Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 24,3%
Technology 15,8%
Financials 12,6%
Healthcare 8,7%
Communication Services 6,4%
Retail 4,1%
Energy 3,0%
Real Estate 2,1%
Consumer Discretionary 1,7%
Consumer Staples 1,0%
Consumer products 0,4%
Utilities 0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 19,6%

Gesamtportfolio 82 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $21.167.483 5,70% 130.607 $12.177.204 Ab ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19.059.020 5,13% 53.331 $3.820.263 Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15.642.528 4,21% 54.059 $1.623.161 Ab ×4
IEMG iShares, Inc. $12.161.249 3,27% 146.804 $2.041.763 Auf ×1
GLD SPDR Gold Shares $12.129.901 3,26% 32.928 $-1.782.100 Auf ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9.941.232 2,68% 4.997 $3.261.795 Ab ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9.890.595 2,66% 41.498 $1.170.988 Ab ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9.745.950 2,62% 25.800 $1.724.689 Ab ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $9.572.967 2,58% 116.587 $223.351 Auf ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $9.324.378 2,51% 98.598 $70.395 Auf ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $9.253.640 2,49% 8.168 $3.269.132 Ab ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $8.838.350 2,38% 207.522 $472.657 Auf ×3
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8.786.521 2,36% 17.559 $771.735 Auf ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $8.568.948 2,31% 45.164 $-14.675 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8.554.377 2,30% 22.933 $-54.565 Ab ×1
GE GE Aerospace Common Stock $8.267.311 2,23% 22.121 $2.046.775 Auf ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $8.092.881 2,18% 91.404 $615.263 Auf ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7.683.291 2,07% 6.540 $1.922.369 Ab ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7.607.445 2,05% 29.954 $402.578 Auf ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $7.500.226 2,02% 16.814 $798.123 Ab ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $7.346.007 1,98% 14.652 $187.781 Auf ×3
IJR iShares Trust $7.049.174 1,90% 47.530 $1.112.377 Ab ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $6.767.292 1,82% 30.218 $664.633 Auf ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $6.521.828 1,76% 6.783 $21.102 Auf ×3
V Visa Inc. $6.395.529 1,72% 18.641 $777.811 Auf ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5.929.642 1,60% 18.115 $600.894
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $5.909.741 1,59% 59.526 $1.563.807 Auf ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $5.895.069 1,59% 27.233 $531.264 Auf ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $5.761.131 1,55% 77.497 $-5.205 Ab ×5
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $5.671.126 1,53% 13.330 $878.571 Ab ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5.571.618 1,50% 77.212 $181.831 Auf ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5.418.132 1,46% 53.020 $706.867 Auf ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5.383.540 1,45% 59.329 $-546.064 Auf ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5.365.601 1,44% 94.166 $763.744 Ab ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $5.261.565 1,42% 38.839 $162.569 Auf ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5.085.229 1,37% 97.028 $170.799 Auf ×5
QXO QXO, Inc. Common Stock $5.062.556 1,36% 292.972 $1.059.861 Auf ×3
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $4.882.635 1,31% 123.611 $-1.101.653 Auf ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $4.784.760 1,29% 12.758 $1.073.576 Auf ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4.631.955 1,25% 48.124 $16.586 Auf ×3
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $4.375.993 1,18% 61.117 $-308.001 Auf ×5
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $4.298.211 1,16% 28.403 $-120.545 Auf ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3.874.074 1,04% 28.612 $-440.953 Auf ×5
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $3.127.380 0,84% 63.759 $-356.662 Auf ×5
