Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +32.1%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -4.9%

Annualisiert: +24.9% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 90,3% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 17,9%
Financials 12,9%
Industrials 9,5%
Healthcare 7,5%
Communication Services 7,2%
Retail 5,9%
Energy 4,6%
Consumer Discretionary 3,9%
Utilities 2,9%
Consumer products 1,7%
Materials 0,5%
Consumer Staples 0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 25,3%

Gesamtportfolio 122 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10.425.930 5,38% 36.031 $2.690.157 Auf ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $8.320.008 4,30% 43.670 $2.504.304 Ab ×2
SMH SMH $7.136.739 3,69% 10.881 $3.076.150 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6.435.341 3,32% 17.252 $810.978 Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6.012.750 3,10% 16.825 $1.165.926 Ab ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5.421.406 2,80% 5.091 $1.965.538 Auf ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5.322.840 2,75% 5.263 $1.253.628 Auf ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4.946.284 2,55% 15.111 $1.242.515 Auf ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4.692.834 2,42% 18.649 $1.281.938 Auf ×1
SPY SPY $4.506.757 2,33% 6.035 $581.955
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $4.063.441 2,10% 37.930 $-141.479
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3.720.011 1,92% 15.608 $960.642 Auf ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3.587.533 1,85% 3.108 $3.111.179 Auf ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3.466.717 1,79% 13.311 $493.356 Auf ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3.449.210 1,78% 9.780 $470.782 Auf ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3.431.719 1,77% 39.099 $179.154 Auf ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3.298.098 1,70% 6.906 $1.095.997 Auf ×3
IVV iShares Trust $3.261.416 1,68% 4.355
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3.004.546 1,55% 10.080 $1.086.443 Auf ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3.003.346 1,55% 11.758 $1.478.035 Auf ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.931.361 1,51% 5.204 $660.005 Auf ×2
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2.839.825 1,47% 16.076 $176.032
XLY XLY $2.814.955 1,45% 24.002 $199.217
RTX RTX Corporation Common Stock $2.780.493 1,44% 14.655 $-46.457
CVX Chevron Corporation Common Stock $2.520.547 1,30% 15.206 $-270.327 Auf ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2.509.600 1,30% 4.926 $-166.035 Auf ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.468.219 1,27% 6.534 $479.927 Auf ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2.446.277 1,26% 4.763 $66.396
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2.375.376 1,23% 8.733 $390.017 Auf ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2.158.355 1,11% 4.305 $42.318
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $2.142.188 1,11% 22.528 $283.853
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.128.269 1,10% 8.380 $569.720 Auf ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2.057.946 1,06% 14.034 $248.257 Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.054.967 1,06% 5.816 $1.181.765 Auf ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2.050.469 1,06% 16.199 $-83.722 Ab ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $2.029.928 1,05% 16.984 $548.668 Auf ×1
TGT Target Corporation Common Stock $1.835.462 0,95% 14.053 Auf ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1.792.259 0,93% 14.186 $279.816 Auf ×3
IJK iShares Trust $1.645.118 0,85% 14.001
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1.638.498 0,85% 1.704 $270.946 Auf ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1.572.225 0,81% 42.770 $-99.168 Ab ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1.502.745 0,78% 16.561 $-133.917 Auf ×2
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1.497.700 0,77% 2 $61.420
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.425.656 0,74% 1.524 $-92.903
NLR VanEck ETF Trust $1.422.611 0,73% 12.266 $-211.098
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1.260.820 0,65% 3.036 $-13.316 Auf ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1.251.290 0,65% 12.956 $78.383
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1.192.936 0,62% 4.845 $195.144 Auf ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $1.161.780 0,60% 13.731 $313.494 Auf ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1.156.800 0,60% 1.600 $609.936
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1.150.719 0,59% 10.483 $132.671 Ab ×1
IHI iShares Trust $1.139.148 0,59% 23.055 $-295.967 Ab ×6
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1.067.587 0,55% 11.706 $356.489 Auf ×2
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.040.811 0,54% 2.080 $44.075
AXP American Express Company Common Stock $1.037.413 0,54% 3.067 $170.203 Auf ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $997.628 0,52% 2.696 $132.724
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $976.624 0,50% 13.707 Auf ×1
V Visa Inc. $951.732 0,49% 2.774 $317.935 Auf ×1
GLD SPDR Gold Shares $939.369 0,49% 2.550 $-157.871
LIN Linde plc - Ordinary Shares $938.762 0,48% 1.809 $41.932
COP ConocoPhillips Common Stock $904.972 0,47% 8.705 $-570.128 Ab ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $884.821 0,46% 20.898 $-90.063 Auf ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $845.358 0,44% 4.044
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $806.978 0,42% 4.367 Auf ×1
LQD iShares Trust $800.028 0,41% 7.335 $586
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $790.153 0,41% 6.727 Auf ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $787.133 0,41% 1.355 Auf ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $779.905 0,40% 64.830 $-1.945
WMT Walmart Inc. - Common Stock $660.532 0,34% 5.832 $433.100 Auf ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $653.872 0,34% 1.788 $170.272 Auf ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $635.977 0,33% 2.020 $-27.775
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest $634.915 0,33% 39.265 $0
DE Deere & Company Common Stock $634.330 0,33% 1.000 Auf ×1
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $624.752 0,32% 3.819 $172.134
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $605.394 0,31% 49.950 $30.969
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $576.615 0,30% 2.373 $61.081
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $574.173 0,30% 7.065 $36.880
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $556.342 0,29% 791 $68.485
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $545.824 0,28% 59.200 $13.616
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $529.928 0,27% 1.275
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $519.144 0,27% 2.194 $118.272 Auf ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $493.457 0,25% 8.267 Auf ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $489.663 0,25% 1.130 Auf ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $470.436 0,24% 1.104 Auf ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $462.483 0,24% 6.300 $-1.449
ORCL Oracle Corporation Common Stock $457.236 0,24% 3.120 Auf ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $446.152 0,23% 3.472 $28.505
WM Waste Management, Inc. Common Stock $416.117 0,21% 1.867 $-12.901
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $386.631 0,20% 1.229 Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $386.174 0,20% 1.930 $49.582
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $382.953 0,20% 2.801 $173.423 Auf ×1
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock $382.350 0,20% 5.000 $50.900
FDX FedEx Corporation Common Stock $370.746 0,19% 1.184 $128.544 Auf ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $361.037 0,19% 3.533 Auf ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $351.675 0,18% 2.250 $11.002
BLW Blackrock Limited Duration Income Trust $340.977 0,18% 27.300 $-2.730
DHR Danaher Corporation Common Stock $334.673 0,17% 1.757 Auf ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $329.112 0,17% 3.982 $-399
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $323.080 0,17% 2.000 $98.860
NBB Nuveen Taxable Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $320.334 0,17% 20.300 $2.436

