الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +45.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +8.7%

سنويًا: +35.2% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 92,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 27,4%
Industrials 11,9%
Communication Services 9,8%
Healthcare 7,7%
Retail 7,4%
Financials 5,7%
Consumer products 2,3%
Consumer Staples 2,2%
Materials 1,0%
Consumer Discretionary 0,9%
Utilities 0,4%
Real Estate 0,3%
Energy 0,3%
أخرى/غير معينة 22,7%

المحفظة الكاملة 205 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $17224518 7,57% 36067 $4862644 هبوط ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11476291 5,05% 9568 $2582190 هبوط ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $11199987 4,93% 127446 $1705064 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10388526 4,57% 51919 $1418643 صعود ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $9278155 4,08% 107710 $1486909 صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9082521 3,99% 25705 $1693532 هبوط ×4
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $8187366 3,60% 11371 $1092053 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7081797 3,11% 29713 $897844 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6732147 2,96% 18048 $69860 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6551338 2,88% 18332 $1234483 هبوط ×3
V Visa Inc. $6345149 2,79% 18494 $717802 هبوط ×2
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $6143910 2,70% 11316 $-47186 هبوط ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6034899 2,65% 6451 $-476964 هبوط ×2
SPY SPY $5910861 2,60% 7915 $767470 صعود ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $5300598 2,33% 5419 $422153 هبوط ×2
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $5027096 2,21% 21163 $111848 هبوط ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $4718201 2,07% 19940 $473337 صعود ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4376724 1,92% 24193 $-136004 هبوط ×3
DRS Leonardo DRS, Inc. - Common Stock $3922852 1,73% 91935 $-145416 صعود ×1
EWY iShares, Inc. $3848664 1,69% 19062 $423053 هبوط ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $3642938 1,60% 9962 $628650 هبوط ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3499724 1,54% 8213 $559676 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3468896 1,53% 9183 $656627 صعود ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3418075 1,50% 5884 $2054076 هبوط ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3412615 1,50% 8592 $594620 هبوط ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $3394266 1,49% 19251 $1247806 صعود ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $3345170 1,47% 27988 $886958 صعود ×2
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $3270415 1,44% 10677 $531764 صعود ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3156242 1,39% 7284 $1624299 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3026153 1,33% 9245 $156043 هبوط ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $2947541 1,30% 8313 $270641 هبوط ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2331816 1,03% 2306 $580435 صعود ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2271946 1,00% 5713 $-342790 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2237188 0,98% 6343 $-132000 هبوط ×3
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $2187658 0,96% 17744 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2173683 0,96% 18506 $718857 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2070798 0,91% 1794 $1446469 هبوط ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $1984829 0,87% 43990 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1808481 0,80% 6690 $-1797706 هبوط ×2
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $1628741 0,72% 3006 $8126 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1338462 0,59% 11818 $-79178 صعود ×3
