Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +36.2%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -0.8%

Annualisiert: +28.1% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 91,9% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 30,3%
Industrials 13,5%
Communication Services 10,9%
Financials 8,6%
Retail 7,8%
Healthcare 6,4%
Materials 1,3%
Energy 1,0%
Consumer Discretionary 0,9%
Consumer products 0,8%
Consumer Staples 0,7%
Real Estate 0,5%
Utilities 0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 16,8%

Gesamtportfolio 207 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
AAPL Apple Inc. - Common Stock $45.033.676 8,70% 155.632 $10.845.879 Auf ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $38.312.633 7,40% 191.477 $7.081.953 Auf ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $33.010.455 6,38% 307.074 $-33.035.975 Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $24.134.394 4,66% 64.700 $2.869.978 Auf ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $23.260.421 4,49% 65.832 $8.488.852 Auf ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20.925.443 4,04% 58.554 $6.125.017 Auf ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $20.419.303 3,94% 85.673 $3.505.071 Auf ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $11.771.421 2,27% 39.516 $7.604.288 Ab ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $10.617.139 2,05% 20.672 $4.562.759 Auf ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10.514.167 2,03% 32.121 $1.320.785 Auf ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10.513.160 2,03% 27.831 $1.894.854 Ab ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $10.376.325 2,00% 15.108 $2.785.647 Auf ×6
SPY SPY $9.676.646 1,87% 12.958 $2.846.125 Auf ×3
IWF iShares Trust $8.225.517 1,59% 66.244 $2.431.167 Auf ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7.454.760 1,44% 7.969 $2.902.071 Auf ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6.355.323 1,23% 5.968 $3.069.486 Auf ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5.637.237 1,09% 15.984 $1.008.768 Auf ×6
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5.572.343 1,08% 11.136 $2.000.386 Auf ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5.368.998 1,04% 7.426 $2.830.865
VB VANGUARD INDEX FUNDS $5.160.921 1,00% 17.026 $975.439 Auf ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4.934.984 0,95% 8.761 $809.355 Auf ×3
V Visa Inc. $4.933.291 0,95% 14.379 $751.196 Auf ×3
SGOV iShares Trust $4.806.993 0,93% 47.750 $116.237 Auf ×2
IVV iShares Trust $4.706.025 0,91% 6.284 $1.743.718 Auf ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4.352.952 0,84% 17.139 $493.579 Auf ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $4.177.712 0,81% 5.529 $-277.161 Auf ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4.046.644 0,78% 56.795 $407.220
APH Amphenol Corporation Common Stock $3.659.169 0,71% 20.753 $1.208.611 Auf ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3.651.009 0,71% 31.083 $1.338.594 Auf ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3.492.599 0,67% 30.837 $353.908 Auf ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3.296.264 0,64% 3.370 $370.620 Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3.107.754 0,60% 12.350 $455.463 Auf ×3
AME AMETEK, Inc. $2.949.249 0,57% 12.190 $323.339 Ab ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2.734.500 0,53% 17.455 $373.685 Auf ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2.732.909 0,53% 18.039 $1.312.697 Auf ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $2.684.244 0,52% 14.092 $707.095 Auf ×6
IEMG iShares, Inc. $2.558.182 0,49% 30.881 $811.433 Auf ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2.527.343 0,49% 15.247 $-32.424 Auf ×2
GLD SPDR Gold Shares $2.514.194 0,49% 6.825 $-422.535
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2.495.981 0,48% 5.760 $1.265.299
DE Deere & Company Common Stock $2.346.387 0,45% 3.699 $418.211 Auf ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $2.273.156 0,44% 4.955 $71.154
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $2.247.264 0,43% 27.200 $178.237 Auf ×3
SDY SPDR SERIES TRUST $2.086.236 0,40% 13.709 $128.451 Auf ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2.034.538 0,39% 11.010 $616.670
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2.030.715 0,39% 84.332 $-327.359 Auf ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $2.020.490 0,39% 12.927 $427.657 Auf ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2.005.711 0,39% 9.783 $430.553 Auf ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1.992.906 0,38% 3.975 $39.074
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.976.854 0,38% 13.481 $307.705 Auf ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1.870.211 0,36% 14.803 $-100.481 Auf ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.841.006 0,36% 1.567 $473.172
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1.826.411 0,35% 13.489 $66.044 Auf ×6
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1.768.893 0,34% 13.100 $-636.809 Ab ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1.739.255 0,34% 11.868 $157.822 Auf ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1.728.672 0,33% 5.495 $150.172 Ab ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1.716.330 0,33% 17.832 $-10.510 Ab ×1
IBDT iShares Trust $1.666.500 0,32% 66.000 $729.290 Auf ×1
IBDR iShares Trust $1.659.779 0,32% 68.501 $307.017 Auf ×4
