Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +27.0%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -10.0%

Annualisiert: +21.1% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 88,5% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Retail 72,2%
Technology 5,8%
Financials 1,5%
Communication Services 1,3%
Industrials 1,2%
Healthcare 0,9%
Energy 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Utilities 0,2%
Consumer products 0,1%
Materials 0,1%
Real Estate 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 15,8%

Gesamtportfolio 125 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $417.989.713 71,04% 2.759.008 $-25.777.142 Ab ×4
IVV iShares Trust $58.227.621 9,90% 77.752 $8.561.876 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 05686D309) $10.081.765 1,71% 384.300 Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9.824.320 1,67% 33.952 $1.490.318 Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8.332.348 1,42% 41.643 $1.571.732 Auf ×1
IJR iShares Trust $7.961.926 1,35% 53.684 $1.383.890 Auf ×1
EFV iShares Trust $6.516.855 1,11% 85.132 $1.322.690 Auf ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4.670.747 0,79% 12.521 $778.124 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.609.019 0,78% 19.338 $933.261 Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3.370.838 0,57% 9.432 $726.631 Auf ×1
ARKK ARK ETF Trust $2.175.109 0,37% 26.913 $365.049 Auf ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.046.854 0,35% 5.793 $421.209 Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.990.215 0,34% 6.080 $429.674 Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.972.912 0,34% 14.430 $-438.337 Auf ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.838.784 0,31% 1.593 $1.351.957 Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.622.060 0,28% 4.294 $471.302 Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.422.109 0,24% 2.842 $132.582 Auf ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1.369.246 0,23% 3.700 $165.233 Ab ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.196.707 0,20% 4.712 $243.391 Auf ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1.090.322 0,19% 11.403 $256.662 Auf ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.084.727 0,18% 2.579 $163.902 Auf ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1.075.201 0,18% 4.544 $264.640 Auf ×3
V Visa Inc. $1.030.985 0,18% 3.005 $138.470 Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.020.715 0,17% 851 $301.455 Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $901.827 0,15% 1.601 $-337.407 Ab ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $871.120 0,15% 2.470 $-31.355 Ab ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $869.621 0,15% 1.497 $591.736 Auf ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $806.130 0,14% 757 $254.948 Ab ×2
MMM 3M Company Common Stock $757.739 0,13% 4.680 $91.279 Auf ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $686.127 0,12% 949 $369.288 Auf ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $634.426 0,11% 4.613 $112.650
INTC Intel Corporation - Common Stock $617.445 0,10% 4.422 Auf ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $616.380 0,10% 4.964 $101.289 Auf ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $581.962 0,10% 1.343 $319.588 Auf ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $557.778 0,09% 9.789 $77.590 Ab ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $552.184 0,09% 470 $259.762 Auf ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $544.422 0,09% 1.936 $109.332 Auf ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $541.491 0,09% 4.610 $212.509 Auf ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $508.220 0,09% 3.066 $55.730 Auf ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $501.787 0,09% 977 $-43.842 Ab ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $494.833 0,08% 4.369 $-58.461 Ab ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $492.799 0,08% 3.835 $36.659 Auf ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $487.281 0,08% 3.325 $31.238 Auf ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $477.896 0,08% 4.948 $5.081 Ab ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $469.334 0,08% 5.775 $37.902 Auf ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $469.218 0,08% 5.346 $-40.600 Ab ×2
DWM WisdomTree Trust $465.025 0,08% 6.352 $94.670 Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $443.413 0,08% 474 $-65.763 Ab ×1
GE GE Aerospace Common Stock $437.638 0,07% 1.171 $200.690 Auf ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $431.904 0,07% 1.449 Auf ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $424.667 0,07% 1.944 Auf ×1
AGG iShares Trust $413.115 0,07% 4.174 $-411 Auf ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $401.230 0,07% 1.108 $20.176 Auf ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $379.264 0,06% 375 $67.094 Auf ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $375.985 0,06% 4.398 $36.855
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $371.672 0,06% 1.477 $-1.758 Ab ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $358.712 0,06% 1.716 $110.870 Auf ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $354.208 0,06% 481 $84.664 Auf ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $353.679 0,06% 2.527 $79.227 Auf ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $352.638 0,06% 2.086 Auf ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $350.763 0,06% 2.392 $-46.014 Ab ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $344.395 0,06% 676 $56.705 Auf ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $342.463 0,06% 1.805 $47.519 Auf ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $340.437 0,06% 2.330 $128.036 Auf ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $336.262 0,06% 4.069 $61.130 Auf ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $335.502 0,06% 1.112 Auf ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $332.504 0,06% 800
