Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +38.7%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite +1.7%

Annualisiert: +29.9% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 98,3% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 26,6%
Technology 20,9%
Consumer Staples 15,8%
Retail 8,5%
Materials 7,7%
Communication Services 6,5%
Consumer Discretionary 4,6%
Consumer products 4,1%
Healthcare 1,7%
Financials 1,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 2,0%

Gesamtportfolio 69 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $53.822.516 5,78% 252.593 Auf ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $34.367.211 3,69% 354.740 $19.852.312 Auf ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $32.110.259 3,45% 177.493
ECL Ecolab Inc. Common Stock $31.720.584 3,41% 113.853
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $29.814.182 3,20% 910.913 Auf ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $29.762.478 3,20% 213.980 Auf ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $27.132.003 2,92% 564.897 Auf ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $25.816.520 2,77% 108.779 $10.402.932 Auf ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $24.946.145 2,68% 1.056.145
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $24.781.648 2,66% 25.336 $14.047.720 Auf ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $23.712.135 2,55% 11.919 Auf ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $22.430.176 2,41% 56.475 $-121.814 Ab ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $21.444.050 2,30% 71.943 Auf ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $20.988.114 2,26% 19.709 $7.091.671 Auf ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $19.256.241 2,07% 257.127 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19.157.293 2,06% 80.378 $386.751 Ab ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $18.879.247 2,03% 44.305
ITB iShares Trust $18.877.864 2,03% 180.684 $7.735.234 Auf ×4
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $18.277.675 1,96% 150.694 Auf ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $17.914.613 1,93% 92.035
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $17.688.751 1,90% 147.259 $5.589.433 Auf ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $17.344.442 1,86% 27.155 $12.940.324 Auf ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $16.956.015 1,82% 17.571 $6.364.000 Ab ×1
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $16.108.758 1,73% 1.726.555 Auf ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $15.767.390 1,69% 255.301
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $14.346.967 1,54% 195.596 Auf ×1
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $14.193.518 1,53% 364.310 Auf ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $13.762.801 1,48% 74.583 $-2.769.615 Ab ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $13.275.454 1,43% 477.191 $-829.642 Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12.851.461 1,38% 22.815 $508.901 Auf ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $12.488.267 1,34% 6.301 $5.041.721 Auf ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $11.880.448 1,28% 25.876 $-3.911.616 Ab ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $11.798.530 1,27% 187.427 Auf ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $10.725.675 1,15% 26.720 Auf ×1
