Hoxton Planning & Management, LLC

CIK 1954782 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de cartera interanual: +15.0% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias39,86%

Peso de las 25 principales tenencias60,52%

Posiciones superiores al 1%23

Número efectivo de posiciones26,0

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 6,59% Est. compras $36 985 074 · ventas $23 612 992

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 79,6% aún se mantiene

Nuevas posiciones25

Aumentado92

Disminuido91

Cerrada14

Valor de la cartera $383.2M #4 531 de 9 337 por valor de 13F · top 48.5%

Posiciones 227

A fecha de 30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026

Desglose por sector

Technology 10,9%

Financials 3,4%

Communication Services 2,6%

Healthcare 1,8%

Industrials 1,8%

Retail 1,7%

Consumer Discretionary 0,6%

Energy 0,6%

Real Estate 0,4%

Consumer Staples 0,4%

Materials 0,2%

Consumer products 0,2%

Utilities 0,1%

Otro/No mapeado 75,5%

Cartera completa 227 posiciones

Buscar posiciones por ticker o nombre de empresa

					Racha
IVV iShares Trust	$63 202 455	16,49%	84 395	$13 178 714	Subir ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$19 331 599	5,04%	418 886	$4 059 624	Subir ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$12 575 251	3,28%	62 848	$1 628 118	Subir ×1
SPY SPY	$10 579 135	2,76%	14 167	$980 077	Bajar ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$9 818 116	2,56%	88 997	$899 722	Bajar ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7 930 036	2,07%	27 405	$1 001 039	Subir ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$7 441 643	1,94%	62 540	$736 981	Bajar ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$7 325 705	1,91%	151 828	$-521 331	Bajar ×2
EFG iShares Trust	$7 298 400	1,90%	58 659	$1 057 424	Subir ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$7 253 129	1,89%	52 739	$1 487 309	Subir ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$7 215 338	1,88%	10 506	$771 523	Bajar ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$6 825 932	1,78%	100 367	$1 181 132	Subir ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6 585 134	1,72%	284 701	$-191 066	Bajar ×1
IVE iShares Trust	$6 485 698	1,69%	28 564	$-231 672	Bajar ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6 081 922	1,59%	229 507	$76 472	Subir ×4
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF	$5 873 216	1,53%	26 793	$1 190 746	Subir ×6
ITOT iShares Trust	$5 380 007	1,40%	32 751	$555 760	Bajar ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$5 324 847	1,39%	62 286	$653 200	Subir ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$4 823 804	1,26%	62 892	$-46 619	Bajar ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4 774 757	1,25%	38 272	$4 484 442	Subir ×3
IEMG iShares, Inc.	$4 581 370	1,20%	55 304	$-799 793	Bajar ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 150 421	1,08%	11 127	$-26 630	Bajar ×2
GOVT iShares Trust	$3 954 574	1,03%	173 599	$-96 258	Bajar ×1
MBB iShares MBS ETF	$3 733 319	0,97%	39 498	$467 704	Subir ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3 375 717	0,88%	9 446	$714 924	Subir ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$3 194 208	0,83%	60 588	$785 141	Bajar ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$2 989 142	0,78%	31 261	$-469 389	Bajar ×1
AGG iShares Trust	$2 869 925	0,75%	28 995	$17 898	Subir ×2
OEF iShares Trust	$2 858 542	0,75%	7 813	$1 306 997	Subir ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2 852 013	0,74%	7 550	$556 687	Subir ×1
MTUM iShares Trust	$2 818 722	0,74%	8 222	$538 095	Bajar ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 788 816	0,73%	11 701	$387 879	Subir ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	$2 692 734	0,70%	26 833	$-460 297	Bajar ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$2 622 174	0,68%	52 058	$783 668	Subir ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$2 455 432	0,64%	87 538		Subir ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$2 208 920	0,58%	60 353		Subir ×1
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF	$2 159 704	0,56%	42 945		Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 04609E107)	$1 922 294	0,50%	2 610	$-344 027	Bajar ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$1 901 309	0,50%	4 643	$195 883	Bajar ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1 885 419	0,49%	4 351	$962 194	Subir ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$1 832 540	0,48%	42 508	$-502 639	Bajar ×1
EFV iShares Trust	$1 804 550	0,47%	23 573	$-2 241 020	Bajar ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 764 788	0,46%	3 133	$-66 028	Bajar ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 734 692	0,45%	4 124	$241 994	Subir ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1 731 878	0,45%	17 932	$82 284	Bajar ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 720 364	0,45%	4 869	$390 768	Subir ×6
