Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q3 2026 +25.4%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +39.9%
Überrendite -14.5%

Annualisiert: +16.3% · S&P 500: +25.1%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 96,9% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 20,1%
Consumer Discretionary 15,4%
Financials 11,5%
Industrials 9,6%
Healthcare 8,2%
Communication Services 7,4%
Retail 6,5%
Energy 3,9%
Consumer Staples 2,1%
Real Estate 2,1%
Utilities 1,8%
Consumer products 1,2%
Materials 1,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 9,1%

Gesamtportfolio 102 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4.366.292 12,54% 12.306 $-776.384 Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.128.730 6,11% 9.321 $867.563 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.807.460 5,19% 3.524 $623.495 Auf ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1.414.335 4,06% 2.018 $29.039 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.136.373 3,26% 4.561 $177.531 Auf ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.123.943 3,23% 3.375 $296.373 Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.090.045 3,13% 3.168 $204.482 Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.010.686 2,90% 3.055 $90.561 Auf ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $985.790 2,83% 2.807 $56.903 Auf ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $766.459 2,20% 2.930 $65.642 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233Q108) $729.934 2,10% 4.485 Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $570.717 1,64% 787 $206.832 Auf ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $568.179 1,63% 5.279 $-91.594 Ab ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $538.365 1,55% 664 $-54.784 Auf ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $514.013 1,48% 1.044 $65.346 Auf ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $510.788 1,47% 1.877 $-50.076 Ab ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $498.696 1,43% 7.337 $-39.303 Auf ×1
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares $483.792 1,39% 53.695 $379.362 Auf ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $467.172 1,34% 3.215 $-6.351 Ab ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $410.263 1,18% 2.150 $19.316 Ab ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $400.973 1,15% 2.760 $71.033 Auf ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $389.628 1,12% 2.534 $-257.632
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $378.843 1,09% 1.431 $15.412
MCD McDonald's Corporation Common Stock $359.343 1,03% 1.556 $25.240 Auf ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $344.565 0,99% 1.963 $-7.951
WMT Walmart Inc. - Common Stock $337.740 0,97% 3.250 $7.927 Auf ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $336.267 0,97% 1.182 $16.034 Auf ×3
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $335.854 0,96% 1.441 $30.434
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $332.006 0,95% 2.620 $26.408 Auf ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $326.119 0,94% 1.772 $-1.329
PLD Prologis, Inc. Common Stock $322.912 0,93% 2.487 $11.466 Auf ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $317.263 0,91% 623 $-131
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $314.206 0,90% 631 $87.529 Auf ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $308.736 0,89% 1.663 $30.402 Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $304.886 0,88% 1.493 $59.561 Auf ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $297.787 0,86% 3.451 $27.815
NVS Novartis AG Common Stock $296.688 0,85% 2.081 $-29.446
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $291.343 0,84% 678 $48.455 Auf ×1
V Visa Inc. $285.667 0,82% 795 $58.885 Auf ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $277.739 0,80% 3.667 $-42.622 Auf ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $274.715 0,79% 5.989 $21.818 Auf ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $273.330 0,78% 2.909 $-23.941
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $260.020 0,75% 1.172 $-20.511 Ab ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $256.165 0,74% 1.362 $-28.547
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $255.626 0,73% 240 $112.494 Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $251.254 0,72% 276 $42.644 Auf ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $250.371 0,72% 4.950 $-28.661
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $240.048 0,69% 800 $11.584
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $227.259 0,65% 1.395 $22.461 Auf ×2
TRP TC Energy Corporation Common Stock $222.857 0,64% 3.857 $-32.824
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $213.613 0,61% 1.012 $43.656 Auf ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $206.447 0,59% 742 $-12.265 Ab ×3
TGT Target Corporation Common Stock $206.204 0,59% 1.316 $-43.653 Ab ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $199.703 0,57% 721 $119.487 Auf ×1
CB Chubb Limited Common Stock $194.500 0,56% 598 $27.197 Auf ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $184.367 0,53% 3.982 $-14.016
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $182.632 0,52% 11.968 $-29.561
BX Blackstone Inc. Common Stock $176.318 0,51% 1.573 $22.994 Auf ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $171.362 0,49% 771 $11.319 Auf ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $168.619 0,48% 3.627 $-28.001
ECL Ecolab Inc. Common Stock $163.924 0,47% 597 $27.962 Auf ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $160.999 0,46% 333 $27.560 Auf ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $160.137 0,46% 310 $29.620 Auf ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $158.028 0,45% 1.332 $-24.203
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $151.880 0,44% 418 $15.466 Auf ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $144.400 0,41% 2.500 $-6.600
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $137.035 0,39% 203 $70.855 Auf ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $129.030 0,37% 1.031 $48.045 Auf ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $124.769 0,36% 1.423 $7.243
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $116.974 0,34% 1.026 $-12.897
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $114.240 0,33% 623 $36.714
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $112.642 0,32% 534 $-26.911 Ab ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $93.205 0,27% 406 $57.643 Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $87.938 0,25% 76 $-3.219
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $81.978 0,24% 1.161 $-743
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $68.187 0,20% 440 $-61.587 Ab ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $65.136 0,19% 294 $31.612 Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $61.333 0,18% 180 $-2.266
FTV Fortive Corporation Common Stock $54.920 0,16% 1.002 $12.096 Auf ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $53.527 0,15% 327 $17.051 Auf ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $48.720 0,14% 400 $-12.228
ALB Albemarle Corporation Common Stock $46.966 0,13% 444 $-12.987
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $42.820 0,12% 377 $-144.870 Ab ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $40.590 0,12% 217 $32.656 Auf ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $37.271 0,11% 310 Auf ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $35.991 0,10% 150 $13.439 Auf ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $32.522 0,09% 99 Auf ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $30.683 0,09% 60 Auf ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $29.288 0,08% 375 $972
AMSC American Superconductor Corporation - Common Stock $28.935 0,08% 994 $-12.326
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $23.894 0,07% 200 $-5.454
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $21.741 0,06% 185 $-8.960
NEM Newmont Corporation $15.456 0,04% 134 $2.940
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $13.738 0,04% 741 $-1.979
CSR D/B/A Centerspace Common Stock $10.880 0,03% 200 $-358
KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock $9.328 0,03% 185 $-6.147
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $6.208 0,02% 40 $-113
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $6.145 0,02% 88 $-12.682 Ab ×2
T AT&T Inc. $4.124 0,01% 169 $626
Unbekannter Emittent (CUSIP: 724078209) $2.639 0,01% 40 $-255