SPY SPY $3.016.951 0,81% 4.040 $405.836 Auf ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2.778.195 0,75% 2.970 $-333.495 Ab ×2
NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. Common Stock $2.180.042 0,59% 78.082 $258.419 Auf ×5
MUB iShares Trust $1.669.940 0,45% 15.517 $375.228 Auf ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.406.633 0,38% 12.420 $-136.862
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.291.040 0,35% 10.047 $82.486
IEFA iShares Trust $1.175.958 0,32% 12.176 $65.879 Ab ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.148.326 0,31% 3.256 $77.460
MRSH Marsh Common Stock $1.008.854 0,27% 6.053 $-41.039
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $981.134 0,26% 818 $228.762
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $978.831 0,26% 3.619 $36.841
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $940.363 0,25% 7.429 $-32.390
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $870.341 0,23% 5.935 $13.058
CMI Cummins Inc. Common Stock $843.014 0,23% 1.182 $207.074
IJH iShares Trust $779.351 0,21% 10.107 $84.332 Ab ×2
CB Chubb Limited Common Stock $718.961 0,19% 2.110 $31.249
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $630.062 0,17% 1.454 $314.059 Ab ×3
IYR iShares Trust $531.700 0,14% 5.200 $36.206 Ab ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $488.450 0,13% 1.807 $-73.148
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $473.464 0,13% 8.217 $-24.897
UTG CUSIP: 756158101 $461.195 0,12% 11.326 $15.681 Ab ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $396.172 0,11% 12.392 $-21.310 Ab ×5
IVV iShares Trust $374.445 0,10% 500 $15.179 Ab ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $369.960 0,10% 2.973 $-219.556
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $348.091 0,09% 2.981 $2.981
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $335.018 0,09% 3.052 $40.592
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $317.692 0,09% 4.061 $-34.194
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $315.942 0,09% 1.579 $36.204 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $303.764 0,08% 1.374 Auf ×1
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $303.210 0,08% 6.000 $630
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $302.041 0,08% 1.349 Auf ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $287.325 0,08% 1.706 $-64.265
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $285.034 0,08% 4.196 $36.841
XLU XLU $258.529 0,07% 5.702 $-13.874 Ab ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $227.600 0,06% 5.000 $-36.200
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $225.811 0,06% 3.756 $11.433 Ab ×2
F Ford Motor Company Common Stock $175.835 0,05% 12.650 $28.700 Ab ×2
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $172.985 0,05% 15.914 $-3.267 Ab ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
SHY $9.572.967 2,58% um ×4
BN $8.838.350 2,38% um ×3
TMO $7.346.007 1,98% um ×3
ADP $6.767.292 1,82% um ×5
BLK $6.521.828 1,76% um ×3
V $6.395.529 1,72% um ×3
UBER $5.571.618 1,50% um ×3
SBUX $5.418.132 1,46% um ×3
ABT $5.383.540 1,45% um ×3
PLD $5.261.565 1,42% um ×5
IGSB $5.085.229 1,37% um ×5
QXO $5.062.556 1,36% um ×3
WAT $4.784.760 1,29% um ×3
DIS $4.631.955 1,25% um ×3
OTIS $4.375.993 1,18% um ×5

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $303.764 1.374 0,08%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $302.041 1.349 0,08%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
FLEX Reduziert -7K +$12.2M
GOOGL Mehr gekauft +338 +$3.8M
URI Reduziert -46 +$3.3M
ASML Reduziert -60 +$3.3M
GE Mehr gekauft +200 +$2.0M
IEMG Mehr gekauft +2K +$2.0M
GEV Reduziert -60 +$1.9M
GLD Mehr gekauft +596 -$1.8M
AVGO Reduziert -116 +$1.7M
AAPL Reduziert -1K +$1.6M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
LNG 30. Juni 2025 23.689 $5.481.548 10,9%
KMX 30. September 2025 57.036 $3.833.391 22,4%
NXT 31. März 2026 31.974 $2.785.255 -30,1%
DEO 31. März 2026 24.633 $2.125.076 13,8%
CMCSA 30. September 2025 56.498 $2.016.406 -31,3%
HON 30. Juni 2026 2.699 $610.055 -4,4%
UL (eingereicht als ULXXXX) 31. Dezember 2025 4.471 $265.041 -8,7%