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF	$1 719 966	0,45%	54 121	$-3 789	Subir ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$1 631 954	0,43%	9 971	$340 931	Subir ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 585 884	0,41%	2 730	$1 079 750	Subir ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 553 004	0,41%	2 148	$821 915	Subir ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$1 546 821	0,40%	17 899	$-188 226	Bajar ×2
SHBI Shore Bancshares, Inc. - Common Stock	$1 529 250	0,40%	66 634	$284 527
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 505 140	0,39%	1 255	$355 539	Subir ×1
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 504 014	0,39%	11 164	$181 521	Bajar ×1
EEM iShares, Inc.	$1 474 236	0,38%	21 550	$250 411
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 450 310	0,38%	5 157	$189 315	Bajar ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$1 419 254	0,37%	28 060	$86 014	Subir ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1 404 545	0,37%	6 445	$138 124	Bajar ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 357 367	0,35%	1 451	$-118 346	Bajar ×1
PHYL PGIM ETF Trust	$1 311 907	0,34%	37 612	$17 057	Subir ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 275 663	0,33%	3 897	$146 135	Subir ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$1 255 797	0,33%	27 606	$-254 407	Bajar ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1 237 140	0,32%	14 362	$182 446	Subir ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 224 702	0,32%	1 061	$892 943	Subir ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1 142 825	0,30%	3 088	$152 041
DFCF Dimensional ETF Trust	$1 068 208	0,28%	25 307	$-254
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$1 043 165	0,27%	1 081	$670 209	Subir ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$1 009 824	0,26%	8 449	$233 262	Subir ×1
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF	$1 006 810	0,26%	12 560	$229 057	Subir ×4
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$995 276	0,26%	1 989	$31 126	Bajar ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$971 942	0,25%	7 109	$-216 696	Subir ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$950 810	0,25%	8 095	$323 342	Subir ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$943 083	0,25%	5 014	$178 546	Subir ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$938 558	0,24%	9 727	$144 442	Bajar ×1
EAGG iShares Trust	$920 702	0,24%	19 420	$252 482	Subir ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$913 888	0,24%	21 585	$-126 088	Subir ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$849 494	0,22%	1 654	$37 047	Subir ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF	$844 971	0,22%	3 350	$205 647	Bajar ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$840 004	0,22%	7 626	$89 080	Subir ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$838 560	0,22%	2 815	$558 942	Bajar ×1
FLTB Fidelity Merrimack Street Trust	$815 110	0,21%	16 260	$4 707	Subir ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$799 268	0,21%	10 585	$24 694	Subir ×1
IJR iShares Trust	$783 967	0,20%	5 286	$119 779	Bajar ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$773 583	0,20%	8 180		Subir ×1
IJH iShares Trust	$770 637	0,20%	9 994	$36 181	Bajar ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$768 286	0,20%	799	$-2 044	Bajar ×6
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock	$738 984	0,19%	11 466	$23 276
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$734 872	0,19%	1 865	$146 997	Bajar ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$730 164	0,19%	2 875	$-64 999	Bajar ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$728 280	0,19%	10 200	$-317 063	Bajar ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$720 196	0,19%	13 545	$24 846	Subir ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$715 378	0,19%	2 274	$57 574	Bajar ×5
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	$706 465	0,18%	30 515	$-123 438	Bajar ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$696 911	0,18%	18 704	$3 152	Bajar ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$691 310	0,18%	3 087	$64 009
DSI iShares Trust	$690 307	0,18%	4 848	$198 882	Subir ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$679 107	0,18%	1 300	$76 960
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$678 179	0,18%	3 670	$234 017	Subir ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$678 087	0,18%	2 791	$63 792	Bajar ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$668 452	0,17%	336	$302 582	Subir ×1
Sin coincidencias