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $1318564 0,58% 11537 $37791 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 15675D103) $1277159 0,56% 5779 صعود ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $1228962 0,54% 12108 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1172731 0,52% 4660 $-110740 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1172293 0,52% 7999 $-21707 هبوط ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1153610 0,51% 16157 $-402771 هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1141703 0,50% 4197 $42647 هبوط ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $825906 0,36% 1203 $111211 صعود ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $746528 0,33% 10178 $97837 هبوط ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $667214 0,29% 949 $82153
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $623540 0,27% 3946 $36467 هبوط ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $607889 0,27% 1324 $-1771080 هبوط ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $591656 0,26% 4370 $-172510 هبوط ×6
BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock $581642 0,26% 18447 $187478 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $568281 0,25% 3326 صعود ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $455604 0,20% 5655 $47552 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $404784 0,18% 788 $16610 صعود ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $355114 0,16% 2597 $-84428 صعود ×2
VDC VANGUARD WORLD FUND $327408 0,14% 1452 $-9700 هبوط ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $318406 0,14% 299 $106576
MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock $288140 0,13% 3534 $-49704 هبوط ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $241602 0,11% 951 $2791 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $229057 0,10% 2610 $-13128 صعود ×2
NI NiSource Inc Common Stock $218276 0,10% 4590 $5973 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $209409 0,09% 566 $31873 صعود ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $199187 0,09% 2069 $42138 صعود ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $192312 0,08% 200 $-30
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $178776 0,08% 1391 $12618 صعود ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $169671 0,07% 539 $-6920 صعود ×6
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $167294 0,07% 1324 $33132 صعود ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $163390 0,07% 2836 $-7095 صعود ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $156859 0,07% 1700 $-31101 هبوط ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $152365 0,07% 112 $30194
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $138739 0,06% 946 $-171353 هبوط ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $120564 0,05% 713 $-8633 صعود ×6
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $115309 0,05% 1256 $-667 صعود ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $109091 0,05% 494 $-36812
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $102126 0,04% 1244 $-4008 هبوط ×1
IWV iShares Trust $100611 0,04% 236 $11491 هبوط ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $96928 0,04% 1226 $787 صعود ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $96460 0,04% 2291 $-13532 صعود ×6
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $94540 0,04% 1000 $32620
MDYV SPDR SERIES TRUST $94154 0,04% 993 $10008 صعود ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $92953 0,04% 221 $11168 صعود ×1
IGM iShares Trust $92423 0,04% 565 $25464
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $89867 0,04% 1051 $71960 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $81162 0,04% 490 $-19998 صعود ×3
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $80146 0,04% 2092 $-3322 صعود ×3
MO Altria Group, Inc. $78048 0,03% 1085 $7488 صعود ×6
FAST Fastenal Company - Common Stock $75347 0,03% 1569 $2947 صعود ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $75222 0,03% 900 $11025
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $75050 0,03% 1900 صعود ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $72302 0,03% 324 $-1916 صعود ×3
DRTS Alpha Tau Medical Ltd. - Ordinary Shares $70021 0,03% 5566 $30669
MGV VANGUARD WORLD FUND $65380 0,03% 400 $7400
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $61398 0,03% 227 $2660 صعود ×3
