MINDSET WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 2044232 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$519.1M
#3 681 de 9 443 por valor de 13F · top 39.0%
Posiciones
191
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +39.4% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
71,84%
Peso de las 25 principales tenencias
80,25%
Posiciones superiores al 1%
10
Número efectivo de posiciones
4,3

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 1,44% Est. compras $95 239 534 · ventas $6 430 889

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 78,3% aún se mantiene

Nuevas posiciones
24
Aumentado
88
Disminuido
43
Cerrada
9
En esta página

Rendimiento vs S&P 500

Seguimiento Q4 2024–Q2 2026
+40.7%
Retorno total S&P 500 (misma ventana)
+28.1%
Retorno excedente
+12.6%

Anualizado: +25.7% · S&P 500: +18.0%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 97,7% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

Technology
69,3%
Industrials
5,3%
Communication Services
3,4%
Financial Services
3,3%
Health Care
2,6%
Retail
2,4%
Energy
1,7%
Consumer Discretionary
1,5%
Financials
1,4%
Consumer Staples
1,0%
Communications
0,6%
Materials
0,5%
Utilities
0,4%
Telecommunication
0,3%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,0%
Otro/No mapeado
6,0%

Cartera completa 191 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $236 932 278 45,64% 1 184 129 $71 952 845 Subir ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $74 179 711 14,29% 256 358 $18 254 957 Subir ×2
UUUU $14 863 225 2,86% 1 025 050 $9 384 575 Subir ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 208 162 1,97% 42 830 $2 917 618 Subir ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 161 559 1,38% 12 714 $4 070 189 Subir ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $6 956 145 1,34% 31 500 $-2 199 705 Subir ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6 407 437 1,23% 11 030 $4 125 970 Bajar ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $5 646 791 1,09% 22 107 $2 692 707 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 421 903 1,04% 15 172 $1 297 582 Subir ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5 173 183 1,00% 4 482 $3 811 487 Subir ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $4 888 690 0,94% 5 066 $2 932 241 Subir ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 693 547 0,90% 12 425 $1 157 978 Subir ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 220 603 0,62% 9 115 $1 369 782 Subir ×1
AXP American Express Company Common Stock $3 172 362 0,61% 9 379 $383 966 Subir ×5
YUM Yum! Brands, Inc. $3 142 848 0,61% 19 660 $23 919 Bajar ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 978 609 0,57% 4 045 $641 708 Bajar ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 739 829 0,53% 9 081 $1 427 912 Subir ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 565 412 0,49% 19 964 $268 198 Subir ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 479 165 0,48% 18 133 $-571 518 Subir ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 418 099 0,47% 5 063 $1 906 666 Subir ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 335 794 0,45% 6 262 $444 714 Subir ×2
V Visa Inc. $2 326 242 0,45% 6 780 $370 741 Subir ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 271 335 0,44% 16 775 $-302 597 Subir ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 226 861 0,43% 6 530 $1 917 443 Subir ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 179 549 0,42% 5 182 $272 100 Subir ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 936 118 0,37% 7 694 $341 618 Subir ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 915 721 0,37% 16 420 $60 013 Subir ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 880 409 0,36% 1 766 $771 097 Subir ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 858 507 0,36% 37 304 $189 271 Subir ×3
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1 835 262 0,35% 3 707 $649 881 Subir ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 769 024 0,34% 9 324 $112 804 Subir ×1
BRKB $1 759 872 0,34% 3 517 $68 775 Bajar ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 757 511 0,34% 2 303 $838 876 Bajar ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1 683 593 0,32% 19 365 $-57 318 Subir ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 632 538 0,31% 2 289 $433 829 Subir ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 562 064 0,30% 1 302 $400 153 Subir ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $1 522 503 0,29% 7 283 $425 060 Subir ×1
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $1 447 008 0,28% 75 839 $91 200 Bajar ×1
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $1 373 462 0,26% 236 396 $54 793 Bajar ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 367 061 0,26% 1 164 $353 280 Subir ×4
QLD $1 357 349 0,26% 14 028 $501 641