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock $10.382.685 1,12% 63.205 Auf ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $10.131.939 1,09% 40.531 $-6.459.839 Ab ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $9.817.236 1,06% 8.505
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $9.682.650 1,04% 56.997 $7.822.287 Auf ×1
CE Celanese Corporation Common Stock $9.439.338 1,01% 205.203 Auf ×1
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $9.218.496 0,99% 54.872 $-1.636.307 Ab ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $8.526.488 0,92% 3.750 $5.866.319 Ab ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8.496.652 0,91% 75.019 $4.472.963 Auf ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $8.111.041 0,87% 106.893 Auf ×1
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $7.691.596 0,83% 42.781 $-2.464.112 Ab ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $7.669.678 0,82% 77.253 Auf ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $7.657.668 0,82% 22.871
T AT&T Inc. $7.321.176 0,79% 353.680 Auf ×1
AEO American Eagle Outfitters, Inc. Common Stock $7.041.560 0,76% 409.393
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $6.705.389 0,72% 21.166 $-6.560.679 Ab ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $6.314.548 0,68% 16.381 Auf ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6.177.397 0,66% 10.634 Auf ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $5.817.547 0,63% 34.684 Auf ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $5.689.249 0,61% 73.136 Auf ×1
WING Wingstop Inc. - Common Stock $5.436.404 0,58% 31.350 Auf ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5.186.960 0,56% 11.970 $-282.095 Ab ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5.175.951 0,56% 18.406 Auf ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $4.979.497 0,54% 53.879
MANH Manhattan Associates, Inc. - Common Stock $4.819.025 0,52% 34.607 $1.666.477 Auf ×2
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $4.786.010 0,51% 39.095 $3.356.630 Auf ×1
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $4.226.676 0,45% 47.965 $-1.824.513 Ab ×1
TGT Target Corporation Common Stock $3.984.258 0,43% 30.505 $-1.171.469 Ab ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $3.946.684 0,42% 11.943 $-828.588 Ab ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3.920.829 0,42% 5.423 $-11.493.900 Ab ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $3.551.425 0,38% 23.218 $2.277.459 Auf ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $3.354.310 0,36% 13.180 Auf ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $3.279.989 0,35% 12.061 Auf ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $3.075.664 0,33% 17.719 $1.624.945 Auf ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $2.696.967 0,29% 11.570 Auf ×1
KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock $1.700.079 0,18% 112.588 $-2.916.164 Ab ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
ITB $18.877.864 2,03% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
RSG $53.822.516 252.593 5,78%
PM $32.110.259 177.493 3,45%
ECL $31.720.584 113.853 3,41%
KDP $29.814.182 910.913 3,20%
STZ $29.762.478 213.980 3,20%
FAST $27.132.003 564.897 2,92%
KHC $24.946.145 1.056.145 2,68%
ASML $23.712.135 11.919 2,55%
TXN $21.444.050 71.943 2,30%
STM $19.256.241 257.127 2,07%
ETN $18.879.247 44.305 2,03%
PPG $18.277.675 150.694 1,96%
BWXT $17.914.613 92.035 1,93%
HLN $16.108.758 1.726.555 1,73%
BTI $15.767.390 255.301 1,69%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