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1.589.607 0,31% 6.246 $1.043.488 Auf ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1.586.400 0,31% 3.057 $1.219.042 Auf ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1.516.356 0,29% 16.711 $139.551 Auf ×5
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1.497.700 0,29% 2 $61.420
IBDS iShares Trust $1.477.420 0,29% 61.000 $701.740 Auf ×1
BACPRL CUSIP: 060505682 $1.402.531 0,27% 1.118 $73.942 Auf ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1.368.071 0,26% 4.015 $411.141 Auf ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.362.062 0,26% 1.180 $963.411
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1.325.648 0,26% 10.768 $-338.846 Auf ×5
FAST Fastenal Company - Common Stock $1.324.139 0,26% 27.569 $830.211 Auf ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.321.005 0,26% 4.887 $-195.029 Auf ×3
IWM iShares Trust $1.310.863 0,25% 4.363 $776.175 Auf ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1.298.303 0,25% 17.992 $-156.122 Ab ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1.278.872 0,25% 7.175 $192.609 Auf ×2
HDV iShares Trust $1.263.464 0,24% 46.095 $12.261 Auf ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1.239.483 0,24% 13.702 $142.227
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.228.956 0,24% 14.002 $-62.355 Auf ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.222.035 0,24% 9.510 $384.215 Auf ×3
IJH iShares Trust $1.201.374 0,23% 15.580 $156.010 Auf ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1.177.500 0,23% 8.433 $805.352
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1.175.251 0,23% 12.131 $205.843 Auf ×3
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $1.129.233 0,22% 148.388 $5.936
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1.115.943 0,22% 4.983 $678.903 Auf ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.109.473 0,21% 925 $400.330 Auf ×4
VDE VANGUARD WORLD FUND $1.107.209 0,21% 7.375 $-168.961
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1.104.002 0,21% 8.510 $-126.289
NUE Nucor Corporation Common Stock $1.072.541 0,21% 4.815 $258.324
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1.053.863 0,20% 3.750 $30.191 Ab ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1.037.265 0,20% 3.723 $55.119 Auf ×6
WFCPRL CUSIP: 949746804 $1.027.416 0,20% 888 $6.396 Auf ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $991.487 0,19% 12.674 $-297.172 Ab ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $989.011 0,19% 727 $563.595 Auf ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $981.331 0,19% 2.900 $-44.863
CVS CVS Health Corporation Common Stock $967.464 0,19% 9.352 $299.538 Auf ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $966.400 0,19% 1.355 $237.383
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $963.690 0,19% 10.500 $-147.698 Ab ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $957.029 0,18% 6.618 $171.936
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $907.159 0,18% 5.546 $-34.783 Auf ×1
EFA iShares Trust $900.224 0,17% 8.666 $387.280 Auf ×2
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $879.622 0,17% 4.290 $5.020
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $875.093 0,17% 4.873 $1.074 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
AAPL $45.033.676 8,70% um ×6
MSFT $24.134.394 4,66% um ×6
GOOG $23.260.421 4,49% um ×3
GOOGL $20.925.443 4,04% um ×6
AMZN $20.419.303 3,94% um ×6
MA $10.617.139 2,05% um ×3
JPM $10.514.167 2,03% um ×6
VOO $10.376.325 2,00% um ×6
SPY $9.676.646 1,87% um ×3
IWF $8.225.517 1,59% um ×3
COST $7.454.760 1,44% um ×6
CAT $6.355.323 1,23% um ×3
HD $5.637.237 1,09% um ×6
BRK-B (eingereicht als BRKB) $5.572.343 1,08% um ×6
VB $5.160.921 1,00% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
CRWD $818.849 1.073 0,16%
IAU $769.824 10.195 0,15%
IBMO $743.563 29.000 0,14%
EEM $740.196 10.820 0,14%
EXPD $626.658 3.845 0,12%
IBMQ $562.760 22.000 0,11%
IBMP $559.240 22.000 0,11%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $550.570 2.459 0,11%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $543.636 2.459 0,11%
AMD $500.744 862 0,10%
NVO $414.969 8.656 0,08%
XLF $395.159 7.371 0,08%
VRSK $385.990 2.150 0,07%
VGK $359.295 4.058 0,07%
DOV $325.206 1.450 0,06%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
UPS Reduziert -364K -$33.0M
AAPL Mehr gekauft +21K +$10.8M
GOOG Mehr gekauft +14K +$8.5M
MRVL Reduziert -3K +$7.6M
NVDA Mehr gekauft +12K +$7.1M
GOOGL Mehr gekauft +7K +$6.1M
MA Mehr gekauft +9K +$4.6M
AMZN Mehr gekauft +4K +$3.5M
CAT Mehr gekauft +1K +$3.1M
COST Mehr gekauft +3K +$2.9M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
XOM 30. Juni 2026 24.158 $4.098.646 20,0%
DLS 31. Dezember 2025 18.325 $1.457.021
HON 30. Juni 2026 4.886 $1.104.383 -4,4%
GLW 31. Dezember 2025 12.750 $1.045.883 87,5%
BGS 30. Juni 2025 114.950 $789.707 -36,4%
PARA 30. September 2025 54.615 $704.534
IBDQ 31. Dezember 2025 23.412 $589.748
USFR 30. September 2025 7.500 $377.325
DGS 30. September 2025 5.900 $325.916
SYY 31. Dezember 2025 3.514 $289.343 5,2%
CEG 31. März 2026 693 $244.816 -7,8%
KMB 31. Dezember 2025 1.925 $239.355 -6,5%
BSX 30. Juni 2026 3.750 $235.313 -0,2%
GSG 30. Juni 2026 6.978 $225.041
K 31. Dezember 2025 2.730 $223.915 Nicht mehr verfolgt
CMCSA 30. September 2025 6.206 $221.492 -31,3%
USB 31. Dezember 2025 4.565 $220.626 7,8%
DFS 30. Juni 2025 1.250 $213.375 Nicht mehr verfolgt
CRWD 31. März 2026 454 $212.817 -30,8%
EL 30. September 2025 2.625 $212.100 4,4%
PYPL 31. März 2026 3.615 $211.044 16,7%
TGT 30. September 2025 2.078 $204.995 73,9%
CMG 30. Juni 2026 6.355 $203.424 -4,8%