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor	Valor	% de la cartera	Racha
IVV	$63 202 455	16,49%	aumentado ×3
IUSB	$19 331 599	5,04%	aumentado ×3
SCHP	$6 081 922	1,59%	aumentado ×4
VOOV	$5 873 216	1,53%	aumentado ×6
VXUS	$5 324 847	1,39%	aumentado ×6
AVUV	$4 774 757	1,25%	aumentado ×3
MBB	$3 733 319	0,97%	aumentado ×5
GOOG	$1 720 364	0,45%	aumentado ×6
AMD	$1 585 884	0,41%	aumentado ×3
VTEB	$1 419 254	0,37%	aumentado ×4
LCTU	$1 006 810	0,26%	aumentado ×4
EAGG	$920 702	0,24%	aumentado ×4
PFE	$647 921	0,17%	aumentado ×4
UPS	$643 065	0,17%	aumentado ×5
TSM	$641 377	0,17%	aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
IALT	$2 455 432	87 538	0,64%
CORO	$2 208 920	60 353	0,58%
GGOV	$2 159 704	42 945	0,56%
IEF	$773 583	8 180	0,20%
ITA	$560 475	2 312	0,15%
SNDK	$370 618	163	0,10%
INTC	$348 796	2 498	0,09%
SUSB	$339 789	13 597	0,09%
GIS	$311 251	8 944	0,08%
RF	$254 435	8 425	0,07%
TXN	$241 139	809	0,06%
POWL	$239 683	837	0,06%
MPWR	$237 766	172	0,06%
ADI	$234 330	590	0,06%
VYM	$232 826	1 473	0,06%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
IVV	Compró más	+8K	+$13.2M
IUSB	Compró más	+88K	+$4.1M
EFV	Reducido	-31K	-$2.2M
NVDA	Compró más	+78	+$1.6M
IVW	Compró más	+2K	+$1.5M
BINC	Reducido	-25K	-$1.3M
OEF	Compró más	+3K	+$1.3M
VOOV	Compró más	+4K	+$1.2M
DYNF	Compró más	+3K	+$1.2M
AMD	Compró más	+242	+$1.1M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
QUAL	30 de junio de 2026	14 165	$2 717 027
QQQ	31 de marzo de 2026	3 802	$2 335 594	29,0%
EMXC	30 de junio de 2025	23 651	$1 302 942
QQQ	30 de junio de 2025	2 402	$1 126 442	35,0%
ITA	31 de marzo de 2026	5 183	$1 112 738	-5,0%
EMB	31 de marzo de 2026	9 299	$895 319
HEFA	30 de junio de 2025	21 389	$776 219
FDMO	31 de diciembre de 2025	7 878	$655 213
FVAL	31 de diciembre de 2025	8 830	$608 122
HYDB	30 de junio de 2025	11 409	$537 250
INTU	30 de junio de 2026	1 205	$521 135	10,2%
FQAL	31 de diciembre de 2025	6 578	$491 508
IEV	30 de septiembre de 2025	7 616	$481 712	7,4%
BNDX	30 de junio de 2026	8 701	$418 097
DOW	30 de septiembre de 2025	15 467	$409 566	22,5%
ACN	30 de septiembre de 2025	1 369	$409 180	-20,0%
CME	30 de junio de 2026	1 193	$352 353	20,1%
STIP	31 de diciembre de 2025	3 371	$348 427
RTX	31 de marzo de 2026	1 792	$328 653	-4,7%
EUSB	30 de septiembre de 2025	6 925	$301 584
AEM	30 de junio de 2026	1 481	$300 613	17,2%
ACN	31 de marzo de 2026	1 112	$298 350	-0,5%
MTB	31 de diciembre de 2025	1 499	$296 232	8,8%
SAP	31 de marzo de 2026	1 205	$292 707	22,2%
RTX	30 de junio de 2025	2 127	$281 742	25,9%
T	30 de junio de 2026	9 546	$276 753	17,4%
FCOR	30 de junio de 2025	5 702	$267 766
PLTR	30 de junio de 2026	1 823	$266 668	62,1%
CRM	31 de marzo de 2026	984	$260 671	24,0%
ILCV	30 de junio de 2025	3 200	$260 640	26,9%
VV	31 de marzo de 2026	796	$250 581
COP	31 de diciembre de 2025	2 629	$248 670	35,2%
EIX	30 de junio de 2026	3 325	$243 324	-28,0%
NVO	30 de septiembre de 2025	3 402	$234 806	-33,3%
FDLO	31 de diciembre de 2025	3 561	$234 563
ABT	31 de marzo de 2026	1 848	$231 536	-3,6%
DFEM	31 de diciembre de 2025	7 218	$231 481
DFAC	30 de junio de 2025	6 945	$229 116
BMY	30 de junio de 2025	3 679	$224 382	27,6%
NKE	30 de junio de 2025	3 507	$222 624	-53,5%
DMXF	30 de septiembre de 2025	2 986	$222 278	11,8%
PEP	30 de junio de 2026	1 430	$222 065	-8,0%
PAYX	30 de junio de 2026	2 387	$219 890	1,3%
ESGD	30 de junio de 2026	2 297	$219 639
SE	31 de diciembre de 2025	1 221	$218 229	-23,6%
FDVV	31 de diciembre de 2025	3 910	$217 826
FSMD	31 de diciembre de 2025	4 910	$216 089
SWKS	31 de marzo de 2026	3 400	$215 594	53,6%
PAYX	30 de septiembre de 2025	1 478	$214 990	-21,4%
BSX	31 de marzo de 2026	2 250	$214 538	-31,5%
LQD	30 de septiembre de 2025	1 950	$213 740
COP	30 de junio de 2026	1 616	$213 312	21,7%
FMC	30 de junio de 2026	12 387	$213 304	-22,5%
HON	30 de junio de 2026	932	$210 660	-4,2%
PM	30 de septiembre de 2025	1 150	$209 450	15,7%
PEP	30 de junio de 2025	1 396	$209 316	-5,7%
EIX	31 de diciembre de 2025	3 779	$208 903	-10,7%
IWF	31 de marzo de 2026	437	$206 916	19,7%
VCR	31 de marzo de 2026	525	$206 808
XLC	30 de septiembre de 2025	1 869	$202 843	-6,0%
SONY	31 de marzo de 2026	7 923	$202 829	13,4%
VDC	30 de septiembre de 2025	925	$202 575
JKHY	31 de marzo de 2026	1 110	$202 553	-9,1%
TT	31 de diciembre de 2025	480	$202 541	18,4%
MRSH	30 de junio de 2025	829	$202 316	-22,7%
HON	31 de diciembre de 2025	959	$201 870	10,0%
NWG	31 de marzo de 2026	10 066	$176 155	17,1%
AMCR	30 de septiembre de 2025	18 464	$169 684	0,7%
AMCR	31 de marzo de 2026	14 816	$123 565	3,6%
MPT	30 de junio de 2025	17 882	$107 828	-23,4%
WIT	30 de junio de 2025	15 560	$47 614	-43,2%