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $56361 0,02% 694 $600 صعود ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $55970 0,02% 112 $1151
COP ConocoPhillips Common Stock $51519 0,02% 496 $-13430 صعود ×3

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SPYM $11199987 4,93% بزيادة ×6
VUG $9278155 4,08% بزيادة ×4
AVGO $3468896 1,53% بزيادة ×3
GS $2331816 1,03% بزيادة ×3
WMT $1338462 0,59% بزيادة ×3
MA $404784 0,18% بزيادة ×5
VTI $209409 0,09% بزيادة ×4
MRK $178776 0,08% بزيادة ×6
SYK $169671 0,07% بزيادة ×6
BMY $163390 0,07% بزيادة ×4
PSX $120564 0,05% بزيادة ×6
CG $96460 0,04% بزيادة ×6
MDYV $94154 0,04% بزيادة ×6
CVX $81162 0,04% بزيادة ×3
WTRG $80146 0,04% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SXT $2187658 17744 0,96%
ASX $1984829 43990 0,87%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 15675D103) $1277159 5779 0,56%
SATS $1228962 12108 0,54%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $568281 3326 0,25%
CNQ $75050 1900 0,03%
MOAT $16634 160 0,01%
SCHG $14566 430 0,01%
IJH $14456 187 0,01%
FNDF $13796 261 0,01%
NACP $7662 126 0,00%
IAU $6117 81 0,00%
IJR $4166 28 0,00%
FIW $1862 17 0,00%
GME $1149 52 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
TSM تقليص -512 +$4.9M
LLY تقليص -102 +$2.6M
AMD تقليص -821 +$2.1M
MCD تقليص -5K -$1.8M
SPOT تقليص -4K -$1.8M
SPYM تم الشراء أكثر +3K +$1.7M
GOOG تقليص -53 +$1.7M
LRCX تم الشراء أكثر +114 +$1.6M
VUG تم الشراء أكثر +90K +$1.5M
MU تقليص -54 +$1.4M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ASML 30 سبتمبر، 2025 6061 $4857225 92,9%
HDB 31 ديسمبر، 2025 88600 $3026576 -38,9%
BMI 31 مارس، 2026 15887 $2770800 -16,1%
AER 30 يونيو، 2025 25666 $2622296 23,4%
VRTX 30 سبتمبر، 2025 5193 $2311924 28,9%
CLBT 30 سبتمبر، 2025 130915 $2094640 -40,3%
UBER 30 يونيو، 2025 24408 $1778367 -27,0%
MRSH 30 يونيو، 2026 9981 $1731219 2,0%
TATT 31 مارس، 2026 35102 $1567656 -13,4%
DECK 30 سبتمبر، 2025 11148 $1149025 -21,9%
MKC 31 ديسمبر، 2025 5963 $398960 -34,4%
HON 30 سبتمبر، 2025 1456 $339074 7,9%
RLI 30 سبتمبر، 2025 4130 $298269 -14,2%
AMT 30 سبتمبر، 2025 1307 $288874 -15,7%
ADP 31 ديسمبر، 2025 848 $248888 0,2%
TXN 31 ديسمبر، 2025 1000 $183730 69,3%
FCX 30 سبتمبر، 2025 3281 $142232 83,7%
REGN 30 سبتمبر، 2025 208 $109200 30,8%
HUM 30 سبتمبر، 2025 358 $87524 49,3%
FAST 30 سبتمبر، 2025 1545 $64904 3,5%
ACN 30 سبتمبر، 2025 187 $55893 -19,3%
CWT 30 سبتمبر، 2025 527 $23982 0,2%
SCHZ 30 يونيو، 2025 1035 $23980 -4,3%
LOW 30 يونيو، 2026 80 $18903 -18,0%
BNDX 30 يونيو، 2025 355 $17316
ADAM 30 يونيو، 2025 2647 $17181 16,6%
CRM 31 مارس، 2026 61 $16062 25,7%
HUBS 30 سبتمبر، 2025 27 $15030 -54,1%
MELI 31 ديسمبر، 2025 5 $11685 -15,8%
GIS 30 سبتمبر، 2025 220 $11400 -36,5%
HON 30 يونيو، 2026 49 $11076 -4,4%
BKNG 31 ديسمبر، 2025 2 $10951 -97,0%
VRSK 30 يونيو، 2026 44 $8407 -8,7%
UNH 30 يونيو، 2025 16 $8259 19,2%
SCHE 30 يونيو، 2026 239 $7871
SHOP 31 ديسمبر، 2025 50 $7431 -6,0%
SCHX 30 سبتمبر، 2025 303 $7402 15,3%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 30 سبتمبر، 2025 116 $7091 -10,6%
CHD 30 سبتمبر، 2025 70 $6771 7,6%
HUBS 30 يونيو، 2026 27 $6591 17,5%
NKE 30 يونيو، 2026 110 $5786 -17,5%
OTIS 30 سبتمبر، 2025 58 $5783 -29,9%
CFO 30 سبتمبر، 2025 75 $5347
FLAU 30 يونيو، 2026 161 $5296
ANSS 30 سبتمبر، 2025 15 $5269 لم يعد يتم تتبعه
MDB 31 ديسمبر، 2025 15 $4656 -14,7%
ALLE 30 يونيو، 2026 31 $4504 9,8%
NOW 30 يونيو، 2026 40 $4182 35,4%
PAYX 31 ديسمبر، 2025 33 $4171 -11,8%
ROL 30 يونيو، 2026 78 $4166 -27,7%
CPRT 31 ديسمبر، 2025 88 $3958 -30,5%
SCHF 30 سبتمبر، 2025 178 $3931 19,9%
SPSM 30 يونيو، 2025 96 $3911
BJ 30 يونيو، 2026 33 $3248 8,9%
RSP 30 سبتمبر، 2025 16 $2934 11,3%
IJR 30 يونيو، 2025 28 $2880 26,5%
U 30 سبتمبر، 2025 109 $2638 8,9%
SPYG 30 سبتمبر، 2025 27 $2574
IWP 31 مارس، 2026 18 $2477 8,9%
TYL 30 يونيو، 2026 7 $2397 10,4%
SCHA 30 سبتمبر، 2025 73 $1839 18,7%
GLOB 30 يونيو، 2025 15 $1766 -61,4%
FELE 30 يونيو، 2025 18 $1695 9,9%
FLSW 30 يونيو، 2025 32 $1144
VSNT 30 يونيو، 2026 14 $519 -14,1%
XYZ 31 ديسمبر، 2025 5 $362 14,2%
TIGO 30 يونيو، 2026 23 $344 -2,7%
LCID (تم الإيداع باسم LCIDXXXX) 30 سبتمبر، 2025 100 $211 -82,6%
IJH 31 ديسمبر، 2025 0 $2 10,6%