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
PG $400.973 1,15% um ×5
HD $336.267 0,97% um ×3
PEP $332.006 0,95% um ×5

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233Q108) $729.934 4.485 2,10%
INTC $37.271 310 0,11%
LRCX $32.522 99 0,09%
AMAT $30.683 60 0,09%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
NVDA Mehr gekauft +3K +$868K
TSLA Mehr gekauft +79 -$776K
MSFT Mehr gekauft +350 +$623K
TSLL Mehr gekauft +46K +$379K
AAPL Mehr gekauft +515 +$296K
GLW Nur Kursbewegung +0 -$258K
META Mehr gekauft +141 +$207K
GOOGL Mehr gekauft +690 +$204K
AMZN Mehr gekauft +538 +$178K
PRU Reduziert -1K -$145K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
SOXL 30. September 2025 31.520 $791.467 183,2%
BIV 31. März 2026 9.892 $770.389
XOM 30. September 2026 4.113 $562.329 10,8%
VTI 31. Dezember 2025 1.250 $410.213 12,0%
HON 30. Juni 2026 1.175 $265.585 -3,0%
CCI 30. Juni 2025 2.253 $234.830 -18,1%
BP 30. September 2026 4.000 $147.800 12,5%
MMIT 31. März 2026 4.985 $121.285
SOXL 31. März 2026 2.697 $113.355 105,9%
CPRX 30. September 2025 3.740 $81.158 Nicht mehr verfolgt
PAAS 31. Dezember 2025 1.715 $66.422 -20,2%
VUG 30. Juni 2025 165 $61.185 21,6%
PLTR 31. Dezember 2025 324 $59.104 12,2%
PBW 31. Dezember 2025 2.034 $58.742 -1,7%
ETHA 31. Dezember 2025 1.850 $58.294
SYK 31. Dezember 2025 128 $47.318 -13,8%
GSAT 31. Dezember 2025 1.275 $46.397 36,6%
CBOE 31. Dezember 2025 170 $41.693
IWD 30. Juni 2025 190 $35.750
DOW 30. September 2026 1.068 $29.220 22,7%
VTV 30. Juni 2025 106 $18.310
VNQ 31. März 2026 199 $17.610
BTI 31. Dezember 2025 322 $17.092 6,0%
VWO 30. Juni 2025 318 $14.393 17,3%
IDCC 31. Dezember 2025 41 $14.154 2,4%
IEMG 30. Juni 2025 261 $14.086
VBR 30. Juni 2025 70 $13.040
ESE 31. Dezember 2025 61 $12.878 21,4%
VBK 30. Juni 2025 51 $12.840
VMI 31. Dezember 2025 33 $12.795 8,0%
OSIS 31. Dezember 2025 47 $11.714 -20,8%
FSS 31. Dezember 2025 96 $11.423 6,1%
ENS 31. Dezember 2025 97 $10.957 17,9%
ORA 31. Dezember 2025 108 $10.395 -16,9%
TSM 31. März 2026 32 $9.724 29,4%
AGX 31. Dezember 2025 36 $9.722 10,3%
EFV 30. Juni 2025 159 $9.371
VOE 30. Juni 2025 58 $9.311
VOT 30. Juni 2025 37 $9.052
DFIS 30. Juni 2025 346 $8.941
EFG 30. Juni 2025 85 $8.500
CECO 31. Dezember 2025 160 $8.192 Nicht mehr verfolgt
TBBK 31. Dezember 2025 108 $8.088 -24,7%
LLY 31. März 2026 7 $7.523 39,3%
OKLO 31. Dezember 2025 66 $7.368 -62,1%
PYPL 30. September 2026 150 $6.477 6,2%
SCZ 30. Juni 2025 78 $4.955
DIS 30. Juni 2025 50 $4.935 -11,4%
OKE 31. Dezember 2025 66 $4.816 29,9%
VO 30. Juni 2025 18 $4.655 14,5%
PIPR 31. März 2026 10 $3.397 -14,6%
TME 31. März 2026 149 $2.612 -8,8%
F 30. Juni 2025 255 $2.558 8,3%
CCL 30. Juni 2025 113 $2.207 -0,9%
RAL 31. Dezember 2025 33 $1.443 35,9%
UPS 31. Dezember 2025 10 $835 6,6%
KRON 30. Juni 2025 943 $778 Nicht mehr verfolgt
ABNB 30. Juni 2026 5 $631 16,7%
BA 30. Juni 2025 2 $341 -20,9%
EVGO 30. Juni 2026 95 $163 -41,1%
SOBO 31. Dezember 2025 5 $141 29,3%
BNBX 30. September 2026 1 $1 Nicht mehr verfolgt