توزيع القطاعات

04
Technology 4,7%
Financials 1,8%
Communication Services 0,7%
Industrials 0,7%
Retail 0,5%
Healthcare 0,5%
Utilities 0,3%
Consumer Staples 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Materials 0,1%
Real Estate 0,1%
Energy 0,1%
Consumer products 0,1%
أخرى/غير معينة 90,0%

المحفظة الكاملة 129 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $311484699 33,40% 415929 $40017997 صعود ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $121373404 13,01% 751352 $37917694 صعود ×5
IJH iShares Trust $100827521 10,81% 1307580 $13055205 صعود ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $89119712 9,56% 1250803 $9647466 صعود ×1
IJR iShares Trust $52526436 5,63% 354167 $8681762 صعود ×6
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF $30369136 3,26% 503718 $3882639 صعود ×1
XCEM Columbia ETF Trust II $20710191 2,22% 391645 $4996992 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19549248 2,10% 67560 $3007140 صعود ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $18488573 1,98% 214634 $2718706 صعود ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $18281247 1,96% 659973 $1766220 هبوط ×6
SPY SPY $11952654 1,28% 16006 $1309967 هبوط ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $9787891 1,05% 44913 $723843 هبوط ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $9655660 1,04% 328089 $879151 هبوط ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $7832289 0,84% 94776 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5750909 0,62% 28742 $1357439 صعود ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $5337116 0,57% 32609 $732480 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4951224 0,53% 7209 $605867 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4447953 0,48% 11924 $860574 صعود ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $4171901 0,45% 144057 $206820 هبوط ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3962202 0,42% 16745 $-98776 هبوط ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3357008 0,36% 7747 $1747079 صعود ×5
IWV iShares Russell 3000 Fund $3204678 0,34% 7516 $403945 هبوط ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $2468852 0,26% 16203 $179924 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2466926 0,26% 6903 $860040 صعود ×4
EAGG iShares Trust $2312755 0,25% 48782 $17896 صعود ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2241676 0,24% 9405 $434440 صعود ×4
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2018011 0,22% 16252 $374239 صعود ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1954110 0,21% 19007 $145170 صعود ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1944602 0,21% 10749 $271857 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1944280 0,21% 5147 $555818 صعود ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1914779 0,21% 1798 $657912 صعود ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1781471 0,19% 24267 $-5655 هبوط ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1768064 0,19% 5004 $597675 صعود ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1709833 0,18% 3417 $295234 صعود ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1579112 0,17% 47435 $-243341
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1518479 0,16% 1266 $615264 صعود ×3
ESML iShares Trust $1499372 0,16% 26808 $238577 هبوط ×2
MUB iShares Trust $1452978 0,16% 13501 $19846
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $1401107 0,15% 10251 $186876
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1386570 0,15% 4236 $214342 صعود ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1355887 0,15% 14039 $68821 هبوط ×2
NEAR iShares U.S. ETF Trust $1114369 0,12% 21997 $-3849
JPUS JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF $1110899 0,12% 7922 $1119 هبوط ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1089775 0,12% 2591 $179731 صعود ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1074644 0,12% 931 $841196 صعود ×1
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust Common Stock $1016610 0,11% 103000 $37080
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1010735 0,11% 3594 $180492 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $915318 0,10% 1266 $531487 صعود ×1
V Visa Inc. $913649 0,10% 2663 $700267 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $902370 0,10% 1553 $682869 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $892376 0,10% 3514 $56707 صعود ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $861271 0,09% 1529 $-372242 هبوط ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $831046 0,09% 22540 $94294 هبوط ×6
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $815371 0,09% 14097 $20688 صعود ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $790703 0,08% 6732 $357387 صعود ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $760433 0,08% 2055 $-143931 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $724472 0,08% 2879 $150950 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $707007 0,08% 5063 $492648 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $657442 0,07% 2206 $273110 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $655859 0,07% 891 $141806