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 333 163 0,26% 11 350 $592 928 Subir ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 310 693 0,25% 7 245 $30 465 Bajar ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1 291 666 0,25% 14 163 $406 638 Subir ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 268 497 0,24% 1 356 $359 753 Subir ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 263 233 0,24% 9 047 $742 455 Bajar ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1 240 629 0,24% 33 777 $-16 070 Subir ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $1 239 819 0,24% 3 143 $503 988 Subir ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 238 358 0,24% 4 876 $154 511 Subir ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1 230 807 0,24% 7 338 $-202 021 Subir ×5
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 225 741 0,24% 4 112 $465 632 Subir ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 223 253 0,24% 8 347 $306 169 Subir ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 190 309 0,23% 16 671 $57 374 Subir ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1 133 641 0,22% 1 159 $105 905 Subir ×2
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $1 124 380 0,22% 13 614 $-105 711 Subir ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 077 054 0,21% 2 114 $-75 036 Subir ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1 033 210 0,20% 6 082 $185 537 Bajar ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1 026 332 0,20% 18 492 $-36 089 Subir ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1 025 446 0,20% 3 063 $146 772 Bajar ×2
XLK XLK $1 001 307 0,19% 5 256 $302 830
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $990 975 0,19% 500 $301 480
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $982 339 0,19% 3 001 $71 227 Bajar ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $968 750 0,19% 1 129 $-19 331 Bajar ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $951 066 0,18% 1 969 $702 055 Bajar ×2
HUBB Hubbell Inc Common Stock $939 144 0,18% 1 795 $102 432 Subir ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $860 038 0,17% 1 077 $149 814 Bajar ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $838 069 0,16% 4 535 $310 310 Subir ×3
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $822 889 0,16% 10 415 $-83 083 Bajar ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $818 321 0,16% 2 910 $101 089 Bajar ×2
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $772 443 0,15% 18 900 $-149 499
CVS CVS Health Corporation Common Stock $745 016 0,14% 7 202 $227 868 Subir ×2
SPY SPY $741 088 0,14% 992 $291 524 Subir ×4
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $732 808 0,14% 14 125 $1 374 Subir ×3
GE GE Aerospace Common Stock $717 188 0,14% 1 919 $203 848 Subir ×3
CLS Celestica, Inc. Common Stock $707 712 0,14% 1 940 $50 834 Bajar ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $697 290 0,13% 12 557 $-118 352 Subir ×6
SITM SiTime Corporation - Common Stock $685 915 0,13% 920 $361 286 Bajar ×2
OMER Omeros Corporation - Common Stock $671 406 0,13% 70 600 $43 086 Subir ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $668 775 0,13% 925 $250 082 Bajar ×1
SEZL Sezzle Inc. - Common Stock $664 208 0,13% 3 870 $423 010 Subir ×1
SSO $651 834 0,13% 9 674 $149 947
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $650 547 0,13% 327 $7 303 Bajar ×1
MO Altria Group, Inc. $629 296 0,12% 8 746 $-13 850 Bajar ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $622 974 0,12% 51 785 $-1 553
SO Southern Company (The) Common Stock $607 477 0,12% 6 347 $-3 602 Subir ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $604 029 0,12% 3 644 $-149 915
BAC Bank of America Corporation Common Stock $601 868 0,12% 10 563 $78 430 Bajar ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $598 272 0,12% 1 404 $97 534 Subir ×1
KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock $594 672 0,11% 1 600 $220 108 Subir ×1
MGK $584 602 0,11% 6 650 $95 907 Subir ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $576 989 0,11% 1 388 $149 400 Bajar ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $561 139 0,11% 1 884 $335 051 Bajar ×2
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $549 864 0,11% 6 834 $161 640 Bajar ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $542 268 0,10% 1 994 $329 746 Bajar ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $530 903 0,10% 1 335 $-84 519
MA Mastercard Incorporated Common Stock $525 076 0,10% 1 022 $-10 287 Bajar ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $523 468 0,10% 2 200 $67 320
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $514 250 0,10% 1 236 $46 762 Bajar ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $512 991 0,10% 4 753 $55 704 Subir ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $505 832 0,10% 5 095 $-11 586 Subir ×1