CHD Mehr gekauft +199K +$19.9M
PH Mehr gekauft +13K +$14.0M
WDC Mehr gekauft +11K +$12.9M
AMAT Reduziert -40K -$11.5M
FERG Mehr gekauft +43K +$10.4M
ITB Mehr gekauft +58K +$7.7M
CAT Mehr gekauft +94 +$7.1M
BURL Reduziert -20K -$6.6M
TTWO Reduziert -43K -$6.5M
STX Reduziert -9K +$6.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
TSM 30. Juni 2026 64.977 $21.958.977 -1,0%
SHW 30. Juni 2026 64.361 $20.630.919 -7,2%
NVDA 30. Juni 2026 104.486 $18.222.358 16,9%
GWW 30. Juni 2026 16.668 $18.181.621 -5,9%
MO 30. Juni 2026 268.586 $17.723.990 -6,4%
APD 30. Juni 2026 59.550 $17.298.680 -5,3%
SJM 30. Juni 2026 167.986 $16.200.570 4,2%
MPWR 30. Juni 2026 14.592 $15.954.163 4,2%
TT 30. Juni 2026 38.032 $15.849.456 -5,5%
PEP 30. Juni 2026 99.136 $15.394.829 -7,0%
DDOG 30. Juni 2026 117.832 $13.910.068 6,5%
WM 31. März 2026 61.220 $13.450.646 -11,0%
PM 31. März 2026 83.497 $13.392.919 13,4%
SOLS 30. Juni 2026 169.595 $12.916.355 -34,9%
VMC 30. Juni 2026 45.760 $12.460.448 -17,6%
KO 31. März 2026 178.233 $12.460.269 12,6%
MDLZ 30. Juni 2026 204.428 $11.783.230 0,6%
QSR 30. Juni 2026 146.464 $10.823.690 -3,6%
CTVA 30. Juni 2026 124.487 $10.420.807 -85,9%
BALL 30. Juni 2026 169.901 $10.042.848 -9,7%
CCK 30. September 2025 96.757 $9.964.036 9,8%
CLX 31. März 2026 93.958 $9.473.785 -22,4%
BTI 31. März 2026 165.951 $9.396.146 -10,0%
HON 30. September 2025 39.907 $9.293.542 7,9%
MNST 31. Dezember 2025 136.709 $9.201.883 12,0%
GIS 31. Dezember 2025 178.104 $8.980.004 -31,2%
MNST 30. Juni 2026 123.416 $8.942.723 -10,7%
DLTR 30. September 2025 88.287 $8.743.944 18,9%
KMB 30. Juni 2026 90.636 $8.743.655 -14,0%
DOV 31. März 2026 43.743 $8.540.383 -9,0%
AVY 31. März 2026 46.029 $8.371.755 -1,6%
KO 30. September 2025 116.688 $8.255.676 29,1%
MELI 31. Dezember 2025 3.504 $8.188.638 -15,8%
ULTA 30. Juni 2026 15.429 $8.064.893 20,6%
KMB 31. Dezember 2025 64.822 $8.059.967 -6,5%
MKC 31. März 2026 117.999 $8.036.912 -11,4%
PG 31. März 2026 55.744 $7.988.673 0,3%
MSFT 31. Dezember 2025 14.834 $7.683.270 7,0%
LITE 30. Juni 2026 10.678 $7.504.071 26,5%
AME 31. März 2026 35.858 $7.362.006 17,5%
XYL 30. Juni 2026 61.573 $7.357.974 -13,9%
GLW 30. Juni 2026 53.946 $7.335.038 -35,7%
TT 31. Dezember 2025 17.186 $7.251.805 19,2%
CAVA 30. Juni 2026 88.616 $7.169.034 -30,7%
HRL 30. September 2025 236.242 $7.146.321 -18,1%
DOW 30. Juni 2026 170.929 $7.119.193 2,2%
ECL 31. Dezember 2025 25.520 $6.988.907 4,3%
ORLY 31. März 2026 76.025 $6.934.240 -8,0%
CCEP 31. März 2026 76.419 $6.931.203 11,5%
NVT 31. März 2026 67.191 $6.851.466 43,4%
PKG 31. Dezember 2025 31.171 $6.793.096 10,8%
PFGC 31. Dezember 2025 64.975 $6.759.999 4,4%
WYNN 31. März 2026 55.526 $6.681.444 -25,3%
ONON 31. Dezember 2025 157.502 $6.670.210 -33,6%
TEL 31. März 2026 28.881 $6.570.716 5,4%
TT 30. Juni 2025 19.447 $6.552.083 6,1%
WWD 31. März 2026 21.526 $6.507.740 -7,3%
PANW 30. Juni 2026 40.343 $6.467.790 18,2%
REAL 31. März 2026 403.325 $6.364.469 -2,0%
ETN 30. September 2025 17.345 $6.191.992 16,5%
CL 30. September 2025 67.650 $6.149.385 5,4%
CELH 31. März 2026 133.741 $6.117.313 -24,6%
SHW 30. Juni 2025 17.353 $6.059.494 -6,9%
TXRH 30. September 2025 31.396 $5.883.924 -6,0%
NXPI 30. Juni 2026 28.617 $5.633.543 -13,3%
CLH 30. Juni 2025 27.597 $5.439.369 37,8%
VSCO 31. März 2026 99.236 $5.375.614 Nicht mehr verfolgt
AXTA 31. Dezember 2025 186.325 $5.332.622 -0,3%
NFLX 30. Juni 2026 54.952 $5.283.635 -6,1%
TTEK 30. Juni 2026 174.738 $5.263.109 14,6%