LIN Linde plc - Ordinary Shares $653346 0,07% 1259 $91154 صعود ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $638927 0,07% 683 $-177150 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $621070 0,07% 1761 $408278 صعود ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $616500 0,07% 50000 $251000
F Ford Motor Company Common Stock $611211 0,07% 43972 $132070 صعود ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $593085 0,06% 7844 $-70910
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $566862 0,06% 4146 $-196295 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $553959 0,06% 3778 $284335 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $531493 0,06% 1571 $129406 صعود ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $527513 0,06% 449 $146055 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $503789 0,05% 1348 $184547 صعود ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $495054 0,05% 13702 $90928 هبوط ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $489010 0,05% 1808 $37927 صعود ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $486565 0,05% 4296 $-83011 هبوط ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $485452 0,05% 1609 $266062 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $477684 0,05% 3413 $163538 صعود ×2
ITOT iShares Trust $458314 0,05% 2790 $73753 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $449297 0,05% 1081 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $440498 0,05% 3428 $7694 هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $424154 0,05% 1244 صعود ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $402405 0,04% 417 صعود ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $400663 0,04% 1345 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $393133 0,04% 2372 $-88467 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $390389 0,04% 386 $149281 صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $384425 0,04% 1839 صعود ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $350291 0,04% 4639 $-58684
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $341887 0,04% 448 صعود ×1
MORN Morningstar, Inc. - Common Stock $333571 0,04% 2138 $-37832 هبوط ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $322307 0,03% 628 $-296782 هبوط ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $318356 0,03% 1874 صعود ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $311382 0,03% 784 $80094 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $305273 0,03% 2015 $-20835 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $296548 0,03% 1563 $14335 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $291795 0,03% 5121 $87191 صعود ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $284147 0,03% 7713 صعود ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $282424 0,03% 1953 صعود ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $280475 0,03% 2404 $-139642 هبوط ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $277754 0,03% 554 $-91877 هبوط ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $266349 0,03% 654 $6891 صعود ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $264480 0,03% 1500 $38566 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SPMO $121373404 13,01% بزيادة ×5
IJH $100827521 10,81% بزيادة ×6
IJR $52526436 5,63% بزيادة ×6
AAPL $19549248 2,10% بزيادة ×4
NVDA $5750909 0,62% بزيادة ×6
MSFT $4447953 0,48% بزيادة ×4
LRCX $3357008 0,36% بزيادة ×5
DTE $2468852 0,26% بزيادة ×3
GOOGL $2466926 0,26% بزيادة ×4
EAGG $2312755 0,25% بزيادة ×4
AMZN $2241676 0,24% بزيادة ×4
ESGD $1954110 0,21% بزيادة ×4
AVGO $1944280 0,21% بزيادة ×4
CAT $1914779 0,21% بزيادة ×6
GOOG $1768064 0,19% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
WFC $7832289 94776 0,84%
UNH $449297 1081 0,05%
PANW $424154 1244 0,05%
STX $402405 417 0,04%
MRVL $400663 1345 0,04%
MS $384425 1839 0,04%
CRWD $341887 448 0,04%
ANET $318356 1874 0,03%
DFAX $284147 7713 0,03%
BK $282424 1953 0,03%
TSM $262199 549 0,03%
COF $253785 1265 0,03%
USB $252170 4175 0,03%
UNP $249424 917 0,03%
PWR $249134 346 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +340 +$40.0M
SPMO تم الشراء أكثر +7K +$37.9M
IJH تم الشراء أكثر +8K +$13.1M
VEA تم الشراء أكثر +11K +$9.6M
IJR تم الشراء أكثر +1K +$8.7M
XCEM تم الشراء أكثر +7K +$5.0M
IDMO تم الشراء أكثر +21K +$3.9M
AAPL تم الشراء أكثر +2K +$3.0M
VUG تم الشراء أكثر +179K +$2.7M
SCHF تقليص -7K +$1.8M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SCHD 31 مارس، 2026 61540 $1688041 8,2%
ISRG 31 مارس، 2026 1340 $758923 -13,6%
MCO 31 مارس، 2026 1215 $620683 1,5%
NFLX 30 يونيو، 2026 6438 $619014 -6,5%
HON 30 يونيو، 2026 1766 $399169 -4,2%
HD 30 يونيو، 2025 1067 $391045 -23,2%
DGRO 31 مارس، 2026 5119 $355379
CRM 30 يونيو، 2025 1304 $349942 -15,1%
INTU 30 يونيو، 2026 772 $333995 10,2%
PEP 30 يونيو، 2026 1873 $290859 -8,0%
IWD 31 ديسمبر، 2025 1373 $279530
ORCL 31 مارس، 2026 1379 $268712 -1,0%
BAC 30 يونيو، 2025 6117 $255263 14,7%
TMO 30 يونيو، 2025 507 $252284 63,1%
IVW 31 ديسمبر، 2025 2063 $249046 17,2%
DIS 31 مارس، 2026 1997 $227232 6,2%
AGG 31 ديسمبر، 2025 2177 $218245
GDX 30 يونيو، 2026 2316 $212535 15,0%
NEE 30 يونيو، 2026 2256 $209538 -13,2%
SYK 31 مارس، 2026 592 $208071 -13,4%
T 30 سبتمبر، 2025 7144 $206761 -13,9%
GLD 30 يونيو، 2026 479 $206109
SPYG 31 مارس، 2026 1890 $201663 27,9%
PH 30 يونيو، 2026 225 $201429 -1,6%
SYK 30 يونيو، 2025 540 $201015 -28,0%
ORGN 31 مارس، 2026 31057 $6575 لم يعد يتم تتبعه