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
AMZN $3.720.011 1,92% um ×3
TSM $3.298.098 1,70% um ×3
GLW $3.003.346 1,55% um ×3
AVGO $2.468.219 1,27% um ×3
GILD $1.792.259 0,93% um ×3
BLK $1.638.498 0,85% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
IVV $3.261.416 4.355 1,68%
TGT $1.835.462 14.053 0,95%
IJK $1.645.118 14.001 0,85%
VEA $976.624 13.707 0,50%
MS $845.358 4.044 0,44%
QCOM $806.978 4.367 0,42%
CSCO $790.153 6.727 0,41%
AMD $787.133 1.355 0,41%
DE $634.330 1.000 0,33%
UNH $529.928 1.275 0,27%
VWO $493.457 8.267 0,25%
LRCX $489.663 1.130 0,25%
ETN $470.436 1.104 0,24%
ORCL $457.236 3.120 0,24%
NSC $386.631 1.229 0,20%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
SMH Mehr gekauft +290 +$3.1M
AAPL Mehr gekauft +6K +$2.7M
XLK Reduziert -90 +$2.5M
CAT Mehr gekauft +213 +$2.0M
GLW Mehr gekauft +540 +$1.5M
ABBV Mehr gekauft +3K +$1.3M
GS Mehr gekauft +453 +$1.3M
JPM Mehr gekauft +3K +$1.2M
GOOG Mehr gekauft +3K +$1.2M
GOOGL Reduziert -30 +$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
UNH 30. Juni 2025 6.631 $3.472.986 20,2%
IVV 31. März 2026 3.420 $2.342.495
IWF 31. März 2026 2.500 $1.183.250 21,2%
PEP 30. Juni 2025 7.888 $1.182.727 -3,9%
SDY 31. März 2026 8.400 $1.168.944
IWY 31. März 2026 3.900 $1.079.832
IJK 31. März 2026 11.001 $1.065.777 9,9%
OIH 30. September 2025 4.561 $1.050.353 51,5%
IWP 31. März 2026 7.200 $985.968 12,0%
TSCO 30. Juni 2026 19.336 $875.921 0,9%
HDV 31. März 2026 6.981 $848.959 4,2%
SCHC 31. März 2026 15.831 $720.785
ZTS 30. September 2025 4.371 $681.657 -51,0%
BSX 31. März 2026 5.346 $509.741 -32,3%
IJS 31. März 2026 4.037 $459.088 10,7%
JEPI 31. März 2026 8.000 $457.920
IJR 31. März 2026 3.687 $443.104 11,2%
IBB 30. Juni 2025 3.246 $415.163 62,4%
PGR 30. Juni 2026 2.040 $404.410 -2,9%
SPDW 31. Dezember 2025 9.050 $387.250
JEPQ 31. März 2026 6.000 $348.720
VXF 31. März 2026 1.600 $334.592 15,8%
SCHE 31. März 2026 9.864 $323.293
VMBS 31. Dezember 2025 6.650 $312.284
VOE 30. Juni 2026 1.675 $308.669
VOT 30. Juni 2026 1.075 $276.651
XLF 30. September 2025 5.040 $263.945 0,5%
VO 30. Juni 2026 900 $258.462 0,5%
PSX 30. September 2025 2.117 $252.558 97,3%
UMH 30. September 2025 15.000 $251.850 3,8%
GVI 30. Juni 2026 2.300 $245.364
MS 31. März 2026 1.347 $239.133 16,5%
PHYS 30. September 2025 9.300 $235.755
XLP 31. März 2026 3.000 $233.040 Nicht mehr verfolgt
VUG 31. Dezember 2025 480 $230.213 14,3%
HOOD 31. Dezember 2025 1.592 $227.943 1,0%
MBB 30. Juni 2025 2.393 $224.416
IBM 31. März 2026 739 $218.899 -8,1%
PFXF 30. September 2025 12.750 $218.280
XLE 30. September 2025 2.567 $217.707 42,9%
UNH 31. März 2026 651 $214.902 38,6%
MGV 31. März 2026 1.500 $211.725
CMI 31. März 2026 401 $204.690 -0,5%
XLF 31. März 2026 3.700 $202.649 9,7%
VTV 30. September 2025 1.140 $201.484
PML 31. Dezember 2025 21.850 $172.834 -13,5%
NDMO 30. September 2025 10.000 $100.700 -14,9%