 5,20% 39217 $1713781 صعود ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11082634 5,07% 86529 $1894830 صعود ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8411649 3,85% 39534 $859981 صعود ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5904517 2,70% 47327 $409629 هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5628785 2,58% 76676 $801094 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5271127 2,41% 22116 $547147 هبوط ×1
LQD iShares Trust $4806606 2,20% 44069 $338343 صعود ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4767658 2,18% 13341 $805305 هبوط ×3
DGRO iShares Trust $4283187 1,96% 56514 $465552 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4114352 1,88% 20563 $553251 صعود ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $3990425 1,83% 33912 $-191416 هبوط ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $3965016 1,82% 107628 $302031 هبوط ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3902960 1,79% 10547 $410679 هبوط ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3868335 1,77% 11818 $330910 هبوط ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3774489 1,73% 40907 $-231502 هبوط ×1
IVV iShares Trust $3733948 1,71% 4986 $1588793 صعود ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3633838 1,66% 3412 $1208325 هبوط ×1
IQLT iShares Trust $3538100 1,62% 71405 $351812 صعود ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3360074 1,54% 13353 $195078 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2880699 1,32% 8153 $541356 هبوط ×1
STPZ PIMCO ETF Trust $2702359 1,24% 50663 $346828 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2621980 1,20% 7029 $109782 صعود ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2258760 1,03% 4514 $-71590 هبوط ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $2212361 1,01% 94384 $546030 صعود ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2191751 1,00% 14467 $-159033 هبوط ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $2159932 0,99% 31759 $495367 صعود ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2044452 0,94% 2679 $1004400 صعود ×4
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $2026529 0,93% 83949 $-12539 هبوط ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2006016 0,92% 22855 $-295747 هبوط ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $1897647 0,87% 49991 $348347 صعود ×4
IVW iShares Trust $1835241 0,84% 13344 $483123 صعود ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1788041 0,82% 55929 $-87181 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1701557 0,78% 3313 $-146685 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1693234 0,78% 4482 $272206 هبوط ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1692123 0,77% 3971 $280757 صعود ×4
CGGE Capital Group Global Equity ETF $1621381 0,74% 46010 $193412 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1515412 0,69% 2690 $25487 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1492695 0,68% 4232 $97458 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1468102 0,67% 1224 $353341 صعود ×3
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1435776 0,66% 9148 $166408 هبوط ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1401617 0,64% 18562 $788817 صعود ×1
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $1399625 0,64% 37313 $292586 صعود ×4
SPYV SPDR SERIES TRUST $1393815 0,64% 22928 $124233 صعود ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1292835 0,59% 4449 $-329025 هبوط ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $1282920 0,59% 27181 $339433 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1186166 0,54% 4670 $68306 صعود ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1181224 0,54% 6200 $357244
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1158242 0,53% 15218 $511748 صعود ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $1145648 0,52% 23248 $36125 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1143919 0,52% 8367 $-265285 صعود ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1142219 0,52% 46526 $-446395 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1090204 0,50% 6577 $-293957 هبوط ×2
MINT PIMCO ETF Trust $1075518 0,49% 10669 $512103 صعود ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1060531 0,49% 10991 $53363 هبوط ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1041965 0,48% 28469 $274312 صعود ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $1040615 0,48% 19196 $1344
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $1016824 0,47% 24021 $270683 صعود ×4
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $995354 0,46% 18880 $360902 هبوط ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $995090 0,46% 17270 $-85863 هبوط ×3
BKLC BNY Mellon ETF Trust $987898 0,45% 6890 $191654 صعود ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $980755 0,45% 4145 $165036 صعود ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $863414 0,40% 20028 $60977 هبوط ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $861731 0,39% 10289 $169667 صعود ×4
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $849975 0,39% 31100 $-98765 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $842091 0,39% 8749 $-105228 هبوط ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $810613 0,37% 3015 $59774 هبوط ×1
GSUS Goldman Sachs ETF Trust $801644 0,37% 7775 $118241 صعود ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $792235 0,36% 10127 $18797 صعود ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $782925 0,36% 8119 $67165 صعود ×4