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $328.844 0,06% 2.298
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $311.501 0,05% 137 Auf ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $309.356 0,05% 1.710 $56.220 Auf ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $308.912 0,05% 1.037 Auf ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $301.379 0,05% 4.221 $-178.890 Ab ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $300.864 0,05% 2.635 $-41.355 Ab ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $292.581 0,05% 426 $38.025
APH Amphenol Corporation Common Stock $289.341 0,05% 1.641 $76.568 Ab ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $288.412 0,05% 1.355 Auf ×1
NEM Newmont Corporation $288.139 0,05% 3.085 $42.953 Auf ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $285.926 0,05% 671 $48.433 Auf ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $282.492 0,05% 16.795 Auf ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $278.004 0,05% 6.566 $-40.566 Auf ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $276.705 0,05% 1.816 Auf ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $276.055 0,05% 1.797 Auf ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $274.317 0,05% 944 $14.074 Auf ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $273.260 0,05% 443 Auf ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $270.292 0,05% 6.333 Auf ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $266.252 0,05% 427 Auf ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $263.791 0,04% 413 Auf ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $263.763 0,04% 2.877 $25.034 Auf ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $263.022 0,04% 3.337 $2.070 Auf ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $262.506 0,04% 273 Auf ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $260.846 0,04% 4.527 Auf ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $259.718 0,04% 4.956 $54.612 Auf ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $259.195 0,04% 20.124 $48.889 Auf ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $258.599 0,04% 1.289 Auf ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $256.013 0,04% 983 Auf ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $255.050 0,04% 3.177 Auf ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $250.692 0,04% 562 Auf ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $248.211 0,04% 951 Auf ×1
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $248.038 0,04% 986 Auf ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $247.520 0,04% 910 $28.919 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
EFV $6.516.855 1,11% um ×6
ARKK $2.175.109 0,37% um ×3
DGRW $1.090.322 0,19% um ×3
VIG $1.075.201 0,18% um ×3
CSCO $541.491 0,09% um ×3
MS $358.712 0,06% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 05686D309) $10.081.765 384.300 1,71%
INTC $617.445 4.422 0,10%
TXN $431.904 1.449 0,07%
PGR $424.667 1.944 0,07%
PSX $352.638 2.086 0,06%
KLAC $335.502 1.112 0,06%
UNH $332.504 800 0,06%
ABNB $328.844 2.298 0,06%
SNDK $311.501 137 0,05%
MRVL $308.912 1.037 0,05%
ROST $288.412 1.355 0,05%
PCG $282.492 16.795 0,05%
DTE $276.705 1.816 0,05%
FTNT $276.055 1.797 0,05%
CRS $273.260 443 0,05%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
TJX Reduziert -20K -$25.8M
IVV Mehr gekauft +2K +$8.6M
NVDA Mehr gekauft +3K +$1.6M
AAPL Mehr gekauft +1K +$1.5M
IJR Mehr gekauft +768 +$1.4M
MU Mehr gekauft +152 +$1.4M
EFV Mehr gekauft +15K +$1.3M
AMZN Mehr gekauft +2K +$933K
MSFT Mehr gekauft +2K +$778K
GOOGL Mehr gekauft +237 +$727K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
SUB 31. März 2026 7.355 $784.744
ZBH 30. Juni 2025 4.838 $547.565 -1,4%
MSCI 30. Juni 2025 856 $484.068 -5,8%
LHX 30. Juni 2025 2.245 $469.901 -5,7%
USMV 31. März 2026 4.921 $463.361
AON 30. Juni 2025 1.135 $452.967 -24,6%
ELAN 30. Juni 2025 43.000 $451.500 55,3%
GPK 30. Juni 2025 17.000 $441.320 -59,3%
MU 30. Juni 2025 5.055 $439.229 764,9%
ACN 30. Juni 2025 1.405 $438.416 -34,0%
PINS 30. Juni 2025 13.978 $433.318 -44,7%
VYX 30. Juni 2025 44.175 $430.706 -40,8%
BAX 30. Juni 2025 12.320 $421.714 -21,1%
ABNB 30. Juni 2025 3.454 $412.615 22,8%
NOW 31. Dezember 2025 432 $397.562 -11,2%
WDAY 30. Juni 2025 1.654 $386.259 -22,5%
LGFB 30. Juni 2025 47.650 $377.388 Nicht mehr verfolgt
ABT 31. März 2026 2.895 $362.714 -3,6%
PENN 30. Juni 2025 20.900 $340.879 -16,3%
DIS 31. Dezember 2025 2.648 $303.196 -10,1%
ZTS 30. September 2025 1.836 $286.325 -52,0%
ADBE 30. September 2025 725 $280.488 -32,7%
PAYC 30. Juni 2025 1.267 $276.814 -3,7%
DVN 30. Juni 2025 7.382 $276.087 50,4%
UCTT 30. Juni 2025 12.080 $258.633 229,2%
IGIB 31. März 2026 4.491 $241.999
SBUX 30. September 2025 2.529 $231.733 10,8%
CSGP 30. Juni 2025 2.907 $230.321 -66,1%
UNH 31. Dezember 2025 667 $230.315 12,2%
CALY 30. Juni 2025 34.925 $230.156 77,5%
VRTX 30. Juni 2026 515 $229.968 1,2%
OKTA 30. Juni 2025 2.185 $229.906 116,3%
PM 30. September 2025 1.238 $225.477 15,7%
SPY 31. März 2026 329 $224.351 Nicht mehr verfolgt
ST 30. Juni 2025 9.020 $218.915 44,3%
IWM 30. Juni 2025 1.092 $217.843 30,1%
SBUX 31. März 2026 2.579 $217.177 4,6%
TMO 31. März 2026 371 $214.976 34,6%
SSNC 31. März 2026 2.443 $213.567 17,4%
IDXX 30. Juni 2026 359 $201.719 -1,2%
DNB 30. Juni 2025 15.000 $134.100 Nicht mehr verfolgt
LION 31. Dezember 2025 18.910 $130.479 23,5%