LVS 30. September 2025 119.503 $5.199.576 -32,6%
COCO 31. Dezember 2025 122.268 $5.192.722 5,6%
ROK 31. März 2026 13.298 $5.173.853 26,6%
DRI 30. Juni 2025 24.697 $5.131.049 -8,1%
PM 30. September 2025 27.811 $5.065.217 15,6%
CTVA 30. September 2025 67.813 $5.054.103 -82,4%
BWXT 30. September 2025 29.936 $4.312.580 -26,9%
PINS 30. September 2025 120.033 $4.304.383 -40,1%
W 31. März 2026 42.067 $4.223.947 34,6%
SFM 30. Juni 2026 51.860 $3.999.962 -23,8%
ROST 31. März 2026 22.166 $3.992.983 5,5%
WMT 31. Dezember 2025 38.595 $3.977.601 -6,4%
BTI 30. September 2025 83.418 $3.948.174 -0,8%
MCD 31. März 2026 12.833 $3.922.150 -25,4%
H 30. Juni 2026 26.734 $3.844.082 -18,0%
TREX 31. Dezember 2025 69.827 $3.607.961 24,2%
EAT 30. September 2025 19.919 $3.591.993 59,5%
APH 31. März 2026 26.530 $3.585.264 -31,2%
VRT 31. März 2026 22.020 $3.567.460 0,6%
CCL 31. Dezember 2025 120.808 $3.492.559 -15,7%
VEEV 31. Dezember 2025 11.670 $3.476.610 22,4%
VFC 30. Juni 2026 199.939 $3.396.964 -14,1%
STX 31. Dezember 2025 13.611 $3.213.013 208,3%
APD 30. September 2025 11.186 $3.155.123 1,8%
COST 30. Juni 2025 3.230 $3.054.869 -7,0%
AVGO 31. März 2026 8.734 $3.022.837 14,7%
FBIN 31. März 2026 60.358 $3.019.107 -1,1%
FIX 30. September 2025 5.598 $3.001.704 109,4%
ALB 31. März 2026 21.135 $2.989.334 -41,7%
AME 30. Juni 2025 17.322 $2.981.809 39,2%
BUD 30. September 2025 43.180 $2.967.330 23,2%
RCL 30. Juni 2026 10.738 $2.954.883 -12,5%
PWR 30. Juni 2025 11.498 $2.922.562 78,9%
SBUX 30. Juni 2026 32.213 $2.885.963 -7,3%
AZO 30. Juni 2025 750 $2.859.585 -24,8%
NET 30. Juni 2026 13.615 $2.809.319 42,3%
DD 30. September 2025 39.944 $2.739.759 298,8%
RRX 31. Dezember 2025 18.702 $2.682.615 13,9%
LVS 31. März 2026 38.376 $2.497.894 -32,8%
ORCL 31. Dezember 2025 8.866 $2.493.474 -27,0%
SHOP 31. März 2026 15.411 $2.480.709 27,6%
SHOP 30. Juni 2025 24.590 $2.347.853 31,2%
DPZ 30. Juni 2025 4.999 $2.296.791 -34,0%
LYV 30. Juni 2025 16.313 $2.130.152 11,6%
GOOGL 31. März 2026 6.729 $2.106.177 19,5%
MU 31. März 2026 7.097 $2.025.555 218,2%
KHC 30. September 2025 77.882 $2.010.913 -14,8%
BROS 30. Juni 2026 39.467 $1.999.398 -46,1%
CART 30. September 2025 43.893 $1.985.719 20,4%
CMG 31. März 2026 53.489 $1.979.093 1,1%
HUBB 31. März 2026 4.396 $1.952.308 -3,1%
WWW 30. September 2025 107.933 $1.951.429 -30,0%
PEGA 30. Juni 2026 45.209 $1.924.095 13,2%
BJ 30. Juni 2025 15.000 $1.711.500 -11,9%
CMG 30. September 2025 27.785 $1.560.128 -17,4%
LTH 30. September 2025 51.282 $1.555.383 48,5%
XYL 30. Juni 2025 12.850 $1.535.061 -21,3%
HOG 30. Juni 2026 74.460 $1.505.581 0,4%
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HLT 31. Dezember 2025 5.556 $1.441.449 11,2%
GOOGL 30. Juni 2025 9.191 $1.421.296 94,9%
ADBE 30. September 2025 3.561 $1.377.680 -32,6%
CRWD 30. Juni 2026 3.238 $1.264.148 41,5%
GEV 30. Juni 2025 3.631 $1.108.472 86,8%
BURL 30. September 2025 4.602 $1.070.609 8,2%
RACE 30. Juni 2025 2.500 $1.069.700 -20,9%
WMT 30. Juni 2025 11.988 $1.052.427 6,6%
BIRK 30. September 2025 20.752 $1.020.583 -26,3%
UTZ 31. Dezember 2025 83.469 $1.014.148 37,5%
KR 30. Juni 2025 14.973 $1.013.522 -17,7%
AEO 31. März 2026 37.965 $1.001.137 6,0%
TJX 30. September 2025 8.105 $1.000.886 -8,2%
SBH 31. März 2026 66.028 $941.559 17,3%
S 30. September 2025 51.472 $940.908 42,3%
COCO 30. Juni 2026 18.563 $889.353 -15,4%
GTLB 30. September 2025 17.684 $797.725 10,4%
RDDT 30. Juni 2025 5.212 $546.739 -1,8%
RDDT 31. Dezember 2025 2.044 $470.100 -35,7%