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $769928 0,35% 4766 $200954 هبوط ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $767442 0,35% 4856 $58043 صعود ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $754396 0,35% 22293 $173893 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $744059 0,34% 10421 $-257824 صعود ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $742512 0,34% 632 $246705 صعود ×1
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $741470 0,34% 28322 $51342 صعود ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $731543 0,33% 782 $-55639 هبوط ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $729477 0,33% 23005 $33107 صعود ×4
IEMG iShares, Inc. $724150 0,33% 8742 $33373 هبوط ×2
QUAL iShares Trust $702728 0,32% 3203 $-303856 هبوط ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $684879 0,31% 12020 $-29462 هبوط ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $679371 0,31% 5950 $-121314 هبوط ×1
SMH SMH $661793 0,30% 1009
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $651838 0,30% 12941 $253967 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $622488 0,29% 1480 $49621 هبوط ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $620913 0,28% 1250 $-71224 هبوط ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $620629 0,28% 2775 $121661 صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $619321 0,28% 2861 $111197 صعود ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $613734 0,28% 21880 صعود ×1
SPY SPY $584495 0,27% 698 $76095 هبوط ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $578207 0,26% 6580 $104569 صعود ×3
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $577270 0,26% 1818 $76993
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $567489 0,26% 25459 $59885 صعود ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $565317 0,26% 15091 $237424 صعود ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $542250 0,25% 750 $285907
CGUS Capital Group Core Equity ETF $541532 0,25% 12175 $-31379 هبوط ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $536704 0,25% 10094 $41007 صعود ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $531778 0,24% 5860 $-69883
IEFA iShares Trust $530855 0,24% 5497 $99425 صعود ×3
AGG iShares Trust $529354 0,24% 5348 $16364 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $525790 0,24% 714 $113683

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
BND $5628785 2,58% بزيادة ×3
LQD $4806606 2,20% بزيادة ×4
NVDA $4114352 1,88% بزيادة ×4
IVV $3733948 1,71% بزيادة ×4
IQLT $3538100 1,62% بزيادة ×4
STPZ $2702359 1,24% بزيادة ×3
MSFT $2621980 1,20% بزيادة ×3
SPHY $2212361 1,01% بزيادة ×3
DYNF $2159932 0,99% بزيادة ×4
CRWD $2044452 0,94% بزيادة ×4
CGBL $1897647 0,87% بزيادة ×4
IVW $1835241 0,84% بزيادة ×3
ETN $1692123 0,77% بزيادة ×4
LLY $1468102 0,67% بزيادة ×3
CGDG $1399625 0,64% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SMH $661793 1009 0,30%
IALT $613734 21880 0,28%
MU $506733 439 0,23%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $431008 1925 0,20%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $425579 1925 0,19%
AMD $376430 648 0,17%
TSM $329523 690 0,15%
STX $297220 308 0,14%
CVS $250197 2419 0,11%
ITOT $247290 1505 0,11%
VUG $236460 2745 0,11%
KMB $235279 2143 0,11%
RDVY $226405 2793 0,10%
GS $224524 222 0,10%
GGOV $224394 4462 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AVUS تم الشراء أكثر +4K +$1.9M
AAPL تم الشراء أكثر +1K +$1.7M
IVV تم الشراء أكثر +2K +$1.6M
CAT تقليص -12 +$1.2M
CRWD تم الشراء أكثر +15 +$1.0M
RSP تم الشراء أكثر +186 +$860K
GOOGL تقليص -438 +$805K
BND تم الشراء أكثر +11K +$801K
IAU تم الشراء أكثر +12K +$789K
NVDA تم الشراء أكثر +144 +$553K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
PRU 30 يونيو، 2026 13622 $1330712 4,3%
HON 30 يونيو، 2026 3850 $870216 -4,4%
SBUX 31 مارس، 2026 9550 $804206 5,7%
OEF 31 مارس، 2026 2235 $766554
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) 30 يونيو، 2026 1 $718140 لم يعد يتم تتبعه
FNDX 30 سبتمبر، 2025 22120 $542817 21,6%
OBDC 31 ديسمبر، 2025 42304 $540222 -17,1%
SLV 31 مارس، 2026 7460 $480573 -19,7%
EQNR 30 يونيو، 2026 10700 $451540 35,5%
IYW 30 سبتمبر، 2025 2574 $445952 35,9%
VTV 30 سبتمبر، 2025 266 $417197
PLTR 31 مارس، 2026 2256 $401004 29,0%
ORCL 31 مارس، 2026 1803 $351516 -3,3%
IBIT 31 ديسمبر، 2025 1003583 $297895
NKE 30 يونيو، 2026 5398 $285122 -17,5%
VOO 30 سبتمبر، 2025 499 $283383
MDY 30 سبتمبر، 2025 481 $272733
IAGG 30 يونيو، 2026 5328 $266613
SEPW 31 مارس، 2026 8134 $259624
TCAF 31 مارس، 2026 6701 $256141
JPST 31 مارس، 2026 4884 $247088
T 30 يونيو، 2026 8304 $240729 17,4%
SMH 31 مارس، 2026 642 $231261 64,5%
T 30 سبتمبر، 2025 7959 $230324 -14,0%
SHEL 30 يونيو، 2026 2469 $229617 24,1%
SCHF 30 يونيو، 2026 9121 $225745 0,8%
IJR 30 سبتمبر، 2025 2045 $223508 16,4%
IDXX 31 مارس، 2026 330 $223255 -7,7%
DEO 30 سبتمبر، 2025 2200 $221848 -11,2%
TPL 30 سبتمبر، 2025 210 $221842 9,3%
CCI 31 ديسمبر، 2025 2299 $221831 -25,2%
PDI 30 سبتمبر، 2025 11688 $221731 -27,3%
JQUA 31 ديسمبر، 2025 3457 $217541
QGRW 31 ديسمبر، 2025 3770 $216247
EFG 31 ديسمبر، 2025 1894 $215723
XLF 30 سبتمبر، 2025 4095 $214468 -0,7%
CVS 31 مارس، 2026 2691 $213563 20,4%
VUG 31 مارس، 2026 437 $213226
IBIT 30 يونيو، 2026 5371 $206354
PG 30 سبتمبر، 2025 1292 $205808 -5,7%
REXR 31 ديسمبر، 2025 5000 $205550 -5,2%
AMD 31 مارس، 2026 954 $204309 211,6%
DIA 30 سبتمبر، 2025 461 $203240
VO 30 سبتمبر، 2025 724 $202696
TTE 30 سبتمبر، 2025 3300 $202587 41,4%
ADBE 31 مارس، 2026 577 $201944 -2,2%
AXP 30 سبتمبر، 2025 632 $201607 -8,8%
COYA 31 مارس، 2026 17825 $103385 22,1%
ABCL 31 ديسمبر، 2025 15000 $75450 301,8%
MNOV 31 مارس، 2026 30000 $39300 29,9%
ALTS 31 ديسمبر، 2025 13500 $36315 لم يعد يتم تتبعه
RPTX 31 ديسمبر، 2025 20000 $35200 لم يعد يتم تتبعه
PAYX 31 ديسمبر، 2025 17282 $21769 -11,8%
COCH 30 يونيو، 2026 30000 $19953 -14,4%
IEP 31 ديسمبر، 2025 1000000 $8420 -11,7%