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
NVDA $236 932 278 45,64% aumentado ×4
AMZN $10 208 162 1,97% aumentado ×6
META $7 161 559 1,38% aumentado ×4
AXP $3 172 362 0,61% aumentado ×5
XOM $2 479 165 0,48% aumentado ×6
TSM $2 418 099 0,47% aumentado ×3
TSLA $2 179 549 0,42% aumentado ×4
TFC $1 858 507 0,36% aumentado ×3
LLY $1 562 064 0,30% aumentado ×4
GEV $1 367 061 0,26% aumentado ×4
TMUS $1 230 807 0,24% aumentado ×5
TXN $1 225 741 0,24% aumentado ×6
QCOM $838 069 0,16% aumentado ×3
SPY $741 088 0,14% aumentado ×4
MAIN $732 808 0,14% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
NESR $433 506 14 484 0,08%
ATI $398 733 2 023 0,08%
ARM $358 825 1 012 0,07%
HUM $343 102 864 0,07%
AHR $339 705 6 514 0,07%
NBIS $335 823 1 216 0,06%
IWF $299 001 2 408 0,06%
KDP $296 501 9 059 0,06%
JEPQ $279 601 4 549 0,05%
CRWV $274 531 2 758 0,05%
IWO $247 013 627 0,05%
IWB $245 700 600 0,05%
FSLR $235 960 1 000 0,05%
FBT $230 290 929 0,04%
SMH $226 938 346 0,04%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
NVDA Compró más +238K +$72.0M
AAPL Compró más +36K +$18.3M
UUUU Compró más +725K +$9.4M
AMD Reducido -185 +$4.1M
META Compró más +7K +$4.1M
MU Compró más +451 +$3.8M
STX Compró más +72 +$2.9M
AMZN Compró más +8K +$2.9M
GLW Compró más +381 +$2.7M
CME Compró más +500 -$2.2M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
PFF 31 de marzo de 2026 25 065 $776 005
HD 31 de marzo de 2026 1 998 $687 633 5,6%
ALSN 30 de septiembre de 2025 6 782 $644 222 49,4%
IRM 31 de marzo de 2026 7 748 $642 697 21,4%
KDP 31 de diciembre de 2025 24 376 $621 832 10,8%
FSLR 31 de marzo de 2026 2 100 $548 583 11,5%
CI 31 de marzo de 2026 1 893 $521 010 6,0%
CMG 30 de septiembre de 2025 8 800 $494 120 -10,6%
BR 31 de marzo de 2025 1 971 $445 623 -28,4%
AU 30 de junio de 2026 4 337 $422 250 28,5%
TGT 31 de marzo de 2025 2 866 $387 426 54,1%
HON 30 de junio de 2026 1 714 $387 342 0,8%
CTSH 30 de junio de 2026 6 300 $386 505 54,6%
VO 31 de diciembre de 2025 1 226 $360 125 Ya no se rastrea
IXUS 31 de diciembre de 2025 3 844 $317 438
XYZ 31 de marzo de 2026 4 875 $317 314 33,9%
CFLT 31 de marzo de 2026 10 416 $314 980 Ya no se rastrea
WGS 31 de marzo de 2026 2 390 $310 843 23,7%
CRM 31 de marzo de 2026 1 150 $304 673 8,1%
BHP 31 de diciembre de 2025 5 300 $295 475 53,4%
FTNT 31 de marzo de 2025 3 028 $286 085 59,7%
WDAY 31 de marzo de 2026 1 329 $285 443 50,9%
PGR 30 de junio de 2025 1 000 $283 010 -20,0%
TTD 31 de diciembre de 2025 5 650 $276 907 -64,9%
TSCO 30 de junio de 2026 5 800 $262 740 12,9%
ADBE 31 de marzo de 2026 750 $262 493 11,4%
TJX 30 de junio de 2026 1 641 $262 068 -1,7%
KRYS 30 de junio de 2025 1 450 $261 435 145,8%
PSIX 30 de junio de 2026 4 281 $260 627 -7,2%
CLS 31 de marzo de 2025 2 796 $258 071 280,0%
LEN 31 de diciembre de 2025 2 042 $257 374 -13,6%
TWLO 30 de junio de 2026 2 045 $257 302 9,6%
SNPS 30 de septiembre de 2025 480 $246 086 -18,3%
OKTA 31 de marzo de 2026 2 818 $243 672 77,3%
NCNO 30 de junio de 2025 8 832 $242 615 -25,2%
OKTA 30 de junio de 2025 2 247 $236 429 39,6%
PYPL 31 de marzo de 2026 4 000 $233 520 36,3%
TW 30 de junio de 2025 1 561 $231 746 -27,5%
MRVL 31 de marzo de 2025 2 078 $229 515 277,6%
IBIT 31 de diciembre de 2025 3 515 $228 475
CRDO 31 de marzo de 2025 3 352 $225 288 478,4%
ABT 31 de diciembre de 2025 1 669 $223 520 -8,4%
FIX 31 de marzo de 2025 525 $222 632 417,6%
O 30 de junio de 2026 3 620 $221 472 1,8%
HUM 31 de marzo de 2026 857 $219 545 120,5%
XLY 31 de marzo de 2026 1 808 $215 893 Ya no se rastrea
LPG 31 de diciembre de 2025 7 200 $214 560 102,1%
SMCI 31 de marzo de 2026 7 215 $211 183 59,2%
BA 31 de marzo de 2025 1 189 $210 382 29,9%
GDX 30 de junio de 2026 2 275 $208 777 Ya no se rastrea
PFE 30 de junio de 2025 8 209 $208 016 16,6%
EXLS 30 de junio de 2025 4 406 $208 007 -15,8%
EME 31 de marzo de 2025 455 $206 525 118,4%
EXEL 30 de junio de 2025 5 593 $206 494 23,0%
RIO 31 de marzo de 2026 2 532 $202 636 6,6%
IWO 31 de marzo de 2026 627 $202 527 Ya no se rastrea
TOST 31 de marzo de 2026 5 694 $202 194 34,7%
XLY 31 de marzo de 2025 900 $201 915 Ya no se rastrea
PLMR 30 de septiembre de 2025 1 301 $200 679 11,0%
BSCT 31 de diciembre de 2025 10 070 $189 417
JAMF 30 de junio de 2025 13 502 $164 049 Ya no se rastrea
UPWK 30 de junio de 2025 11 327 $147 817 -34,3%
ASM 31 de marzo de 2026 16 354 $101 558 Ya no se rastrea
BBDC 30 de junio de 2025 10 531 $100 466 3,7%
EPSN 30 de septiembre de 2025 11 630 $85 829 10,5%
ITRG 31 de marzo de 2026 12 340 $49 483 Ya no se rastrea
BB 30 de septiembre de 2025 10 000 $45 800 70,4%
CIF 31 de diciembre de 2025 14 145 $24 966 Ya no se rastrea
CVM 31 de marzo de 2025 10 200 $4 079 Ya no se rastrea
ASRT 31 de marzo de 2026 139 $2 170 Ya no se rastrea