PLTR 31. Dezember 2025 1.400 $255.388 6,2%
ORCL 31. Dezember 2025 865 $243.273 -27,0%
IBIT 30. Juni 2026 5.900 $226.678
XOM 30. Juni 2026 1.324 $224.630 20,0%
OKLO 31. Dezember 2025 2.000 $223.260 -50,0%
FLOT 30. September 2025 4.000 $204.080
SYK 30. Juni 2025 520 $193.570 -30,4%
QQQ 30. Juni 2025 400 $187.568 35,0%
TFLO 30. Juni 2025 3.112 $157.654
ISRG 30. Juni 2025 270 $133.723 -27,9%
MET 30. Juni 2025 1.600 $128.464 17,4%
IBM 30. Juni 2025 500 $124.330 -24,5%
PLTR 30. Juni 2025 1.400 $118.160 38,5%
META 30. Juni 2025 200 $115.272 -1,4%
NCDL 30. Juni 2025 6.747 $114.564 -31,9%
SOXX 30. Juni 2025 575 $108.198 146,7%
BA 30. Juni 2025 624 $106.377 -7,6%
ITOT 30. Juni 2025 853 $104.075 24,6%
MDY 30. Juni 2025 165 $88.024
NEE 30. Juni 2025 1.175 $83.296 10,7%
DKNG 30. Juni 2025 2.475 $82.195 -56,7%
SPG 30. Juni 2025 435 $72.245 25,0%
VTI 30. Juni 2025 213 $58.541
DVN 30. Juni 2025 1.555 $58.157 49,8%
HSY 30. Juni 2025 325 $55.585 -3,5%
PFE 30. Juni 2025 1.800 $45.612 14,7%
GOOG 30. Juni 2025 280 $43.744 91,9%
DGRO 30. Juni 2025 702 $43.339
OKLO 30. Juni 2025 2.000 $43.260 -35,9%
SLB 30. Juni 2025 1.007 $42.095 44,2%
ETN 30. Juni 2025 150 $40.775 22,2%
CARR 30. Juni 2025 600 $38.040 -24,7%
TTWO 30. Juni 2025 180 $37.305 -16,5%
VIG 30. Juni 2025 192 $37.246
BTC 30. Juni 2025 1.000 $36.490 -22,0%
TSLA 30. Juni 2025 140 $36.282 16,7%
TSM 30. Juni 2025 200 $33.200 108,7%
PAAS 30. Juni 2025 1.275 $32.933 60,2%
XOM 30. Juni 2025 247 $29.376 52,1%
UPS 30. Juni 2025 240 $26.398 -7,8%
CCL 30. Juni 2025 1.350 $26.366 -8,4%
NOW 30. Juni 2025 33 $26.273 -34,6%
PHYS 30. Juni 2025 1.000 $24.060
WM 30. Juni 2025 100 $23.151 -10,7%
CVX 30. Juni 2025 137 $22.919 44,3%
BP 30. Juni 2025 636 $21.490 49,6%
SLV 30. Juni 2025 665 $20.608 66,8%
MSI 30. Juni 2025 44 $19.264 6,4%
ANIP 30. Juni 2025 277 $18.545 10,6%
EL 30. Juni 2025 272 $17.952 13,8%
SO 30. Juni 2025 190 $17.471 -8,8%
RSP 30. Juni 2025 100 $17.323 16,2%
MCK 30. Juni 2025 25 $16.825 23,1%
TXNM 30. Juni 2025 299 $16.011 3,7%
IWB 30. Juni 2025 49 $15.030
TXN 30. Juni 2025 80 $14.376 41,5%
T 30. Juni 2025 503 $14.225 -16,0%
MO 30. Juni 2025 229 $13.750 14,9%
JBL 30. Juni 2025 100 $13.607 39,6%
D 30. Juni 2025 235 $13.176 8,5%
IWR 30. Juni 2025 150 $12.761 17,8%
COP 30. Juni 2025 121 $12.724 41,2%
NI 30. Juni 2025 300 $12.027 -2,3%
CAT 30. Juni 2025 36 $11.713 117,8%
ARCC 30. Juni 2025 500 $11.080 -14,1%
CNP 30. Juni 2025 300 $10.869 2,9%
SPGI 30. Juni 2025 21 $10.670 -26,7%
FENI 30. Juni 2025 356 $10.608
PYPL 30. Juni 2025 150 $9.788 -29,0%
FCX 30. Juni 2025 250 $9.465 66,2%
LRCX 30. Juni 2025 130 $9.451 257,0%
QUAL 30. Juni 2025 55 $9.399
LOW 30. Juni 2025 40 $9.329 -18,5%
MORN 30. Juni 2025 30 $8.996 -41,5%
SPLV 30. Juni 2025 120 $8.966
SCHW 30. Juni 2025 108 $8.454 6,0%
ADBE 30. Juni 2025 21 $8.054 -38,6%
CRM 30. Juni 2025 30 $8.051 -13,9%
SCHH 30. Juni 2025 370 $7.959 5,4%
ADI 30. Juni 2025 38 $7.563 75,3%
SHEL 30. Juni 2025 100 $7.328 36,7%
MS 30. Juni 2025 60 $7.000 35,1%
AZN 30. Juni 2025 91 $6.689 12,3%
PM 30. Juni 2025 40 $6.349 2,9%
RIVN 30. Juni 2025 500 $6.225 4,1%
FNDE 30. Juni 2025 189 $5.821
NE 30. Juni 2025 244 $5.783 53,3%
TRV 30. Juni 2025 21 $5.629 34,7%
IGIB 30. Juni 2025 105 $5.515
XLE 30. Juni 2025 55 $5.140 48,1%
KO 30. Juni 2025 70 $4.978 21,1%
STZ 30. Juni 2025 27 $4.863 -30,6%
XLV 30. Juni 2025 32 $4.742 23,3%
UNP 30. Juni 2025 20 $4.725 20,9%
TEVA 30. Juni 2025 303 $4.657 135,9%
BKNG 30. Juni 2025 1 $4.607 -97,3%
SCHR 30. Juni 2025 170 $4.226 -4,9%
VOO 30. Juni 2025 8 $4.111
AMAT 30. Juni 2025 28 $4.063 195,0%
SABA 30. Juni 2025 464 $4.037 -13,7%
SCHJ 30. Juni 2025 150 $3.696 -2,6%
FOX 30. Juni 2025 66 $3.479 8,3%
IUSB 30. Juni 2025 74 $3.410
ENB 30. Juni 2025 75 $3.323 1,4%
AMGN 30. Juni 2025 10 $3.249 44,4%
RIO 30. Juni 2025 50 $3.004 61,5%
IWM 30. Juni 2025 15 $2.992 30,7%
MGM 30. Juni 2025 100 $2.964 -11,4%
CSCO 30. Juni 2025 25 $1.543 61,7%
UAA 30. Juni 2025 183 $1.144 -31,0%
FTEC 30. Juni 2025 6 $968
WBD 30. Juni 2025 51 $547 170,0%
CSCIF 30. Juni 2025 50 $141 Nicht mehr verfolgt
TLRY 30. Juni 2025 35 $23 780,5%
GMOLQ 30. Juni 2025 5.000 $0 Nicht mehr verfolgt
OGI 30. Juni 2025 625 $0 -29,4%